工作总结

时间过得真快，转眼间已来公司一个月了，这一个月的时间我接触了很多新的业务，认识了很多新的同事，新的工作环境让我充满了工作热情，我下定决心要踏踏实实把这份工作做好。

作为出纳员，资金的收付转存是必须要掌握的技能，出纳出纳就是资金的一出一入，看似简单，实则非常重要，每一笔款项都要搞清楚它的来龙去脉，尤其是付款时一定要倍加细心，不能有任何麻痹大意。否则给会给公司和个人带来很大的损失。公司里付款用网银比较多，这其中既有对外付的货款、工程设备款等也有内部借款和报销费用，可以说涉及的面还是比较宽泛的，这就需要我们出纳员掌握网银付款的要领，首先U盾和U盾密码要保管好，不得随意告诉他人，还有就是要对付款申请单仔细检查，先交费用会计和财务会计审核，看看付款有无问题，再者看看领导签字是否齐全，原则上领导签字不全是不允许付款的，特殊情况下可以给领导打电话请示，但是事后一定要找领导补签字。付款的时候一定要仔细核对户名开户行和账号，以及用途和金额，这五者缺一不可。付完款及时通知相关申请人。 这个月还学习了工资的发放，发放工资是用网银发放直接打到员工的工资卡里，这一块主要注意各部门递上来的工资表里卡号和户名是否齐全，是否有暂时不发的，有的话要单独整理出来，把科室和车间的工资分开发放，分别整理到一个新的工作表里然后通过网银转换工具转换成发放工资的格式，然后上传到网银里就可以发放了。

另外每天的收支情况要编制资金日报表包括现金和银行存款的

收支，资金日报表现金余额要和实际余额一致，各银行账户余额要登录网银查询核对一致，第二天九点半之前报给领导。每天发生的业务还要编制会计凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，每日的资金日报表和现金日记账还有银行存款日记账余额一一对应。做完凭证交给费用会计录入用友软件账套里。

因为公司付款的需要，我还去北京的民生银行办理了银行承兑汇

票，以前没做过这块，不知道应该注意哪些事项，通过这次办银承我有了一个深刻的了解，填写银承要细心，一丁点儿的错都不允许有，合同要盖骑缝章，办完银承要和之前付款明细仔细核对等等事项。

通过这一个月的学习我基本上了解了本公司出纳员岗位的所有

岗位责任和工作事项，由于以前有过坐出纳的经历所以做起来还基本上能摸清门路，但是也有好多地方不明白，办公室里的同事们都很热情，我有什么难题都积极帮我解惑，我对以后的工作充满了信心，相信一定可以做好这个岗位，为公司贡献出自己的一份力量。

20xx-10-26

 

第二篇：第一个月工作总结

上 海 品 奥 涂 料 有 限 公 司

内 部 文 件

文件类型（FILETYPE）: 工作总结

文件编号（FILENO）:

日期（DATE）: 20xx-09-20

发 自（FROM）:

抄 报（TO）: 张总

抄 送（CC）:

主 题（SUBJECT）: 吴志全试用第一个月工作总结

进公司转眼一个月，基于个人对公司情况的初步了解，特对个人进入公司的工作情况和自己的一些不是太成熟的想法作一个小结，如有错误，请张总指正：

一、 工作的切入一：与公司人员的交流：

主要是对人员的熟悉及与各部门人员能进行沟通了解公司情况，这一点比我预期要好得多，各部门对于一个外行界入他们的工作表示了良好的欢迎态度，而且对于各种问题愿意坦诚交流，这给了我很大的支持和动力，所以我认为我们这个团队总体上是很不错的，如果能逐渐摒弃少量的不良习惯、严格执行一些流程和制度、加强部门间的链接，公司完全能够步入一个有序运作的良性轨道。

二、 工作的切入二：文件的查阅：

查阅文件主要目的是对现行管理制度的熟悉和过去工作状况的部分了解，包括ISO文件、公司管理规范以及遗留的工作记录：

ISO体系文件从程序审的角度是基本满足要求的，从质量手册到程序控制到作业规范、岗位职责没有太多的缺项，但原来留有的实际证据记录杂乱；余下的记录明显可以看出是抱佛脚的结果；从文件和记录来看，ISO这个质量管理工具除了给予公司名份外，对公司实际的指引作用可能为零。

公司管理制度基本具备一些框架如行为规范、薪资、奖惩等，但明显缺少人员考核、证照印章管理，办公设备尤其是保管、维修管理，文件档案管理包括合同管理等几个重要的管理规范。

三、 工作切入三：生产相关流程介入

这项工作应是本月最主要的工作，这其中包括初步熟悉了公司的产品结构、生产过程，订单到出库一系列的操作方法。对涂料、色浆、胶水等专业知识的学习很欠缺，以后还是加强学习；对三大部门间的业务操作流程基本熟悉，并试图作了些修改；基本想法是通过清晰帐务来推动各部门工作流程改善、明确自身的工作业绩和对自身问题的思考、加强部门融合；目前这项工作还在进行中，远没有达到理想目标；但这个目标肯定是可以实现的，因为目前至少在帐务及时处理方面比原来有进步。

四、 工作切入四：公司资源的了解

想重点谈谈公司现有两大软件设施的想法:ISO和金碟ERP。

ISO和ERP就现状来说基本没发报挥什么功效，原因是运行环境的问题：一是执行力，二是部门链接；ISO在过程控制、文件管理、证据记录方面要求充分体现持续改进的思想存在很高的要求，同样ERP在数据的准确性、全面性、及时性也存在较高要求；关键是两大软件运行都是跨部门动作，就公司目前情况要达到它们所有的要求有很大困难；应该说上软件之初，公司缺少了一个培育期（导入期），所以建议公司暂停软件使用，回到导入期：以满足公司产、供、销为目的提出主要工作流程和规范，逐步提取ISO和ERP的要求，渐进式推进。当然ISO需贯标满足对外宣传是另外一回事情。

其他资源主要是办公设备方面存在较大的闲置甚至是浪费，主要原因是只使用不保养，二个是资源共享做得不够；建议可联系一家办公用品公司做定期保养，另各部门可通过共享打印机等配备。

五 个人认为公司面临最大的问题：

人员解码能力很差、执行力差、喜欢口头交流不注重依据：将一项工作

要求分解成可操作、可执行、可控制的具体细节、事项的能力都不是很强，大部分人因循守旧，没有改进企业的欲望， 再甚至提出具体要求时，如果不步步紧盯，执行就大打折扣或不执行。针对现状，最好的解决办法只有公司一步一步制订执行细节，先无条件执行再寻求改进，确立这样一个总原则，先打破旧秩序。我认为第一步，公司站在经营管理的角度向各部门索取每天的信息，如销售、工程、网商部，每天的销售、回款、应收、拜访客户情况；销管部每天出货量、收款，回访客户情况，原物料进耗存情况；生产部每天生产、包装、半成品库存情况；财务部提供资金情况，总经办提供人员、制度执行、办公、总务、安全等方面信息；而且都应形成书面文件，喜欢口头交流也是公司一个不太好的习惯。

六、对公司及各部门的一些想法：

1 公司缺少对企业愿景、战略、企业文化的一些说法：

公司的长期发展的愿景、战略、想得到的文化等，作为公司决策层肯定是有想法的，但没有明确提出来，传达给我们的客户和员工，对他们形成冲击。比如，公司的企业愿景可以说，立志将品奥打造成中国涂料行业的一线品牌：通过孜孜以求的产品研发、全员参与的品质改进、快捷周到的售后服务，以期满足顾客需求、超越顾客期望，最大回馈社会！企业战略可以提出三年规划、五年规划：三年内品奥将成为华中、华东地区的驰名品牌，公司要实现年销售20xx万，五年内品奥将成为中国涂料行业的知名品牌，公司要实现年销售一个亿等等，根据战略我们可以制订框架性的实施地图，每年再来制订年度事业计划，年度目标向季、月、周分解，形成远中长系统规划。

公司的企业文化其实是公司需要怎么样的一种氛围、精神，我们可以提出：求实、创新、奉献、贡献、协作、高效等，公司就需要有这样操守的员工，需要有这种价值观的员工，这就是我们的文化，不能融入我们文化的人公司是不能接受的。

2 对于销售部，因为了解细节不深入，只是零星了解一些信息，感觉

缺少一些市场数据的统计、分析；单就每月销售、回款、应收这些数据还依赖财务报表来提供数据，我认为这是不可思议的，作为一线人员，对自己区域所有发生的事情应了如指掌，自己每天都应非常的关注，收全所有信息，随时制订更正个人的行动计划，当然销售管理部、财务部也应该协助。

3 工程部：直接工程应该可以成为公司一个很大的销售增涨点和利润增涨点，如果周转资金充许的话，在市内甚至省内直接工程销售今后应该是成倍于渠道销售，所以我认为公司可以加大直接对直接工程人力、物力、财力的投入。

4 网商对公司是个新鲜事务，还是探索之中，我认为当务之急应该解决信息发布和收集的渠道及谈判策略的问题，谈判策略中应该形成一些标准话述，包括公司介绍、产品介绍、价格策略、服务承诺等。从现有人员业务能力培养来看，能否到考虑到市场中去实习一个月，以增强专业知识和业务能力。

5 销售管理部:客户服务工作应加强标准服务流程的制订执行，可根据不同的客户层次设计拜访周期、拜访标准话术、拜访标准内容等，同时要设计标准的拜访记录表格，拜访完毕，拜访表格完成。

仓库工作要根据帐物卡一致的要求，编制仓库管理办法，尤其要加强库区规划，合理利用仓库空间；加强滞库品的统计与报告，提出改决方案；加强库存损耗的统计，提出改进办法并及时修正帐实；加强废品的整理，及时申请处理，优化库存；严格把关出入流程，确实做到帐务清晰，数据准确。

6 技术部：应加强产品研发、配方改良，寻求可替代经济原料，降低成本，提高产品稳定性。为促进公司品质稳定提升，建议技术部设一名品质控制专员，对产品生配料到成品入库全程全天候跟踪控制，及时提出改进措施。

7 财务部应基于成为公司结算中心、成本中心、风险控制中心、资本

运营中心出发，站在财务管理角度，对各部门提出财务要求，制订相关财务管理规范，精确计算公司成本，提出风险控制措施；加强对全盘资金运用的分析，提出有效利用现有资金的方案，并可对融资、资本增值提出建设性意见。

8 总经办应加强对人员工作状态和思想动态的了解，积极维护人员的稳定性，同时对不合格人员提出调整措施；应加强公司人事管理制度的建立，尤其是员工考核考评制度的建立、执行；办公重要资源的管控维护；企业文化的积极倡导；对公司各项制度、决定执行情况的跟踪反馈；加强对员工的技能培训和素质培训等。以上几点，也是目前做得较差的方面。

七、个人工作计划：20xx年底要完成的几项重要工作

1 完成公司人事、行政、总务方面的管理制度，尤其是考核、薪资、奖惩制度及员工行为规范，汇编成员工手册，作为xx年新的公司人员行为管理规范。

2 参照ISO、ERP运行具体要求，结合公司实际情况，对现有流程作一些可接受可执行的修改，重心就在从接受订单到生产到检验到出库这个主流程上面，力求做到责任明确、数据准确、执行顺畅，为明年ISO及ERP运行做基础准备。

3年末组织完成20xx年度工作总结，完成对公司经营指标、管理指标的统计分析；

4 协助总经理完成公司企业愿景、战略、企业文化设计，并结合xx年度总结，制订xx年年度事业计划，督促各部门将经营管理目标向季度月分解。

编制： 总经办 审核： 批准： 发布时间：20xx-09-20

存档：总经办 共印 份 发放：