20##年度财务部工作总结

20##年度财务部工作计划

      

                    

李  翔

二0一五年十二月

20##年度财务部门工作总结

各位好：我是李翔20##年12月25日担任财务部经理

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。

一、强化制度建设，重抓制度落实工作。

公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在20##年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人借款管理办法》等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。

二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。

1   积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：
　　（1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。
　　（2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。20##年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。20##年1月1日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月准确率100%。
　　（3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。

银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准确的完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。
　（4）按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。
　　每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前  一月做到了各项税收和资金的筹划，保证了公司的正常运转。

(5)会计挡案的妥善保管

会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据，所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。截止20##年，财务部存放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。

2  严格把好费用开支审核、严控成本关。

20##年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段，财务部围绕这个总体目标，做到了：

（1）深入车间现场，结合历年来生产指标情况，经多方对比分析，通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多个考核办法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生产指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。

20##年，公司平均一级品率58.707%，比20##年57.63%提高1.0107%，

比20##年47%提高11.707%，按一级品率和二级品率相差300-500元计算，20##年仅一级品率一项，就提高产值1300万元(不含税收入)，

20##年公司平均炉产37.337，比20##年32.33提高5.007%，比20##年30.23tigao 7.107%;20##年电单耗6742.639比20##年7365.72降低623.08度，比20##年7742.05降低1000度，20##年石油焦单耗1.137比20##年1.34下降0.203，比20##年1.456降低0.086，石英砂单耗2015你那1.375比20##年1.59减少0.215，比20##年1.74减少0.365%，综合创造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的英明决策和各部门、广大员工的配合、支持和努力。

（2）开展多种形式的成本分析及时找出差距，解决问题。不管是在部门会议、总经理例会、公司大会，财务部都认真总结生产数据，综合分析各个指标在往年、同年同期的对比，表扬成绩好的车间，鼓励落后的班组。每月及时给领导报送成本核算表、成本分析表、工资分析表、财务分析表等，为领导决策做出了应有的工作。

（3）积极维护公司权益及职工切身利益，基本杜绝了公司利益被侵占现象的发生，理顺了与工商、税务、财政、技术监督、统计、银行、经贸等部门的财务关系，保证公司财务、资金运作的有效运行。

20##年6月到8月，财务部对市残联征收我公司的残疾人保证金和公司厂区西侧的土地置换上，积极动脑子、想办法、协调一切关系。最终得到了理想的结局，同时为公司节省了大笔资金。平时，在票据审核、账务处理和发票开具上，财务部人人都养成了恪守各项财务法规，严格审查各类原始单据、票证，节约开支，合理节税，降低成本，公司内外部清楚了解了公司严谨的财务审批流程，做到了规范办理。

（4） 全力追缴欠款，努力降低资金沉淀成本。

本年度，因为行业不景气，造成上下游企业资金回笼不及时，应收账款余额不断在增加，公司正常生产资金受挫。财务部协同物流部几乎每天都在算老账、清新账、想尽一切办法追要欠款，20##年全年应收账款累计发生额 4.59亿元，其中经过不懈努力，收回欠款4.37亿元，收款率达到95 %。几乎没有影响到公司人员工资的发放和正常经营。

3.努力营造良好的融资环境。

20##年11月，乌鲁木齐市商业银行5000万元贷款到期，从归还完贷款的那一天，财务部就开始着手准备了20##年的6000万元申报贷款，但因光伏行业形势的进一步恶化，金融部门也强制限制了公司的贷款额度，到了20##年8月，公司在归还了华夏银行乌鲁木齐分行的2000万贷款后，仍然没有得到新的贷款规模。但财务部没有气馁，分别在当地财政局、担保公司、中信银行乌鲁木齐分行、广发银行、三峡银行出具了申报了各类完整的贷款资料，虽然暂时没有得到贷款，但是，我们孜孜不倦的追求，得到了金融部门的好评，为以后加强合作打下了良好的基础，相信我们的公司、我们的行业在不久的将来会重振雄风，创造更好的融资环境、得到更多的融资需求。

4. 不断提高会计人员的专业知识。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。

财务部按公司的绩效考核办法，定期开例会，解决实际问题，协调各岗位工作。工作上大家多勾通，遇事勤商量。部门同事间相互协作，增加了凝聚力。工作上提倡终身学习，积极适应市场经济发展对会计工作的新要求，注重发挥个人的主观能动性，使工作精益求精。部门学习氛围浓厚，一年来，有5人次参加了会计资格考试。并多次参加公司和乌鲁木齐市举办的财税知识培训班，学习风气蔚然成风。

5及时完成领导交办的其他各项工作。
积极响应公司安排的各种活动和户外劳动，虽然部门女同志较多，但无任何怨言，按要求不折不扣的圆满完成公司领导和办公室安排的各项任务。

三 存在的问题和今后努力方向

一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，许多工作仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

五、  2016年财务部的工作计划

(一)、建立财务预算管理体系，制定出公司20##年度资金预算收支、利润预算、各项费用支出预算，进一步细化各项财务指标，为准确评估考核当年的经营成果提供较为详细的依据，做到年初有预算，年终有考核的奖惩办法，起到事前预测、事中控制、事后监督的作用。

其具体内容如下：

1．产品销售预算。根据市场情况，销售部门按产品种类制定20##年产品销售计划。并在以后的每月、每季度销售中对比分析、及时调整。

2.生产计划预算。生产计划包括产量、质量计划、新产品或新技术开发计划、设备维护、淘汰、扩建计划、成本控制计划。

3.主要材料耗用量预算。

4. 主要材料采购预算。

5.人工费用定额预算。

6.制造费用定额预算。

7.固定资产扩建、改造预算。

8.生产成本预算。

9.销售成本预算。

10.营业收入预算。

11.销售费用、管理费用、财务费用预算。

12.年度损益预算。

(二)、继续深抓成本管理不放手。

公司四年来的实践证明，只有严控成本，才能提高应对市场风险和创造效益的唯一出路。财务部还将不遗余力的加大控制成本，并且将降“成本”的理念深入到公司各个部门和角落。

1. 进一步细化生产成本指标，降低单耗，加大绩效考核力度。

2.合理避税，降低税负。

3.制定公司食堂核算指标、生产用车辆考核指标。

4.制定公司库房存货存量的绩效考核。提高利用率，降低库存。

(三)、积极筹措资金，保证满足公司正常生产经营。

1.围绕公司20##年的工作中心和生产重点，努力筹措资金，大力追缴欠款，加快资金回笼，协助物流部追讨经销商欠款及发票，保证月应收账款回款率85%以上；

2.20##年，将对长期欠款的“钉子户”， 财务部、物流部密切配合，人人肩上有担子和绩效挂钩，积极与律师协商，通过各种途径，甚至不惜通过法律手段追讨；

3. 对外拓展多种融资渠道，寻求多方面的资金支持。最大限度地提高资金使用率，保障各项业务的资金需求。20##年贷款力争做到20##-5000万元的规模。

(四)、进一步解放思想，改变观念，加强学习。

1.组织部门同志深入学习财务专业知识、税法知识及最新的财税政策，认清大局大势，加强自身业务技能，加强团结、增强凝聚力；

2.继续修订、补充、完善、分解各项规章制度和流程，逐步走向制度化、规范化、专业化和标准化。

3.规范分公司财务核算，理顺当地关系。

六感触和认识

20##年或20##年以前，财务部引以自豪的是

1. 保证了公司财务的安全。其中包括财务系统的安全、资金安全、税务安全。

2. 规范了财务的标准化核算。

3. 建立了对外融资的雏形。

同时在20##年财务部做得不够或应提高的是：

1. 成本指标不够细化、财务分析远跟不上领导的要求。

2. 部门部分会计、统计人员思想认识不够，配合之间存在着互相推诿，个人目标和职责不明确，提高积极主动性是20##年的基础任务。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部的工作还有许多不足，比如在实物性资产的管理上，在各项经营费用的控制上等方面还有待进一步提高，在车间成本控制管理上还存在不细化不全面。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；这些都应该是20##年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位公司员工如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。真正做到“当好家、理好财、做个好参谋”。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

谢谢！

李 翔　

20##-12-18

 

第二篇：商务部年度工作总结

一、工作总结

在20xx年度，我们商务部在公司的正确领导下，在兄弟单位的紧密配合下，认真贯彻“为客户创造价值”的服务理念，凭着富有专业经验的销售队伍和技术支持队伍，向客户提供全面、可靠的服务和最高性价比的产品和系统方案。制定了 的标书，成功的投标 ；制定公司季度、月度市场营销推广计划和新产品的市场预测及上市规划，并与大屏幕销售部及多媒体销售部密切配合予以实施；调查公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况，综合客户的反馈信息，撰写市场调查报告并提交公司管理层；负责制定公司产品价格并实施价格战略；根据市场变化随时调整营销战略和营销战术；负责公司对内对外的计划、统计报表工作等工作。

二、工作中出现的问题：

1、 工作不够精细化平时的工作距离精细化工作缺少一个随时反省随时更新修改的过程，虽然工作也经常回头看、做总结，但缺少规律性，有时总结了也没有去落实好，所以工作也就造成了问题积压的现象。以后不管是个人还是部门工作中都要专门留一些时间去总结和反思，这样才能实现工作的精细化。

2、 工作方式不够灵活；在开发的过程中，周围能利用资源的就要充分利用，该让其他部门或者人员支持的就要求支持，不要把事情捂在自己手上，一是影响进度，二是不能保证质量。做事分清主次，划清界限，哪些是本职工作，哪些是提供的帮助，哪些是自己必须要做的，都要想清楚。怎么和其他部门进行沟通，怎么和本部门人员进行沟通，怎么和客户沟通，怎么才能提高服务质量，这些都是需要重点学习的地方。

3、 缺乏工作经验，尤其是现场经验；有很多项目经过现场勘查后，对其灯的更换类型，灯的色温判断不能最快作

出判断，当然普通灯和LED灯的色温有一定差异也是有关系的。以后一定加强这方面的能力，避免对公司利益造成不必要的损失。

4、 工作的条理性不够清晰，要分清主次和轻重缓急；有些

项目很棘手需要拿出合适方案时，总是不能在最快的时间内拿出最佳方案。这也是事情多了，就打乱了工作主次分明的计划。在新的一年里我们一定改善我们的工作方法，提高我们的工作效率。

5、 对业务中的流程不够清晰化；在这一年的工作中，发现

因为业务流程的问题而不知道如何下手的情况有点多，包括错误与缺漏还有当时设计考虑不到位的地方，对于这块的控制力度显然不够。平时总是在开发，但说到底对业务很熟悉才是项目很好完成的前提。有很多业务我们都没有按照公司正规流程完成，所以到客户拒绝我们时都不知道到底是我们的哪一步工作有失误造成客户的不满意。以后会注意尽量按照公司的正规流程走，这样能及时发现问题从而解决问题。

6、 缺少平时工作的知识总结；这一年在工作总结上有了进

步，但仍不够，如果每天、每周、每月都回过头来思考一下自己工作的是与非、得与失，会更快的成长。在以后的工作中，此项也作为重点来提高自己。

7、 做事不够果断，有拖沓现象；拖沓现象是我很大的一个

缺点，凡事总要拖到后面，如果工作更积极主动一些，更雷厉风行一些，会避免工作上的很多不必要的错误。其实有时候，不一定要把工作做到细才是最好的。进度、质量、成本综合考虑，解决主要问题，随时修正。事事做细往往会把自己拘泥于细枝末节中，学会不完美也是工作中的一个进步，也是对精细化工作的一个要求。

三、工作心得

在这一年的工作中，我们所有的项目都是集体完成的，

和同事的相处非常紧密和睦，在这个过程中我们强化了最珍贵也是最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上，思想统一，行动一致，这样的团队一定会攻无不克、战无不胜。在这一年工作中，很多工作是一起协商完成的，在这个过程中，大家互相提醒和补充，大大提高了工作效率，所有的工作中沟通是最重要的，一定要把信息处理得及时、有效和清晰。现在我们商务部门的每个成员都要经常冷静的分析自己，认清自己的位置，问问自己付出了多少；时刻记得工作内容要精细化精确化，高效率完成我们商务部门的工作。

在这一年的工作中，经过实际的教训，深刻理解了工程上每次变更、每次时间的滞延都是对公司利益的最大伤害，这就需要我们在项目开发和跟进的过程中，一定要对业务流程非常了解，减少因为我们商务部门对工作流程的失误而造成公司利益的损失。在这个过程中与客户的沟通最为重要，所以我们部门会加强与客户洽谈的能力，做到公司与客户利益共赢。在这一年的工作中，我们学到了一些技术上和很多业务上的知识，也强化了工程的质量、成本、进度意识；与身边同事的合作更加的默契，特别是从许总身上学到了为我们公司和客户共同考虑的工作态度，以及对待工作的严谨态度。

四、对20xx年的工作要更上一楼，我们的脚步就不能停下来。现制定了以下的工作计划及目标：

1、 要提高工作的主动性，做事干脆果断，不拖泥带水；

负责主持商务部的全面工作，组织、团结并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2、 对下属人员进行业务指导和工作考核，贯彻落实本部门岗

位责任制和工作标准，加强与生产，办公室，财务部，质量等部门的工作联系，搞好与有关部门的协作配合。

3、 工作要注重实效、注重结果，一切工作围绕着目标的完成，

根据市场预测，进行全面综合分析，提出产品销售方案，为 领导决策提供可靠的依据；

4、 要提高大局观，是否能让其他人的工作更顺畅作为衡量工

作的标尺。把握一切机会提高专业能力，加强平时知识总结工作，精细化工作方式的思考和实践。

5、 根据政府采购网上点击量完成采购任务，根据政府采购网

上下达招投标信息、寻价采购进行寻价投标，与产品厂家、采购中心沟通联系，发展上下客户关系，以便工作更有利展开，同时跟进项目催款事宜。 6、 用心培养人才，倾力建设高素质、高品质队伍。我们市场

商务部成立的时间较短，部门现有人员从事港口专业工作的时间都不是很长，有的还是实习的学生。业务不成熟，经验不足。经过一年多的学习、锻炼、充实和完善，我们在经营管理、业务技能上都得到了很大的提高，培养了一批独当一面、肩挑一方的开拓型市场人才，成为市场开发的骨干。同时我们注重加强对操作人员的业务培训，采用分管领导主抓培训，定期组织学习，老员工带领新员工随时从工作中实践相结合的培养方法，提高员工的工作能力，提升了部门整体素质。

7、 根据公司营销方针，制订各销售机构的年度，月度销售计

划， 并督促计划的实施情况，分析评估实际销售成果，指导各销售机构完成既定的客户销售目标。 8、 接受售后投诉，及时汇总。与科技质量部、生产管理部等

部门讨论，提出确当的解决方案以便及时改进；

在接下来的一年里，我们商务部取长补短，争取创造一个最优秀的团队。