20xx年终总结报告
尊敬的领导:
我于20xx年x月x日进入公司财务部工作,现对即将过去的20xx年的工作情况总结如下:
20xx年对于我来说是个充满挑战的一年。在年初时我接手了公司出纳一职的工作,虽然这几年有了一些工作经验,但从未独立承担起这么多业务量的工作。我很努力的想做好,但在工作中也出现了一些小的错误,在领导的指导和监督下我逐步的完善了这些问题。年中的时候开始接触会计的工作,这个工作多我来说是很有挑战的,从做凭证到报税一切都要从头学,我很感谢领导和同事对我的帮助。现在对我的工作做详细的总结。
一、出纳,20xx年的主要工作内容:
1、重点负责各个商户的收款情况,包括开具收据及#5@p,核对欠缴月份。房屋销售款的收款、开#5@p及统计工作,
2、处理收付现金的工作,具体包括工资表的制作和发放;日常的借款、报销的登记入账;各种信用卡的查询与偿还等工作。
3、各个银行回单、对账单收集,统计进账及对账工作。
4、各银行及个人贷款本金及利息的偿还、
二、20xx年计划
在新的一年里,我要继续加强财务知识学习教育,加强规范现金管理,做好日常核算。我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
我会按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里,我会继续加强自身学习,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
张某某
20xx年x月x日
财务出纳年终工作总结
不知不觉一年了,这段时间给我的感觉是时间过得非常快,亲切的领导,亲切的同事,让我感觉非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常想念。这一年的时间里,不仅相处了这么多好同事,更多的是学到了很多东西以前不懂得业务,现在也能多少了解一些。在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
一、工作总结
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求,超过用现金支付的限额,我用网银支付,左会计复核。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正
确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写银行对账单。
6、每月编制工资凭证,最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,然后由各个公司的会计复核发放。
当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。
二、批评总结
在过去的一年里,我也曾经犯过错误,比如说,还没有搞清楚款项的用途就直接支付款项,弄得领导很不高兴,然后呢,史总会批评我,叫我多多学习业务知识。还有,我总是用我的刻板的职业思维去对待每一个人,搞得有时候,人家急用的款项却不能及时到位,自己很自责,所以我必须改变这种思维,灵活对待每一件事情。
三、未来展望
在新来的一年里,我将发挥自己的所能,为公司创造利益。我可以通过购买理财产品,利用闲余的资金。我还必须要谨慎小心的支付任何一项报销,养成良好的检查习惯。通过每期的晨会,我感觉自己的财务知识非常的匮乏,在今后的一年我将努力学习,争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。
20xx年出纳年终总结范文
20xx年出纳年终总结范文
一、基本工作内容
(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化。
第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度, 公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我,协调合作"的原则,努力完善财务部的各项制度。
(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。
(三)日常工作
1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。
2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。
3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
4, 认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。 6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。
7,坚持财务手续,严格审核算#5@p上的各个项目,对不符手续的#5@p不付款。 8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。
二、工作体会
(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。
(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
(四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时
为其他部门工作的开展提方便。
三、自我评价
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。 注:
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