统筹安排资金收支——

最大限度降低财务费用

财务部20XX年调研课题报告

如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?

近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?

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资金计划安排表-----材料部（供应商）

工程名称：泗阳文城新都10#房                         日期;2012年6月                                     申请人：

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洪客隆·英伦联邦本月完成情况

一、本月完成情况（       年     月）

施工单位（公章）：                              项目负责人/日期：                             

洪客隆·英伦联邦        年    月工作及资金计划

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附表四  资金使用计划表

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XXXX公司XX年度第XX季度资金支付计划表

施工单位（章）：

编制人：        报表时间：        施工单位审核人：       建设单位主管工程师：

备注：此表编制人员需将表格内容填写齐全。

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青海庆华煤化公司资金计划表

报送单位：财务科 0月份资金计划 单位：万元 填报单位: 选煤车间

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  邯郸市德盛房地产开发有限公司

资金需求计划表

      单位：万元

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