江苏重点项目-南京轨道交通工程项

目可行性研究报告

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投 1

资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告：

南京轨道交通工程项目建议书

南京轨道交通工程项目申请报告

南京轨道交通工程项目商业计划书

2

南京轨道交通工程项目节能评估报告

南京轨道交通工程项目资金申请报告

南京轨道交通工程项目市场调查研究报告

南京轨道交通工程项目投资价值分析报告

南京轨道交通工程项目投资风险分析报告

南京轨道交通工程项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）

第一章 总 论

1.1南京轨道交通工程项目概况

1.1.1南京轨道交通工程项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3南京轨道交通工程项目承办单位及负责人 1.1.4南京轨道交通工程项目建设地点

1.2南京轨道交通工程项目设计目标

1.3南京轨道交通工程项目建设内容与规模

1.4南京轨道交通工程项目投资估算与资金筹措

1.4.1南京轨道交通工程项目建设总投资

1.4.2资金筹措

1.5南京轨道交通工程项目主要财务经济指标

1.6可行性研究依据

1.7研究范围

3

第二章 南京轨道交通工程项目建设背景

2.1宏观形势

2.1.1地理、历史

2.1.2交通

2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展（GDP发展）

2.2.2固定资产投资情况

2.2.3人均生产总值

2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划

2.3.1城市总体规划（2015—2020）

2.3.2城市近期建设规划

第三章 南京轨道交通工程市场分析与市场定位

3.1南京轨道交通工程市场分析

3.1.1南京轨道交通工程市场近况

3.1.2南京轨道交通工程市场划分

3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4南京轨道交通工程 市场总结

3.1.5南京轨道交通工程项目机会分析

3.2项目市场定位

3.3南京轨道交通工程项目的SWOT分析

3.3.1南京轨道交通工程项目优势（STRENGTH） 4

3.3.2南京轨道交通工程项目劣势（WEAKNESS）

3.3.3南京轨道交通工程项目机会（OPPORTUNIES） 3.3.4南京轨道交通工程项目威胁（THREATS）

3.4营销策略

3.4.1营销主题

3.4.2广告创意

3.4.3营销策略

3.4.4宣传推广策略

3.4.5促销策略

第四章 南京轨道交通工程项目区建设条件

4.1市区域概况

4.2区域文化特色

4.3区域人居环境

4.4区域交通网络

4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件

4.5.2.基础设施配套建设条件

第五章 南京轨道交通工程项目建设方案

5.1总体规划

5.1.1设计依据

5.1.2规划设计构思

5.1.3指导原则

5

5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计

5.2.1总平面布置

5.2.2道路及景观设计

5.2.3竖向设计

5.2.4技术指标

5.3建筑单体设计

5.3.1平面设计

5.3.2立面设计

5.4结构设计

5.4.1工程概况

5.4.2设计依据

5.4.3基础设计

5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载（作用）取值

5.4.6主要结构材料

5.5公用辅助工程

5.5.1给排水工程

5.5.2暖通工程

5.5.3电气工程

5.5.4燃气工程

5.5.5人防设计

6

5.5.6无障碍设计

第六章 南京轨道交通工程项目环境影响评价

6.1环境保护执行标准

6.2施工期环境影响分析

6.2.1施工期污染源

6.2.2施工期环境影响分析

6.3项目建成后环境影响分析

6.3.1大气污染源分析

6.3.2水污染源分析

6.3.3环境保护措施

6.4公众参与

第七章 南京轨道交通工程项目劳动安全卫生与消防

7.1卫生防疫

7.2消防

7.2.1消防给水系统

7.2.2防排烟系统

7.2.3电气消防

第八章 南京轨道交通工程项目节能节水措施

8.1节能

8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析

8.1.3节能技术措施

7

8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水

8.2.3节水器具应用

8.3太阳能利用

第九章 南京轨道交通工程项目组织管理与实施

9.1项目组织管理

9.1.1项目组织机构与管理

9.1.2人力资源配置

9.2物业管理

9.2.1物业服务内容

9.2.2物业服务标准

9.3项目实施安排

第十章 南京轨道交通工程项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算

10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数

10.1.3投资估算

10.2资金筹措

10.3借款偿还计划

第十一章南京轨道交通工程项目工程招标方案 11 .1 总则

8

11 .2 项目采用的招标程序

11 .3 招标内容

第十二章 南京轨道交通工程项目效益分析

12.1财务评价的依据和原则

12.2成本费用、销售收入及税金估算

12.2.1 成本费用估算

12.2.2收入及税金估算

12.3 财务效益分析

12.3.1项目损益分析

12.3.2项目财务盈利能力分析

12.4盈亏平衡分析

12.5敏感性分析

12.6财务效益分析结论

第十三章 南京轨道交通工程项目结论与建议

13.1南京轨道交通工程项目结论

13.2南京轨道交通工程项目建议

1 、南京轨道交通工程项目位置图

2 、主要工艺技术流程图

3 、主办单位近 5 年的财务报表

4 、南京轨道交通工程项目所需成果转让协议及成果鉴定 5 、南京轨道交通工程项目总平面布置图

6 、主要土建工程的平面图

9

7 、主要技术经济指标摘要表

8 、南京轨道交通工程项目投资概算表

9 、经济评价类基本报表与辅助报表

10 、南京轨道交通工程项目现金流量表

11 、南京轨道交通工程项目现金流量表

12 、南京轨道交通工程项目损益表

13 、南京轨道交通工程项目资金来源与运用表

14 、南京轨道交通工程项目资产负债表

15 、南京轨道交通工程项目财务外汇平衡表

16 、南京轨道交通工程项目固定资产投资估算表

17 、南京轨道交通工程项目流动资金估算表

18 、南京轨道交通工程项目投资计划与资金筹措表

19 、单位产品生产成本估算表

20 、南京轨道交通工程项目固定资产折旧费估算表

21 、南京轨道交通工程项目总成本费用估算表

22 、南京轨道交通工程项目产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表

10

 

第二篇：可行性报告

淮南市价格调节基金申报项目 可行性研究报告

项目名称：淮南瓦埠湖生态农业示范园

项目申报单位:淮南市金湖农业股份有限公司 项目实施单位:淮南市金湖农业股份有限公司 项目申报时间：20xx年11月

目录 1 概况

1.1 项目概况

1.2 可行性研究报告的依据

1.3 可行性研究报告结论

2 项目建设必要性和可行性分析

2.1 项目建设必要性

2.2 项目建设可行性分析 3 市场预测

4 建设选址和建设条件论证

4.1 选址原则

4.2 项目建设选址

4.3 项目建设条件论证 5 建设规模和建设内容

5.1 项目建设规模

5.2项目建设内容

6 配套设施建设和投资估算

6.1项目配套设施建设

6.2项目投资估算

7 项目建设工程进度

8 经济效益和社会效益分析

8.1项目经济效益分析

8.2项目社会效益分析 9 结论分析 10 附件

1 概况

1.1 项目概况

项目区位于淮南市谢家集区唐山镇，规划面积为1300亩，其中设施蔬菜种植800亩，特色种植500亩，设施蔬菜为温室大棚种植，特色种植为露天种植。规模总投资3102.32万元，其中固定资产投资2602.32万元，流动资产投资500万元。

主要建设内容为：

新建钢质温室型大棚，包括单栋棚和连栋棚；新建房屋建筑物，机耕路与水渠；新建配电设备及线路；建立蔬菜检测室及配备仪器等。

1.2 项目建设单位和技术依托单位概况

1.2.1 项目建设单位概况

本项目建设单位为淮南金湖农业股份有限公司。

淮南金湖农业股份有限公司，位于淮南市谢家集区唐山镇尚安村居委会，法人代表刘红。由淮南达裕工贸有限公司，上海祥好实业有限公司两家法人共同出资，设立本公司。公司的经营范围包括花卉、苗木种植及销售、水产养殖、农业技术开发和技术转让、农业观光服务等项目。公司以改善自然生态环境，合理永续利用生态资源，为淮南市居民假日提供新的休闲空间，满足现代旅游休闲的需求为目标，推动地方经济，提供就业机会，帮助当地农民加速进入小康为方向。

1.2.2 项目技术依托单位概况

技术依托单位为南京林业大学。

南京林业大学作为一所以林科为特色，以资源、生态和环境类学科为优势的多科性大学。

南京林业大学充分发挥学科优势，坚持自主创新，积极推动产学研结合，在科学研究、科技创新、科技成果转化等方面取得了显著成绩。截至20xx年底学校拥有“林木遗传与生物技术省部共建教育部重点实验室”、“江苏省速生木材及农作物秸秆材料工程研究中心”、“国家林业局南方林木种子检验中心”等40个省、部级研究开发机构、重点实验室和工程研究中心，有59个校级研究所和研究中心。

南京林业大学围绕农业增效、农民增收，调整科研结构，强化科技创新，集中力量研究解决农业生产中关键技术和难点，发挥科技成果的乘数效应。

1.3 可行性研究报告的依据

《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》*（财发字[1999]1号）； *《安徽省农业于发“十一五”规划纲要（讨论稿）》：

*《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字[1999] 57号）：

*国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）； *《国家农业综合开发项目建设试行标准》【(94)同农综字第28号】 *《安徽省美好乡村建设规划》（20xx年-20120年）

*《淮南市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》

* 其他有关法规文件及委托本院编制可行性研究报告的委托合同。

1.4主要经济技术指标

见表1-1主要经济技术指标表。

表1-1主要经济技术指标表

1.5项目可行性研究报告结论

淮南瓦埠湖生态农业示范园建设符合淮南市农业产业发展的总体布局规划要求，也是落实淮南市 “菜篮子”实事工程的需要。

本项目主要建设钢管大棚572290m2，配套完善供电、道路、水渠等基础设施，新增蔬菜检测中心，引入标准化的生产方式，使核心区达到设施化、规模化、无公害的生产要求，进一步提高农业的现代化水平。

通过本项目的建设，将带动淮南市谢家集区唐山镇蔬菜基地发展，促进农业增产和农民增收。同时增加反季节蔬菜生产，提高蔬菜品质，丰富市民菜篮子，因而项目具有明显的经济和社会效益。

本项目的财务评价数据表明：投资利润率为24.34%；静态投资回收期为4.9年（税后）、4.0年（税前），项目具有较强的盈利能力和较强的抗风险能力，项目的建设在财务上是可行的。

2 项目建设必要性和可行性分析

2.1 项目建设必要性

2.1.1 发挥生态资源优势，加快特色农业发展的需要

谢家集区唐山镇是传统农业乡，现有耕地16156亩，集中分布在中部、东部。有可利用滩涂800公顷（12000亩），主要分布在西部、南部，全镇农业基础设施完善。。

唐山镇尚未进行工业性开发，环境污染影响轻微。近几年来扎实推进“美好乡村”建设，全力打造休闲农业，生态文章做得有声有色。现在区内到处是绿意盎然，空气清新，环境优美。

按照中央提出的“大力发展高效农业”的要求，唐山镇充分发挥区域比较优势，，调整优化农业结构和农业区域布局，大力发展劳动密集型的特色优势农产品，加快了农业增长方式和发展模式的转变。

近几年来，市场上反季节蔬菜需求旺盛，价格成倍高于常规蔬菜，种植农民收益较好，菜农自发地搭建了400亩竹大棚，反季节蔬菜开始得到发展。

要实现新阶段蔬菜产业的持续发展，必须以基地的产业化建设为主线。进一步提高农业经营的现代化、规模化、集约化水平。在继续发展出口加工的同时，当前还应以反季节蔬菜为主攻方向，进一步拓展农业“双增”的新空间。

大棚蔬菜核心区建成以后，通过加强与农业科技机构的合作，积极引进新品种，推广应用设施农业技术、生物技术，大力增加反季节

蔬菜生产，促进蔬菜种植结构调整与附加值提高，辐射和带动唐山镇蔬菜基地发展。

本项目产品为无公害、反季节蔬菜（果），重点保障淮南市 “菜篮子” 供应。项目实施将增强淮南蔬菜的市场竞争力，在继续发展蔬菜加工、出口的同时，增加在当地菜市场的销售份额，变单一为多元的市场渠道。同时通过建立蔬菜专业合作社，发展蔬菜收购加工，建立多种形式的合作经营模式，切实解决农产品“卖难”现状。

本项目建设还有利于转变农民观念，拓展都市型农业的服务功能。。

2.1.2 落实“菜篮子”实事工程，保障淮南市及周边地区蔬菜供应的需要

淮南市历年来经济建设持续发展，土地面积不断缩小，城区规模快速扩展，外来就业人口不断增加。。

随着人口不断增长，淮南市蔬菜需求旺盛，目前外地货源占市场总量的50%，以上，本地产品所占比例少。在市场上本地产的蔬菜质优价好、受到欢迎。

2.1.3 切实抓好“放心菜”，积极推进绿色生产的需要

根据淮南市政府《关于进一步加强“菜篮子”工程建设的意见》，“菜篮子”工作的总体目标是：到20xx年基本实现菜篮子产品总量自给有余、品种调剂丰富、春淡伏缺减轻、四季基本平衡。 “菜篮子”工作要求不断得到落实。积极推进绿色生产，发展有效流通，实行农

产品市场准入制，力争全区基本实现“菜篮子”产品无公害化，满足城乡居民对农产品“优质、安全、卫生、营养”的需求。

促进生产基地实施“科技兴菜”工程。生产基地在生产、加工、流通环节加强农产品安全检测，在市场、超市设立无公害蔬菜销售专柜，对土地进行测土试验配方，提高科学施肥水平，推广使用高效、低毒、低残留农药和生物农药。本项目新建蔬菜检测中心，配备相应检测仪器，将进一步加强蔬菜生产、加工环节的安全质量管理，为基地实行“绿色生产工程”提供技术保障。

2.2项目建设的可行性

2.2.1生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既能保证农业持续、稳妥、健康的发展，也是保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。20xx年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在全国农业工作会议上，党中央、国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。

2.2.2随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为

特征的现代生态农业应运生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有可行性。

2.2.3调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定畜禽养殖基础，交通便利的地区，建立现代农业示范园，是符合我省农业产业政策的。

2.2.4本项目符合当前产业政策，为国家支持和鼓励的产业。安徽省委在实施全省“861”计划中提出了建设四大基地的目标，建立城郊型农业生产基地是四大基地之一，提出要发挥我省农业大省的优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐，逐步实现有农业大省到农业强省的目标。淮南市政府也提出，要发展、推广新型化的现代农业，要加快城郊农业的发展，促进农业产业结构的调整，尽快实现带动城郊农民早日致富的目标。

2.2.5自然条件优越。淮南瓦埠湖休闲生态农业示范园位于淮南市谢家集区唐山镇。处于亚热带湿润季风气候和温带半湿润季风气候的过渡地带，其特征是季风显著，气候湿润，气候分明，无霜期长，光、热、水条件优越。常年平均气温为16度，无霜期为250天，全年降水量为794.毫米，全年降水日数为97天。全年日照时数为1940.9小时，年日照百分比率为44%。为保持园区生态环境，开发时部分天然林，陡坡、坑谷留足自然植被，是建设生态园的理想地带。

2.2.6具有区域和市场优势:瓦埠湖现代农业示范园位于淮南市102省道旁，交通十分便利；依托瓦埠湖天然水域，为水产品的养殖提供丰富的资源，也为农林产品的灌溉提供了充足的水资源，并为生态旅游提供了一个优美怡人的环境。周边的卧龙山-八公山景区，寿县古城为示范园提供了丰富的旅游资源和游客来源；而周边的煤矿、电厂为示范园提供了充足的能源供给；项目规划中的施咀、尚安两个村庄则为“美好乡村建设”中心村，因此，在政策上提供了有力的保障。

综上所诉，该项目是可行的。

3、 市场预测

3.1 项目主要产品

本项目依托南京林业大学等农业科研机构，引进种植优质、高效蔬菜新品种，生产过程由农技人员进行具体指导。

主要蔬菜（果类）品种见表3-1：

表3-1引进种植主要蔬菜新品种表

3.2 市场分析

3.2.1蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。健康的无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。

从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发绿色蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害绿色蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害绿色蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为绿色蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质绿色蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害绿色蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。

3.2.2． 通过对蔬菜需求量和市场成交情况的调查研究，淮南市的蔬菜供给一部分以上依赖于从外地调入，未来年份随着经济和人口继续增长，蔬菜需求量还将进一步增长，这就为当地蔬菜产业发展准备了充分的市场空间。本项目出产的大棚蔬菜只要品种对路、适时，预测区内市场基本可以容纳。

3.2.3．瓦埠湖生态农业打好生态牌，确保无公害、绿色的生产条件，重视、绿色品牌创建，满足市民对蔬菜品种、质量不断提高的要求，有利于促进蔬菜的市场销售，达到农民“增收”和消费者满意的双赢目标。

3.2.4．满足人们“胃”的需求。为人们提供食物保障是都市社会对农业的基本要求。在满足人们“胃”的需求中，既要解决人们有足够食物吃，又要保证吃得健康安全。在这种需求背景下，应最大限度地发挥农业生产的主体经济功能，大力发展绿色农业、有机农业和无公害农业，提高农产品质量安全，为城乡提供优质安全的食物保障，满足都市人们的食物需要。

3.2.5随着经济社会的迅速发展，人们的生活水平逐步提高“倡导绿色餐饮，打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。无公害的绿色食品已成为日常生活中的首选。同时，美化生活、休闲娱乐在日常生活中的比重越来越大，当前，本地区绿色食品的生产，美化生产、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求，无公害有机市场上供不应求。本项目通过立体生态方式开展种植养殖生产、全部生产过程实行有机化。此外，在种养殖的品种选择上，也力求“土”、

“野”改善人们的饮食结构和品质，产品投入市场后，将受到人们极大的欢迎。在立体生态种养殖的同时，因地制宜结合基地的特点，开展生态旅游，为人们提供休闲娱乐的场所，利用园区自然生长的蔬菜瓜果及土家禽等无公害产品为游客提供餐饮，还提供自助、自主餐饮活动，游客可以自己采摘蔬菜果品，可以自己猎捕土家禽，自行烹饪。高品质的绿色产品，加上灵活的营销方式，将为本项目扩展广阔的市场。

3.3 市场定位

建立与提升瓦埠湖休闲生态农业的市场品牌形象。以淮南市菜篮子网为平台，以大型超市和蔬菜批发市场为重点，大力发展连锁、代理、配送、“农加超”等模式，增设菜篮子“绿通车”，设立无公害蔬菜销售专摊，逐步形成覆盖面广、高效率、低成本的销售网络。

区蔬菜协会、农业服务公司等专业组织发挥沟通市场的作用，经常发布农产品信息，帮助菜农不断开拓市场销路。

4 建设选址与条件

4.1选址原则

4.1.1按照生态农业的定义要求，结合本项目的设计目标和规划目标，选择适应立体生态种植养殖相结合，并有利于发展农业观光的地区。

4.1.2项目建设与项目周围环境相协调，有利于促进周边农业的发展，

带动项目周围的农村发展生产，改善环境。

4.1.3建设项目要有利于本地区环境的改善，不得破坏环境。

4.1.4有利于资源和生产过程的循环性，通过循环经济推动生态环境。

4.1.5综合考虑交通、安全、管理等各方面的因素，确保项目投产后的利益最大化。

4.2项目建设选址

本项目位于安徽省淮南市谢家集区唐山镇

4.3唐山镇概况

行政、经济状况：唐山镇下辖12个村、1个社居委，总人口2.4万人，其中农业人口1.9万人。全镇总面积40平方公里，其中耕地面积1.3万亩，林业面积约9000亩，可养水面1万亩。20xx年，全镇财政总收入近0.27亿元，共完成企业总产值16.9亿元，

实现利税

总额近2亿元，全年共完成农业总产值超过1亿元，全镇农民人均收入超过9000元，比上年同期增幅基本上都达到两位数

交通条件：距谢家集中心区8km，淮南中心市区23km。206省道等多条公路通过，交通便利。

地理条件：项目区内的瓦埠湖水面，大面积的水面本身就是一道亮丽的风景线，既有利于水产养殖，又为农业观光打下了资源基础。瓦埠湖四周是坡度较小的荒山和林地，有利于建设畜禽养殖场，瓦埠湖旁有大面积宽阔的平地，有利于建设观光旅游设施。良好的地形地貌，有利于项目的整体规划，科学安排各个子项目的建设，节约投资，提高投资效益。

气候条件：项目区年平均气温16.4℃；全年降水量794.7毫米，全年降水日数97天；全年日照时数为1940.9小时，年日照百分比率为44%，日照充足天数168天。这种气候适宜多种动植物的生存和或生长。

4.4 选址地块现状

淮南瓦埠湖休闲生态农业核心区规划总面积1300亩，其中设施蔬菜种植800亩，特色种植500亩，建设地点位于谢家集区唐山镇尚安村。

实施范围该地为平原区，地形平坦，土地肥沃，适宜于农业耕作，符合现代设施农业发展的要求。

靠近206省道，交通便利。

依托瓦埠湖3000亩天然水域，为项目提供了水源和其他资源和条件。

4.5 建设条件

该片土地已完成了农田整理。

周边水、电、通讯等配套设施到位。

供电电源来自于谢家区区供电局，用电可以从就近线路接入。 最近的水源地为瓦埠湖，自来水可有较近的自来水厂接入。 在温室大棚条件下，本项目农业用水量不多，每年7、8、9月用水稍多，基本以河网取水解决。

蔬菜检测室所建位臵的地块为非农保地，可以办理土地征用手续。

5 建设规模与建设内容

5.1 建设规模

规划面积为1300亩，其中设施蔬菜种植800亩，特色种植500亩。

5.2 建设内容

5.1.1品种：包括番茄、樱桃番茄、茄子、玉米、瓜类等

5.1.2建设内容：

蔬菜种植：占地面积800亩，主要为温室大棚种植。

特色种植：占地面积500亩，主要为露天种植。

5.1.3项目技术方案

按照《无公害蔬菜生产技术规范》的要求，制定各种蔬菜生产的

具体技术规范，在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。

基地配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生规律，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态调控、农业措施及物理防治为主要手段，充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。农业措施主要是选择丰产、抗病虫品种，调整耕作制度，采用水旱轮作。物理防治是采取频振式杀虫灯诱杀害虫。化学防治：优选生物源农药如Bt、苦参碱等，选用高效低毒低残留农药如安打、菜喜、米满、除尽、锐劲敌等 ，选择最佳防治期，将病虫消灭在点片发生期。严格控制施药次数和药量，尽量使用有效低剂量，严禁在蔬菜上使用有机磷等高毒高残留农药，严格遵守采收安全间隔期。

生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田间管理措施，做到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责，施肥、喷药统一配制，灌水、排水统一调度，做到生产的全程控制，保证生产符合无公害蔬菜质量标准要求的产品，满足市场的需求

突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技术管理。推广育苗移栽，高垄地膜覆盖栽培，平衡施肥，以有机肥、沼液肥为主，采取配方施肥，尽量减少商品肥的使用次数和数量；在病虫防治上，以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治（选高效、低毒低残留的药剂）为辅的综合防治措施等多项综合农艺技术体系。以优质蔬菜基地为依托，积极推行无公害生产，通过培训提高农民素质，规范无公害化生产技术规程，扩大社会性宣传，推动全社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。

6 配套设施建设和投资估算

6.1 农业设施及设备

温室型大棚

主要建设内容：

建造温室型大棚572290m2，其中钢质单栋大棚533600m2；钢质连栋大棚38690m2。

详见表6-1：

表6-1温室型大棚

温室型大棚具有防雨、蓄热和保温功能。在湿热季，主要防止地面长期潮湿，防止幼苗徒长，地下害虫繁殖危害幼苗以及根腐病和霜霉病发生；在冷凉季，则充分发挥蓄热和保温功能，为作物提供良好的生长环境。

本项目温室型大棚分为单体棚、连栋棚两种，采用轻型热镀锌钢型材为骨架、自然通风形式，主体结构设计寿命为10年。 5.2.1.1单体棚

A．温室主体材料及结构。温室圆弧型拱顶由拱梁组成，拱梁采

用热镀锌管（Φ25×1.5 mm）冷弯成型制成，拱间距0.7m安装。温室横向间距4.2m安装下弦横梁及垂直撑杆。温室拱顶上设臵三道纵梁，由钢丝管卡与每一拱管连为一个整体。在弧拱面的山墙端安装防风杆。以上材料均采用热镀锌管（Φ25×1.5 mm）。温室底部四周用热镀锌角钢（40×40×3 mm）连接。此结构使温室连为一个整体，提高了承载及稳定性。

B．保温密封隔断装臵。侧墙通风窗安装在温室立面墙标高0.5～

1.3m之间位臵。地温保护提脚隔段层安装在温室立面墙标高0～1.5m之间位臵。立面墙两端头安装0.8m宽的保温隔段搭层。

C．温室立面墙设计功能为密封、通风、防风。山墙立面上安装四组立柱，材料采用热镀锌管（Φ25×1.5 mm），上端与拱梁螺栓连接，下端由螺栓与横向收口卡槽连接，下端埋于500cm素土中。山墙居中位臵设密封滑动推拉门（1.8×1.0m），材料采用矩形管（40×40×1.5 mm），上滑道采用C型导轨及吊滑轮组，下端安装埋地铁及定位滑轮。在侧墙上设卷膜立面窗。

D．温室覆盖材料。温室屋架拱顶、山墙立面、侧墙均采用10丝国产PEP膜，初始透光率93%，使用寿命达12个月以上。覆盖薄膜由专用卡槽卡簧固定，在薄膜外侧间距0.7m拉压膜绳。

E．温室通风降温系统。温室采用自然形式通风降温。每栋温室立面墙上均开侧窗，通长开窗，尺寸为40m（长度）×0.8m（宽度），开窗两端均设宽0.8m的防水保温隔断。卷膜杆材料用热镀锌管（Φ25×1.5 mm）。采用万向节卷膜器。在开窗处设臵防虫网（25目）。

5.2.2.2连栋棚

A．温室主体材料及结构。温室圆弧型拱顶由拱梁组成，拱梁采用热镀锌管冷弯成型制成，拱间距1.0m安装。温室横向承载由拱梁、复合梁（安装于横向主立柱上部，间距4.0m）、下弦横梁（安装于辅立柱上部与水槽底部，间距4.0m）、直撑及斜撑共同组成的桁架式屋面梁结构承担。纵向承载由拱顶上设臵的三道纵梁承担，纵梁由钢丝管卡与每一拱管连为一个整体。在弧拱面的温室山墙一端安装有平八撑。以上材料均采用热镀锌管（Φ32×1.8 mm，Φ25×1.6 mm）。温室采用梯形面独立式砼基础，一次性浇注，埋深500 mm，地表以上200 mm。温室四周基础用热镀锌方管（60×40×2.0 mm）连接成一个整体。此结构使温室具有足够的承载及稳定。

B．温室立柱材料采用热镀锌管（Φ60×2.75mm）制成，上端由水槽托盘抱箍螺栓与水槽固连，下端焊接于砼基础预埋件上。水槽为六折型、5‰ 双向坡水，材料为热镀锌钢板（Q235－A2.0×410 mm）。落水管采用 PVC管（Φ110 mm）。侧墙采用装肩管的型式，材料为热镀锌方管（60×40×2.0 mm）。

C．每座温室侧墙上设卷膜立面窗，安装于温室立面墙上标高0.6m－1.5m之间位臵。在温室弧顶天沟单侧背风面设臵卷膜开窗，开窗道数依连栋数而定。在每栋温室山墙居中位臵设密封滑动推拉门。

D．温室的侧墙、山墙设计功能为密封、通风、防风，主要由外承载立柱、稳定剪刀撑、保温密封隔断装臵、温室侧墙及顶部通风窗

组成。剪刀撑安装于温室两端第二开间。地温保护提脚隔段层安装于立面墙标高0.0m～0.6m之间位臵。保温隔段搭层（宽1.0m）安装于立面墙两端头。温室侧墙主立柱间安装侧墙辅立柱一根，间距2.0m，材料为热镀锌管（Φ32×1.8 mm），下端少量砼固定，以增强侧墙的抗风能力。立面墙收口用0.7厚的热镀锌双边卡槽，以保证温室的密封性能。

E．温室的山墙端立面设计。山墙立面上安装三组山墙立柱，材料采用热镀锌管（Φ32×1.8 mm），上端与拱梁螺栓连接，下端由螺栓与横向收口卡槽连接，下端少量砼固定。温室外门设计为密封滑动推拉门（1.8×1.5m），安装于山墙正中，材料采用矩形管（40×20×1.5 mm），上滑道采用热镀锌导轨及吊滑轮组，下端安装滑轨及定位装臵。

F．温室的覆盖材料。温室屋架拱顶、山墙立面及侧墙均采用12丝PEP进口薄膜，初始透光率80%，使用寿命达15个月以上。覆盖薄膜由专用卡槽卡簧固定，在薄膜外侧间距1.0m拉压膜绳。

G．温室的通风降温系统。在温室顶部开天窗，在侧墙上开窗，采用自然形式通风降温。①顶窗（56m长×0.9m宽）开于温室屋架圆弧顶末端天沟背风面，卷膜杆材料用热镀锌管（Φ25×1.6mm），卷膜器采用1：7.5链轮式顶卷膜器，在开窗分段端头设防水保温隔断（宽1.0m），在顶开窗下口至天沟顶端设防水保温隔断（宽0.3m）。在开窗处设臵防虫网（32目）。②侧窗（56m长×0.9m宽）开于每栋温室立面墙上，卷膜杆材料用热镀锌管（Φ25×1.6mm），卷膜器采用1：

7.5爬升架式侧卷膜器，在温室立面窗活动窗膜外安装压膜绳，在开

窗分段处设防水保温隔断（宽1.0m），在开窗处设臵防虫网（32目）。

温室型大棚主要参数见表6-2：

表6-2温室型大棚主要参数表

蔬菜检测室

建立标准的蔬菜检测室。

检测项目：主要检测农药残毒，包括有机磷和氨基甲酸酯类农药。 检测频率：农药残毒日检测样品100个，检测时间为每次4小时。 需配备具有大专以上学历的专业人员3～5人。 主要建设内容：

A．土建工程建筑面积60 m2，包括：样品处理室20 m2，仪器检测室40 m2。

B．配套设施，包括：实验台、药品柜、器械柜、空调、电、上下水、电话、计算机、网络。

C．配备检测仪器。详见表6-3：

表6-3蔬菜检测室仪器设备表 单位：台/套、万元

供电工程

电源来自35kV/6300kVA的谢家区供电局，从就近线路接入。 经变配电室后工作电源为220V/380V(±10%,50HZ,单相/三相)。主要建设内容：

A．建造变配电间房屋一间16 m2。

B．配备80kVA变压器1台以及电缆、配电箱等设备。 C．在大棚区装电杆25档，接入电缆线路1500m。

以上总价约39万元，所需资金另行安排

土建工程

道路与水渠

主要建设内容：

A．机耕路（3～4 m）m；

B．渠道5000，其中路、渠配合3500m，进排两用渠 1500m。 详见表6-4：

表6-4道路与水渠表

设计要求如下： A．4 m路

道路表面总宽度为400cm，其中路面部分320cm，路肩部分80 cm。

道路断面构造由表至底依次为： 2 cm厚磨耗层、8 cm厚泥质碎石层、20 cm厚石渣垫层。

路肩为以6cm厚C15砼压顶、干砌块石结构。每边构造表面宽

40 cm，底面宽50cm，高度50 cm，外侧为斜面。

B．路、渠配合

路、渠表面总宽度为345cm，其中路面部分270cm，单边路肩15 cm，另一边渠道60cm。

道路断面构造由表至底依次为： 2 cm厚磨耗层、8 cm厚泥质碎石层、15 cm厚石渣垫层。

单边路肩为以C20砼压顶干砌块石结构，路肩断面15cm（宽）×45 cm（高）。

渠道断面60 cm（宽）×70 cm（高），其中净空部分30 cm（宽）×50 cm（高）。渠道底部厚20cm，依次为：10cm厚C20砼、10cm厚大片石。渠道两边各为15cm厚C20砼。

房屋建筑物

主要建设内容：

房屋建筑物总面积516 m2，其中大棚管理房440 m2、检测实验室60 m2，变配电间16 m2。

以上总价约39万元，所需资金另行安排。

房屋建筑物包括基础和房屋部分：

基础：墙脚挖深0.3m，墙高0.6m，石渣垫层0.3m。

房屋：外墙用马赛克贴面，屋顶用彩色阳瓦，门、窗用塑钢材料，墙面用白水泥、老粉抹面，墙面要求平整、净白，屋顶板材料用全新2cm厚木板。

室内电路及自来水根据使用要求安装。

6.2投资估算

6.2.1投资估算依据

a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；

b、《全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表》（2002版）； c、参照农田灌溉工程有关定额；

d、淮南市主要建筑材料综合信息价；

e、同类工程扩大指标。

6.2.2其它费用取费依据

a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；

b、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费；

c、基本预备按工程费与其它费用之和8%估算；

d、建设期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)

固定资产投资估算表

。

固定资产投资估算2602.32万元，其中温室大棚建设2257.5万元，农产品检测仪器11.5万，土建工程费161.32万元，设备及安装工程费83万元，其它费用29万元，基本预备费60 万元.

6.2.4流动资金估算

流动资金估算500万元(生产负荷100%),生产负荷60%和80%,流动资金估算分别为214万元和276万元。

6.2.5项目总投资估算：项目总投资估算3102.32万元, 其中：固定资产投资2602.32万元，流动资产投资500万元。

7 项目进度安排

项目进度计划

本项目建设包括立项申报、工程设计、工程招投标、工程施工、设备采购、设备（管线）安装调试、投入生产等过程。从立项申报到建成完工计划为3年.

建设时限20xx年9月～20xx年9月。

20xx年9月～20xx年4月：项目立项与申批工作；

20xx年5年～20xx年8月：进行工程设计、公开招投标工作； 20xx年8月～20xx年5月：大棚工程完成施工、安装、调试；供电设备、测试仪器询价、采购；

20xx年5～12月：房屋建筑物、道路、水渠等工程完成施工；大棚分批投入蔬菜种植；

20xx年1～6月：配电间、输电线路完成安装、调试；蔬菜检测室仪器布臵到位；

20xx年9月：在政府领导下完成项目竣工预验收；做好市、区政府主持的初验和验收的准备工作。

8 效益分析

8.1 财务效益评价

8.1.1 财务评价及有关说明

财务评价依据：

Ａ．《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

Ｂ．《投资项目可行性研究指南》（试用版）

财务评价有关说明：

Ａ．计算年限：12年，以20xx年为项目第一年；

Ｂ．财务基准收益率取8 %；

Ｃ．为简化分析，本项目财务分析不考虑原材料价格、人员工资

变动等因素，以目前价格水平进行测算分析。

D．以下各项财务数据以项目正常运营第二年（即项目第三年）为例计算。

8.1.2 各项财务数据估算

Ａ．营业收入

本项目为1300亩土地，其中800亩为温室大棚蔬菜种植，其他500亩为露地蔬菜种植，按照大棚蔬菜种植年均亩收入12000元，露地种植年均亩收入3500元计，年总收入为1135万元。

B．总成本费用和经营成本

水电费参照当地其他种植平均消耗水平估算。

大棚需要农工46名，露地种植需要14名农工，年均工资福利按人均13200元估算。3名检测人员工资按每人每年24000元计。

原材料及项目产品价格根据当前市场水平，以平均价格估算。 折旧摊销：大棚及建筑物折旧年限10年，残值率10 %；设备折旧年限10年，残值率10 %；递延资产分5年摊销，无残值。

年修理费用取固定资产原值的3 %；

土地费用按照每亩年租金800元计；

其他费用按照销售收入的5 %计；

银行流动资金贷款利率6.39 %。

经计算，年总成本费用为268万元。

C．税率

本项目符合农业生产者自销农业产品的条件，享受免税待遇，产品增值税为0 %，企业所得税为33 %；

法定公积金、法定公益金分别按税后利润的5 %提取。

8.1.4 盈利能力分析

经利润及利润分配表、财务计划现金流量表（增量全部投资）计算，得出以下指标：

投资利润率：24. 3 %；

静态投资回期：4.9年（税后），4.0年（税前）

财务内部收益率：24.0%（税后），32.7%（税前）

财务净现值(ic=8 %)：495万元（税后），829万元（税前）。 所得税后的财务内部收益率为23.3 %，大于基准财务内部收益率8 %，说明项目具有良好的盈利能力。

。

8.1.5不确定性分析

A．盈亏平衡分析

以本项目正常运营第二年为例计算：

项目盈亏平衡点=年固定成本÷（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）＝56.73 %

盈亏平衡点为56.73%，即项目只要达到预计能力的56.73 %，企业就可以保本，由此可见该项目具有很强的适应市场变化的能力。

B．敏感性分析

本计算从固定资产投资、销售价格、经营成本等几方面进行单因素敏感性分析。从敏感性分析表可以看出，影响本项目财务效益的因素中最主要的是销售价格，固定资产投资和经营成本变化相对较为不敏感。在项目可行区域内，允许固定资产投资增加、销售价格降低、经营成本增加幅度超过15 %，因此，本项目具较强的抗风险能力。

8.1.6评价结论

综合上述，在现有价格体系及计算基准下，本项目全部投资所得税后财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期较短，表明项目具有较强的盈利能力和较强的抗风险能力，项目的建设在财务上是可行的。

从敏感性分析看，销售价格的上升和下降将对本项目的财务效益产生较大的影响。因此，项目业主必须加强与市内大型超市和批发市场以及配送中心的联系，根据市场需求及时调整种植品种，生产反季节蔬菜，提高蔬菜质量，丰富市民菜篮子，使建设项目取得较好的经济效益和社会效益。

8.2 社会效益分析

示范带动作用：通过设施农业核心区的示范效应，使优良的品种、成熟的技术和完善的设施得到逐步推广，并经过区蔬菜协会、乡农业服务公司的产业指导、信息交流及技术培训，带动梅山乡农户调整种植结构，增大效益农业在岛内的覆盖范围，促进现代农业的建立，实现农业增产的目的。

推进基地经营管理机制创新：本项目通过向农民租赁土地经营权，使土地通过经营权集中，实现了从生产到销售的统一管理服务模式，以梅山乡农业服务公司为主体，形成产供销一条龙、贸工农一体化经营，形成各方利益共享、风险共担的利益联结机制。

促进农民增收：基地通过招收农民作为种植管理人员，使农民成为了拿工资的现代农民，本项目建设实施完成后，可招用农工600名，增加农民年人均工资收入13200元。同时蔬菜在栽种和收割、初加工时还能提供大批临时用工，可以为本地农民创造赚外块的机会。

公共服务覆盖范围：在设施农业核心区建设同时，建设农产品检测中心，提供蔬菜检测和土壤肥力检测服务，为提高唐山镇蔬菜产量与品质提供科学依据，对蔬菜安全、生态安全和社会发展有着重要的意义。同时，将有利于加强菜农与市内大型超市、蔬菜批发市场的联系，根据市场信息及时引导农户调整种植品种，有组织地帮助农户进行促销，切实解决广大农户卖菜难的问题。

丰富市民的“菜篮子”：蔬菜基地依仗着良好的生态环境条件，以绿色、无公害为根本宗旨，专业生产时令、反季节蔬果，可以提高蔬菜品质，迎合当前消费潮流，丰富市民的菜篮子，保障人民身体健康。

本项目建设不仅为游客提供新的活动空间，释放休假日城市人口压力，降低市区及旅游热点的拥挤程度，还能够保护农村生态环境，增加农村土地的利用效益。本项目实施后，项目区为旅游服务的功能得以大幅提升，每年可向旅游提供大量无公害的蔬菜、水产品、瓜果，丰富了农产品的供应市场。创造大量农村剩

余劳力就业机会，增加区、乡财政收入，促进农业结构调整。随着项目对民族风俗文化垢开发和挖掘，民族文化将重放异彩，繁荣了民族文化，提高了人民的精神生活水平。同时项目区的建成将成为安徽省乃至全国向世人展示中国现代农业发展的窗口。 9 可行性研究结论与建议

9.1 研究结论

A. 本项目建设符合淮南市、谢家集区关于农业发展的总体布局规划要求，将会对我市合理布局农业产业、推进农业产业基地建设、提升农业综合竞争力发挥其积极作用。本项目的建设实施在唐山镇政府领导下进行，建设单位资金自筹部分已经落实，争取得到市、区政府的政策与财政支持。

B. 淮南瓦埠湖生态农业示范园规划面积1300亩，核心区面积为800亩。根据分阶段规划建设的原则，本期建设在唐山镇尚安村、施咀村实施，建设钢管大棚572290m2，配套完善供电、道路、水渠等基础设施，新增蔬菜检测设备，使核心区达到设施化、规模化、无公害的生产要求，符合市政府通知中提出的农业产业基地建设的基本条件。

C. 该项目通过政府搭台，引进以南京林业大学为代表的农业科技依托基础，同时发挥蔬菜协会等专业组织与市场沟通作用，实行了“统一生产技术指导、统一标准、统一商标品牌、统一经销”等相对规范的经营管理新模式，淮南瓦埠湖生态农业示范园的进一步发展已具

备较好的基础条件。

D. 建设单位淮南金湖农业股份有限公司常年聘请省市农科院蔬菜所多名专家培训和推广农业新技术，引进和指导种植新品种，以公司+基地（农户）的经营方式，全年带动农户种植蔬菜面积在6000亩以上。在镇政府领导下，公司具体负责本项目的建设实施，其经营主体明确、人力配备齐全、管理措施到位，可以按照规划要求圆满地完成本项目的建设任务。

E. 本项目建设符合淮南市、谢家集区农业产业发展的总体布局规划要求，也是加快落实淮南市“菜篮子”实事工程的需要。通过本项目的建设、投运，促进农业“双增”，同时增加反季节蔬菜生产，丰富市民的菜篮子，具有明显的经济效益和社会效益。财务评价数据表明，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目的建设在财务上是可行的。

9.2 建议

项目建成以后，蔬菜价格的上升和下降将对财务效益产生较大的影响，因此项目业主必须精选种植品种和加强市场营销。为此建议：

A. 根据市场信息及供求变化，应定期变换或同时套种多个蔬菜品种，特别注重发展一些精细蔬菜品种。必须高度重视与依靠农业科技，积极、不断地抓好新品种引进与推广，在当地市场供应上，提高优质、适销品种的比例，提升价格竞争力。既满足消费者需求，又实现农业增收目的。

B. 通过不同蔬菜品种的轮换种植，可以有效遏制很多病菌的繁殖，减少化肥、农药的大量使用，符合无公害蔬菜种.

1 公顷=10000 平方米=100 公亩=15 市亩 1 公亩=100 平方米 1平方米=0.0015亩亩=666.67平方米 平方米换为亩---

1 ∴