20xx年经费预算报告

自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，通过分析学校经济状况，完善财务制度，缓解学校经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将20xx年学校在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：

一、指导思想

以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导， 认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。

二、具体工作

１、 加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。

1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。

2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支情况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强学校财务管理的透明

度。本年预算，商品和服务支出计40.19万元，基本维修建设支出6.16万元，人员支出6.1万元。

3、本学年的重点工作。

首先，学校的大多数房屋始建于19xx年，现在四排房屋已列入C、D级危房，由县教育局统一进行整修；但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等情况。在雨季到来之前，学校将对所有房屋进行安全普查，并对其中的隐患进行整修，保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计6.16万元。

其次，双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝晚自习与节假日、双休日补课情况。经校委会研究双休日、节假日与晚自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每天按25元、晚自习每人8元计算，安全值班费达4.7万元；再加上班主任费1.4万元；人员支出预计6.1万元。

再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、市级规范化学校创建标准的提高与农村远程教育工程的实施，学校现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件，争取暑假后每办公室配备一台微机，学校再上一套多媒体设备，基本满足教师、学生需要。

第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，特别是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中接受教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。通过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变学校教学现状，达到教育最大化效益。

第五，改善学生伙房质量，改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上，加大伙房改造工程，提升饭菜质量，提高服务水平，保证安全卫生，杜绝病从口入。改善学生生活质量，使学生健康成长，保证学生正常的身体发育。

最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。

4、加强学校财务制度管理，坚决制止乱收费。

我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的20xx年，我校经费基本满足了办公支出；在20xx年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

 

第二篇：关于20xx年度经费决算的报告

关于20xx年度经费决算的报告

20xx年是我校本科教学合格评价关键的一年，根据评价的具体要求和学校建设与发展的需要，学校进一步加大了教学基础设施和校园环境建设与整治的力度。在资金需求量明显增加的情况下，学校财务坚决执行校党委和校行政领导的指示，一方面认真落实年初各项正常经费和专项经费预算，保证教学、科研、后勤、行政管理等各个方面工作的正常需要，另一方面，积极组织筹措资金（主要是银行贷款），解决重点工程（项目）建设资金的急需，同时注意发挥资金使用效益，优先使用学校现有资金（含结存资金），尽量减少贷款利息，减轻学校的付息压力。

一、20xx年收入预算的执行情况

20xx年初预算总收入13,111万元，其中省拨经费135万元，市拨经常费7,126万元，市拨专项经费3,000万元，教育事业收入（自筹）2,600万元，其他收入250万元。

实际收入为18,493万元，其中1,480万元为20xx年结转数，17,013万元为本年收入数。本年收入数的具体构成是：省拨经费97万元，比预算减少38万元；市拨经常费7,991万元，比预算增加865万元；市拨建设费3,012万元，比预算增加12万元；教育事业收入（自筹）5,128万元，比预算增加2,528万元；其他收入433万元，比预算增加183万元；科研事业收入352万元。

20xx年年初收入预算与实际收入产生差额的主要原因是：（1）省拨专项经费减少；（2）本年度在职人员的市补贴及离退休人员年功补贴有所提高（增加近100万元），元旦、春节、五一节、国庆节四大节日补贴比上年有所增加；（3）除了20xx年学杂费收入比预算确有一定增加外，还由于我校20xx年部分学杂费收入按“收支两条线”政策上缴市财政专户后，20xx年初才返还我校，并在收入账上反映，虚增了20xx年的教育事业收入（自筹）；（4）其他收入，主要是校内预算外“收支两条线”收入也有一定程度的增加；（5）科研收入的增加是本校教职工从校外争取的横向科研课题收入，专款专用，年初无法预计，进入学校后归相应课题使用。

另外，需要说明的是：（1）20xx年市下拨我校的预算中，原含有农林师范学生的不收费学生补助约700万元，实际拨款时，市财政却核减了约470万元；（2）按照我校住房补助金申请额，市财局应拨我校20xx年住房补助金为465万元，但实际拨出353万元，追减了我校自筹编37人前几年已发放的住房补助金112万元。为了不影响在编职工20xx年的住房公积的发放，学校还垫付了44万多元。 二、20xx年支出预算的执行情况

20xx年预算总支出为13,111万元，实际支出为12,691万元，主要支出情况如下：

（一）正常经费和专项经费支出9,860.3万元，其中：

1.人员经费支出情况（共计6450万元）

（1）工资性支出3566万元（包括离退休人员在内的基本工资、津贴、奖金等）比预算3743万元减少177万元，主要原因是20xx年x月份补贴在20xx年x月支付，数额约200万元。

（2）职工福利46万元（含住房补贴）。

（3）在职教工社会保险及住房公积金622万元，比预算增加了22万元，主要是在职教工社会保险费的提高。

（4）离退休及社会保险666万元，其中由于离退休人员年功补贴的增加，使这部分经费比预算增加了80万元。

（5）助学金220万元（属预算内安排，不含预算外收入中安排的奖学金、助学金）。

（6）节日慰问金和临工工资等572万元。

（7）住房补助金353万元，由于市财政对我校自筹编人员前几年已发到个人的数额作了扣除，因而比预算数465万元减少112万元。

（8）医疗费当年入账405万元，另有属于20xx年发生的近50万元在20xx年初时报账，依照学校有关规定进行奖励清退57.3万元。

2.公用经费支出情况（共计1910.3万元）

（1）公务费469万元，比预算437万元增加了32万元。

（2）教学业务费、教学水电费等450.2万元，预算为919万元。

（3）设备购置及维修经费389.6万元，预算为855万元。

以上两项实际支出比预算数少的原因主要有两点：①部分经费跨年度结算；②部分经费20xx年底尚未结算或暂未使用。

（4）其他公用经费601.5万元。

3.专项经费支出情况

20xx年市拨专项经费3000万元，其中1500万元补充教学、科研等经费（主要体现在上面所列公用经费支出中，主要安排是：师资培训及人才引进140万元；教学设备及维护650万元；图书购置费205万元；科研及奖励经费170万元；教务处科研及硕士点配套经费63万元；支付部分贷款利息272万元），1500万元用于学校基建。

（二）预算外支出（含学生奖学金及勤工助学金、超工作量酬金等）2,423万元。

（三）科研事业支出379万元。

（四）其他支出28.4万元。

三、经费结转情况

20xx年结转到20xx年的经费是1,480万元，本年收入17,013万元，本年开支12,691万元，账面结转5,802万元，在结转数中，（1）市拨专项经费滚存占1,517万元，实际是已分配到20xx年具体项目而未结算的资金；（2）20xx年x月市补贴200万元以及20xx～20xx学年第一学期超工作量酬金1,000万元在20xx年初开支；（3）科研事业收入中课题经费属于专款，学校无权动用；（4）其他一些跨年度结算情况。

四、其他说明事项

（一）收支两条线管理情况

根据上级有关文件精神，20xx年学校加强了对预算外资金的管理。学校的全部学杂费收入按照市政府的要求纳入市财政“收支两条线”管理，学校财务收到学生缴款后转入市财政专户，经市财政审核后转拨给学校。校内的其他预算外收入由我校自行管理，为此，学校专门发文（佛科院【20xx】40号《佛山科学技术学院机关部门预算外资金管理办法》）首先着手对各机关部门的预算外资金进行规范管理。20xx年，学校财务收支两条线总收入900.8万元（不含计划内学生、成教学生学杂费），按照有关规定，学校提取了68.4万元。

（二）有关贷款情况

为本科合格评价及校园建设需要，自20xx年x月起，我校先后向中国银行、中国农业银行、深圳发展银行贷款9,000万元，其中，20xx年贷款8,500万元，还款1,000万元，支付利息约400万元。到20xx年x月止，我校尚有银行贷款（本金）7,500万元。这些资金主要安排在基础实验楼、北院图书馆、学生宿舍装修、信息教学楼、教师集体宿舍、教学楼广场、校园景观绿化、学生饭堂改造等基建项目。

（三）简要分析

从20xx年收入结构看，（1）我校资金来源主要来自财政拨款。其中，佛山市财政拨款占75％以上，一定程度上表现了我校资金来源渠道单一。（2）我校的教育事业收入（即学费收入）在我校的资金来源总收入中已占有一定比重。（3）科研收入有所增加。

从支出情况看，（1）人员经费的支出占绝对的比重，且仍有增长的趋势，约占75％。（2）公务开支需求增加。（3）学校基本建设力度较大，一方面改善了办学条件，提高了学校的教学科研的竞争力，但同时增加了学校贷款及还本付息的压力。（4）用于教学、科研方面的支出较往年有所增长。