项目全程融资合作协议

项目全程融资合作协议

                                    合同编号_        _

      甲方:_____        ___            乙方:_           _______

签订地点:_____                           ___

签订方式:______                        _____

签订时间:__    __年____月____日

鉴于甲方正在就                            项目(以下简称“目标项目”)进行(股权/债权)融资,经双方友好协商,达成如下全程融资合作协议:

第一条合作事项:甲方委托乙方就目标项目进行全程融资。

第二条甲方对项目融资的最低要求和承诺:

1、融资额度:     万元。

2、融资期限:     

3、投资方可控股(是/否),可占股权比例___________%。

4、若是固定回报(或贷款)融资方式,甲方愿意支付的年回报利率最高___________%。

5、甲方承诺并保证可用自己或他人的如下资产或权证对本次融资做抵押或质押。

(1)

(2)

(3)

6、按照甲方公司章程的规定,甲方应召开股东会或董事会就融资一事作出同意的书面决议,并给予现法人代表以相应授权,股东会或董事会决议正本应交乙方一份留存。股东会或董事会应在正式投资(融资或合作)协议签订后三日内批准该项协议。若甲方法人代表不能亲自负责与项目融资相关的事宜,请公司给有关人员授权,明确授权范围,发给授权委托书,以方便该人士的谈判和有关活动。该授权书正本给予乙方一份留存。

第三条乙方的权利与义务

1、乙方有权在甲方的要求范围内自主与投资商沟通和谈判;

2、乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬;

3、原则上,乙方不能逾越甲方的要求,若在融资过程中,投资商或融资对象提出了与甲方要求相违背的事项,则乙方不能擅作主张,应书面

征求甲方意见,待甲方正式回复(传真或正式文本)后,乙方再向投资方作出相应答复。

4、乙方的主要工作:

(1)  成立项目专项融资小组,指派小组负责人,以全程负责该项目的融资;

(2)  到项目方实地考察,并进行审慎调查;

(3)  根据审慎调查情况,制定该项目的融资策略与融资实施进度计划;

(4)  制作项目商业计划书;

(5)  精心挑选切合的投资商;

(6)  与投资商进行初步沟通和答疑;

(7)  组织重点投资商到项目方实地考察;

(8)  协助甲方与投资商等的谈判;

(9)  负责起草相关的投资协议(草案),公司章程(草案),股东会决议(草案),董事会决议(草案)。

(10)协助甲方安排签约仪式。

(11)对新公司的组织安排提供建议。

5、乙方应每周就目标项目融资进展书面向甲方进行汇报。

第四条甲方的权利与义务

(1)  甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务;

(2)  甲方有权询问并监督乙方在目标项目上的工作进展,乙方应如实详细回答。

(3)  甲方应如实向乙方告知本协议附件事项,不得隐瞒或虚报;

(4)  甲方应按乙方要求熟练准备有关针对投资者的提问,不得有误;

(5)  甲方应对乙方在融资过程中提出的问题和要求在2日内作出书面正式回复;

(6)  甲方应配合乙方与投资者的谈判,不得无故推迟或拒绝;

(7)  甲方应友好、周到地接待重点投资商的考察事宜,不必铺张,在分寸上不卑不亢就可以了,可按乙方的指示决定是否要求当地政府部门有关领导参加接见事宜。甲方应承担相应的正当考

察费用(包括乙方陪同投资商的差旅费,若投资商要求承担其来回的正当交通费,甲方也不应拒绝)。

(8)  甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用

第五条协议期限:自双方签订融资服务协议之日起至                     日止,因甲方原因导致时间的耽误则相应期限顺延。若在时间到期后,融资工作已进入实质性关键阶段,则经甲方同意,期限可延长,具体由双方签订补充协议进行明确。

第六条费用支付

1、该项融资服务费用总额按实际融资额的        %,由甲方向乙方支付。费用支付方式:

(1)  首付定金,在双方签定全程融资合作协议和保密协议后2日内,甲方支付        元前期融资服务费定金。

(2)  在首笔融资资金到达有关帐户后7日内,甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款项。

2、甲方按乙方要求将费用划至乙方指定帐户:帐户名:                        , 帐户号:                                。

第七条双方承诺

(1)  乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务;

(2)  甲方为所提供的一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性;

(3)  甲方不应要求乙方做出有违强国家和行业法律、法规的事情。

第八条违约条款

(1)  若乙方收了费用后,无故不履行融资相关义务,则甲方有权要求乙方按已经支付金额的双倍返还违约金。

(2)  若在协议期限内,融资没有成功,甲方也提出终止协议,乙方应无条件向甲方退回已支付定金的50%,协议终止。因甲方原因造成融资工作合理推迟,则协议期限应相应顺延。若甲方要求推迟的时间过长,乙方有权单方终止本协议。

(3)  若甲方不履行诚信义务,向乙方和投资者隐瞒、虚报相关资料和数据,则乙方有权提前终止服务协议,并要求甲方支付首付定金两倍的违约金。

(4)  若因甲方原因导致融资工作不能继续进行、投资商资金不能到位,如甲方破产清算;因种种原因甲方中途放弃本协议(如其它资金到位,被收购等)等,则乙方有权要求甲方继续履行本协议,若甲方拒绝继续履行,则乙方有权单方面终止本协议,并要求甲方支付首付定金两倍的违约金,同时保留要求赔偿的权利(包括但不限于因甲方违约造成乙方在投资商领域失信于人的信誉损失等)。

(5)  若甲方不按本协议约定支付相关款项,则自应支付之日起,每逾期一天,按未支付金额的千分之五支付罚金。

第九条甲方和乙方的选择权

在签约后的一个月时间内:

(1)  甲方的选择权:甲方可以终止本协议,并以书面的方式通知乙方,甲方已经向乙方支付的费用不能再要回,乙方也不能要求甲方赔偿因合同终止导致的前期投入等相关损失。本协议提前终止。

(2)  乙方的选择权:若乙方通过一定时间的工作后,发现感兴趣的投资商较少,则乙方有权终止服务,并书面通知甲方,但乙方应全部退回甲方已经支付的定金,甲方亦不应向乙方索赔。本协议提前终止。

第十条     合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,可申请阳江市仲裁委员会仲裁,或直接向阳江市江城区人民法院起诉。

第十一条     本合同一式两份,由双方签字生效,若距离较远,也可传真签字,但需附上签字人的身份证或法人的营业执照传真件。

第十二条     本协议自双方签字盖章程之日起生效。

   

 

第二篇:融资合作协议

融资合作协议

甲方(资产方):

法定代表人:

乙方(平台方):

法定代表人:

经甲、乙双方在平等自愿的基础上友好协商,双方同意用乙方名义向XX(银行)申请贷款人民币XX元(以银行放贷的实际金额为准),甲、乙双方约定按借款总金额的60%、40%(甲方使用60%、乙方使用40%)使用该笔贷款,为此,甲乙双方就上述合作借款事项,达成如下协议,供双方共同遵守:

第一条 合作内容:

1、乙方负责向银行申请贷款,确保贷款成功,贷款期限为 X 年。

2、甲方同意用XX万元的资产(以评估公司评估的价值为准)为乙方向银行贷款提供财产担保,担保期限为借款期限即X 年。

3、乙方作为贷款主体,与银行签订借款合同,接收贷款,并于借款到达账户后当日内按约定比例将甲方应使用的比例部分一次性打入甲方指定账户,账号为: ,开户行: ,户名: 。(若因特殊原因事先需征得甲方同意,但最迟不得超过7个自然日。)

第二条 操作流程

1、乙方作为借款主体,与XX(银行)办理申贷手续,甲方为乙 1

方此次借款提供财产抵押担保,并配合乙方按照银行的要求提供相关资料及办理抵押登记手续。

23、款项到达乙方账户后,双方严格按照本协议第一条第三项约定执行。否则,违约方向守约方支付 元的违约金。

第三条 还款及付息方式

1、付息方式

甲、乙双方依据自己所使用的比例份额计算利息,并按银行要求于付息日前两天内打入银行指定账户,银行收息回单乙方应在一个工作日内将付息回单复印给甲方。

2、还款方式

甲、乙双方都必须在借款到期日前两日内将所使用的本金和差额利息存入银行指定账户,待本息两清后将单据复印(一个工作内)给甲方。

3、借款到期前,甲、乙双方任何一方因资金流转困难,无能力及时归还借款,双方应于到期日前90天以书面邀函的形式进行协商处理。

4、到期本息两清后,乙方应积极主动将甲方的抵押资产在7个工作日内释放出来。否则,乙方必须按每逾期一日,以乙方提供的抵押物价值(以贷款时的评估价为准)为基准,按照国家商业银行同期贷款利息的4倍向甲方支付违约金。

第四条 担保及反担保

甲方用在银行所抵押资产作为此次借款的担保, (身份 2

证号码 : )为乙方在本协议中的一切责任向甲方提供反担保,与乙方承担连带责任。同时复印该反担保人的有关证件给甲方。

第五条 违约责任

若甲方违约,给乙方造成损失的,应按损失额的150%赔偿给乙方,若乙方违约,给甲方造成损失的,应按损失额的150%赔偿给甲方,并由贵州兴都融资担保有限责任公司提供担保。

第六条 其它

1、因本协议的履行产生争议,各方应协商解决,协商不成,任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人或负责人: 法定代表人或负责人:

担保方(签章):

法定代表人或负责人:

反担保人:

3

签约时间: 年 月 日 4

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