并购商业计划书模板 并购项目商业计划书模板 并购重组商业计划书模板 并购重组项目商业计划书模板

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世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市 场收益率时,企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书,是否可以作这个断

言呢?!

1.0 项目概要 5

2.0 公司介绍[Acquiring Company并购方] 7

2.1大陆希望集团股份有限公司 7

2.2四川希望深蓝电力有限公司 7

2.2.1成功并购的下属企业之一 8

2.2.2成功并购的下属企业之二 8

2.3地理位置与投资环境Locations and Environment 9

2.3.1公司所在地- 四川省成都市 9

2.3.2项目所在地- 四川省峨边县 10

3.0 收购对象与项目 Target Company & Project 10

(参考兆联公司的商业计划书范文:并购 项目商业计划书模板格式)

3.1项目A:四川大渡河电力股份有限公司 11

3.1.1公司介绍 11

3.1.2公司历史经营状况 12

3.1.3历史财务状况表 12

3.1.4下属电站介绍 13

附图(下属电站) 14

3.1.5重要荣誉 15

3.2项目B:金岩水电站(在建,收购100%产权) 16

3.2.1项目基本情况 17

3.2.2建设施工条件 17

3.2.3建设施工方法 18

3.2.4项目工程进展 18

3.3项目C:杨沫输电项目(收购100%产权) 19

3.4项目投资价值分析 19

3.4.1宏观分析 19

3.4.1微观分析 20

4.0电力市场分析Market Analysis 21

4.1中国电力市场状况 21

4.2四川省电力供应状况 22

4.3四川省电力供需平衡分析 23

4.4峨边县电力需求分析 24

4.5电力建设问题分析 24

4.6峨边电力供应问题分析 25

4.7四川电力供应问题分析 26

4.7.1电源结构不合理 26

4.7.2电网稳定水平低 26

4.8对当地经济发展的影响分析 27

5.0并购整合策略(参考兆联公司的商业计划书范文:并购 项目商业计划书模板格式)

5.1并购整合的关键环节 27

5.2制订整合计划 28

5.3整合计划实施 28

5.4业务整合方法 29

5.5人力资源整合 30

5.5.1人力资源整合目标 30

5.5.2人力资源整合策略 31

5.6文化整合策略 32

6.0项目建设与管理 32

6.1组织结构 32

6.1.1大陆希望集团The Continental Hope Group 32

6.1.2希望深蓝公司The Hope Shenlan 34

6.1.3金岩水电站The JINYAN Hydraulic Power Plant 35

6.1.4大电公司The SDEP Company 35

6.2管理团队介绍 35

6.3管理人员的激励机制 39

6.4人力资源发展计划 39

6.5项目进度计划 40

6.6项目工程进度管理体系 40

6.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行 40

6.6.2三级计划进度管理体系的工作流程 40

6.7项目质量控制管理 41

6.7.1项目管理方法 41

6.7.2质量控制系统 41

6.8项目成本控制管理 42

7.0风险分析与规避对策(参考兆联公司的商业计划书范文:并购 项目商业计划书模板格式)

7.1政策、法律风险与规避 42

7.2收购风险及规避 42

7.2.1收购风险分析 42

7.2.2收购风险规避 44

7.3项目工程风险及规避 45

7.3.1工程风险分析 45

7.3.2工程风险防范 45

7.4市场与人力资源风险与规避 48

8.0投资估算与资金筹措 48

8.1投资估算与资金筹措说明 48

8.2财务分析条件说明 48

8.3收购大电公司 49

8.3.1大电公司收入预测 49

8.3.3损益分析表 49

8.3.4现金流量表 50

8.4金岩电站项目 50

8.4.1收入预测 50

8.4.2损益分析表 51

8.4.3现金流量表 51

8.5 220KV杨沫输电线路项目 52

8.5.1收入预测表 52

8.5.2损益分析表 52

8.5.3现金流量表 53

10.0 财务分析(参考兆联公司的商业计划书范文:并购 项目商业计划书模板格式)

一. 财务分析说明

二. 财务资料预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指针分析

1) 反映财务盈利能力的指针

a. 财务内部收益率(firr)

b. 投资回收期(pt)

c. 财务净现值(fnpv)

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指针

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

附件附表:(参考兆联公司的商业计划书范文:并购重组商业计划书模板格式)

1. 营业执照影本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 有关证书生产许可证鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8. 演示文稿及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 项目市场成长预测图

 

第二篇:项目商业计划书模板

商业计划书》规范化格式(中文版) 

[**国际投资有限公司 投资部制]

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:

妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

 

项目经理签字:

接 收 日 期:                 

商 业 计 划 书

(撰写参考)

  

项目名称                                      

项目单位                                      

地    址                                      

电    话                                      

传    真                                      

电子邮件                                      

联 系 人                                      

  

[公司名称]

 

[日期]

 

目    录

 

执行概要  ……………………………………………

第一部分  公司基本情况………………………………

第二部分  公司管理层…………………………………

第三部分  产品/服务…………………………………

第四部分  研究与开发…………………………………

第五部分  行业及市场情况……………………………

第六部分  营销策略……………………………………

第七部分  产品制造……………………………………

第八部分  管理…………………………………………

第九部分  融资说明……………………………………

第十部分  财务计划……………………………………

第十一部分 风险控制……………………………………

第十二部分 项目实施进度………………………………

第十三部分 其它…………………………………………

备查资料清单…………………………………………

撰写说明……………………………………………………

 


执行概要

说明:执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。

 

[摘要内容参考]

1公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)

2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)

3、产品/服务描述 (产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)

4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)

5、行业及市场 (行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)

6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)

7、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)

8、管理 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)

9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)

10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)

11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)

 

第一部分   公司基本情况

 

公司基本情况:

公司名称                       

成立时间                       

注册资本                       

实际到位资本                   

其中现金到位                   

无形资产占股份比例              %

注册地点                        

 

公司性质为:请填写公司性质,如:有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等,并说明其中国有成份比例和外资比例。

 

公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。

 

目前公司主要股东情况:列表说明目前股东的名称及其出资情况,如下表:

  目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况:

以图形方式表示。


公司曾经经营过的业务有                                  

                                                  

公司目前经营的业务为                                 

                                                  

目前主营业务为                                         。 

 

公司目前职工情况:

如:拥有员工     人,其中管理人员     人,生产工人     人;管理人员中,大专以上文化程度的有      人,占员工总数     %,大学本科以上的有     人,占员工总数    %,硕士学位(含中级职称)以上的有     人,占员工总数      %,博士学位(含高级职称)以上的有      人,占员工总数      %;

最好列表说明,如下表:

 

公司经营财务历史:列表说明:

(单位:万元)

 

公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等):

 

 

公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:

 

 

 

第二部分   公司管理层

 

董事会成员名单:

 

董事长

姓名       性别      年龄     籍贯       联系电话      

学历      学位       所学专业             职称         

毕业院校               户口所在地                      

主要经历和业绩:着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

 

总经理

姓名       性别    年龄     籍贯      联系电话          

学历       学位         所学专业          职称         

毕业院校                    户口所在地                 

主要经历和业绩:着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。

 

技术开发负责人

姓名       性别    年龄     籍贯    联系电话             

学历      学位      所学专业             职称          

毕业院校                      户口所在地                

主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

 

市场营销负责人

姓名       性别    年龄     籍贯      联系电话          

学历      学位       所学专业            职称           

毕业院校                 户口所在地                    

主要经历和业绩:着重描述在本行业的营销经验和成功事例。

 

财务负责人

姓名       性别    年龄      籍贯      联系电话         

学历       学位       所学专业            职称          

毕业院校                  户口所在地                   

主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

 

其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)

姓名       性别     年龄     籍贯     联系电话         

学历      学位       所学专业           职称          

毕业院校                 户口所在地                  

主要经历和业绩:根据公司的需要,来描述不同人员在特定方面的专长。

第三部分   产品/服务

 

产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。):

 

公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等):

 

专利申请情况:

 

产品商标注册情况:

 

公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议?如果有,请说明(并附主要条款):

 

目标市场:这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料来源。

 

 

产品标准:详细列明产品执行的标准。

 

详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面)

 

产品的售后服务网络和用户技术支持:

 

 

第四部分   研究与开发

 

公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况):

 

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况:

 

国内外研究与开发情况,以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况,公司为提高竞争力拟采取的措施:

 

到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入是多少,计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用):

 

请说明,今后为保证产品质量,产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况:

 

公司现有技术开发资源以及技术储备情况:

 

公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况,合作方式:

 

公司将采取怎样的激励机制和措施,来保持关键技术人员和技术队伍的稳定:

 

公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元):

 

第五部分   行业及市场情况

 

行业情况 (行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景分析与预测):

 

过去3年或5年和年全行业销售总额:必须注明资料来源。

(单位:万元)

 

未来3年或5年各年全行业销售收入预测:必须注明资料来源。

(单位:万元)

 

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

 

市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析:

 

公司未来3年或5年的销售收入预测(融资不成功的情况下):

(单位:万元)

 

公司未来3年或5年的销售收入预测(融资成功情况下):

        (单位:万元)

 

第六部分   营销策略

 

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:

 

如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等):

 

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:

 

在广告促销方面的策略与实施:

 

在产品销售价格方面的策略与实施:

 

在建立良好销售队伍方面的策略与实施:

 

产品售后服务方面的策略与实施:

 

其它方面的策略与实施:

 

对销售队伍采取什么样的激励机制:

 

 

第七部分   产品制造

 

产品生产制造方式(公司自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式,请说明原因):

 

公司自建厂情况厂,购买厂房还是租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便:

 

现有生产设备情况(专用设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足产品销售增长的要求,如果需要增加设备,采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要大规模建设,是否选择“交钥匙”方式进行,“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证,如何对这些保证加以实施?):

 

请说明,如果设备操作需要特殊技能的员工,如何解决这一问题:

 

简述产品的生产制造过程、工艺流程:

 

如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期,列出3家主要供应商名单及联系电话:

 

主要供应商1                                            

主要供应商2                                             

主要供应商3                                            

 

正常生产状态下,成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备:

 

产品成本和生产成本如何控制,有怎样的具体措施:

 

产品批量销售价格的制订,产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?

 

 

第八部分   管  理

 

请说明:为保证融资项目按计划实施,公司准备今后各年陆续设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。请用图表统计表示出来,附在本计划中。

 

公司是否通过国内外管理体系认证?

 

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:

 

公司是否考虑员工持股问题,请说明:

 

公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议,若有,请说明协议主要内容:

 

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同:

 

公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同:

 

公司是否为每位员工购买保险,请说明保险险种:

 

公司是否存在关联经营和家族管理问题,若有,请说明:

 

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突,如果有,请说明解决办法:

 

请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施:

 

请说明,项目实施过程中,公司需要哪些外部支持,如何获得这些支持:

 

 

第九部分   融资说明

 

为保证项目实施,需要新增投资是多少                 万元,

新增投资中,需投资方投入        万元,对外借贷      万元,

公司自身投入       万元。如果有对外借贷,抵押或担保措施是什么?

 

 

请说明投入资金的用途和使用计划:

 

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因:

 

拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?

 

预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?

 

投资方可享有哪些监督和管理权力?

 

如果公司没有实现项目发展计划,公司与管理层向投资方承担哪些责任?

 

投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间:

 

在与公司业务有关的税种和税率方面,公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如:市场准入、减免税等方面的优惠政策):

 

需要对投资方说明的其它情况:

 

 

第十部分   财务计划

 

产品形成规模销售时,毛利润率为      %,纯利润率为      %

请提供:未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;

(第一年每个月计算现金流量,共12个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年)

注:每一项财务数据要有依据,要进行财务数据说明。

 

第十一部分   风险控制

 

请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段(包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用,每项要单独叙述控制和防范手段):

 

第十二部分   项目实施进度

 

详细列明项目实施计划和进度(注明起止时间):

 

第十三部分   其它

 

为补充本项目计划书内容,需要进一步说明的有关问题(如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,对公司有何影响):

 

请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下:

 

企业应备资料清单

1.        营业执照

2.        公司章程

3.        验资审计报告

4.        资信证明

5.        法人代码证书

6.        税务登记证

7.        财务报表(上年度、本年度、本月)

8.        专利证书、鉴定报告

9.       高新技术企业、高新技术项目证书

10.      其它表明企业特点的资料

11.      商业计划书

公司法律文件可以提供复印件,但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件,要求提供电脑软盘

 

 

撰写说明:

本商业计划书撰写参考,对风险投资家关心的问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的,是希望企业家在寻求投资资金的过程中少走弯路,尽早融资成功.

您在编写《商业计划书》过程中,如果遇到问题需要得到我们专业人员的帮助,请与我们联系,对不同行业及不同项目阶段可进行适当的内容调整。

如有不明之处请联系:nlwjt@163.com

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