“小金库”自查自纠责任承诺书
公司清查治理“小金库”工作领导小组:
根据xxxx[20xx]xx号《关于开展“小金库”专项清查治理工作
的实施方案》和公司“小金库”专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排,我单位认真开展了“小金库”专项清查治理自查自纠工作。现对我单位专项清查治理工作作如下承诺:
一、我对本单位上报的“小金库”自查自纠资料的完整性、真实
性负责。
二、如对我单位进行重点检查,我单位向检查组提供的所有资料
完整、真实。
三、今后工作中,我单位严格执行“收支两条线”制度;一切应
缴财务资金及时足额上缴财务,绝不截留、挤占、挪用、坐支;执行统一的津贴补贴规定政策,不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利;遵守账户管理规定,按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
对以上承诺,我单位及本人愿意承担相关责任,对本单位报送的
“小金库”治理自查自纠结果负领导责任,如有违背上述承诺的行为,愿意接受公司对单位及本人的任何处分。
财务负责人签字: 主要负责人签字:
单位(公章)
二〇一〇年x月x日
邓州市医药有限公司
20xx年“小金库”专项治理工作自查自纠总结 为认真贯彻落实中共邓州市纪委、监察局、民政局、财政局、审计局《邓州市20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知,(邓纪发?20xx?6号)文件精神,我公司开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、我公司自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。我公司此次专项治理范围包括:由国有资产监督管理机构履行出资人职责和受托管理的国有企业;由人民政府及其部门、机构管理的国有企业。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;用股权投资、债权投资取得的投资收益设立 “小金库”等。
二、我公司自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年x月x日)。我公司成立了领导小组和工作机构,制定了工作方案,召开了相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上了重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好了思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署等工作。并且支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年x月x日)。按照通知要求,认真组织了自查。自查自纠工作结束后,将自查自纠总结报告和《 “小金库”自查自纠情况报告表》报送市专项治理办。
三、我公司自查自纠的做法
(一)加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组,由总支书记梁李宏任组长,副总经理樊金营任副组长,领导小组负责指导和监督“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的自纠自查工作。
(二)做好宣传发动。充分利用了各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传了治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、举报信箱。认真做好了举报的受理工作,建立了举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行了信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我公司认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
0一0年x月二十五日二
附件1承诺书本人郑重承诺本单位不存在任何隐瞒未报的小金库并承诺对此承担全部责任承诺单位全称承诺人单位主要负责人20XX年月日
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