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1 财务部策划书

目录

一、 目标.........................................3

二、 职责.........................................3

三、 工作流程.....................................3

四、 规章制度.....................................3

五、财务规划......................................4

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一、目标

1、利润最大化

2、管理当局收益最大化

二、职责

1、核算店铺的总体价值即成本

2、记录店铺日常收支情况

3、职员工资计算以及发放

4、制作财务报表、分析报表，并制定合理的财务计划（每月末总结，制定下月计划，也包括财务预算）

三、工作流程

1、设置相关账簿，记录当天各个部门的日常收支情况。

2、每笔账款的记录必须经经理或部门经理签字核实后才可以记入。

3、记录人员为当天的在职职员，入账后签上记录职员的名字，并保存账款单。

4、店铺的营业额，则在当天的工作日结束后进行核算。

5、每天所有的账目，必须由部门经理进行审核签字。

6、每周一小结，每月一大结，并记录到总账簿中。（账簿只记规定时期中总的营业额、日常支出以及利润）

四、规章制度

1、任何现金的支出，必须有经理和部门经理签字的票据，才可行使。（票据要保留）

2、实行责任制，如果出现账目上的错误，直接由记账当事人负全部 3

责任。

3、实行考勤制度。

4、每月进行部门讨论会议，各职员认真总结工作情况，并评选优秀工作人员，将个人的工作情况计入年度考核中。

五、财务规划

财务规划一般要包括以下内容:

1、其中重点是现金流量表,资产负债表以及损益表的制备.

2、流动资金是企业的生命线,因此企业在初创或扩张时,对流动资金需要预先有周详的计划和进行过程中的严格控制

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第二篇：财务部策划书

青为网络科技公司财务制度管理

策划书

财务主管：付玉霞

目录

管理制度·······················································（1）

物资管理·······················································（2）

资金管理·······················································（3）

报表分析·······················································（4）

销售预算·······················································（5）

公司营销·······················································（6）

人事需求·······················································（7）

工作总结·······················································（8）

管理制度

1. 为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司财务行为，有利于公司的发展，加强财务管理。

2. 财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支计划、控制、监督、分析、考察工作，合理的筹集资金，有利于各项资产，努力提高经济效益。

3. 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

4. 财务人员必须做到，每天一次盘存货物，分批记账。

5. 财务人员要严格要求自己，不要把自己的情绪来做公司的每件事，不然，会给公司带来一些不便。

6. 财务人员要时刻保密自己的公司机密，还要时刻监督其他部门的工作。

物资管理

物资管理应遵循的原则：

（1）    全员管理：物资管理是公司各部门、有关人员共同的任务；（2）全过程监督从采购、出售到保管、收、发、存动太监督；（3）综合管理与分级管理要相结合；(4)实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。

物资增加：

.公司应建立物资询价制度，掌握市场价格，货物的来源要以公司的供应商。采购、生产、加工、盘盈及接受投资和损赠的物资应按规定计价。物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收。

物资的减少：

商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度和信誉；

盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况由公司责任人赔偿后按净损处理； 生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废应有质检部门确认；贵重物资出库应按规定的权限实行双签。

物资保管与存盘：

（1）    仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；（2）有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责；（3）各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查；（4）各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。

资金管理

本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理。

资金、管理应做到：取之合法，使用合规；开源节流，讲求效益；管理有序，责任到人。

资金统筹：（1）公司倡导多种方式、多种渠道筹集资金；（2）资本金的增加、变动，应按法律制度经批准和财务部验资确认，不得弄虚作假；（3）借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

结算资金管理：

应收款项管理应遵循以下原则：

(1)   入账有据，处理合规；

(2)   清理及时，回款迅速；

(3)   节约资金，力戒损失；

(4)   跟踪管理，掌握详情；

报表分析

以我公司经营的情况来看，我制作了各种报表分别有：销售预算计划表，进货报表以及出售报表。

青为网络科技公司进货报表：

青为网络科技公司出售报表：

销售预算计划表：

销售预算

销售预算一般包括：

1、确定公司销售和利润目标：公司的销售和利润目标是由最高管理层决定。最高层是公司所有者负责。

2、销售预测：销售预测包括产品销售和销售人员销售预测在内。

3、确定销售目标，就需要确定顾客和他们的需求，采购一些比较新颖的产品，得到顾客的认可。

人事需求

因财务部人员不足需扩招人数：

（1）    扩招人员数5名；

（2）    要具有管理财务经验；

（3）    要具有承受压力、团队精神、谦虚好学、脚踏实地；

（4）    有上进心，不要把自己的情绪代入公司，这样会对工作带来不便；

（5）    要客观对事、服务态度要端正、公平公正做事；

（6）    进入公司以后要完全规公司的管理制度以及财务管理制度来做事；

（7）    公司发达的任务要及时完成，要有集体活动必须放下自己手头的事，积极参加；

（8）    如果有事需请假，必须说明原因，在离开公司之前要把自己的职务以及工作，要交代给公司财务部的任何人员帮忙代理，不要以各种原因无故请假；

（9）    财务部开会时，不无故迟到早退；

工作总结

在该公司的这段时间内我自己总结了一下财务人员在本公司工作内容以及工作时间。

青为网络科技公司的营业时间：周一至周五    中午：12：30——13：30

                                                                                 下午：15：40——16：30

                            周六至周日    上午：8：00——12：00

                                          下午：12：30——16：30

每天财务人员要到营业厅去盘库、统计出售产品；自己在把今天的营业厅的内容进行总结，把每笔帐都要记清达到非内部人员能够一目了然。