齐鲁工业大学实验报告 成绩

课程名称 会计电算化 指导教师 实验日期 2014/5/21

院（系） 商学院 专业班级 会计3班 实验地点 商学院机房

学生姓名 学号 同组人 无

实验项目名称 UFO报表管理

一、 实验目的和要求

1. 理解报表编制的原理及流程。

2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

3. 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4、掌握报表模版的使用方法，利用报表模版编制资产负债表、利润表；

5、掌握报表单元公式的修改、编辑；

6、 掌握如何利用报表模板生成一张报表。

二、 实验方法与步骤

1. 启动UFO财务报表系统

(1) 单击“财务会计”，执行“UFO报表”。

（2）输入数据：操作员001；密码1；账套800；会计年度2011；操作日期2011-12-31.

(3) 单击“确定”进入“UFO报表窗口”。

(4) 执行文件---“新建”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

2. 自定义一张货币资金表

1)报表定义

单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。报表定

义需要在“格式”状态下进行。

报表格式定义

设置报表尺寸

(1) 执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

(2) 输入行数“7”，列数“4”。

(3) 单击“确认”按钮。

定义组合单元

(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。

(2) 执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。

(4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。

画表格线

(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。

(2) 执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

(3) 选择“网线”。

(4) 单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

定义报表行高

(1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。

(2) 执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。

(3) 输入行高“7”。

(4) 单击“确定”按钮。

定义报表列宽

(1) 选中A列到D列。

(2) 执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框。

(3) 输入列宽“7”。

(4) 单击“确定”按钮。

设置单元风格

(1) 选中标题所在组合单元“A1”。

(2) 执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

(3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。

(4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”。

(5) 单击“确定”按钮。

(6) 同理，设置表体、表尾的单元属性。

定义单元属性

(1) 选定单元格“D7”。

(2) 执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

(3) 单击“单元类型”选项卡。

(4) 单击“字符”选项。

(5) 单击“确定”按钮。

设置关键字

(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2”。

(2) 执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

(3) 单击“年”单选按钮。

(4) 单击“确定”按钮。

(5) 同理，设置“月”、“日”关键字。

调整关键字位置

(1) 执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

(2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。

(3) 单击“确定”按钮。

3、报表公式定义

定义单元公式__直接输入公式

(1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“库存现金”的期初数。

(2) 执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

(3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月)。

(4) 单击“确认”按钮。

定义单元公式__引导输入公式

(1)选定被定义单元“D5”，即“银行存款”期末数。

(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”。

(5)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

(6)双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7)各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(9)根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。

定义审核公式

审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如：资产负债表中的“资

产合计=负债合计+所有者权益合计”，本实验的“货币资金表中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据→编辑公式→审核公式”命令即可。

定义舍位平衡公式

(1) 执行“数据→编辑公式→舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

(2) 确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

(3) 单击“完成”按钮。

4、保存报表格式

(1) 执行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

(2) 选择要保存的文件夹；输入报表文件名“货币资金表”；选择保存类型“*.REP”，单击“保存”按钮。

5、报表数据处理

打开报表

(1) 启动UFO系统，执行“文件→打开”命令。

(2) 选择保存报表的文件夹，选择报表文件“货币资金表.REP”。

(3) 单击“打开”按钮。

(4) 单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。 增加表页

(1) 执行“编辑→追加→表页”命令，打开“追加表页”对话框。

(2) 输入需要增加的表页数“2”。

(3) 单击“确认”按钮。

输入关键字值

(1) 执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入单位名称“阳光公司”，年“2004”，月“12”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算12月份数据；单击“否”按钮，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成12月数据。

6、生成报表

(1) 执行“数据→表页重算”命令，弹出“是否重算第1页？”注意框。

(2) 单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生

成数据。

（3）、在D7单元格输入制表人名称“陈明”。

报表舍位操作

(1) 执行“数据→舍位平衡”命令。

(2) 系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在“SW1.REP”文件中。

7、表页管理

表页排序

(1) 执行“数据→排序→表页”命令，打开“表页排序”对话框。

(2) 确定如下信息。选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键字“月”，排序方向“递增”。

(3) 单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。

表页查找

(1) 执行“编辑→查找”命令，打开“查找”对话框。

(2) 确定查找内容“表页”， 确定查找条件“月=12”。

(3) 单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。

图表功能

追加图表显示区

(1) 在格式状态下，执行“编辑→追加→行”命令，打开“追加行”对话框。

(2) 输入追加行数“10”。

(3) 单击“确定”按钮。

8、插入图表对象

(1) 在数据状态下，选取数据区域“A3：D5”。

(2) 执行“工具→插入图表对象”命令，在追加的图表工作区，拖动鼠标左键至适当大小后，打开“区域作图”对话框。

(3) 选择确定如下信息。数据组“行”，数据范围“当前表页”。

(4) 输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。

(5) 选择图表格式“成组直方图”。

(6) 单击“确定”按钮。

(7) 调整图中对象到适当位置。

9、编辑图表对象

编辑图表主标题

(1) 双击图表对象的任意位置，选中图表。

(2) 执行“编辑→主标题”命令，打开“编辑标题”对话框。

(3) 输入主标题“资金对比分析”。

(4) 单击“确认”按钮。

编辑图表主标题字样

(1) 单击选中主标“资金对比分析”。

(2) 执行“编辑→标题字体”命令，打开“标题字体”对话框。

(3) 选择字体“隶书”， 字字型“粗体”，字号“12”；效果“加下划线”。

(4) 单击“确认”按钮。

调用报表模板生成资产负债表

调用资产负债表模板

在“格式”状态下，新建一空白报表。

(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(3) 选择所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。

(4) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。

(5) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

调整报表模板

(1) 单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于“格式”状态

(2) 根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。

（3） 、保存调整后报表模板。

生成资产负债表数据

(1) 在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入关键字：年“2004”，月“12”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”注意框。

（4） 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算12月份数据；单击“否”按钮，

系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成12月数据。

（5）单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存。

10、调用报表模版生成现金流量主表

生成现金流量表主表

(1)在“格式”状态下，执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“现金流量表”。

(4) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。

(5) 单击“确定”按钮，即可打开“现金流量表”模板

调整报表模版

(1)单击“数据/格式”按钮，将“现金流量表”处于“格式”状态。

(2)采用引导输入方式调整报表公式。

(3)选中单元B6。

(4)单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。

(5)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(6)在“函数分类”列表中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额（XJLL）”，单击“下一步”按钮，打开“用友财务函数”对话框。

(7)双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(8)单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。

(9)双击选择与B6单元左侧的参照按钮，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

(10)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(11)重复(3)～(10)步骤的操作，输入其它单元公式。

(12)单击工具栏上的“保存”按钮，保存调整后的保镖模版。

生成现金流量表主表数据

(1)在“数据”状态下，执行“数据→表页重算”命令。

(2)系统弹出“是否重算第1页?”信息提示对话框。

(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算12月份数据。

(4)执行“文件→另存为”命令，输入文件名“现金流量表2011”，单击“另存为”按

钮，将生成的报表数据保存。

三、 实验数据记录、处理及结果分析

四、讨论、心得

通过上机实验，我感到自己所学不够扎实，操作也不够熟练。我们应该结合实验教材，认真练习，掌握其中的关键点，才能运用自如，为我所用。在上机中，我想我们应该注意以下几个问题

1、：账套初始工作既可以在格式状态下进行，也可在数据状态下进行，如果未进行账套初

始，那么账套号和会计年度需要直接输入；

2、单元公式中涉及到的符号应都为英文半角字符；

3、每个报表必须设置相应的关键字，且可以同时定义多个关键字，

4、报表公式的修改必须在“格式”状态下进行；

5、报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用；

6、日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期；

7、格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，

在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 我想通过我们不懈努力，我们一定能够做的更好。

附件三：实验报告附页

齐鲁工业大学实验报告（附页）

 

第二篇：UFO报表常用函数

1.QC函数，其实也叫期初额函数

【函数格式】

QC(科目代码，会计期间，[方向]，[账套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[截止日期]，

[是否包含未记账]，[编码1汇总]，[编码2汇总]）

表面上看，这个函数太复杂了，有11个参数。但是我们实际用到的常常只有4、5个，而且还有一些比如说账套号、会计年度常常是默认的，还有，会计期间常常被设为关键字，所以实际用起来还是不复杂的，只是格式上需要注意，常常不用的参数中间需要逗号标记，这和execl中是一样的。

【参数说明】

下面对这些参数来做一下说明，其他函数有很多地方都是雷同的，这个后面提到的时候再说。 科目代码：填字符串。不用说，学会计的都知道，比如现金（"1001”）

会计期间：需要填整数或是“全年”二字。比如1表示一月份，“全年”表示年初余额数。这个参数常常作为关键字，所以这时候填个“月”字就行。

方向：就是科目的借方或是贷方，填"借"，"贷"，或是"j"，"d"。缺省为""。

账套号：也不用说，填字符串，常常可以缺省为默认。

会计年度：填整数，不如2010。另外，这个参数常常用作关键字，所以这时候你只要填个“年”字就行。

编码1和2：辅助核算的内容，我暂时用不到这个，不说。

截止日期：可以是某一日期或天，若为某个具体日期则计算该日期的余额；若为“天”则计算当前系统日期的余额。注意：会计期间和截止日期只能选择其中一个。

是否包含未记账：填"是""否""Y""N""y""n"，具体什么意思呢？如果你填了是或Y，表示取数时包含未记账凭证，这样你不用每次重算报表时都要反记账取消审核再重新审核记账，干过的人都知道有多么麻烦。所以我觉得这个还是经常填上的好。

编码1或2汇总：也不提了。

【举例说明】

说明就到这里，不算详细，需要举个例子这样才好理解。

比如：

QC（"1001",全年,,"001",2010,,,,"y")

返回的是001账套20xx年初现金科目的期初余额，包含未记账凭证。其中省略了不少的参数。

再看：

QC（"1001",全年)

若当前表页关键字为：年=2010，月=1，缺省账套号为"001”，则返回的是001账套20xx年现金科目期初余额。

如果把全年改成月，且当前表页关键字为：年=2010，月=2，则返回的是001账套20xx年现金科目2月份期初余额。

【补充说明】

期初额函数最重要的部分就是这些，还有要说明的是期初额函数还有sQC和wQC，表示的分别是数量期初和外币期初额，参数都是相同的。

另外期末额函数和期初额函数是一一对应的，有QM,sQM和wQM，参数也是一模一样的，没有必要赘述。

有了QC和QM这两个函数，一张资产负债表就完全可以出来了。

资产负债表上的函数学完了，继续学损益表上的函数——发生额函数。

发生额函数有四种：发生额函数，累计发生额函数，条件发生额函数和对方发生额函数

先说发生额函数（FS）

【函数格式】

FS（科目代码，会计期间，方向，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[是否包含未记账]，[自定义项1，2……16]）

可以看出发生额函数的参数和期初数函数的参数基本上是一致的，所以不再一一介绍，直接举例介绍。

【举例说明】

FS("1001",全年,"借","001",2010)

返回的是001账套20xx年现金科目借方的发生额。

再比如说20xx年1月的损益表，

主营业务收入=FS("5101",月,"贷",,,)（关键字：年=2010，月=1；并且这里缺省了账套号和会计年度）

返回的是主营业务收入1月份的发生额

再来介绍累积发生额函数（LFS）

【函数格式】

LFS(科目代码，会计期间，方向，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[是否包含未记账])

参数的说明同期初额函数，下面举例说明

LFS("5502",2,"借",”001“,2010,)

返回的是20xx年2月管理费用的累计发生数。

前面说的几个其实是UFO报表系统中的业务函数，使用业务函数可以从《总账》，《应收》，《应付》等系统中取数，前面学得期初额函数，发生额函数等都是从《总账》中取数的函数。像这样的业务函数在UFO报表中有170个。但是除此而外，UFO报表还有很多函数是纯粹的表格函数，像是excel中的函数一样，包括统计函数，数学函数，日期函数，字符处理函数等等；另外UFO报表也还有区别于excel的各种函数，如现在要说的SELECT函数。 SELECT函数，属于条件取数函数，它的功能是实现本表他页取数，为什么从LFS函数转而学习这个函数呢？因为损益表中的累计数一栏可以用LFS函数，但是更常用的却是这个SELECT函数。下面来看看。

【函数格式】

SELECT(区域，[页面筛选条件])

【参数说明】

区域：绝对地址表示的数据来源，不含页号和表名（因为是本表取数，所以不含表名；页号由页面筛选条件确定）

页面筛选条件：确定数据源所在表页，格式为：<目标页关键字@|目标页单元格@|变量|常量><关系运算符><目标页关键字@|目标页单元格@|变量|常量>

举例：

1.C5=SELECT(B5,月@=月+1)

对照理解：SELECT是本表他页取数，所以第一个参数是B5说明本页的C5取的是本表的其他页的B5单元格的数；然后看筛选条件，月是关键字，这个条件表示本页的关键字比目标页的关键字大1。所以如果本表关键字月=6，那么目标页的关键字月=5，这样目标页就找到了：关键字月=5的表页的B5单元格。

2.损益表中的累计数如何用这个函数来表示呢

如5101科目（主营业务收入）累计数

D5=C5+SELECT(D5,月@=月+1） （D列是累计数，C列是本月数，这个公式实现的是每月叠加累计）

【SELECT常用公式】

本年累计：D=C+SELECT(D,年@=年 and 月@=月+1)

上月数：E=SELECT(C,年@=年 and 月@=月+1)

上年同期：F=SELECT(C,年@=年+1 and 月@=月)