20xx年度工作计划
20xx年工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工 作质量
第一部分 财务工作
一、财务基础工作
(一)、拟定核算人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准,提升核算人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务核算部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实
20xx年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,预计在7月份进行经营管理会计模块进行系统培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。
(二)、会计核算管理
1、理顺专卖店现金收支、货款结算流程
为保证专卖店现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。
货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用。
2、加强财务指标分析力度
① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。 ② 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。
④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
3. 落实会计档案管理制度
本部门所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行档案管理制度,将档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等;
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管
存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务核算部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
① 在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;
② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;
③ 监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的监理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;
1、保证资金、系统、有价票据、印鉴、#5@p等安全;
第二部分:其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。
20xx年度财务工作计划
针对现阶段财务核算的方式,我处财务管理在会计集中核算的模
式上,还不够统一;在会计集中核算的流程上,还不够顺畅;在财务信息的反映上,还不够及时;在费用成本的确认上,还不够规范;在财务监督的作用上,还不够主动。针对以上问题,我处拟在20xx年度的财务工作中,重点突出以下工作:
1、探索在公司会计集中核算体制下的处级财务管理模式,全力
保障公司财务集中核算目标的顺利实现。为有效提升我处在公司财务集中核算模式下财务管理的水平,将对近年对处级会计集中核算出现的薄弱环节和易现漏洞进行细致梳理,对如何避免实现公司集中核算后在项目部、处、公司间会计核算和监督出现的“真空”,进行认真分析,并结合处通过近年来集中核算的经验和教训,编制会计集中核算项目部工作细则,尽最大努力,从制度上保证我处在公司集中核算工作的准确、及时、完整和规范。
2、继续加强资金管理,在保持原有资金集中支付管理模式下,
进一步增强处对资金管理的控制力和执行力,明年将加强对项目部现金银行卡的管理,拟统一由处办理银行卡同时开通网银功能,密匙统一由处资金结算中心保管,建立相应的管理制度,通过网银实时对项目部的现金使用情况进行监控,将资金管理的死角和盲区扫除,真正起到以企业资金流为动力,牵动对企业业务流的控制力,为财务业务一体化提供坚实基础。
3、对全处项目部会计委派制的管理模式和方法进行探索和创新,
将如何提高基层会计人员的工作地位,如何保障会计人员在基层项目
的财务管控作用,如何为会计人员创造一个客观向上的考评机制,如何为会计人员提供一个安心的生活工作环境进行认真分析和思考,力求通过真正有价值的会计委派制度,真正提升会计人员在财务工作中的价值。
4、将财务管理重心下移,提高财务部对项目部的检查指导频次,
将以往对基层定期的财务检查,变为多频次随机性的监督和指导,由检查向督导转变,由被动发现问题向主动预警问题转变,由被动核算向主动管控转变,由揭示单一问题向引申系统管理不足转变。
5、加强财务人员的培训和学习,提高会计人员的素质,拓展财
务人员工作理念,尤其要改变财务人员重核算轻分析、重凭证轻报表、重反映轻建议的现象,按照建设集团提出的财务从核算价值向创造价值的转变要求,提升财务管理理念。同时加大对建造合同及ERP的学习和理解,努力提升对建造合同及ERP系统的运用水平,保证建设集团建造合同细则的顺利实施,提供财务信息化水平。
6、继续开展好全面账务清理工作,有效处理债权、债务和资产
等科目长挂、虚挂、遗留、纠纷和存在争议的等问题,要求全处各单位对本部门帐务以月度为节点,逐科目进行全面清理,确保债权债务清晰、准确,确保账面资产真实、可靠,精炼会计科目,精确财务信息。
7、继续加大清欠力度,坚持清欠例会制度,确保应收账款按时
收回。切实加强应收、预付款项管理,严格控制应收款项规模与增长速度,适当控制预付款比重,减少资金占用规模,增强经营活动收现能力,有效防范坏账损失,保证流动资金的充裕。
8、在企业实施战略转型的同时,切实加强内在管控能力,努力
提高经济增长质量,保证企业转型期的经济效益。在企业战略转型的背景下,各在建项目要把各种消耗定额、费用标准,细化到每个作业环节,与个人收入紧密挂钩,形成经营管控制度,做到成本控制有定额、定额使用有考核、考核奖罚必兑现。
9、提高财务信息的透明度,建立全处月度经营简讯制度,对全
处项目部的月度盈亏、应收账款回收及上缴指标完成情况进行公告,提升财务信息的透明度,尽可能的将企业经营指标、效益及资产负债情况进行定期通报,共同促进全处的经营管控水平。
10、始终牢记安全第一的警训,安全工作直接影响企业经营效益
的优劣,安全是一切工作的基础,树立安全就是最大的节约、安全就是最大的效益理念,没有安全就没有发展,没有安全就无法保证企业效益。经营管理工作同样需要反思,在经营管理中成本发生亏损、管理出现失控,对于经营管理来说就是“经营事故”,需要拿出对待安全事故分析的态度,对经营管控过程中出现的问题进行分析、找出症结、制定措施、狠抓落实、实现扭亏,并举一反三,从经营管理工作中暴露出的问题,反思经营工作中出现的管理不规范、不到位、执行力不足等方面的问题,努力提高经营管控水平。
20xx年x月x日
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