根据20xx年度年初工作方案,在所领导的正确领导下,同事们的大力支持下,20xx年度财务科各项工作进展顺利,较好的完成了20xx年度的各项经济指标,较好的履行了会计职能,为保证全所工作顺利进行发挥了积极作用。现就一年的工作总结如下:
一、加强学习,注重提升个人修养和综合素质。
20xx年度,我科室人员能认真学习财经方面的各项规定,在注重专业知识的学习同时,通过报刊杂志、电视网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养,全年布局和本所组织的政治学习没落一次,特别是在今年x月份后,全省林业系统开展“三感教育”以来,科室人员的精神面貌大有改观。
二、今年财务工作的特点
今年财会工作繁事、杂事多,其工作具有事务性和突发性的特点,加之今年人员只有两个人,更是增加了财会工作的难度。
三、今年完成的主要工作
(1)强化制度管理。今年在往年已制度且已实施的各项规章制度的基础上,按照市局对财务工作考核要求,结合我单位工作实际,建立健全和完善了财务管理制度,制定了会计出纳的岗位责任制,明确科室人员岗位职责权限、工作分工,并将这些做成牌匾并上墙,切实促进科室人员增强做好工作的责任感。
(2)扎实做好日常工作。科室人员能细致、严谨、脚踏实地的
工作态度,及时准确的完成各日记帐、结帐和帐务处理工作;按质、按要求、按时间各部门报关各类统计报表;按月按税务部门要求进行纳税申报和缴纳税款,以及往来银行间的收支业务和各种日常费用的缴纳。如水电费的收缴,对各类会计档案进行分类装订并及时归档。
(3)加强项目资金管理。项目资金的管理是今年财务工作的重中之重。20xx年大大小小的项目共有十来项,资金高达300来万之多,有的项目是往年开始实施,今年必须验收的。有的是今年新上的项目,有的须采用报帐制,有的则须单位建立专项帐,情况十分复杂。为了加强项目资金的管理,我们积极作好项目资金年度实施计划,严格按照工程项目投资计划和概算使用资金,认真细致及时对施工单位工程进度用款进行申请,严格按照结帐程序和合同规定结算工程款。确保各项资金能专款专用,不挤占、挪用。其次,严格遵守财政的国库集中支付制度,依据已批复的工程项目,积极申报单位资金使用计划,及时填报财政直接支付申请书,授权支付申请书,保证了财政郊外,及时足额拔付到位。
四、加强与其他科室的横向联系
财务工作涉及到单位的各方各面,为了使收入及时归口财务,我们不管是天晴还是下雨,天热还是天冷,也不管是正常上班还是周末休息,积极配合生产搞好苗木销售的清点工作,积极配合林调开展业务,及时的将#5@p送达客户手中。配合公园管理科定期对门票进行盘点,并督促售票人员及时将门票收入送存银行,办公室与财务科的工作更是紧密相连,办公室要求提供的各类数据都能及时准确无误的提
供出来,按办公室的劳资通知及时将职工的工资、福利发放到位,与办公室一同对历年的财务档案清理进行归档,在清理档案的同时对以往债务一并进行了清理。
五、其他工作
配合张新明书记完成了党务方面的一些工作,如新党员宣誓、入党积极分子培训等工作。
六、存在的不足和努力的方向
尽管今年圆满完成了各项工作任务,但工作还存在着很多不。
(1)理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代较快,缺乏对新业务知识的系统学习,影响工作水平的提高,今后要不断学习,更新知识,跟上时代发展步伐。
(2)忙于应付事务性工作态度,深入思考少,致使工作有广度无深度。只干工作,不善于总结,有些工作费力气大,但收效不明显,事位功半,今后要讲究工作方法,善于总结,提出自己的意见和建议,为领导科学决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。
财 务 科
20xx年x月x日
岁月如梭,光阴如箭,20xx年即将过去, 崭新的20xx即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!
我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就20xx年度会计组做如下工作汇报; 一、20xx年度工作总结
(一) 财务工作
1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成#5@p数量增额工作(由原来的4本#5@p增加到15本#5@p)、完成#5@p金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
5. 20xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作,并出具审计报告。
6. 20xx年x月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。
7. 20xx年x月完成20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。
(二) 成本核算工作
1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
(三) 资产管理工作
1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4. 接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。
(四) 库房管理工作
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
(五)人员培训、酒店活动
一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
二、工作中存在的不足及改进
(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自
己的光彩。
(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。
(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。
三、20xx年工作计划
(一)财务工作
1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作
2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。
3. 加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。
4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。
5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。
(二)组员的思想工作
1.做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说:“态度决定一切” 有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。
2.培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神
最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良
好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。
某某
20xx.11.21
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