公司财务部20xx年度工作总结

来源:m.fanwen118.com时间:2022.5.21

财务部20xx年度工作总结与计划

从20xx年x月份进入公司财务部门的我将近四个年头,财务部门在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

一、 会计基础工作

1、进一步完善财务基础工作的流程,严格按照公司财务制度执行,不徇私。

2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性、正确性进行审核,强化会计档案的管理工作。

3、对公司日常费用进行分类统计,各部门报销费用按部门、人员进行归集分类。

4、在财务收付工作中,尽职尽责,认真处理每一笔业务,20xx年共处理现金收付人民币36.85万元,网银收付1059笔交易,收付人民币合计3381.13万元。8-12月处理外汇业务47笔,合计收汇美金65.56万,比去年同比增长了24.95%。

5、规范财务部每月月报表,形成固定时间工作汇报模式,每月x日前必定完成报表统计,于开月总结会之前上报经理、总经理审核。

6、协助及协调相关领导部门完成各项工作: (1)协助工商部门,完成20xx年度企业营业执照年审工作。

(2)协助吴中区质检部门,完成20xx年度组织机构代码证年检及换证工作。

(3)协助中国人民银行,完成中国银行贷款卡年审工作。

(4)配合中国民生银行吴中支行完成企业贷款事宜。

(5)协助金翼管理顾问公司申请20xx年企业政府补贴工作,已完成上半年2个项目申报工作(4月香港展和环球市场杂志),已确定拨付金额为52500元。下半年三个项目(10月香港、8月美国展和环球资源电子商务平台)已申报。

(6)本着不违法的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,每月按时申报纳税,从不拖欠。

(7)对外协调各部门进行公司经营范围变更,由外贸型出口企业变更为生产型出口企业。

二、 财务核算方面

本年度,财务部门紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真进行会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。

1、 在成本核算方面,采用订单核算方式,根据每一个PO号来进行订单成本核算,将所有费用进行归集分摊至每一个订单。在成本费用计算上,参与车间生产的各各环节的审核并予以确认。对核算过程中出现的低利润率、高库存率、高次品率进行分析反馈至相关部门,做到及时预警和提醒。

2、在应收应付核算管理方面,将对每笔销售合同往来都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制报表,及时提醒业务员催款。

3、在日常工作中,在财务收支、账务处理、费用的结报上都能严格执行相关规定,绝不应个人情况而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都有序进行,按时完成。

4、每月编制成本核算明细表、报销费用明细表、应收应付明细表、公司销售额月报表、出口退税明细表、公司收支明细表、库存收入明细表、客户罚款明细表、与恒祥对帐明细汇总表并附当月财务情况汇报说明,上报领导。以便领导及时掌握公司财务情况。

三、 本年度重大事件回顾

在公司有关部门的配合下,在20xx年上半年办妥自营进出口资格的一切事宜,经过相关出口退税方面的培训,于20xx.7.21公司正式开展自营进出口业务,进行出口收汇、出口退免税等一系列工作,至今已完成自营进出口额65.53万美金。截止12月免税申报313.77万元人民币,免税额50.20万元,

实际退税额30.44万元,16.64万元已到帐,余13.8万元20xx年x月初退。

四、 本年度个人工作体会

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。通过这三年多的工作和积累,我学到了很多,相信自己可以独立处理公司帐目。

五、 20xx年的工作思路和计划

1、 完善财务制度及流程,在今后的工作中严格执行。

2、 规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。在原有的基础上 建立材料收发明细帐。定期配合仓库进行库存材料盘点。

3、 规范公司固定资产管理,由行政部门对公司进行固定资产建档管理,财务部门建立固定资产入帐及折旧帐务处理。每年末配合行政部门进行固定资产盘点。

4、 加强公司应收应付帐款管理:每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对,保证账实相符。

5、 建立预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保经营目标实现。

6、 加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,合理纳税。

7、 将公司日常费用支出分部门进行核算。建立部门成本核算机制。

8、 加强自身的专业知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高自身专业知识、和技能,为来年的中级职称打下基础。

9、 20xx年工作重点是公司资产的清算和管理。

财务部:张英

20xx年x月x日

更多类似范文
┣ 财务年度工作总结 4300字
┣ 财务年度工作总结 1100字
┣ 年度财务工作总结 1000字
┣ 更多年度财务工作总结
┗ 搜索类似范文