密级 ：秘密

XXXX公司

XXXX公司

XXXX年度工作报告

20XX年X月

企 业 年 度 工 作 报 告

(20XX年)

填报单位名称： XXXXXXX公司（公章） 填 报 日 期： 20XX 年 X 月 XX 日

目 录

企业法定代表人声明 .............................. 4

正文 ............................................ 5

一、企业基本情况 ................................ 6

二、经营管理和改革发展主要情况 .................. 9

三、生产经营及财务效益情况 ..................... 14

四、重大经营风险和财务风险管理情况 ............. 15

五、出资人重点关注事项 ......................... 17

七、违法违纪违规事项披露 ....................... 19 附件 ........................... 错误！未定义书签。 附件一：企业财务快报 ........... 错误！未定义书签。 附件二：资本结构变动及持有人情况 错误！未定义书签。 附件三：企业负责人简况表 ....... 错误！未定义书签。 附件四：员工情况 ............... 错误！未定义书签。 附件五：组织结构变动情况 ....... 错误！未定义书签。 附件六：母、子公司及所属单位清单 错误！未定义书签。 附件七：重大诉讼情况 ........... 错误！未定义书签。 附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况错误！未定义书签。

附件九：重要会议清单 ........... 错误！未定义书签。 附件十：重要文件清单 ........... 错误！未定义书签。 附件十一：其他内容 ............. 错误！未定义书签。

- 3 -

企业法定代表人声明

国有企业监事会：

XXXX公司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有该披露未披露的信息。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

20XX年1月XX日

- 4 -

正文

- 5 -

一、企业基本情况

（一）历史沿革及本年度企业大事记

1、历史沿革

2、本年度企业大事记

- 6 -

（二）企业经营范围及生产经营能力情况

1．经营范围及本年度变动情况；

经营范围:

本年度变动情况：无。

2．国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况； 无。

3．生产经营能力及本年度变动情况。

（1）数据软件业务

（2）增值服务业务

（三）公司战略规划、主要业务发展规划及其执行和调整情况

1、20XX-20XX年发展指导思想

2、20XX年公司总体经营策略

- 7 -

3、主要业务发展规划和措施

4、20XX年业务发展规划执行情况

（四）下一年度主要工作计划

- 8 -

二、经营管理和改革发展主要情况

（一）反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效。

1.集团管控

2.投融资管理

3.改制重组

无。

4.资源整合

无。

5.全面预算管理

6.降本增效与精益管理

7.科技创新

20XX年XXXX股份以自主研发、科技创新为核心，继续加大对公司科技创新活动的支持力度，具体措施：

- 9 -

（1）积极学习掌握国家关于技术创新工作的政策新动向，以指导公司研发方向；

（2）为各业务单元的科技创新活动创造各种条件和必要的环境；

（3）加大对科技创新活动的服务和支持；

（4）积极寻求合作，充分发挥自身优势；

（5）鼓励各种形式进行科技成果转化；

（6）打造一只优秀的、过硬的科技人才队伍；

（7）加快科技创新的技术转移和推广应用。 20XX年科技创新的主要成果：

本年度获得专利1项，国家资助科技项目1项。

8.市场营销

（1）数据软件业务

（2）增值服务业务

9.品牌建设

- 10 -

10.绩效管理

公司制定了《绩效管理办法》

11.人力资源管理

12.安全生产

13.节能减排

14.全面信息化建设

15.社会责任管理

（1）以项目管理为核心的财务预算制度

- 11 -

（2）以利润为中心的考核评价体系

（3）支撑核心业务发展的技术创新制度

（4）“三标”体系管理制度

文化创新

16.企业党建及文化建设

17.法律事务管理

（二）分析企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题和薄弱环节，揭示问题根源，提出整改计划及措施手段

- 12 -

第一、

第二，受制于

第三、宏观经济政策和货币政策增加了公司的融资难度和融资成本。

（三）对企业持续发展能力进行分析评价

1、资产状况得到全面改善

在

2、经营业绩稳步增长

3、产业发展稳步推进

4、管理体系和人才队伍建设得到巩固和提高

- 13 -

三、生产经营及财务效益情况

（一）概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况

（二）20XX年各业务板块生产/经营情况

（三）20xx年经济效益情况

（四）2XX年财务状况

（五）20xx年经营绩效情况

- 14 -

四、重大经营风险和财务风险管理情况

（一）重大经营风险和财务风险因素分析

1．战略风险分析

2．财务风险分析

3．市场风险分析

4．运营风险分析

无。

5．法律风险分析

6．其他风险分析

无。

（二）风险管理策略、解决方案及成效

1．风险管理策略。

- 15 -

2．风险解决方案。

3．风险管理工作成效。

- 16 -

五、出资人重点关注事项

（一）反映本年度企业执行国资委相关规定情况。

1．全员业绩考核工作开展情况

2．主业和非主业投资情况

无。

3．战略性新兴产业布局及发展情况

4．工资总额预算或工效挂钩方案执行情况

5．企业承担新增中央投资项目建设情况 无。

6．并购及无偿划入企业（资产）情况

无。

7．子企业及股权处置情况

无。

8．房地产业务整合及退出情况；

无。

9．宾馆酒店业务分离重组及整合情况； 无。

- 17 -

10．其他国资委及监事会重点关注事项。

企业年金制度：

（二）反映国资委及监事会提示和要求企业整改事项的

无。

- 18 - 落实情况。

七、违法违纪违规事项披露 无。

- 19 -

 

第二篇：XXX焦化厂总经理年度工作报告

团结奋进 继往开来 为迎接新的挑战而奋斗！

xxxxx同志在xxxxx年总结表彰暨xxxxx年

工作安排大会上的讲话

（xxxx年xxx月xxx日）

各位领导、同志们：

值此新春佳节即将来临之际，我们在这里隆重集会，召开xxxx年总结表彰暨xxxx年工作安排大会。首先，我代表公司领导班子对今天应邀参加本次会议的各级领导和各位员工、先进工作者表示热烈的欢迎和衷心的感谢，向一年来奋战在公司各条战线上的全体员工致以崇高的敬意！（谢谢，鞠躬！）

刚刚过去的xxx年，是极不平凡的一年，是在逆境中奋起的一年，也是基础管理得到提高，出成绩出效益的一年。回顾一年来的工作，公司全员紧紧地团结在公司领导班子周围，依靠优秀的团队精 神 ，发扬契而不舍、不达目的决不罢休的创业精神，集思广益、群策群力、大力协同、艰苦奋斗、积极探索、奋起拼搏，终于在逆境中迎来了曙光，全面完成了xxx年各项经营指标。在此，我代表全体股东和公司经理层对大家的辛勤工作和努力付出表示深深地感谢，谢谢大家！

一、xxx年主要工作回顾

xxxx年主要经济指标完成情况如下：

产量稳步提高，产品质量大幅提升，取得了前所未有的好 １

成绩，其中：xxx焦炭xxx吨，xxx焦炭xxx吨，焦粉xxx吨，煤焦油xxx吨，粗苯xxx吨。

全年产销平衡，创历史新高，其中销售xxx焦炭xxx吨，平均售价xxx；xxx焦炭xxx吨，平均售价xxx元/吨；二级冶金焦xxx吨，平均售价xxx元/吨；x煤焦油xxx吨，粗苯xxx吨，全年累计实现销售收入xxx万元。

全年累计实现工业生产总值xxx万元，同比增长xxx%；实现工业增加值xxx万元，同比增长xxx%；实现各种税金xxx万元，同比增长xxx%；上缴税金xxx万元，同比增长xxx%；实现税后净利润xxx万元，由于 年免税同比减少 % 。

一年来，公司各单位围绕 年度承包经营指标开展工作，急企业之所急，想企业之所想，勇于创新，服从大局，具体做了以下工作：

原料及生产方面：

年初，由于库存原煤回收率低、粘指低，设备陈旧，管理不到位等原因，造成自洗精煤成本大幅度增高，焦粉率高

达 %，焦比达到 ，精煤大量库亏，焦炭成本居高不下。公司综合考虑各种因素，决定对洗煤和原料采购实行一体化承包，明确了责权利关系，加大了奖罚力度，5月份起见到了成效，焦比下降，焦粉率下降到 %。

按照这种，经营形式发展下去，完不成集团公司下达的各项经营指标几乎成为定局，甚至将出现整体亏损、人心思动、管理滑坡等恶性后果，公司经理层将无法向股东交代。痛定思痛，6月底公司果断决策洗煤车间全线停产，全部外调精煤 %精煤，改产 焦炭

２

。同时，对原料精煤运营实行硬性承包，增派调煤人员，提高工资待遇，加大奖罚力度，从精煤的取样化验、装车、运输、验收、配煤等工作环节实行了一系列改革，加大了承包考核奖罚力度。实践证明该项改革是非常成功的，全年累计扣水、扣杂xxxx吨，焦比降到了理论指标以下，累计结余精煤xxx吨；焦炭产量大幅提高，特别是12月份产量达到xxx吨，接近设计产量。随着焦炭价格的逐渐上涨，xxx月份公司一举扭亏为盈。 销售方面：

坚定不移的执行了“以销定产”方针，成功地对市场需求变化进行了预测和分析，加强了信息反馈，准确把握焦炭、煤焦油、粗苯走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，巩固了产品的市场占有率。经过一年的努力，产销率达到100%，资金回笼率达到100%，在用户中树立了良好形象。 技改方面：

投资xxxx余万元实施了“捣固”技术改造，预计xxx年4月份能够安装调试完毕，并投入运行，扩大了炼焦煤源范围，为降低生产成本，提高产品质量，丰富产品结构，抵御市场风险，提供了积极的有利的条件。投资xxx余万元，新建xxx平方三段跳汰洗煤机一台，10月份已经投入正常使用。经考察论证，公司决定再投资xxx万余元对原洗煤车间8平方洗煤机实施改造，预计xx年xxx月份投入正常使用。

安全环保方面：

安全管理工作上，强化了新工人入厂的三级安全教育，开展了班前、班中、班后安全教育和岗位操作技能培训，大力灌 ３

输安全生产知识，增强了全员的安全意识；加强了对事故隐患的检查，加大资金投入力度，加大了隐患整改力度，提高了生产一线的安全保障系数和安全管理水平，全年重伤和死亡事故为零，发生轻伤事故4起。环保管理工作上，对焦炉配套环保除尘设备进行了技术改造，实行了消烟除尘的单班考核制度，最大限度地减少了加焦炉烟尘污染。外销煤矸石xxx万吨，全部消化库存矸石，节约排矸费用xxx万元，避免了二次污染。全年累计投入资金xxx余万元用于安全、环保设施的更新、改造，在实际生产中见到了实效，为焦炉的稳产高产创造了条件。 财务、企管方面：

继续规范了资金使用分级计划、分层把关的审批程序，保证了资金的统筹安排和合理使用。加大了对应收账款的清收力度,使应收账款降到了历年来最低水平，加快了流动资金周转；原料贮备季节赊欠货款xxx万元，向个人贷款、集资xxx万元缓减资金压力。积极开展成本预测工作，先后出台了对洗煤、原料、焦化、粗苯、泡花碱的考核方案，并成功地付诸实施，极大地激发了基层单位和全体管理人员和一线职工的工作热情，考核方案可行、指标和理，奖罚兑现及时，全面促进生产、经营、管理等各方面工作，起到了“以制度约束行为，以指标衡量成绩，以经济杠杆调节收入”的积极作用。

二、xxx年各项工作中存在的不足和缺点

上述xxx年公司取得的成绩非常突出，主要依赖于全体员工的紧密团结和艰苦奋斗，主要依赖于管理团队的集体智慧和共同付出；但是管理是永无止境的，xxx年我们仍然存在一定不足，需要在xxx年继续改进：对承包单位的安全管理还未引起 ４

足够重视，比如泡花碱厂发生的重伤事故，教训深刻！下一年度必须加强管理，必须坚持“安全才能生产，宁可停产也不能再出事故”的原则，否则得不偿失。

三、xxx年工作安排：

各位领导、各位代表：刚刚过去的xxx年是我公司发展史上非同寻常的一年，或者说可以载入史册的一年，也是一曲催人奋进、和谐发展的华美乐章，这一年我们在复杂多变的内外部环境条件下，经受住了种种考验，较好地完成了集团公司交给我们的各项任务。xxx年已经来临，新的一年公司将面临更大的困难和考验，同行企业为数众多百万吨级的大焦化投产，所带来的市场冲击，奥运之前空前的环保压力和总多小铁厂的关闭，上半年因宏观经济过速造成的物价持续上涨，下半年国家宏观调控产生的国内总需求下降等等问题，形势逼人、时间不等人，我们必须“未雨绸缪”及早部署及早安排。为了做好xxx年各项工作，完成各项经营指标，需做好以下几个方面的工作： 焦化车间：计划生产各种焦炭xxx万吨，其中：xxxx焦xxx万吨，xxx焦、二级焦xxx万吨，奋斗目标是努力达到xxx万吨，力争达到xxx万吨；煤焦油产率达到xxx%以上，力争达到xx%以上；焦粉率要严格控制在xx%以下，力争控制在xxx%以下。一二季度必须开足马力，满负荷生产，保证各项经营指标实现“开门红”。

粗苯车间：计划生产粗苯xxx吨，产率保证xxx%以上，力争到到xxx%以上；粗苯馏程（或含量）达到xxx%以上，力争达到xxx%以上。

泡花碱：上交承包利润达到xxx万以上，力争达到xxx万 ５

以上。

洗煤一厂、二厂：上交承包费要达到xxx万元。

生产系统：全年杜绝死亡及重伤事故。

供应部：要根据生产需求，积极组织调运原料，满足生产需求，原煤回收率要达到xx%以上，原煤、精煤不得产生新的库亏；原料质量以焦炭质量考核，确保焦比不高于同行业理论水平，焦粉率低于xxx%以下。

销售系统：各种主副产品产销率达到100%，货款回笼率达到100%；同时要继续加大货款清欠力度，5月份前清欠率达到100%，否则全部挂入个人欠款往来帐，扣减销售提成（或费用）；要积极开展市场调研、预测市场风险、开发新用户、开拓新市场，准备在“奥运会”前迎接新的挑战。

财务、企管系统：全年计划实现税后利润xxxx万元。为确保以上指标的完成还需做以下工作：要加强对各种收支情况的审核和监督，杜绝一切不必要开支；要加强对各种生产、经营、管理的全程监督，坚决杜绝人为浪费；要研究制定新的人事管理办法、领导干部绩效考核办法、薪酬制度改革办法和劳动用工管理办法等，调动一切可以调动的积极力量和因素，促进各单位早日完成任务指标；要开源节流，想方设法保障生产供应所需资金；要加强对产品的产前成本预测、售前利润分析，对市场发展趋势和市场潜在风险进行调研，为公司决策提供第一手资料。

基建技改方面：根据行业宏观发展形势，一方面要最大限度地压缩一切基建技改投资，规避潜在投资风险，避免给股东形成损失。另一方面要对已经投入或已经大部分投入的技改项 ６

目，用尽量短的时间完成建设，并移交生产；用尽量短的时间安装调试正常并投入运行。

捣固设备第一套必须赶在3月份前移交生产，4月份调试正常；第二套必须赶在4月底前移交生产，5月份调试正常。洗煤一厂设备改造，必须在3月份前移交生产并对外发包，4月份调试正常。捣固及洗煤改造要力争在年底收回投资。第三方面，还要对影响和制约生产的设备、设施继续进行必要的修旧利废、更新改造等等，全年计划投入技改、技措、安措、大修资金xxxx万元。

各位领导、各位代表：崭新的xxx年已经向我们款款走来，目标已经明确，前进的号角已经吹响，奋进的旋律已经奏响，新的一年我们必须有经受更大困难、更多考验、更大挑战的勇气和决心，要紧紧团结在公司周围，继续坚持团队作战精神，继续发扬“艰苦奋斗，务实创新”的优良传统，干群一心，鼓足干劲、奋力开拓，为迎接新的挑战而奋斗！为开创煤焦化公司各项事业新的辉煌而奋斗！

最后，我代表公司全体领导班子，向各位领导、公司全体员工及家属拜早年，祝大家：新春愉快、阖家欢乐、万事如意！（鞠躬）

谢谢大家！

７