时间:20xx-2-14 16:30开始 检查对象:食品仓 参加人员: 内容:如下
一、盘点差异:
2月x日组织全体财务人员针对食品仓仓存和实物结存进行盘点,发现存在差异情况;后
1) 雪碧实物比仓存数多,仓库人员反应是属于在发货时少发部门一罐;老牌威与威士忌是
属于同一实物,后核查老牌威仓数为零,而编码和结存卡底未做上报处理,威士忌结存数为1支且未建立卡片,继续使用原老牌威卡片造成差异;
2) 幼盐、狮唛咭士粉、粗沙糖、三蜜幼沙糖、五木枧水、泰花糕粉盘点差异数后核查是属于月
饼结存数未做出仓处理导致差异; 3) 鸡蛋少6斤根据仓库反应在过年期间收货时,鸡蛋存在有两版损坏情况直接扔掉未要求供应
商进行更换导致差异; 二、问题及跟进:
1)仓库工作人员收发货物不仔细,工作责任心不强,停用物料和新进物料未能够及时的做出上报处理跟进;—已要求仓库领班更换老牌威卡底重新建立杰克丹尼威士忌卡底,并在仓存系统停用老牌威编码;
2)仓库人员关于工作当中问题未能够及时与相关人员进行沟通和反应,导致遗留问题;—已要求仓库人员与食品厂进行沟通,关于月饼结存数在今年月饼期间进行一次性出仓处理; 3)仓库人员为能够严格把关收货质量、维护酒店利益;
1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.
2、每月x日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.
3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.
4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.
5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.
7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.
8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.
9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.
10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.
12、仓库根据审批情况作库存差异调整.
13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.
盘点基准日:年月日
盘点时间:年月日、月日
抽点时间:年月日、月日
抽点人员:××会计师事务所:×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围:××有限公司的全部存货。
盘点方法:
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况:
1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
3. 盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为-129,185.56,占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市),金额约为 -129,281.60;
4. 差异原因主要为:
A. 超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
B. 盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
C. 盘点时计量、记录出现错误;
D. 盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论:
我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
20xx年x月份盘点总结
一、盘点时间:年月日-年月日
1、盘点方式:全盘
二、盘点人员:
三、盘点要求:
所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点:
类别名称 全盘点项数 合格项数 不合格项数
A类 578项 572项 6项
B类 579项 569项 10项
样品类 23项 23项 0项
成品类 56项 56项 0项
盘点符合率:总盘: 1236项 ;合格:1220项,不合格:16项。合格率:98 % 其中:
A大类
物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数
B大类
物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数
A类为总差异数的48%,B类为总差异数的52%,
四、分析及总结。
(一)对盘点差异的原因分析:
1. 发料时点错数
2. 发料减卡减错数,标识没同步做
3. 来料时数量不准,导致库存数量有差异
4. 平时工作不到位,使帐、物不一致
5. 生产退错料
改善方法:
1. 仓管员加强培训,严格做到帐、卡、物一致。
2. 对供应商来料数量不准确,仓管员及时发现并通知采购对帐目修改,确保实物与帐一致。
3. 严格要求仓管员平时做好每项工作,不定期抽查物料
4.调整心态,估计要用2~3个月的整顿
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