工作小结

时光荏苒，一个月的试用期很快就要过去了。在这短短的一个月里熟悉了公司的整个工作流程和出纳这个工作岗位的工作流程及职责。

在这期间，我做了如下的工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销。现金支付的要当面点清金额

2、每日做好现金日记账及银行日记账的录入工作，每周六进行现金清点工作，做到账实相符，防止现金盈亏。每周六将银行日记账与农行明细账核对，核对无误后，再手工录入银行日记账

3、员工报销、借支及支付货款，无论金额多少，都必须由领导签字批准后支付， 特殊情况先请示杨总后支付

4、月底将应做外账的#5@p粘帖在费用报销凭证上，并且据票写上相应的金额和费用项目，根据费用项目进行分类

5、协助会计对未付款进行排款；在厦门地税网进行社保增员减员

6、录入原材料入出表格

7、完成领导交代的事情

出纳工作看似简单，但必须要细心和仔细，一不小心会给企业带来损失。经过一个月的岗位实战练兵，使我的工作水平又向前推进了一步。要做好出纳的工作不可以“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位，不能随便出差错。

在这一个月里，由于人事部小舒的请假，我暂时代替他几天，处理了些人事部的工作，让我有这个机会可以接触到人事部的工作。虽然只是帮易经理处理一些小事，但也还是从中学到了一些人事部的经验。如果没有这次，我想我应该没这个机会可以多接触一些财务以外的工作经验。

我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，在以后的工作和学习中，我

还应不懈的努力和拼搏，从中学到更多。做好出纳工作，以及一个出纳人员应该有的职业道德。

 

第二篇：出纳工作小结1

出 纳 工 作 小 结

不知不觉参加工作一个多月，为了提高工作能力，明确工作目标，我将出纳的工作职责总结如下：

（一） 银行存款收付

中联有人民币和美金两个账户，人民币账户主要分为支付和

代发两部分，支付主要对外。而公司内部的日常报销及每月工资

发放则采取代发形式。任何付款都要见凭证予以经办，并核查相

关附件（领导签字齐全的付款申请书，OA流程单子及#5@p）。发起后将凭证送至陈总或程钢总初级审批→高经理终极审批。并及

时打印回单，谨慎操作，避免重复打印。

美金付款则分境内境外两种，同样见凭证安排付款，首先准

确填写汇款申请书（及时请陈总预留签字），不得涂改，大写金额要准确无误，对方名称、银行名称及账号都要一一核对。接着将

汇款申请书给钱总敲中联财务章→ 高经理敲金蚁树印。最后，填写非贸易汇款申请书敲中联公章，将其与境内外汇款申请书和发

票复印件交至外滩招行。 联代上海只有人民币账户，主要安排甲辕相关付款及联代上海工资发放、费用报销，其中代发中联两位领导工资要及时，支

付结果及时关注并反馈。 联合香港有人民币，美金，港币账户，结汇要考虑当时汇率。

主要负责相关付款及两位领导顾问费发放（选择系统模版）。联合

香港付款首先查各账户余额，确认付款币种，主要根据debit note

输入信息,提交后敲“银行付讫”章，由邝总审批。每个月末打印

水单及对账单。

中联收款方面每天要及时关注并打印水单交由各会计入账。

（二） 现金收付

1. 付现

审核现金付款凭证金额与原始附件上的是否一致—→根

据凭证金额付款—→检查并督促领款人签名—→在原始凭证

上加盖“现金付讫”图章—→登记现金流水账。

2. 收现

收到现金时确认现金金额 ——→开具收款收据，注意金 额要正确，大小写一致，收现事由要写清楚——→将收据交 由钱总盖财务章——→收据第三联交给付款人——→依据收 据登记现金日记账。

3. 现金管理

及时盘点现金，关注现金余额，安全谨慎保管现金，准确 支付现金。所有和日常现金收支有关的都要及时登记到现金

日记账。

（三） 支票的使用

1.提现

公司内部现金支取要填写支票，注意金额大写栏要顶格写，严格按照支票要求填写——→敲中联财务章（钱总）——→金蚁树印(高经理)——→陈总签字——→支票反面背书栏也要一样的银行预留签章——→交至银行办理，注意保密，确保资金安全。（联代上海则留

其银行预留签章即可）

2.托收

根据支票信息填写收据，收据第三联给会计岗做为做账附件——→支票背书栏要敲好银行预留签章——→填写进账单，注意收款方名称不要出格，日期栏最后写，去银行办理日期填写日期栏——→办理完成的银行回单交会计岗。、

3.支付

根据凭证填写支票，注意日期需要大写，月为壹、贰、壹拾，日为壹至玖、壹拾、贰拾、叁拾，在前面加零，日为拾壹至拾玖在前面加壹，注意收款人签收，留下银行预留印鉴，付款不需背书。

（四）银行余额调节表

每个月末，在关账后，打印银行日记账，从网银打印账务明细清单进行对账，对于未达账项，下月要及时关注，

（四） 工作要求

1.及时关注网银，每天下班前及时获取各账户账上余额信息。

2.熟悉知晓现金余额，及时核对现金日记账，做到日清月结。

3.熟悉掌握各账户名称，银行账号，开户行名称，切忌混淆。

4.保险箱密码，网银操作、回单打印各登陆密码要熟记于心。

5.出纳是财务部的小窗口，要严格要求自己，体现专业，树立好形象，减少领导压力。

附：

1.中联的银行预留印鉴为中联财务章（钱总）+金蚁树印（高经理）+陈总手签字。

2.联代上海银行预留印鉴为财务章+陈洪辉私章+邹少文或黄健签字（20xx年x月x日生效）

3.中联公章在贾宇处，联代上海公章在王姝雅处，填写公章审批单，领导签字则可申请使用公章。