重庆市邵新煤化有限公司
关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结
总公司:
按照市国资委《关于在市属国有重点企业中深入开展“小金库”治理工作的通知》(渝国资[20xx]437号),根据集团和总公司的统一部署,我们扎实开展了自查自纠工作,现将该阶段工作总结如下:
一、领导重视,及时成立治理工作领导机构
“小金库”是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业的毒瘤,对企业而言,不利于内控制度建设、不利于法人治理结构完善、不利于经营业务发展,公司领导对此有深刻的认识,因而十分重视。
在总公司8月x日发出《关于在全公司深入开展“小金库”治理工作的通知》后,我公司于8月x日即制订了《治理工作实施方案》。方案对国资委关于治理工作的总体要求和基本原则作了充分贯彻,明确了治理范围和治理内容,对治理工作的方法、步骤做了详细安排。
工作机构权威,是我公司治理工作的又一个特点。总经理彭通富同志、党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长,纪委书记冉崇文同志任副组长兼治理工作办公室主任,公司副总经理、各部门负责人、各下属单位行政及党组
织负责人均为领导小组成员,公司纪委委员、监事会大部分成员及财务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规划部、供应部、销售部、党群部等部门负责人为治理工作办公室具体工作人员。我公司治理工作领导机构的权威性,促成了“主要领导负总责,班子成员对职责内工作负直接领导责任,财务、审计、纪检监察、组织人事等业务部门共同参与、分工协作、运转顺畅、配合有力的工作协调机制”的及时形成。
二、广泛发动,全面宣传贯彻治理工作精神
宣传发动是方案实施的前提。8月x日,我公司召开了“小金库”治理工作宣传动员会议。会议由党委书记张义树同志主持,公司班子成员、各部门负责人、各下属单位党政负责人、各单位核算人员参加了会议。
会议贯彻了国家审计署等4部委通令、市纪委等5部门精神,对市国资委、集团、总公司的治理工作安排和部署作了详细宣传。组织与会人员认真学习了《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用中国共产党纪委处分条例若干问题的解释》。
会上,总经理彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发言,党委张义树书记作了会议小结。这次会议的召开,使与会人员切实理解了“小金库”的含义、危害,充分认识到了开展“小金库”治理工作的高压态势,明确了
工作方向,提出了治理目标和治理步骤,落实了工作责任。
为发动员工广泛参与,我们还将“小金库”治理工作作为民主管理的一项内容,在全公司范围内公布了举报电话和举报方式。
三、分工合作,对照治理方案扎实开展自查自纠
按照“分级负责,层层落实;统筹兼顾,整体推进;依纪依法,宽严相济;标本兼治,纠建并举”的治理工作原则,我们在公司各部门和各下属单位有序开展了全面自查,有关情况如下:
1.收入确认符合制度要求 销售商品收入、提供劳务收入,资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全部按会计准则及《集团会计核算办法》确认收入,无隐匿行为。
2.支出管理遵循严格审批程序 产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本支出项目,研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用开支项目,职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本项目均开支有据、程序合规、审批严格,无虚列现象。
3.无转移资产行为 在原材料、产成品等资产管理方面,有严格的出入库程序,设立了定期盘点和不定期抽查相结合的盘存制度;没有虚假股权投资;应收款项坏账核销均
报经总公司批准;每年《经营工作意见》均对资产盘亏、毁损、报废作了规范要求;关联交易按正常业务处理。
4.部门及下属单位管理基本规范 在《实施方案》中,我们明确了各二级单位要认真清理区队(班组)的加班费用、材料消耗、成本构成、内部项目承包、下拨经费、临时用工等管理情况。通过自查,各单位对公司下拨经费(下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体活动等开支,下拨经费政策仅20xx年起开始执行)均建立了专门台账,做到了钱、账、审三责分离,除机电车间有1855元余额外,其他单位均无资金结余。
四、拓展范围,基础管理工作得到提升
对本次“小金库”治理工作,我们在工作范围方面进行了拓展。我们抓住“小金库”治理的机会,同时进行了内部控制制度建设检查,并将本次“小金库”治理作为基础管理改善与提高的契机。
通过内控制度的检查与整改,进一步规范了供应、生产、销售3个环节的管理,进一步加强了工程管理、资产处置及管理、经营单位管理和资金计划管理4个方面的工作,进一步理顺了工资管理和下属单位核算工作。
同时,我们还将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合,结合企业内外典型案例,一是对照典型查自我,二是对照典型找问题,三是对照典型汲教训。“小
金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合的方式,对干部作风转变起到了较好的促进作用。
总之,通过此次“小金库”自查自纠工作的开展,使公司领导和管理人员充分认识到了“小金库”的危害性,进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和关键部位的管控,如:对银行账户的管理、库存现金的盘存、各类票据(印章)的管理、现金收支和费用报销的管理,及时纳入了监管范围,以利于进行定期和不定期地检查。同时,我们将一如既往地执行财政部、集团和总公司的各项财务核算与管理制度,加强财务监督。
二O一O年x月x日
关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结
总公司:
按照市国资委《关于在市属国有重点企业中深入开展“小金库”治理工作的通知》,根据集团和总公司的统一部署,我们扎实开展了自查自纠工作,现将该阶段工作总结如下:
一、领导重视,及时成立治理工作领导机构
“小金库”是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业的毒瘤,对企业而言,不利于内控制度建设、不利于法人治理结构完善、不利于经营业务发展,公司领导对此有深刻的认识,因而十分重视。
在总公司8月x日发出《关于在全公司深入开展“小金库”治理工作的通知》后,我公司于8月x日即制订了《治理工作实施方案》。方案对国资委关于治理工作的总体要求和基本原则作了充分贯彻,明确了治理范围和治理内容,对治理工作的方法、步骤做了详细安排。
工作机构权威,是我公司治理工作的又一个特点。总经理彭通富同志、党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长,纪委书记冉崇文同志任副组长兼治理工作办公室主任,公司副总经理、各部门负责人、各下属单位行政及党组织负责人均为领导小组成员,公司纪委委员、监事会大部分
成员及财务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规划部、供应部、销售部、党群部等部门负责人为治理工作办公室具体工作人员。我公司治理工作领导机构的权威性,促成了“主要领导负总责,班子成员对职责内工作负直接领导责任,财务、审计、纪检监察、组织人事等业务部门共同参与、分工协作、运转顺畅、配合有力的工作协调机制”的及时形成。
二、广泛发动,全面宣传贯彻治理工作精神
宣传发动是方案实施的前提。8月x日,我公司召开了“小金库”治理工作宣传动员会议。会议由党委书记张义树同志主持,公司班子成员、各部门负责人、各下属单位党政负责人、各单位核算人员参加了会议。
会议贯彻了国家审计署等4部委通令、市纪委等5部门精神,对市国资委、集团、总公司的治理工作安排和部署作了详细宣传。组织与会人员认真学习了《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用中国共 产 党纪委处分条例若干问题的解释》。
会上,总经理彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发言,党委张义树书记作了会议小结。这次会议的召开,使与会人员切实理解了“小金库”的含义、危害,充分认识到了开展“小金库”治理工作的高压态势,明确了工作方向,提出了治理目标和治理步骤,落实了工作责任。
为发动员工广泛参与,我们还将“小金库”治理工作作为民主管理的一项内容,在全公司范围内公布了举报电话和举报方式。
三、分工合作,对照治理方案扎实开展自查自纠
按照“分级负责,层层落实;统筹兼顾,整体推进;依纪依法,宽严相济;标本兼治,纠建并举”的治理工作原则,我们在公司各部门和各下属单位有序开展了全面自查,有关情况如下:
1.收入确认符合制度要求 销售商品收入、提供劳务收入,资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全部按会计准则及《集团会计核算办法》确认收入,无隐匿行为。
2.支出管理遵循严格审批程序 产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本支出项目,研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用开支项目,职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本项目均开支有据、程序合规、审批严格,无虚列现象。
3.无转移资产行为 在原材料、产成品等资产管理方面,有严格的出入库程序,设立了定期盘点和不定期抽查相结合的盘存制度;没有虚假股权投资;应收款项坏账核销均报经总公司批准;每年《经营工作意见》均对资产盘亏、毁
损、报废作了规范要求;关联交易按正常业务处理。
4.部门及下属单位管理基本规范 在《实施方案》中,我们明确了各二级单位要认真清理区队(班组)的加班费用、材料消耗、成本构成、内部项目承包、下拨经费、临时用工等管理情况。通过自查,各单位对公司下拨经费(下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体活动等开支,下拨经费政策仅20xx年起开始执行)均建立了专门台账,做到了钱、账、审三责分离,除机电车间有1855元余额外,其他单位均无资金结余。
四、拓展范围,基础管理工作得到提升
对本次“小金库”治理工作,我们在工作范围方面进行了拓展。我们抓住“小金库”治理的机会,同时进行了内部控制制度建设检查,并将本次“小金库”治理作为基础管理改善与提高的契机。
通过内控制度的检查与整改,进一步规范了供应、生产、销售3个环节的管理,进一步加强了工程管理、资产处置及管理、经营单位管理和资金计划管理4个方面的工作,进一步理顺了工资管理和下属单位核算工作。
同时,我们还将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合,结合企业内外典型案例,一是对照典型查自我,二是对照典型找问题,三是对照典型汲教训。“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合的方式,对
干部作风转变起到了较好的促进作用。
总之,通过此次“小金库”自查自纠工作的开展,使公司领导和管理人员充分认识到了“小金库”的危害性,进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和关键部位的管控,如:对银行账户的管理、库存现金的盘存、各类票据(印章)的管理、现金收支和费用报销的管理,及时纳入了监管范围,以利于进行定期和不定期地检查。同时,我们将一如既往地执行财政部、集团和总公司的各项财务核算与管理制度,加强财务监督。
二O一O年x月x日
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