XX市治理“小金库”工作领导小组办公室：

按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：

一、抽查情况

为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年x月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。

二、“回头看”工作中发现问题的原因分析

分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门

和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容

此外，我办还积极采取了以下有效措施：

1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。

截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。

2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。

3、积极培养和充实财政队伍后备人才。

4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。

5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。

6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。

7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。

8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。

 

第二篇：小金库治理自查报告

住建委“小金库”工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《关于印发<20xx年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》和洛阳市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发洛阳市20xx年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》的文件精神，以及吴中阳市长在全市治理“小金库”工作会议上的讲话要求。会后，我们于6月x日召开委办公会扩大会议，迅速向委党组进行了汇报，市住建委党组高度重视“小金库”专项治理工作，会上认真总结过去一系列工作做法，安排部署今年全系统治理“小金库”工作的具体措施。现将系统治理“小金库”工作情况汇报如下：

一、组织领导有力，工作全面推进

按照中央、省市治理“小金库”工作要求，委治理“小金库”工作领导小组及时调整和补充市房管局、市住房办为 领导小组成员，进一步完善了以纪检部门牵头，委财务科、办公室、人事科、法规科和机关党委为成员，组成市住建委系统治理“小金库”办公室，做到责任明确，建立健全“小金库”治理工作协调有力的运行机制。委治理“小金库”工作领导小组组长、委党组书记、主任孟红兵亲自研究部署“小金库”治理工作，并多次听取治理工作汇报，要求委属各单位要深入学习领会上级决策部署及会议精神，充分认识“小

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金库”问题的危害性和治理工作的重要性，增强责任感和紧迫感，要进行坚决彻底清理，严格按照市委、市政府和市纪委的要求，完备手续，逐级承诺，若被查处，将按照有关规定严肃处理。

过去，我们在财务支付方面个别单位存在违反收支两条线管理规定问题和资金帐户管理不规范问题，我们都及时制定了措施，建立相关制度，加强委系统内部的财务管理，严肃财经纪律，规范财务秩序，坚决落实国务院关于收支两条线的规定，确保市住建委系统不能再出现问题。

二、保障措施得力，长效机制健全

自20xx年以来，归结起来，主要做了以下几个方面的工作：

一是加大宣传力度，贯彻落实上级部门治理小金库的文件精神，形成预防“小金库”的舆论氛围。公开发布“小金库”治理举报电话（0379-63934350），加强群众监督力量，自觉纠正和预防“小金库”行为，杜绝“小金库”问题的发生。

二是统筹管理预算内外资金，严格部门预算，加强规范津补贴发放标准，严肃财经纪律，严格三公消费支出，落实上级部门关于开展厉行节约反对铺张浪费通知精神的实施意见，制定了公务接待、车辆燃修保养等制度，来约束三公消费支出。

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三是严格执行“收支两条线”规定，强化票据的领取、使用和缴销管理。

四是加强单位银行帐户审批管理，切实压缩“小金库”的生存空间。深化国库集中收付制度，严格执行帐户开立、使用、管理有关政策规定，各单位除财务科以外其他部门严禁开设银行账户。

五是建立健全机关及委属事业单位的财务管理体系，制定完善财务审批制度，采用定期或不定期的内部审计制度，针对检查发现的新情况和新问题，及时制定整改措施，健全治理“小金库”长效机制。

六是合理分解和科学规范负责人的权力，严格执行“一把手”不分管人事和财务的规定，进一步完善对“一把手”的监督，在各单位中形成自律态势，从源头上加强“小金库”治理工作。

同时，市住建委系统结合城市建设、城市管理和房地产事业工作的实际，建立完善了《洛阳市建设委员会关于印发财务管理的通知》和《洛阳市建设委员党风廉政建设有关财经纪律监察审计监督工作四项制度》，以及制定了《洛阳市住房和城乡建设委员关于做好20xx年“小金库”治理工作的通知》等文件。

三、工作打算及工作意见

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下一步，我们在“小金库”专项治理工作方面，主要将抓好以下四个方面的工作。

一是采取切实有效措施，把上级精神和要求落到实处，对自查中发现的问题要进行认真分析，按性质的不同，做好分类，区别对待；对较为普遍的问题，应认真研究、客观对待、认真落实每一个问题。

二是做好自查、检查中的深化工作。对那些不配合“小金库”治理工作，检查中有刁难设卡，要作为重点治理对象。特别是利用假#5@p入账形成“小金库”的；截留上级财政资金形成“小金库”的；不配合检查的；其他涉及到“小金库”问题的，我们将坚决予以清理到底，绝不手软。

三是继续加大宣传力度。首先要做好面上宣传，让广大群众加深对“小金库”专项治理政策的理解，扩大 “小金库”专项治理工作成效，让系统所有单位和部门引起重视。

四是继续加强对全系统“小金库”专项治理工作的督查指导，督查工作针对性要强，要求要进一步细化。

二〇20xx年x月x日

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