财务每日必做的工作

1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用；

2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账；

3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。

4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

5、跟进重点财务工作的进度

6、随时向总经理汇报较大的财务动向

财务每月必做的工作

1、

2、

3、 做好每月的日记账，配合会计整理好单据； 配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表； 了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进

行简单分析；

4、

5、

6、

7、 配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作； 与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作； 向总经理及执行董事汇报财务相关情况； 做好每月的工作总结

财务每周必做的工作

1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况；

2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题；

3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账；

4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求；

5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用；

6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况；

7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额；

8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报；

9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识；

10、做好每周的工作报表

 

第二篇：店长每日、周、月、季度工作参考

参考时间 每日工作时间节点

8：20-8：30 1、检查自身仪容仪表，按规定着装整洁，佩带工号牌，做好上岗前准备工作。 8：30-8：40 1、查看夜审报表，了解夜班前厅经理的当班情况。

2、了解昨日营收情况和当天客房预定情况、当天客房预退房情况。

3、查看工作笔记，对当日应完成重点工作心中有数。

8：40-9：00 1、对酒店外围巡视检查，了解安保工作状况，检查公共区域卫生落实情况。

2、对大堂和前台区域巡视检查，关注前台员工接待客人状况和重要设施设备运行情况，以及对照“前台操作审核要点”对前台人员电脑规范操作进行审核。

9：00-9：30 1、关注餐厅自助早餐营业情况。

2、关注餐厅当日人员安排情况和当天菜肴情况。

3、关注厨房当日准备工作，了解菜肴沽清情况。

4、每天关注有无三无产品和过期食品，使工作人员养成这一职业习惯。

9：30-10：00 1、巡视客房楼层情况，检查公共区域环境、设施和卫生情况。

2、逐层巡视客房楼面，检查当日服务员工作布置情况。

3、抽查退房，观察设施设备和客房使用情况，了解当日工程保养房情况。

4、关注客房员工清洁工具和方法

10：00-10：30 1、批复需办理文件，了解物资申购和备货情况，批复申购单。

2、浏览店长邮箱文件和企业QQ系统通知，落实相关工作。

10：30-11：30 通过前台PMS系统对照客房清洁进度，保证VC房数量充足以备出租，关注前台员工对客服务及规范操作流程，及接待预案执行状况。观察客人进房情况和前台员工操作情况，了解顾客需求。关注前厅经理的工作流程，及时给予辅导。

11：30-12：00 工作餐

12：00-14：00 1、关注前台员工接待客人状况，观察前台员工对客服务及规范操作流程，客人退房情况，了解顾客需求，解决发生问题。

2、退房时对客人进行沟通，填写《宾客意见表》，并做好统计，提升服务。

14：00-15：00 1、检查3间VC房，并抽查未清洁客房，观察设备使用情况和客房服务员(计划卫生)规范操作情况，做好记录。关注客房经理的工作流程，及时给予辅导。

2、巡视客房楼层，检查公共区域、当日客房清洁完成情况和维修房情况。

15：00-17：00 1、对重要客户或住店客人进行沟通或拜访，了解销售拓展情况，布置销售工作。

2、查看昨日未完成工作进展情况，考虑工作不足之处的改善方法和步骤。

3、了解行业动态与相关新闻，安排布置阶段性工作，落实完成公司有关工作部署

17：00以后

17：00以后

1、通过观察客人进房情况和前台员工操作情况，了解顾客需求，解决发生问题。

2、总结一天完成的工作，对当天未完成工作进行记录，安排完成进度。

3、考虑一天工作失误或遗漏的地方，总结质量与效率提高的方法。

4、查收店长邮箱文件和企业QQ系统通知、客人投诉和处理及原因调查、分析，考虑明日应完成主要工作。

5、关注管理人员是否在营业现场，是否为客人提供及时服务。

6、关注酒店各类灯光、店招的开启情况。

7、关注餐厅、厨房是否在规定时间后才结束营业，检查客房、餐厅、厨房收市情况。

8、关注酒店房间销售情况和夜间退房打扫情况。

9、按夜查检查表格，检查夜间人员到岗情况，精神状况，夜间前台房间销售情况。

10、重点关注夜间安全管理方面，备用金保存情况，房态准确。

11、关注早餐的准备情况。

12、了解客房劳动力安排情况和客房服务员工作准备情况。

13、关注客人进房情况，前台VC房是否足够，是否有客人等房情况。

2、每周的工作：

（一） 召开一次中层干部例会。

（二） 与一个主要职能部门经理、主管进行一次座谈。

（三） 与一个你认为现在或将来是公司业务骨干的人沟通一次。

（四） 向上级汇报一次工作。

（五） 对各个片区的销售进展总结一次。

（六） 纠正酒店内部一个细节上的不正确做法。

（七） 检查上周纠正措施的落实情况。

（八） 进行一次自我总结（非正式）。

（九） 熟悉操作中的一个环节。

（十） 整理自己的文件或书柜。

（十一） 与一个非公司的朋友沟通。

（十二）与财务人员进行一次沟通，了解上周各部门财务制度、规范执行情况。 （十三）对上周预算完成情况进行总结，了解相应财务指标的变化。

（十四）与一个重要客户联络。

（十五）每周必须看的报表（销售周报表）。

（十六）与一个供应商沟通一次。

（十七）表扬一个你的骨干。

（十八）看一本杂志。

（十九）选择一天在开市前（6:30左右）对餐厅及厨房准备工作进行一次抽查。

3、每月的工作：

（一） 对各个片区的销售考核一次。

（二） 拜访一个重要客户。

（三） 自我考核一次，向区域经理汇报品牌质量情况。

（四） 审核本月财务报表及报损情况。

（五） 本月客房维修情况，餐厅菜肴出品情况。

（六） 本月总体销售情况。

（七） 本月质量改进情况。

（八） 下月销售政策与计划。

（九） 根据成本核算，制定下月菜肴出品、客房维修、物品报损计划。

（十） 了解职工本月的生活、就餐情况。

（十一） 安排一次由店长亲自主讲的培训。

（十二） 每月总结各岗位员工工作状况通过强化培训优胜劣汰，比如前台员工接待客人语言规范，客房员工清洁房间的技能等各个岗位等。

（十三） 考核供应商业绩。

（十四） 对你的主要竞争对手评估一次。

（十五） 去一个在管理方面有特长，与本公司不同业务的企业学习交流。

（十六） 关注每月各项费用明细对比分析是否合理，有针对性的就一个管理财务指标做深入分析并提出建设性意见。

（十七） 与上级沟通一次，向区域经理作一次述职报告。

（十八） 读一本书。

（十九） 查遍每一个房间，做好记录，150间左右为一个月为一个周期，房间数量大于150间，检查周期相应延长。

（二十） 本月的营收、费用、分析报告交区域经理或公司。

（二十一）根据年度和月度的营收预算和成本预算情况进行店内经营状况分析。对财务滚动预测表数据进行修改评估。

（二十二）对酒店进行1-2次夜查，落实夜间酒店各项安全防范措施到位。

（二十三）对酒店重要设施设备和要害部门进行一次安全检查，对与品牌标准不符的问题和存在隐患马上落实整改。

（二十四）对公安方面各种登记台帐和外宾登记工作进行一次检查，对存在问题和不符合要求的地方立即落实整改。

（二十五）对本月绩效考核关键指标完成情况进行一次总结，对不足之 处分析原因，积极改进。

（二十六）对本月涌现的优秀员工和重点培养员工的职业成长情况进行 一次总结，并将明星员工张贴于职工餐厅。针对性制定下月培训计划。

（二十七）库存的盘点抽查

（二十八）以每月一周期完成200条内容里的自查。

（二十九）对本店进行两次（每半个月一次）食品卫生安全自查，并做好有关记录。

4、每季度的工作：

（一） 向公司作一次述职报告。

（二） 检查落实人事考核情况。

（三） 应收帐款的清理（重点是坏帐）。

（四） 库存的盘点抽查。

（五） 搜集员工的建议。

（六） 对劳动效率进行一次考核或比赛。

（七） 表扬一批人员。

（八） 组织一次比赛或活动。

（九） 根据预算修订、完善下一季度的营销计划，总结本季度的营销工作和预算完成情况。

（十） 对照公司品质管理部制定的质量检查200条，对所在地区内三家连锁店进行一次互查。

5、每半年的工作：

（一） 半年工作总结。

（二） 奖励一批人员。

（三） 对政策的有效性和执行情况考评一次。

（四） 参加一次协会或同行业组织的集会。

（五） 根据预算修订、完善下半年的营销计划，总结上半年度的营销工作和预算完成情况。

（六） 对照公司品牌标准，对酒店存在问题进行整改，接受公司品质管理部品牌标准检查。

（七） 对照品质管理部“品牌标准检查200条”自查打分

6、每年的工作：

（一）年终总结。

（二） 兑现给销售人员及各部门人员的承诺。

（三） 制定下一年度的市场营销计划和工作安排，根据本年度的预算和完成情况，分析预算执行过程中的成功与不足。

（四） 店庆活动。

（五）年度报表。

（六） 提出三个创新的意见。

（七） 召开一次职工大会。

（八） 对竞争对手和市场情况进行一次调研，并作SWOT分析。

 

第三篇：财务会计年终工作总结

时光荏苒，20xx年很快就过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年，是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新，以积极热情的心态去完成股室安排的各项工作。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；

四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多，任务重，加之对机关财务的不熟悉，就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事们的关心和帮助下，我渐渐克服了困难，工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计工作，本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务工作和其他各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据单位的工作安排，本人增加了对局机关的财务核算工作。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了机关业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务核算及账务处理工作。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了前来报帐同志的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。 本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。 为了能够适应建设现代化会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，语气不够友好。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质，以适应社会和财务工作的需要，为梓潼教育贡献出自己的一份力量。

20xx年x月x日