20xx年上半年度ERP运维报告

亚信在20xx年x月份实现erp系统全面上线，在这一年半多的运行过程中，公司紧紧数据化管理这个理念，不断加强企业的内部管控，提高经营效率。

ERP推行以来取得的任何成绩或者不足都是客观原因和主观原因共同的结果，在这里我将简单的进的进行一个总结，希望这些实实在在的经验能为后面的工作起到相应的借鉴作用。

一、20xx上半年主要工作完成情况

1、强化用户管理

1）注重系统人员操作技能的提高，加强人员的培训工作。对今年上半年各部门新员工进行重点培训，使他们熟练掌握各自岗位的操作技能，满足他们的岗位工作要求后才能上岗，不准未经培训的人员操作系统。每周对所有ERP操作人员（包括营销、采购、计划、车间、仓库、研发、财务等）进行全面培训，使他们自己能够去发现问题解决问题，提高自身的ERP操作水平。

2）加强系统用户账户的管控，做到开单、审核过账权限分离，各用户严格保管自己的密码，不得把自己的账户密码交由他人使用。

2、强化数据管理

ERP上线以来，亚信切实做好数据管理工作，对ERP数据努力做到“全、实、准、快”。

“全”就是完整性。对公司各模块各业务都要全部进ERP系统，比如对美化天线ERP流程的管控，建立单独的美化天线车间核算中

心，做到不走手工账，使系统能够全面完整的反映出整个公司的运营状况。

“实”就是真实性。虚假数据无益于企业管理，做到每一笔单据都要根据真实的业务去录入，单据必须经过部门主管审核后才生效，定时对系统单据进行核实，对不符的单据业务要立即整改并追溯到相关责任人。

“准”就是准确性。比如对仓库呆滞品及报废品的处理，使仓库库存做到账实相符，还有建立单独的成品包装工单，分离天线的成品与备货产品，保证天线成本核算的精确，这也是确保系统数据准确性的一项重要工作。

“快”就是及时性。严格按照《ERP管理制度》的规定，系统单据做到日事日毕，每天进行系统检验，对不符合要求的单据追溯当事人的相关责任并在每周的ERP会议上通报处理。

3、强化制度管理

在系统上线以来，不断收集各种系统操作问题进行汇总分析，制度了一些相关ERP管理制度,比如：《亚信ERP管理办法》、《ERP作业指导用书》、《亚信ERP绩效考核管理制度》等，这些文件都发放到每个系统操作岗位，对系统人员正确操作和使用ERP系统，发挥了积极作用。

二、取得的成绩

ERP是一个承接公司管理思想的载体、实现管理目的的一个工具。因此，它的实施所取得的成绩和管理无法分离。

1、对公司庞大的基础数据进行了完整的梳理，提炼出一份相对准确、高质量的基础数据。具体体现在：客户、供应商、物料、BOM。

2、基本实现了财务管理及业务管理的一体化，通过财务管理来监督各项业务的执行情况。改变过去业务与财务相互隔离，信息不对称、传递不及时、分析相对滞后、不能提供及时准确信息弊端。具体体现在：财务凭证由业务单据直接生成以及月末成本分析。

3、基本实现了实物与系统信息的统一。每个实物业务的发生都会被准确、及时的记录到系统里面，为业务监督、问题追踪、统计分析提供了数据基础。具体体现在：进耗存数据的管理。

4、实现公司供应链各业务环节的衔接，初步达到了计划管理、内控管理的目的，提高了基础管理水平。具体体现在：物料需求由销售需求确定、采购订单由物料计划决定、生成领料由生产工单决定。

三、存在的不足

亚信ERP从上线到今天为止，初步实现了前期阶段性目标，对加强公司内部控制，提高经营管理效率，优化公司资源配置状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息起到了一定的积极作用。但是，从目前ERP系统运行前情况看还存在一些需改进的方面。

1、ERP操作人员尤其是核算员的责任意识相对薄弱，导致所做单据影响最后的成本计算。主要体现在：工单错误、BOM错误、过账不及时尤其是跨月单据，工单有入库无领料或先入库后领料现象时有发生。

2、供应链及财务各业务关节KPI指标有待完善，缺乏相关的制度

支撑或部分制度无法得到有力的执行。主要体现在：没有成熟的滚动盘点制度，导致部分数据失真及时如成本管理制度、物控管理制度的缺失等。

3、各部门、车间在ERP运行上缺乏有效的沟通，都是各部门各顾各的模块，ERP是一个整体的运行系统，需要各部门通力合作才能有效运行。

四、如何改善及下半年计划

针对以上存在的不足，因此还有很多工作需要我们脚踏实地去推进，在今后的工作中，还需要在以下方面持续改进：

1、人员培训工作还要持续推进。对现有ERP操作人员深入培训，对新入职人员更要重点培训。希望财务能够帮助组织一些财务尤其是成本核算知识的培训。提高人员操作水平，避免操作失误，保证数据录入的准确、及时。

2、规范优化业务流程。从目前情况来看，公司生产、采购、销售、财务管理流程有很多方面需要规范优化。已经确定的流程我们要坚定的执行下去，不得以效率等其他理由为借口，要转变观念，新的流程在执行之初，由于观念和习惯做法，可能存在效率问题，但随着流程固化，各个方面关系的理顺，必将带来效率的提高。

3、围绕计划预算管理，建立健全物控管理制度、成本管理制度、仓库盘点制度，提高企业内控管理水平。

4、完善优化各部门ERP的KPI指标，对各部门KPI进行稽查、考核，促进管理提升。

五、总结

现阶段公司ERP系统已经完成了其“稳定运行、收集数据”阶段。接下来要重点发挥的是其管理功效，而这点的发挥，依赖于各管理节点的管理能力和水平的提高，管理意识的改变，依赖于各管理节点各管理模块相关制度的制度与执行。

以上总结，忧心忡忡，不尽之处，敬请指教。

 

第二篇：xxx公司20xx年度上半年依法合规经营报告

XXX公司20xx年度上半年

依法合规经营报告

为帮助广大干部员工深刻理解坚持依法合规经营的重要性，提高自觉性，确保公司持续健康快速发展，XXX公司按照上级公司统一部署，根据保监会《XX公司XXXX指引》和公司《XXXXX办法》的规定，认真查找公司在经营管理中的薄弱环节，全面规范经营行为，将坚持依法合规经营教育活动不断引向深入。

一、统一认识、加强培训，增强员工依法合规经营的理念 依法合规经营不仅是维护行业整体形象的客观需要，也是自身持续健康发展的内在要求，因此，加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，从源头上杜绝违法违规章行为。一是统一公司主管干部对加强依法合规经营教育的认识，使之成为活动的倡导者、策划者、推动者。二是努力提高全体员工对加强公司依法合规经营教育的认识，全司职工、营销员是依法合规经营的主体，集中时间、精力做好日常的法律法规培训考核工作，同时，强化营销员的政治、思想和职业道德的教育，采取专题培训等不同形式，力求使营销队伍的综合素质在原有基础上再上一个等级。通过开展保险营销员法律法规和职业道德培训、全体员工职业操守和行为准则测试等一系列教育培训活动，使全体职工准确把握公司依法合规经营的真正内涵，自觉融入到公司的合规文化建设中去，增强内控管理意识，狠抓基础管理，促进依法合规经营。

二、完善各项规章制度，加强内控管理

XXX公司根据上级公司合规经营的要求，结合实际，制订并完善一系列规章制度，坚持用制度来规范业务经营过程，确保有章可循，切实严堵漏洞，防止违规行为的发生，确保每一个环节都不出现问题，主要就单证、印签管理、承保管理、理赔管理、客户服务和电子商务管理、中介管理等方面进行内部管控。

通过深入完善费用管控工作，制定相应制度，拟定系列表单，切实确保公司各项经营费用的真实性与合法性；通过加强落实实名制操作手册，规范对客户档案管理岗位违规操作责任人的处罚，明确该工作环节相关人员在违规操作过程中应负的责任，进一步规范操作，防范管理风险。同时，对各项制度、办法的学习，加强从业人员对合规经营工作的深入理解，要求在落实内控制度，依法合规稳健经营上，必需处以严格要求自己，自我约束，自律自警，一丝不苟，做到“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”通过不断健全完善各项规章制度，促进内部防范机制的强化与完善，努力做到在规范的前提下发展业务，在发展业务的同时，加强规范管理，以保证各项业务的流程和规章制度的约束之内进行。

三、加大检查监督力度，严肃查处违规行为

XXX公司成立了检查小组、严格自查、认真接受抽查，全面开展综合检查工作，通过对纪检检查、组织建设、业务、财务、理赔、客户服务、单证管理、印章管理等方面的全面检查，查找和发现公司在经营管理中的问题和薄弱环节，并提出整改意见和措施，以进一步提高公司管控水平，促进公司又好又快发展。 制定切实可行的方案，成立工作领导小组，设立联系人和举报电

话。根据上级公司要求，结合全市系统实际，主要围绕外部人员骗保骗赔、内部分支机构或个人伪造、销售假保险单证，销售已作废单证；自身或与外部勾结制造假赔案、假赔款，以及财务业务数据造假和“账外账，小金库”等违法违规行为开展全面打击工作，并获得了一定收效。

同时，认真组织学习《关于开展XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX清查工作的通知》（XXXXX号文件）及相关文件精神，积极开展自查自纠，并上呈关于对外担保清查的工作零报告；通过开展反洗钱宣传活动，切实达到合规经营的警示作用；根据上级公司文件指示，XXX公司有序开展了内控制度清理汇编工作，进一步夯实发展基础，增强发展后劲。

四、责任到人、权责分明

公司对各项保监要求通过会议和挂网等形式多次进行了贯彻落实，为严肃纪律，加强执行力，通过与各部门中层管理人员以上签订合规经营责任状、与所有营销员与公司签订保险兼业代理委托合同的形式，各负其责，真正地把公司目前尚存在的不合规的方面整改到位，做到言必行，行必果。同时结合XXXX公司《XXXXXXXXX手册》，建立健全XXXX公司相关权责明细，有效做到责任到人，各司其职。

20xx年，在上级公司的指导和支持下，XXXX公司充分认清当前市场形势、监管形势以及发展形势，统一思想、转变观念，保证依法合规经营，通过实现有效益的业绩提升的同时，真正推动公司实现持续、协调、健康发展。

在日后的展业工作中，XXX公司在争取再创佳绩的同时，必将“合

规经营”当作有效益发展业务的首要工作去落实，主要表现在以下几个方面：一是进一步强化内部管理，切实规范经营行为；二是坚持“XXXX、XXXX”；三是加强培训，提升执行力；四是结合XX公司《第二次XXXXXXXXXXXXXXX工作方案》、《20xx年XXXXXXXXXXXXXXXX治理工作方案》、保监会《关于加XXXXXXXXXXXXXXXXX的通知》（XXXXXXXX）、《关于开展XXXXXXXXXXXXXX检查工作的通知》（XXXXXXXXXXXX号）、浙江省保监局《关于开展XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX自查自纠工作的通知》（XXXXXXXXXXXXXXXXXX号）等相关文件，进一步有效开展合规经营的自查自纠工作，查漏补缺，不断优化提升。

随着保险行业竞争的日趋激烈，保险从业人员素质差异的不断增大，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX企业，作为肩负社会责任的公司，更有责任和信心要用秉持“XXXXXXXXX”的理念，真正实现公司快速、健康、和谐发展的同时，努力营造良好的行业发展环境。XXXX公司必将认清形势、担负责任，在上级公司的正确指导下，通过兄弟单位的学习和借鉴，更好的使“合规经营”工作持续狠抓严抓，出效果出成绩。

XXXXXXXX支公司

201X年XX月XX日