仓库管理规定

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映给上级领导。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告上级领导。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告上级领导。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账，卡，物相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每月，每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

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九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要检查仓库门锁，门窗有无异常，是否断电，确保物料的安全，排除不安全隐患，如有异常情况，要立即上报总经理。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

（5）严禁随意动用仓库消防器材。

（6）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

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第二篇：成品仓库管理规定

成品仓库管理规定

1、目的：

为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。

2、使用范围：

本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

3、职责：

3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部；

3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部；

3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。

4、内容：

4.1成品仓库储存物料定义：

成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。

4.2 成品仓库作业总流程

4.3成品出入库管理：

4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 ? 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； ? 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；

? 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；

? 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；

? 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。

4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；

? 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；

? 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式；

? 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。

4.3.3出入库有关说明：

a) 生产入库：

? 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入

库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；

? 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员

执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括：

<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性；

<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；

<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。

? “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成

品仓管员直接将财务联整理送财务部。

b) 采购入库：

? 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；

? 验收：

1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括：

<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性；

<2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性；

<3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致；

<4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；

3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：

<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；

<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

? 入库：

1）对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。

2）采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

c) 退货入库:

? 退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；

? 验收：

1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：

<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；

<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；

以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；

? IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核

对项目包括：

<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；

<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

? 入库：

1）对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。

2）退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

d) 销售出库：

? 销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由

内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。

? 成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货

订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。

? 成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时

规范填写“出库单”并签字确认；

? 对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字，

“出库单”收货单位联回执提货人员带回客户单位；

? 对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，“出库单”整本交送货人随货带往客户单

位，经客户单位验收OK后于我方“出库单”上确认签字，“出库单”收货单位联回执客户单位，“出库单”整本带回交给成品仓管员；

? 对外贸销售出库则勿需客户于“出库单”上确认签字；

? 当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内

外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

4.4成品库存管理：

4.4.1成品仓库库存区域规划：

仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘

4.4.2储存与保管：

a) 储存环境：

仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。 b) 安全规定：

? 仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。

? 仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、

电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、碰、划、伤，不混淆、不乱放、不生锈变质。 ? 仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、

锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。

? 在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。 各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。

? 仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他

人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。

c) 储存要求：

? 仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于明显

处。

? 仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到

定区、定位、定标识。

? 库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标

识卡”做出。

? 库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20

厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

d) 其他要求：

? 仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，

坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管；库存物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报仓储部主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

? 仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要

列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。

? 成品仓库应执行5S管理。

4.5库存盘点：

按公司相关作业程序执行。

4.6账务管理：

4.6.1做账：

? 成品仓库账务包括电脑账和手工帐，具以有效“入库单”和“出库单”为做账依据，仓

管员做账须做到日清日毕，所有单据当天呈仓储部主管领导审核，经收货单位确认签字后当天录入电脑系统、做手工帐。

? 电脑账：按系统操作要求及时、准确录入。

? 手工帐：以产品种类为单位做出入库明细账。

? 手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕

毁，只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。

4.6.2单据整理与流转：

? 整理规则：入库单按部门、入库单号码顺序整理；出库单则按客户单位、出库单号码顺

序整理。

入库单流转：“入库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、供货单位联，当日帐毕，对生产入库直接将财务联转交财务部；对采购入库则将记账联和财务联转交采购人员核对签字后由其再将财务联转交财务部；对退货入库则将记账联和财务联转交关联业务人员核对签字后由其再将财务联转交财务部以作财务记账原始凭证。

? 出库单流转：“出库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联；当

日帐毕，对记账联和财务联一起转关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部以作结算凭证。 4.6.3对账与报表：

仓管员应定期（每周或每月）与财务部、采购部、营销部门、生产部门等关联部门对账，并按关联部门和公司要求编制、提供有关报表，包括：仓库进出存(□周□月)汇总报表、外购成品入库(□周□月)明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等。

4.6.4归档：

? 单据归档：所有单据留存联的整理符合整理规则，存根联按月装订成册，打印封面，封

面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称，放置于专门的档案保管区域；

? 仓库档案属于会计档案的一部分，仓管员应养成严谨的工作作风和习惯，重视档案保管

工作，确保档案的安全与完整，仓库档案至少保存一年。

5、关联文件与记录表单如：

《公司盘点作业程序与管理规定》、《来料检验作业程序与管理规定》、来料送检单、验退单、入库单、存货标识卡、出库单、发货通知单、供应商（客户）验退物料登记表、仓库进出存(□周□月)汇总报表、外购成品入库(□周□月)明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等相关单据