罗甸县林业局“小金库”专项治理工作总结 根据《关于认真开展“小金库”专项治理工作进一步加强基层财务管理工作的通知》、《罗甸县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案》等相关文件中关于开展“小金库”专项治理工作意见、要求和工作安排部署。从20xx—20xx年以来，我局认真抓好对“小金库”的专项治理工作，加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作；对财务管理行为进行了全面的清查，检查中没有财务违规操作行为，财务管理工作得到有序的开展，现将我局这三年以来的“小金库”专项治理工作总结如下：

一、加强领导，建立专项治理工作机制，落实责任

1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。我局领导班子组织领导干部认真学习领会有关文件精神，全面安排部署工作。成立了治理“小金库”工作领导小组，由林业局党组书记人组长，副局长担任副组长，各股室站所负责人为成员。领导小组主要负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题，落实责任，确保“小金库”专项治理工作落到实处。领导小组成立办公室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。党组领导班子讨论实施方案，督查指导专项治理工作。各岗位细化治理工作措施，形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。 “小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。基于这样的共识，局党组领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思考，从加强个人素质的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。

3、召开会议，明确目标任务，全面安排部署工作。我局召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中央、省、州、县“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我局专项治理各个阶段的工作任务。由党组书记、局长全面安排部署专项治理工作，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。要求各岗位必须将“小金库”专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施，作为建立健全我站惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发现问题，尽早解决，尽快处理，认真贯彻落实好各项政策措施，确保“小金库”治理工作取得实效。

二、加强管理，严肃纪律

为规范财务行为，加强财务管理，，严格财经纪律，提高资金使用率，我局制定了《罗甸县林业局财务管理制度》，《罗甸县林业局车辆管理制度》等一系列财务管理制度并编印成册，做到会计和出纳有专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用和按计划办事以及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人签名，单位主要领导签批。

三、狠抓落实，切实认真做好整改落实

认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问和事项进行认真全面的复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭于萌芽状态，严格落实公示制、承诺制和问责制，明确责任，接受监督检查。同时，对各股室站所进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷。接受县治理“小金库”检查组的专项检查，对各账户、票据进行全面细致的整改。

四、认真组织学习，建立和完善内控制度

认真组织学习，多次召开专题会议，切实加强对“小金库”治理工作的组织领导，认真学习有关文件，充分认识该项工作的重大意义，从思想源头上遏制和防止腐败。要依据《会计法》、财经管理制度及有关法律法规制订一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法，建立健全财务内控制度体系，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，促进财务管理规范健康发展。

五、加强廉政教育和职业道德教育

领导干部要勤政廉政，摈弃私念，另外，还应加强《会计法》和有关财经知识的学习，提高对财务管理重要性的认识，提高遵守财经法纪的自觉性，理解、支持、督促检查会计人员认真履行职责。财务人员要加强职业道德建设：一是要从机制上、制度建立完整的会计职业道德体系；二是要从会计人员个人的思想观念、职业道德和行为规范方面加强建设，坚持会计诚信原则，保证会计信息的真实性和准确性。

六、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制

为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，按照“标本兼治、惩防并举”的原则，全面深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制、单位内控制度等方式，进一步完善管理。加强内部监督，规范财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作中的重点任务来抓，制定完善管理制度标准，努力把防治“小金库”工作纳入常态化，规范化的轨道。

通过三年来的“小金库”专项治理工作，我局完善了内控监督制度，严肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金合理使用。领导干部、全局职工依法使用资金，廉洁从业意识得到高度增强，财务管理进一步规范化，更加有力地从源头上治理了“小金库”问题，使得我局资金管控水平得到全面提升。

二〇20xx年x月x日

 

第二篇：小金库专项治理工作总结

“小金库” 专项治理自查自纠报告

：

根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、 自查自纠组织实施情况

我单位于20xx年x月x日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。

20xx年x月x日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并

提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年x月x日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 20xx年x月x日至9月x日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月x日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未

收到举报信件及电话。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位#5@p管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，

防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

（三）加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（五）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

四、 自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

二〇一〇年x月x日