20xx年度决算及

20xx年度预算安排的报告

（草案）

杨亚进

（20xx年x月x日）

各位代表：

受公司委托，我向一届三次职工代表大会作关于20xx年度决算工作及20xx年预算情况的报告，请予审议。 一、20xx年度决算情况

在公司管理层和公司党委的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司圆满完成了20xx年度的各项工作目标，现将公司财务决算主要指标报告如下：

1、主要经营指标

销售成品油****万吨，其中零售****万吨。

实现销售收入****亿元，同比增加****亿元。

实现账面利润****万元，同比减少****万元。剔除资产减值准备等七项因素，实现考核利润****万元，超华北公司下达指标****万元，同比增加****万元。

2、主要财务状况

20xx年末，公司总资产****亿元，其中流动资产****亿元，固定资产****亿元，无形资产****亿元；负债****亿元,所有者

权益****亿元。

3、投资完成情况

20xx年实际完成投资****亿元，其中加油站建设投资****亿元,油库建设投资****亿元。

4．费用支出情况

20xx年度吨油批发现金营销成本****元，剔除加油站形象包装等因素，吨油批发现金营销成本****元，吨油零售现金营销成本****元。

影响费用增加的主要因素一是由于零售量增加，增加了内部配送量，运费增加****万元；二是加油站形象包装、安改比预算增加****万元；三是由于员工人数增加，员工成本比预算增加****万元。

二、20xx年度预算安排

1．华北公司下达的预算指标

销售量****万吨，其中零售量****万吨，分别比20xx年实际增加****万吨、****万吨。吨油批发现金营销成本****元,比xx年实际减少****元;吨油零售现金营销成本****元,比xx年实际增加****元. 利润指标****万元。

2.预算指标分解、下达情况

根据华北公司下达的预算指标，在公司预算管理委员会的领导下，预算编制办公室编制了公司20xx年度预算，并对预算指标进行了分解。预算的编制和分解遵循以下原则：一是提高零售

比例，降本增效，实现公司效益最大化；二是以20xx年费用水平为基础，考虑站库增加对费用的影响，确保人工成本，降低可控费用，批发、零售分别下达指标。

为确保完成华北公司下达的预算指标，下达到各分公司及本部的销量指标为****万吨，其中零售量指标为****万吨，利润指标为****亿元,吨油批发现金营销成本****元,吨油零售现金营销成本****元。

3.确保吨油现金营销成本指标完成的措施

(1)、资金管理严格执行“收支两条线”，严禁坐支油款，严禁赊销。

(2)、按照预算指标控制各项费用支出，严禁预算外支出，按以下原则拨付费用：

批发单位按机关定员、房屋及各项租赁情况拨付日常费用，返空费、铁路运杂费等单独申请。

零售单位按照[（走枪量*吨油现金营销成本）+（加油站投运个数*1万元）]/2的标准拨测算拨付现金费用。

以上报告，请各位代表审议。

谢谢大家！

 

第二篇：职代会财务工作报告

主席团、各位代表：

我受校委会委托，现将20xx年一年来学校财务工作向大会作报告，请审议。

一、学校财务情况：

1、学校资产情况：我校于20xx年完成一期建设，经审计局20xx年审计，我校固定资产总额达3102.36万元，其中建筑工程1338.29万元，设备购置277.5万元，三化工程215.15万元，三通一平425.9万元，前期费用59.95万元，征地安置562.8万元，期间费用177.4万元，零星工程45.37万。

2、负债情况：由于我县财政十分紧张，无法解决我校建设资金，学校建设依靠举债进行。截止20xx年底，共举债2366.4万元，其中银行贷款1600万元，向社会及职工借款539万元，欠工程款227.4万元。

3、09—xx年的总收入8794135元，其中学校事业收入5474135元，财政拔款3310000元（不包括教师工资）,其中拨入建设资金320xx00元。事业收入分项为：

（1）学费收入：2579500.00

（2）择校费收入 ：1148880.00

（3）住宿费收入 :909860.00

（4）文卫费收入 ： 81135.00

（5）信息技术费收入:418400.00

（6）电教教材费收入: 152160.00

（7）其它收入 :194200.00

4、09——xx年学校的支出8149608.72元。分项为：

（1）人员支出 1126695.72

其中津贴奖金 :853897.00 福利: 218728.72 其

它:54070.00

（2）公用支出 1643953.59

其中办公费 :443753.94 水电费:158161.20 电话通讯费:55962.67 交通费 :94225.58

差旅费:35088.90 会议费 :28610.00

培训费: 5580.00 招待费 :179098.10 租赁费: 74858.40 购置维修费 :402163.40 其它费:166451.40

（3）助奖学金 :42340.00

（4）固定资产修购:5446617.70

5、基建临时占用 644527元。

二、学校财务工作的回顾：

一年来，学校财务工作在校长的直接领导下，在各处室的配合支持下学校财务工作以勤俭节约为宗旨，保证了学校的各项工作的顺利开展，主要工作有以下几个方面：

（一）、加强财务管理，健全财务规范化管理体系。

1、严格履行新形势下的财务制度，坚持一支笔审批#5@p制度，严格执行采购的审批、保管、使用等手续，确保学校有限的资金发挥最大的效益。

2、加强校产管理，坚持实物入库验收、出库登记、损坏赔偿制度，三年来共落实损坏财产赔款3万余元。由于健全了制度，学校公物损失程度逐年下降，减少了维修开支。

3、加强核算，降低成本，节约开支。对于每一批采购、新建、维修开支精打细算，认真考察，坚持节流就是增收，少花钱，多办事。

（二）合理安排，精打细算，统筹兼顾,保证教学。新建学校各种开支项目多，但还是将不必要的开支尽量压缩，将有限的资金投入到教学之中。三年来为保证教学工作的顺利开展，保证学校教育质量的稳步提高,在资金困难的情况下，购回了录音机、投影仪、添置音乐、美术、体育器材等价值50余万元，投入9万余元建设校园广播系统，为购笔记本电脑的教师每人补助20xx元，共补助30余万元。使全体教师能够充分利用现代化教学手段，发挥现有教育资源的作用，提高了教师的适应现代化教学能力。

（三）搞好职工福利，努力为职工排扰解难。学校虽然资金非常紧，但还是想方设法为职工搞好福利，提高职工的福利待遇，保证贴如期发放，并且在节日对职工进行福利补助，使职工体会到温暖。对困难职工进行帮助。我校职工较多，

在生活中会遇到不同程度的困难，当困难难以克服时，及时进行帮助。比如我校周华文、李涛等教师遇到困难时，学校在资金十分紧张的情况下主动提供帮助，把党的温暖、组织的关怀送到第位职工心中。

回顾三年来的工作，虽然取得了一些成绩，但还有许多问题需要各部门共同配合解决。一是勤工俭学活动开展不力，增收工作效果不明显；二是对学校制度执行不力。有少数班级私自为未履行交费手续学生注册，造成费用收不回来，没有按学校制度规定从责任人工资中扣回；三是个别人无视财务制度，经济手续不清，报销不及时，长期拖欠学校资金；四是由于学校经费紧张，教学设备设施不足的困难解决较慢，教职工福利待遇提高慢；五是校建二期工程资金尚未解决。 三、20xx年学校财务工作设想：

1、针对过去的不足，新的一年加大执行制度的力度，保证学校收费能够足额收回。

2、发挥财务监督职能，加强对各班级的财务检查，杜绝乱收费现象的发生，减轻学生负担。

3、设法提高职工福利待遇。

4、争取资金，启动餐厅楼建设。

财务工作量大事杂，加之我们的管理经验不足，特别是在经费紧张的情况下更难管理。望全体教职工都来关心支持我们的工作。虽然困难重重，但我们有决心、有信心，通过我们

不懈的努力，在二O一0年实现“十一五”开门红。借“十一五”之东风，将我们的工作推向一