工作总结及规划

财务部20xx年度工作总结与20xx年工作目标

20xx年即将过去,回顾一年以来财务部的工作,为了能更好地借鉴经验和开展未来,现将20xx年度财务部总体工作总结及20xx年工作规划汇报如下:

一、20xx年度工作总结

(一) 资金方面

1、 资金日报的格式和内容扩充

原资金日报的内容不足让及时了解公司全盘资金流向,针对此情况,对资金日

报的统计内容(主要是账号方面)扩充,并对相应的格式加以改进。

改进后现状:

(1) 目前能及时了解公司全盘资金的流向,例如,能及时掌握各办事处的资金运作

情况;

(2) 格式的改进,让资金流向更加明晰、一目了然,以便于向管理层的汇报。

2、 各办事处的分期拨付备用金

结合1、所述内容的有所改进,对各办事处的资金运作情况能及时掌握,原每

月一次性拨付各办事处备用金,调整为分期拨付。

改进后现状:

(1) 改善公司对资金资源的有效控制、运作和利用效率

(2) 相对以往,降低了资金流失或者不合理使用的可能发生风险。

3、 优化各办事处工资发放

原各办事处工资发放存在每月相对定额的跨行和异地手续费费用,跟招商银

行协商后,银行免费为各办事处员工填开招行金卡,每月转账免收跨行和异地手续费费用。

改进后现状:每月少付付各办事处工资时产生的跨行和异地的手续费费用,

降低公司非必要的财务费用。

4、 开拓中行融资保理业务

5、 明确出纳和会计之间的职责

6、 制定资金审批权限

(二) 财务部内部流程方面

1、 规范内部各岗位工作

原来各岗位职责的不明确、不清晰,没有对职责各项工作制定完成标准,出现

内部工作流程衔接不到位,针对此现象,对内部各岗位进行了岗位梳理,并制定出工作完成的检验标准,主要工作成果:编制了财务内部工作流程图,针对每个岗位制定相应的岗位操作手册。

改进现状:明确了各岗位对应不同的工作业务,都需按照操作手册实行相应的

操作细则,明确了工作的检验标准:各业务工作处理时间、操作细则、输出资料、输出岗位(下一流程岗位)、及输出时间要求等。

2、 明确了各办事处财务接口人和职责

明确了各办事处财务接口人和对应的财务相关职责,改善了原来各办事处报销

单据等财务资料的传递不畅情况。

(三) 制度方面

1、 编制并会签了报销相关制度

包括《费用报销管理制度》和《出差费用报销管理制度》,对应的《费用报销操作程序》和《出差费用报销操作程序》,结合该制度的有效执行,规定了总部和各办

事处的报销单据传递规则,以保证报销单据的传递质量和提高报销流程运作效率。

2、 起草了借支管理制度,待会签

为完善相关财务制度的完善,起草借支管理制度及相应的借支管理程序,待审

核和会签。

(四) 账务方面

主要包括管理账务和税务账务两部分:

1、 管理账务

(1) 制定了20xx年管理报表格式及编制说明;

(2) 清理了应收账款部分客户;

(3) 应收账款模块功能需求及开发软件的跟进;

(4) 协助其他出货清理工作;

(5) 制定了《正式销售订单的要求及规范》。

2、 税务账务

为降低税务账务带来的税务风险,开展了以下工作:

(1) 20xx年就税务账务进行了专项审计工作,清理出税务账问题,由会计师事务

所出具了《管理建议书》,就管理建议书内容,进行了工作改进方面的安排,

并按照缓急程度,开展问题清理工作。

(2) 引入资深的注册会计师人员作为我司财务顾问,协助把控财务税务方向,并对

日常账务进行核查,及时发现问题,并将税务风险控制并降低。

(3) 研发费用账的设立及更新工作,以完善高新企业对财务体系方面的原始资料方

面的要求。

(4) 参与高新年检复审工作,主要是财务数据的整理及把关,原始单据的补充。

(5) 20xx年库存的清理,及相应的进出仓原始单据补充,以逐步降低库存方面带

来的税务风险。

(6) 其他清理工作:税务账面其他应收、其他应付款的清理,银行对账单与账面不

一致的问题清理,例如,对账面浦发保理户和账面短期借款的清理。

(7) 对会计与出纳对账要求的拟定及实施,以解决原税务账单据存在缺失现象。

(8) 提出对#5@p开具的要求。包括开票跟回款客户名称需保持一致,开票类型的规

范(销售与返修的类型分离)。

(五) 人员建设方面

1、 人员建设方面:重新招聘具有3-5年工作经验的人员接替较核心岗位;

2、 正在草拟岗位绩效考核。

(六) 其他日常管理

改善预算的执行与监控;财务部早会的开展,有利于及时解决各岗位的工作问题或疑难。

(七) 其他协助工作

协助注册资本变更,华夏银行融资协助工作。

总结不足之处:

1、 在日常工作开展的时候,工作结果与工作规划有一些不相符,我个人的管理方

法还有待改进

2、 预算的执行与监控效果并不是特别的理想,需要进一步增加工作要求深度

3、 管理账务应收账款清理工作,开展不理想

二、20xx年工作规划

(一)调整财务部构架与岗位职责

为了能更好地提高工作效率及有效地收集、运用财务数据,适当调整目前的财务构架与岗位分工,以促进岗位间的勾稽与竞争,必要阶段可适当增加人力资源的投入或实行轮岗制度。

(二)确定财务部绩效考核方案

为了加强对员工的工作、学习、成长、效率、培训、发展等全方位的了解,财务拟定实施绩效考核以更好的调动员工的积极性与能动性。

(三)完善各项财务制度与流程

除了20xx年度重新制定的制度与流程,20xx年将据公司实际情况陆续推出“合同评审制度”、“采购管理制度”、“预算管理制度”、“安装费管理制度”、“招待费管理制度”、“部门活动费管理制度”、“研发费用管理流程”、“出纳支付操作办法”、“报销相关补充说明”、“仓库盘点流程”、“报销单据审核规范及要求”、“成本核算流程”等。

(四)编制财务白皮书

编写财务操作手册,形成财务部第一本财务白皮书。

(五)优化强税收筹划(全资子公司税收筹划方案)

税收筹划是企业减轻税负、实现税后利润最大化的重要手段。我司作为高新技术企业更应好好利用相关的税收优惠政策作好税收筹划,加强税务筹划能力,杜绝税务风险

(六)优化账务处理的方式方法

20xx年在管理帐跟税务张会计核算的口径、账务处理的方法、账务处理的规范等等都将是明年的重点工作之一。

(七)优化资金规划与拓展融资渠道

为了能更有效地利用日常经营资金,要加强资金的规划,做好资金预算,并且要大力拓展融资渠道,争取更多的资金以保障公司的正常运作与发展需要。

(八)优化应收账款的管理及后期数据对管理的支持

通过应收软件模块功能的管理进行数据的管理,减少手工做账,减少人为处理的错误几率。

(九)优化财务数据的分析对营销管理的协助

(十)优化财务信息对公司管理层的管理支持及辅助职能

(十一)财务信息化建设

目前速达E3 ERP系统功能与公司实际经营发展不匹配,建议更换。把系统的更换作为一种切入到提升管理流程及管理水平的一个通道,这个工作建议一定要做时间规划。财务税务账务处理的速达系统,也不满足整个账务管理的要求,信息化的建设凸显的尤为重要与关键。

 

第二篇:工作总结及规划

总经理:您好!

时光飞逝,转眼间,我已在公司工作了两个多月,并对公司有了初步的了解,为了节省您宝贵的时间,我争取言简意赅,从以下三方面谈一下我的拙见、感受及个人规划。

一、对公司建议

第一,值得肯定的是公司职员之间团结、友爱、互助的融洽关系。

这种和谐的氛围,希望在公司今后的发展中继续得到重视和进一步巩固,相信合作的团队定能创造辉煌。

第二,公司、部门、员工合理制定工作计划。

工作计划是目标,指引工作的进度,能够使工作任务高效的完成,避免浪费时间,从而节约成本;同时,有助于开发职员的潜能,我觉得潜力来源于动力,而动力来源于压力(由于人与生俱来的惰性)。

第三,完善奖惩制度,并充分落实。

我觉得这是调动员工积极性的有效方式之一,工作突出者有必要的物质和精神奖励,且为公开表扬较好,可作为其他员工学习的动力和楷模;工作表现欠佳员工,考虑自尊问题,可以采取单独的交流方法,给予鼓励和纠正等等。

第四,制定完善的公司制度,并使其深入员工的意识。

“麻雀虽小,五脏俱全”,我觉得即使公司现在规模不大,设立的部门不齐全,但是,我们也必须做到有规可依,并且制定的规章制度,哪怕开始采用死记硬背的形式,也使每个员工熟记在心,只有头脑中有这种意识,才能规范约束自己的言行,且对自己来说,最好的管理者,就是自己。

否则,等公司发展壮大了,在抓这些,有点儿为时已晚,因为以人的心理特点,从紧张适应松散容易,反之,很难。那时一些老员工会增加抱怨,还难以改变自己的习性,直接影响新员工的行为,不利于公司发展。

第五,增加员工培训的次数。

我觉得优秀的业绩不仅来源经验,更是基于丰富的理论知识。比如我的专业是电子商务,而从事的工作几乎与所学无关,可能在今后工作中会遇到更多的挑战,我并不畏惧,只是希望在自学之余,能多点培训机会,更好的胜任工作。

第六,为新员工创造锻炼的机会。

刚走出学校的我们,对工作或许有超常的热情和激情,我们迫切希望自己在工作中能体现出自己的价值。

二、工作感受

? 工作环境

进入职场的第一份工作,能在这样融洽的企业中,感到非常荣幸。虽然短短两个多月的时间,和公司一些职员间却有了很浓厚的友情,他们的工作态度,使我非常感动和深受鼓舞。

? 工作体会

工作中,能够直接受到李总的指教、向您学习,真的很幸运。您高超的社交能力、管理经营和组织协调能力等等都是我今后努力学习奋斗的目标,希望今后我也能达到自己设定达到的高度。 然而,这近三个月,我却越来越对现在的工作迷茫,原因如下:

1) 几乎没有工作任务。我喜欢忙碌充实的生活,而来公司的这段时间,除了考勤,我没有

接触过其他的工作项目,也许工作与专业不对口、没有工作经验等有关,但是,我觉得不接触实践性的工作,我将在这个行业领域永远都是新人。我能深刻体会到您对新员工工作时的顾虑,我也明白工作中很多事,对于自己都是第一次,交给的工作任务我不敢说,我只有成功完成没有失败结束,但是,我会用心完成,遇到困难我会努力克服,我不是逃避挫折的懦夫。

2) 达不到自己工作的目的。目前我工作的目的,30%为了挣钱,因为工作了我想能够自食

其力,70%为了锻炼自己,挑战自己,突破自己,使自己快快成长,思想更加成熟。

3) 找不到自己发展的方向。在自学有关管理方面知识的过程中,有点儿感悟:好多管理制

度的实施,与公司的规模和管理经营方式有密切的关系。人无远虑,必有近忧,所以我妄自联想到咱公司现有的规模和管理方式,客观的讲,即使发展迅速,也得需要几年的时间,在竞争越来越激烈、优秀人才辈出的当代,以现在自己前进的速度,那时的自己肯定处在淘汰期,因此,自己对未来个人空间的发展和提升空间,不得不产生顾虑和危机感。

4) 上下级间沟通较少。来这感受最深的就是,您实在太忙了,时间都不够用的,有处理不

完的事情,也深知公司不是培训机构,需要职员更多的是独立能力,所以,自己很少去打扰您。可作为刚步入职场的自己,无论在学习中,还是工作中,也许在那些在职场上有资历的人来说,微不足道的事情,我们却会放大了看待,认为是重要的,当自己迷惑或不知所措时,却找不到给予指导的对象,只能把问题搁浅,后果是自己停滞不前。

5) 入职的第一份工作很重要。我自己不同意“先就业再择业”的观点,我觉得第一份工作

直接影响的是一生的工作规划,我想的是自己选择了第一份工作,就要继续走下去,最终得有所为。我希望开始的工作首先要能充分的锻炼自己和培养出自己的良好职业素质,为今后自己发展打下坚实的基础。而目前的工作状态,实在和自己要求的有很大差距,所以,年前和您提的离职不是一时的冲动,认真考虑后的结果。

三、个人学习发展规划(20xx年)

感谢您百忙之中抽出时间,阅读完我这些思路有点凌乱,但来自内心深处堆砌的文字。最后,预祝公司快速发展壮大,前程似锦!

职位:xxxx

职员:xxx

20xx.02.05

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