卓达集团20##年8月份用款计划表
部门:商业总公司星辰 单位:元
制表人:张进 负责人: 日期:20##年7月14日
附件一:
卓达集团20##年8月份用款计划表
部门: 星辰综合办 单位:元
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进一步做好计划用款工作的通知:
承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司:
为了更加合理的安排、调度、使用资金,加强资金计划管理,要求各部门在月底前填报下月的预测收入计划:(建筑公司为工程拨款收入计划,地产公司为为售楼收入);和下月用款计划交财务部。由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。
计划内容包括:
1、收入计划:
房地产公司各开发项目预期销售收入计划;建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨款计划。
2、支出用款计划,计划内容包括:房地产开发项目,建设施工项目用款用途、金额、用款时间。(工程用款计划,材料用款计划,财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用款计划),特此通知!
承德庄普房地产公司、承德恒亿建筑公司
(附计划用款申报表格式)
20xx.3.10
篇一:资金使用计划书
昆明云峰公路建设投资有限公司
沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目
贷款资金使用计划书
20xx年 月 日
贷款资金使用计划书
一、项目简介:
本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路,在曲发改运(20xx)1230号文批准的项目建议书基础上,经云南省发改运(20xx)50号文批准确定建设,公路全长93.96公里,时速为100公里,八车道,建设期3年, 项目总投资81亿元人民币,3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后,年平均各类车辆通行量约46849辆/日,扣除维护运行成本,年收费利润约5.98亿元人民币,收回投资期为11年,年投资利润率7.3%。
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财务计划说明
××公司××年财务计划说明
我公司在董事会的领导下,××年取得很大成绩。在新的一年里据上年完成的情况和已落实的供、销合同及厉行节约、增创效益的原则,编制了“××年财务收支计划说明”。
一、编制依据
主要根据:
1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。
2.目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。
二、几项经济技术指标的说明
1.××
年计划工业音乐会×××万元为去年的××%,增长××%,全员劳动生产率增长××%。
2.降低产品成本××%,降低额××万元,可比产品成本降低××%,降低额××万元。
3.在增加产品销售收入××%的基础上,××年计划利润××万元,比上年增加××%。
4.计划产值利润率××%,比上年增加××%,资金利润率××%,比上年降低××%。
5.为生产需要,今年计划增购设备三项,价值××万元。
三、计划中的几个问题
1.在计划内的产品销售收入中,还有×万元的销售合同没有签订;
2.原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决,价格将增加××%,比上年降低××%,对降低产品成本有很大影响;
3.现有资金还有一定缺口,本年需贷款××万元,主要解决钢材的购入资金。
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