年度经营计划总结事项

一、上一年度的经营状况和总结

1、由于做下一年度计划时，上一年度尚未结束，该项内容可以填报已完成数据及预计可能完成的数据；

1、经营现状分析（截至报告月份的上月底数据）（有财务上交报表）

（1）利润指标和合同额指标的完成情况

（2）已签订的合同额和实际收款情况、未签订合同的项目情况

（3）库存和应收账款的控制情况

（4）人员和费用的控制情况

（5）客户人脉关系的状况（有业务部上交报表）

（6）团队的管理情况

（7）对目前业务发展的思考

2、全年业绩预估

注：预测到年氏，公司的经营情况，包括：合同额、已执行合同的利润及收款情况、公司的利润情况、与年度任务相比较达成情况等。

二、下一年度的经营计划

1、公司经营及趋势预测

公司所在地区下一年度与公司主营业务相关行业的市场需求（如明年各项目的情况）、技术动态、竟争状况、人脉关系等外部因素进行分析。

2、下一年度的经营计划

部分内容由总经理结合公司的情况提出，最终经董事会批准后形成年度计划。

（1）业务指标计划

净利润指标

合同额指标

收款额指标

应收账款和库存指标

费用指标

（2）产品与技术发展计划

注：有公司，要重点阐述计划年度产品的发展计划、研发投入预算、产品投入市场后的前景预测。

（3）业务发展计划

（4）市场发展计划（品牌、形象、宣传）

（5）人力资源计划

年度工作重点

部门设置与人员配置

职位管理体系

教育培训与员工发展体系

绩效考核体系

沟通体系

重点是健全各种沟通渠道，加强部门间的沟通，宣传企业文化。年度人力资源费用预算

（6）财务及资金计划（此部分见附表）

（7）内部管理计划

决策管理

例会沟通

过程监控

责任承担

（8）经营风险及其对策

经营风险

管理风险

市场风险

品牌风险

 

第二篇：经营计划部工作总结

经营计划部工作总结及计划

自经营计划部正式成立以来，在公司领导大力支持、各部门的积极配合下，紧紧围绕公司确定的工作思路和目标，较好地履行了部门职能，积极发挥了部门作用，认真协调各部门间的工作关系，进一步强化内部管理，确保了经营计划部事务及各项工作的正常运行，为公司整体工作目标的实现发挥了应有的作用，现将经营计划部工作总结如下：

一、 加强部门管理，落实岗位责任

20xx年x月经营计划部正式成立，现有员工3人，建立了分工明确、责任到人的部门的组织机构。

1、 制定了进一步明确了部门员工工作职能、岗位工作职责以及工作纪律和要求等，很大程度上促进了工作作风的提升；

2、 建立和落实了例会制度，形成了每周例会和每月例会制度。 加强了部门文化建设。工作上，大家相互交流，互帮互助，分享各自的经验和知识。通过分享和内部培训，不仅对自身掌握的知识进行了总结，而且对部门人员的能力提升也做出了贡献。

二、 认真做好部门工作，切实做到执行有力。

自经营计划部成立以来，我部门切实把搞好公司安排的工作做为一项重要职能，全力保障各项工作的正常推进，先后完成了以下工作：

1、 完成公司近年来气价变化分析及未来气价可能有所调整的规划；

2、 完成20xx、20xx年度经营计划及预算；

3、 完成每月公司经营计划及输气量变化的分析；

4、 完成了上下游气款费用结算和合同的审核及完成情况汇报；

5、 建立了各项生产数据报表，如年报、月报、日报等，随时了

解生产的情况；

6、 完成了上下游用气计划流程标准的建立；

7、 建立了月气量签认经营计划部门的审核制度。

三、 树立大局观，认真协调集团部门间的工作。

经营计划部作为公司的一个协调部门，需要有大局观，在自身的不断努力和公司各部门的积极配合下，按计划推进了以下工作：

1、 全力协调与配合公司各部门，按计划稳定高效的完成现有燃气项目的正常运作；

2、 充分发挥牵头作用，按计划推动LNG工厂及终端市场项目的前期调研开发；

3、 认真履行部门职能，经过严谨的前期调研，科学的论证了LNG项目的可研工作；

4、 积极发挥计划管理职能，吃透天然气、LNG生产工艺技术严谨把握输送量、气款结算环节，努力加快公司资金的周转效率，提高了公司资金的利用率。

四、 20xx年度工作的初步设想

20xx年，经营计划将按照“运转有序、协调有力、督办有效”的标准，充分履行部门职能，发挥“助手”作用，严格落实各项规章制度，积极协调部门工作，切实加强内部管理，确保各项工作任务的圆满完成。 1、加强学习，弥补工作经验上的不足。从加强业务知识、业务技能的学习入手，提高本岗位的业务水平和技能，更好的为公司、领导做好市场基础工作。

2、继续加强和改进协调工作方式，充分发挥经营计划部协调职能。从改进工作方式入手，首先稳固好现有管道天然气客户，同时培养灌输其双方保持长期良好合作关系的重要性，双方在彼此工作开展中全力相互配合方可做到真正意义上得互惠共赢。

3、进一步深入调研考察工作，确保LNG项目保质保量有序往前推进，积极利用好新体制下（昆仑能源）资源，在充分了解、摸透国家政策及市场前景时，适时开展LNG贸易，以为公司谋取新的利润增长点。

4、视LNG终端市场为资源, 在保证LNG贸易量稳定的前提下, 依托昆仑能源的LNG资源,打造自有终端市场,寻求机会建设1-2座LNG加气站。

5、进一步提高全局观、长远观，充分发挥“助手”职能，努力配合公司领导规划好公司的长期发展。在公司领导正确领导和各部门鼎力协助下，经营计划部将积极进取，开拓创新，充分发挥公司领导赋予的职责，为公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

经营计划部

20xx/11/4