基建工程项目财务决算报告

小型水库移民后期扶助项目庞留存道路

硬化工程

财

务

决

算

报

告

西安市长安区建筑工程公司

小型水库移民后期扶助项目庞留存道路

硬化工程财务决算报告

一、小型水库移民后期扶助项目庞留存道路硬化工程项目概况

1、 小型水库移民后期扶助项目庞留存道路硬化工程建设工程由西安市长安区建筑工程公司承包并开工建设；承包方式包工包料。20xx年x月x日竣工。

2、工程由以下单位协作完成：

发包单位：西安市长安区水务局

施工单位：西安长安区建筑工程公司

3、实际完成建设规模及建设内容：

路幅宽度4米，厚18厘米，长150米混凝土路面，路幅宽度4.5米,厚18厘米，长650米混凝土路面。

二、会计帐务处理、资金管理情况

1、扎实做好基本建设财务管理基础工作。我单位自项目始建，就指定专人负责工程各种事项并专人负责基建财务工作。严格按照批准的概预算建设内容，做好帐务设置和帐务管理，对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好记录及清查。按工程进度计划预付决算各项工程款。遵守和建全内部财务管理制度。

2、双重方法处理管理好工程基建账务

由于银行开设不了基建工程款专户，我单位只能把此工程与行政账务

合并做账管理日常工程款收支款项。为了把工程收支项目与《基本建设财务管理规定》及相关工程审计要求管理口径一至，我单位又按建设工程相关会计科目用工程收支凭证复印件，另建了一套专门的基建账，以便更清楚的专项反映工程资金管理全过程。

三、主要技术经济指标的计算分析及说明

1、工程资金购成情况：

工程财务决算总投资是387058.52元。

2、工程单价依据20xx年《陕西省建设工程量清单计价规则》，套用《20xx陕西省市政工程量消耗量》，材料单价依据当时当期市场价编制而成。

3、付款办法：工程由乙方垫资完成后，通过长安区审计局审计后，经过竣工验收合格后甲方一次性付清乙方全部工程款。

西安市长安区建筑工程公司

年月日

 

第二篇：水利工程财务决算报告

会理县“8.30”地震小型震损水库黑泥田水库除险加固工程竣工财务决算报告

会理县水务局

二0一0年x月

本竣工决算依据中华人民共和国水利部“关于批准发布《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》”要求编制。

一、工程概况

（一）基本情况

黑泥田水库位于会理县绿水乡境内，属金沙江水系城河支流绿水河上游，是一座年调节水库，蓄水、防洪、灌溉，具有综合效益的小(二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2，总库容60万m3，有效灌面400亩。

水库枢纽由大坝、溢洪道、放水设施组成，大坝为均质土坝，坝顶长205m，最大坝高28.3m，放水隧洞建于大坝右侧，长109m，斜拉闸放水，溢洪道位于大坝右岸，为开敞式宽顶堰。

（二）工程立项及设计批复

绿水乡黑泥田水库，在20xx年x月x日下午16：30分，会理县黎溪区鱼鮓乡咩嘟咕村发生的里氏6.1级地震中受损，在空库情况下，仍发生右坝肩横向开裂(裂缝宽8mm，深1-2m)、右坝内侧出现长20m纵向裂缝（缝宽5mm，深1-2m）、右坝内坡出现三条长度在5-10m，缝宽2-5mm，深1-2m的横向裂缝以及管理房被震损等危害，因此经省、州、县三级专家会诊，按照国家定级标准定为次高危险情水库。

20xx年x月会理县水利勘测设计队完成了《会理县黑泥田水库除险加固工程初步设计书》的编制，20xx年x月x日，州水务局组织专家对《初步设计》进行了评审，经会理县水利勘测设计队根据审查意见对除险加固初步设计修改、补充和完善后，20xx年x月，州水务局以凉水发［20xx］62号下达了批复，同意设计方案，批复总投资279.44万元。

20xx年x月，省财政厅、省水利厅《关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算（拔款）的通知》（川财投[20xx]263号），州财政局、州水务局《关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算的通知》（凉财外投[20xx]117号），下达中央专项资金投资1900万元。

20xx年x月会理县财政局、县水务局根据上级下达给我县除险加固资金（1900万，要求地方配套20%，合计投资2280万元）以会财发[20xx]121号文向州财政局、州水务局请示了资金安排，在全县18座震损水库中统筹安排，各水库投资以批复的实施方案为准。

（三）主要建设内容及建设工期。

1大坝整治

（1）、开挖坝肩裂缝部位，采用人工配合小型电动（或油动）夯实机械夯实。

（2）、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。

（3）、增加内坝坡预制砼板护坡，板厚度4cm，在预制板与大坝之间设20cm粗砂过渡层。

（4）、放缓内坝坡比，下半部分采用砾碎石回填，上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。

（5）、修整外坝坡，增设M7.5浆砌块石护坡，网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟，保证坝坡排水畅通。

2溢洪道整治

（1）、进口段长新建溢流堰体，增加溢流堰高度，堰宽加宽到12m。

（2）、收缩段衬砌溢洪道边墙和底板，并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。

3放水设施整治

完成放水隧洞出口陡槽工程，原老涵洞采用C15砼封堵。

4其它设施

新建管理房，增设水位观测设施。

工程开工由会理县水务局于20xx年x月x日以“会水[20xx]字第73号《会理县水务局关于申请会理县20xx年度震损及病险水库除险加固以及农村饮水安全工程开工令的请示》”上报州水务局。20xx年x月x日凉山州水务局以“凉水发[20xx]164号《凉山州水务局关于会理县‘8.30’地震震损水库除险加固工程开工的批复》”同意18座小型震损水库工程开工。

二、资金来源及计划执行情况

20xx年x月，省财政厅、省水利厅《关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算（拔款）的通知》（川财投[20xx]263号），州财政局、州水务局《关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算的通知》（凉财外投[20xx]117号），下达中央专项资金投资1900万元。

20xx年x月会理县财政局、县水务局根据中央下达给我县“8.30”地震震损小型水库除险加固资金（1900万，要求地方配套20%，合计投资2280万元）以会财发[20xx]121号文向州财政局、州水务局请示了资金安排，在全县18座震损水库中统筹安排，各水库投资以批复的实施方案为准。

本项目资金实际共计到位2180万元，其中：中央预算内资金1900万元，20xx年县级财政安排水利惠民资金44万元。

黑泥田水库整治工程批复投资为279.44万元，其中建安工程费

237.03万元，设备购置费0.18万元，独立费用28.92万元，基本预备费13.31万元。

该工程实际完成总投资227.163237万元，其中：主体工程竣工决算总金额204.528861万元（原合同结算金额200.875985万元），临时附加工程（线路架设）1.3982万元，独立费21.236176万元；截止现在已支付主体工程款160.70万元，支付临时附加工程（线路架设）1.3982万元 ,支付土地征用费6.268876万元,设计费7.98万元，监理费2.70万元，管理费用4.2873万元,合计支出183.334376万元。

三、财务管理

该项目资金严格按照国债资金管理规定，实行专户存储，专账管理，专款专用。资金支付严格按照合同管理，实行“2：3：3：1：1”的资金拨付制度，工程款支付时有监理、项目技术负责人、质量监督人员共同签字。工程严格实行“四制”，严格遵照水利基本建设财务管理制度进行核算，不存在挤占、挪用、截留、置换、弄虚作假等问题。

四、交付使用资产情况

该工程实际形成资产227.163237万元，资产移交给黑泥田水库灌区管理站。

五、招标及合同执行情况

20xx年x月x日，在县发改局、县纪委的监督下，经网上公开邀请比选，最终确定四川兴恒信项目管理咨询有限公司为本项目的指标代理机构。

20xx年x月，在实施方案由州局批复后，我局委托了四川建兴工程造价咨询有限公司进行了工程量清单和招标控制价的编制。

20xx年x月x日，在四川日报公开发布施工和监理投标公告，20xx年x月x日，在凉山州政务中心进行了了开标评标会议，按照公平、公正、公开和择优的原则，评标专家在州县纪检、州县发改局、州水务局等单位监督下，确定施工标由四川省泸县第五建筑工程有限公司中标，监理标由四川蜀江建设工程项目管理有限公司中标。

20xx年x月x日，经公示后，我局向中标单位发送了“中标通知书”，随后局分别与监理单位和施工单位签订了《合同书》。

项目实行“四制”,即项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制。由于各参建单位互相配合，齐心协力，本工程建设已顺利完成。

六、工程初期运行及工程效益

黑泥田水库除险加固工程已批复内容全面完成，工程质量合格，水库病害已消除，工程已投入正常使用，目前已可以发挥综合效益。通过对大坝迎水坡护坡的改造，坝脚的加固，背水坡的防护，提高了大坝的安全系数，彻底治理了内滑坡；通过对溢洪道的整治，使溢洪道过水能力大大提高，可确保标准洪水的正常通过。

通过整治后，病害已消除，提高了水库的安全性能，保证了下游人民群众的生命财产安全。

通过整治后，水库蓄水能力大大提高，减少了当地用水矛盾，促进了社会和谐。

水库蓄水能力提高后，在保证灌区农作物正常用水的前提下，还可以满足附近的厂矿企业用水，可促进当地经济的发展，改善人民的生产生活条件，提高人民群众生活水平。

二〇一〇年x月

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