一、日常工作 出 纳 工 作 总 结
1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。
2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。
3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开#5@p的金额是否到帐。
5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。
6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用 7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。 9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。
10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。
11、及时缴纳各项税金以及购买#5@p等日常工作。
12、及时采购及时备货。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存货物的充足供应)
13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单,办理入库单,实际入库时认真登记。
14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿出库单方可开具#5@p】
15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。)
16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。)。
17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。 18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。
3、做好周报表的填写。
4、管理好库房,月底与会计进行盘库。
以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
郭红燕
工 作 小 结
在我20xx年x月毕业之时,有幸进入了公司从事出纳
工作,在公司同仁的关心帮助下,较好地完成各项工作任务。
现将我近来工作情况总结如下:
一、做好出纳日常工作:
1、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付
款。支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均
须总经理、财务经理、经办人签字。
2、认真办理提取和保管现金,完成支付手续。做好库
存现金的管理,
3、办理银行开户工作,管理好支付密码器、支票、转
账支票。
4、管理和使用好各种印章。
5、对支出的凭证认真核对,并及时记帐。
6、井然有序地完成了职工工资发放工作。
7、每月按时办理公司按揭款款项。
8、月底做好会计对帐、现金盘点,进行帐务核对,做
到帐实相符。确实做到日清月结。
9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。
二、其他工作情况:
1、严格遵守公司各项规章制度,团结同事积极配合其
他部门工作,及时完成工作范围内的各项任务。
2、搞好办公室及会议室卫生。
3、做好外来人员的接待工作。
5、做好后勤保障。按照公司办公用品标准,协助办公
室及时购买各种办公用品,添置办公设施,按照公司领导要
求,搞好相关保障,做到节俭办事。
以上是我工作以来情况简述总结,虽有一定的成绩,但
工作中也有很多不足之处,我将在今后工作学习中严格要求
自己在工作中做到仔细、谨慎,多学习业务知识,掌握财务
人员应该掌握的业务技能,不断提高业务水平促使工作做得
更出色,为公司的发展尽出自己的力量。
总结中有不妥之处敬请公司领导批评指正!
张娇
20xx年x月x日
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发…
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