绝对高手的至深感悟

交易之道， 刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水， 然上善若水。

成功， 等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。

做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经，有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％你就一无所有了。

交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。

在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。

逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。

没有必要比市场精明。

趋势来时，应之，随之。

无趋势时，观之，静之。

等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。

这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。

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第一章：交易贵在坚持

水滴石穿虽然平日看起来不起眼，但随着岁月的流逝，小流也将汇集成复利的海洋，因为只有时间才是真正成就复利可怕的力量！即使一生做的再成功，也并不能说明什么问题，只能说明我坚持了交易的原则，仅此而已，失去原则，我将一文不值。顺势而为，止损也是如此，不要人为去设定在哪里止损！因为这样就违背了大道至简的原则，交易一定要力求简单，轻松，甚至是不需要大脑思考的地步。

大多数时候期货走势都是震荡行情，而震荡中出现利润回吐或连续亏损也是很正常的，不过有一个原则必须遵守，就是大赢小亏。而且善赢者必善亏，等你把亏损同赢利一样看的平常，同吃饭一样普通时，那么就不会有交易时的恐惧和贪婪了，剩下的就是100%的执行力！失去执行力，一切都将毫无意义。很多曾经用系统的人到最后不再相信系统时，系统却出现了大行情，不过大多数人重仓操作很难承受的住系统连续三次以上的打击。遇到这样的情形，震荡时间不会长久，因为物极必反，一切都存在规律。震荡后大都是相对很大的单边行情。但首先一点，在震荡行情结束前，你必须活着，而不是因为重仓操作，早已经爆仓。 只要不是感觉交易，那么即使是连续亏损十几次也是正常的，关键就在于如果真的出现连续十几次的交易亏损，你的资金管理系统是否能顶住不爆仓？虽然是小概率事件，但只要出现一次，足以致命！而且小概率时间是必然发生的！如果出现更极端的情况，或许有可能直接影响和结束你的期货生涯！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则，必须具备哪怕直到生命结束都坚持原则的信念。 资金管理是对付震荡、对付极端行情的护身符，因为几十年里，没有人知道最极端的行情什么时候出现，以什么方式出现，但有一点是肯定的，那就是一定会出现！而那时，要做就是必须在哪怕再极端的震荡行情里，也要活下来。极端行情是一定会出现的，而且重仓者在极端情况出现时，基本都将出现重亏或直接爆仓！不论曾经赢利多少倍，都不过是一场梦幻，自古创业容易，守业难。

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我喜欢期货，喜欢这干脆利索行业可惜的是以前从未整理自己的体会和思路。虽然在期货市场打拼了几年，心中感触良多，可想总结式的整理出一些文字性的东西。一时却又觉得千头万绪，不知从何处下手为好，我就想起了经常有人主动和我探讨一些问题我总充满热情的应对从不回绝。我对这种情景总是印象极深，现在回忆起来仍历历在目宛如昨日。我便决定以这样的文字开始我的文字整理，这倒和我喜欢偷懒的天性契合。

先就一些能想起的问题略作梳理

<一> 为什么说进入期货市场首先要学会赔钱

我常说的这句话并不是一句笑话，尽管每次说总有人象听到相声演员甩出的笑料包袱一样大笑不止。我下面就从几个方面谈一谈我讲这句话的真正含义。

钱要赔得明白，最初思想准备不足懵懂进入市场的人，有许多人稀利糊椟把钱赔光，就是赔得不明不白。

我就曾亲眼所见，有客户手里持有满仓空单，急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住”怎么弄住，很快便被踢出期货市场。这样是不是赔得冤枉不懂设止损，也不知申时度势地认赔出场。不知风险如何控制，是不是钱赔得不明不白这也是这位客户初入的第一张单，以后我再也没见过这位客户。我想也许他从此与期货无缘吧。因为最终他也不明白怎么会这样。期货对于他只是一种灾难和恐惧的记忆。

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在这里以笔者体会，结合和前辈经验，写一篇关于交易者历程变化的文章，希望能对刚入行的新手，和一直受亏损苦恼的交易者有所帮助。在这里笔者把从刚入这一行，到成熟分为，五个阶段。对比一下看看自己处在哪个阶段，还需要如何改进。

第一，初识交易，不知其不可为 由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖，看到那些操盘手风光的一面，自己也想成为那些头戴光环的精英。总之，怀着各种美好的愿望，进入了交易市场。有一个共同点，在模拟时都有不错的成绩，认为太简单了。于是开始争抢实弹的干。下面分为两种情况：

1 像模拟时一样，有着不错的成绩。这时你膨胀了，前辈说什么，听不进去，反而觉得他们在妒忌你，也许我就是传说中得交易天才。

---------对不起若你是这样，等待你的是爆仓和亏损。 2 你和模拟式完全不一样，动真家伙你就亏损总做总错。你开始恐惧，疑惑。怀疑这个行业没有那么简单。你要决定学习。

----------恭喜你，你比前一种好多了，比他少交好多学费，节省很多时间。 这个阶段无论怎样你面对的是，重创或爆仓。 第二，知其不可为 知道自己不行，所以要学习。-------这首先从态度上走上了正轨。 但是仍然不知道该学什么，没有方向。 1 看各种书，学习各种指标。 这时，你开始探索一套自己的“必杀技”。你变成了一个“系统交易狂”--天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂，“这个指标完全不同呀！你将软件里的所有自动交易系统都测试过了，你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ...弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持，不懈地“找找找”，

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网友“老期货”的杂谈汇总

1，只要是高开，创了新高，如果以做空的思路去做盘，那就等高点确认了后第

二次高点出来低于第一个高点来尝试

2，新高后回调反红后时开始尝试进多，尤其是到达通道线的下轨。这种单子好控单。必须增仓放量

3，多看少动，达到反应快，动作快。思路熟练，前后步骤清晰不乱才可以下单 4 在你的做盘思路确定了以后不可以再有其他的想法而随意改变自己的计划，三心二意。尤其是盘中杂念要克服。

5 在行情突破的时候，如果没赶上绝不追单，因为随时回调会让你套上，假突破更会让你亏钱。

6 特别重视在有大的亏盈的时侯，那是最危险的时候。你每次都不能掌控自己的情绪，随意改变计划，那你就永远是失败者。

7 你必须定好自己的初始仓位，和加仓仓位。不会因为盘中盈亏情况造成自己的情绪波动而改变仓位。

8学好了技术后做盘的敌人就是你自己。

9做事很随便，做人没原则的人，永远做不好期货

10做盘的三种开仓方法，A,W警线突破摸底，B,新高突破，C尾盘看价仓下单 11根据日线确定是否开仓，日线结合分时确定进场点

12技术高超的人在期货上赚钱也很难，没技术没原则的人在期货上是只有亏钱。 13不能把行情的变化作为你做盘的经验

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史蒂芬的成功之路

维斯卡亚公司是20世纪xx年代美国最著名的机械制造公司，其产品销往全世界，并代表着当今重型机械制造业的最高水平。许多人毕业后到该公司求职遭拒绝，原因很简单，该公司的高技术人员爆满，不再需要各种技术人才。但是令人垂涎的待遇和足以自豪、炫耀的地位仍然向那些有志的求职者闪烁着诱人的光环。

史蒂芬是哈佛大学机械制造业的高材生，和许多人的命运一样，在该公司每年一次的用人测试会上他被拒绝。史蒂芬并没有死心，他发誓一定要进入维斯卡亚重型机械制造公司。于是，他采取了一个特殊的策略——假装自己一无所长。

他先找到公司人事部，提出为该公司无偿提供劳动力，请求公司分派给他任何工作，他承诺不计任何报酬来完成。公司起初觉得这简直不可思议，但考虑到不用任何花费，也用不着操心，于是便分派他去打扫车间里的废铁屑。

一年来，史蒂芬勤勤恳恳地重复着这种简单但是劳累的工作，为了糊口，下班后他还要去酒吧打工。这样，虽然得到老板及工人们的好感，但是仍然没有一个人提到录用他的问题。 20世纪xx年代初，公司的许多订单纷纷被退回，理由均是产品质量问题，为此公司将蒙受巨大的损失。公司董事会为了挽救颓势，紧急召开会议商议对策，当会议进行一大半却未见眉目时，史蒂芬闯入会议室，提出要直接见总经理。

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一个14年期货最终感悟

下面我就很多业内人士对交易系统（模型）的论述和我的认识与理解整编后帖了上来，简单的概括：在丛林没有人类的法律，只有丛林自身的法则。期市依然。

本人在94年一个偶然的机会进入了期货市场，直到20xx年的7年时间里经历过400多万的巨大亏损，几经沉浮，承受了常人无法想象的心路历程。。。。。。详细过程就不在这里阐述了，我用近14年的交易经验告诉新手，证券期货这个投机行业，说实在的是不合适大多数人的，因为这里只是少数人赚钱的市场，长久侵淫于此之中，经受着洗礼和折磨，每一天都在希望明天会更好，明天会赚很多钱，但是希望总被失望所代替，于是才有了第一代，第二代人的说法。投机市场，五年--十年一代，也就是说当一个人成家立业，生活稳定后开始有了拼搏的想法，于是投身于投机市场，而五年一梦，大多数人十年后无所建树，无所收获，于是有些人离开这个市场，而又有下一代充满希望和梦想的人冲了进来，于是，投机市场在一代又一代人的希望中延续。。。。。

这里充满着希望和失望，梦想和彷徨，每一天，都有人离开或者死去，每一天都会有人进入或者重生。这里不是天堂也不是地狱，这就是我们发展中的证券市场!奉劝人们，不要把投机作为生活的重心!那将会让自己生活的天平失去平衡。其实人不怕穷，就怕穷了悟不出正道。无论你怎么肆无忌惮穷人不可能通过破坏达到富裕一样;同样，在期货领域，不怕你不入道，不怕你一无所有，就怕你找不到正道，很多人反而自以为是，我想，只要在5年以上的交易者都有过相同的经历，从理论学习再进化为实盘操作再到研究市场规律最终走上系统交易是一个漫长历程，我毫不夸张说：十万人里很难有几个入道并能正确使用系统交易！也就说大道至简，得道太难。

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13年期货感悟

本文来自期货投资圈客户投稿,如需要使用或转载请联系作者,可以在下面留言或者到期货投资圈联系客服,谢谢!

13年了，期货市场的点点滴滴都在心中。身边每一笔知晓的投资，身边每一位熟识的投资者的故事都让我感慨万千并受益良多。他们一波波的从身边迅速走来，又慢慢走开。少则一二人，三五万，多则七八人，数百万（只说普通投资者的实际状况），快则两三月赌输洒泪，慢则三两年温水煮青蛙，越熬越惨，狂妄者则满仓多次日内搏杀，不论青红皂白，最后落得欠债逃逸，谨慎者则数日一搏，慢慢吃喝，最终非饥非饱黯然离开。

曾何时我也兴致勃勃，早作交易计划，晚写交易心得，赢则喜，则狂，败则悲，则囧。曾在大型单边中日进斗金，数日不得入睡，也曾在温水中慢慢熬煮，落得元气大伤，畏首畏尾。经过高峰，走过低潮，晒过红日，睹过明月。无论人聚人散，无论高低远近，我就在那里，不大不小，无人知道。看透了人性，揭穿了本质，也没有太多的浮华能左右情绪，慢慢的拓展属于我的盈利，静静的讲述期货界许多亲身经历却又无多少人知晓的真实故事。这些故事有起点，但未必有终点。这些故事发生在过去，真真实实，让人感慨万千，但这些故事也会发生在未来，因为人的本性绝难改变，阳光下很难有新鲜事。二八定律过去存在，现在上演，未来还会预约。

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