甘肃白龙江水电站首部枢纽工程

经营管理工作总结

（20xx年）

水电站工程项目部

二O一二年十一月

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

水电站首部枢纽工程

20xx年经营管理工作总结

1．工程基本概况

水电站位于甘肃省舟曲县憨班乡的白龙江干流上，是尼什峡～沙川坝河段水电梯级开发规划的第11级电站，规划上游为立节水电站，下游为凉风壳水电站。坝址距兰州市公路里程403km，距上游迭部县城123km，距下游舟曲县城34km。坝址左岸和厂址右岸有两（两河口）～郎（郎木寺）（S313）省道通过，该省道向西经迭部县城与213国道相连，向东与212国道相连，工程施工对外交通条件相对便利。

电站的主要任务是发电，是一座混凝土闸坝挡水的长隧洞引水式电站。水库正常蓄水位1538.00m，最大闸坝高20.50m，为径流式水电站，装机容量72MW。

本标段主要建筑物包括首部混凝土闸坝及3.2km长发电引水隧洞。首部混凝土闸坝坝轴线长161.5m，坝顶宽度8.0m；主河床右侧布置3孔泄洪排沙闸，泄洪排沙闸左、右岸为混凝土挡水副坝，泄洪排沙闸下游为护坦、海漫。基础防渗，河床采用全封闭式砼防渗墙，两岸基岩采用帷幕灌浆防渗。

电站引水隧洞进水口位于白龙江右岸副坝上游，进口设两孔（6.0m×10.0m）拦污栅，拦污栅后设一道（7.0m×8.0m）平板事故检修门。进水口至调压井间引水隧洞长8393m，本标段长3.2km，为有压隧洞，圆形断面，衬砌洞径为7.5m，设计引用流量141 m3/s，洞内流速3.19m/s ，为一坡到底的布置形式，隧洞底坡5‰，采用钢筋混凝土全断面衬砌。

2、目前工程进展情况

2.1引水隧洞工作面：

目前我部正在积极的进行隧洞砼衬砌及1#支洞上游段0+979~0+997塌方段处理和隧洞回填固结灌浆施工。隧洞衬砌已累计完成2594m砼浇筑。其中进口工作面完成1130m（0+000~1+130），1#洞工作面下游完成1464m（1+736~3+200）。

2.2、首部枢纽工作面：

首部枢纽工作面于20xx年5月4日提前11天完成左副坝砼浇筑，主体工程基本完工，目前剩余14#~16#三个槽段的槽孔防渗墙（变更为高悬喷施工）及两块连接板砼施工。

2.3重大目标的完成情况：

1

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

20xx年5月4日8时，首部枢纽左副坝砼浇筑完成；

20xx年8月13日22时50分隧洞1#洞上游1+997~0+979段发生塌方。

3、主要经营指标完成情况

按照年初公司和项目部签订的经营业绩目标责任书；20xx年度项目部营业收入1400万元，上缴管理费84万元，管理费指标6%。

截至20xx年度10月份，本年度完成产值2092万元，开工累计完成12405万元；本年度管理费已足额上缴，

4、项目经营管理情况

4．1、工程索赔和增补情况

本工程主合同（编号XEGSJ-03）合同总价格为73089010元，其中备用金金额为6000000元，所以合同初始收入确定为67089010元；

变更净增加收入根据补充协议1（编号XEGSJ-03-1）石方洞挖及喷护砼单价调整后增加约650万元；根据补充协议2（编号XEGSJ-03-2）增加索赔金额500万元，后续合同剩余工程量调整单价增加费用500万元，由于隧洞围岩条件变差引起施工过程中支护工程量的大大增加，本项目增加金额约为2400多万元，施工过程中增加的合同外项目金额约为300万元；根据补充协议3（编号XEGSJ-03-3）增加首部枢纽砼等索赔金额190万元，其他情形增加的收入为5948827.55元；补充协议4，合同编号XEGSJ-03-4，为保证节点目标的实现，对于引水隧洞衬砌砼及首部枢纽一期砼单价较市场水平偏低，引水隧洞衬砌工期紧张等问题对首部枢纽一期砼及引水隧洞衬砌砼单价补偿30元/ m3。目前首部枢纽一期砼补偿30元/ m3及隧洞20xx年至20xx年7月份施工的衬砌砼补偿20元/ m3已进行结算，剩余10元/m3待隧洞衬砌完成后给予补偿。

截至20xx年7月，本项目累计已批复合同外费用2695.71万元，其中20xx年已批复的合同外费用为230.59万元，上报的合同外增补费用报告8份约240万元，见附件，待批复后进入正常结算；关于坝后回填、人工凿除砼、固结灌浆、金属结构安装等调价的申请报告均已上报，但一直未见批复，正在进行相关费用计算。

20xx年上报的费用6份，其中塌方处理约346万元，金属结构安装补偿约96万元，因设计变更造成隧洞衬砌砼不能及时进入结算的费用约42万元，防渗墙砼量减少补偿费用约70万元，工期延长增加的抽排水费用约30万元，累计上报约724万元。

2

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

4.2、合同管理情况

合同管理作为项目管理的基石，项目部严格执行公司各项合同管理制度。

为了全面加强工程分包管理，规范工程分包行为，保证分包工程项目进度、质量和施工安全，维护公司经济利益和社会形象，根据国家有关法律法规、集团公司《工程施工分包管理办法》和我局项目管理有关规定，结合项目实际，项目部经研究制定了《水电站施工劳务分包管理办法》、《水电站合同管理办法》和《水电站工程结算管理办法》。在施工过程中，严格按照合格分包方的选择、资审、评价和推荐，施工分包的立项、报审，分包合同的评审、签订、备案、交底与解除和分包过程监督管理、结算、清算的程序执行。项目每季度均能按时填写并上报《工程施工分包情况》。

截至20xx年12月，项目共引进劳务分包外协队伍9家，签订劳务分包合同9份（包括：工程劳务分包合同、安全生产责任书及保廉合同），进行合同备案6份。

对于材料实行货比三家后签订长期供货合同，共签订材料及设备采购合同4份。 对前期已完成施工任务的4家分包队伍进行了清算，并向公司进行了备案。 项目合同部建立了合同管理台帐，各项施工合同资料完善，外协队伍资质齐全，真实有效。按期组织相关部门对分包商进行评价，并将评价结果及时反馈三公司。

4.3、项目结算管理情况

根据本项目制订的《水电站工程结算管理办法》，建立了工程量台帐和结算台帐，确保项目部的有效开源，并按照《项目结算管理补充规定》进行了结算资料上报；项目部按照局《工程结算管理办法》的规定，严格按照“先结算，后支付”的原则，按照项目部制定的《分包工程结算流程》的规定，向各分包工队进行工程结算和支付，确保了施工分包队伍的稳定。

目前与甲方结算办理至20xx年10月份，截至20xx年10月20日，累计结算为12405.31万元，其中合同内结算9423.8万元，合同外结算2981.51万元，20xx年度累计结算额为2091.93万元，合同内结算为1575.53万元，合同外结算516.40万元。

在施工过程中，项目部严格按照局《项目工程结算管理办法》的规定，按照“先结算，后支付” 的原则执行。对内对外的结算比较：与业主的结算完成到20xx年10月份，工程结算支付与业主对我部的工程款支付基本同步。目前各外协工队无拖欠农民工。工资情况，项目部与分包商的其他履约情况基本正常。

3

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

项目部同时按照要求建立了项目结算台帐与分包结算台帐，数据真实有效，为每月成本分析提供了可靠依据。

4.4、成本管理情况

随着项目精细化管理模式在我公司的深化实施，项目部严格执行公司项目管理五项强制措施，同时结合本项目的施工特点，积极探索、大胆创新。项目根据实际情况，进一步完善了项目成本控制体系和成本管理制度，研究制定了《水电站成本控制办法》。

在严格执行公司“项目经理管理责任制”的前提下，项目经理亲自主抓项目管理，落实了成本管理的组织机构和人员，成立了计划合同部，常务副经理亲自主管施工成本控制与管理工作，明确了各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任，落实责任到各部室、作业队及个人，使项目部各级管理人员都负有成本控制责任，积极努力做到全员参与施工成本控制与管理工作。项目部及时组织施工成本管理人员对项目按单项工程进行了剩余工程项目成本分析并上报三公司进行了备案，同时制定了成本控制计划、进度计划、质量计划，在施工过程中严格按计划执行，同时每月进行总结，认真分析上月施工中存在的问题，找出不足，在下月中及时进行调整和改进。

在日常工作中，每月月底及时做好月成本核算，并在生产时段每月召开成本分析会，认真分析上月存在的问题，找出不足，层层落实，下月改进。要求各项对比实现数据化，数据必须真实可靠，施工现场的每一个环节，层层控制，每道工序做到有据可查，有章可寻。为了确保数据的准确性，做到每班测量工程师、技干和工队进行现场收方互相复核签认，确保了数据的真实性。

按照中国水电建设集团十五工程局有限公司《建造合同准则》具体实施细则的要求，成立了水电站项目部《建造合同准则》执行小组，及时上报了水电站工程项目经营策划方案、水电站工程项目部《建造合同准则》执行报告，同时按照中国水利水电建设集团公司《建造合同准则》实施细则（暂行）要求认真填写各类报表并按期上报。

5目前生产经营存在的问题及拟采取的应对措施

5.1目前经营管理存在的主要问题

本项目部分单价虽然已做调整，但一部分仍属于严重亏损型项目，尤其是金属结构安装和灌浆工程中标单价较低，经营风险较大。

4

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

塌方段处理因安全因素影响，按现场签证工程量计量，原合同价进行结算，亏损较大，正在积极进行协调，要求调价。由于隧洞1#洞上游面发生的两次塌方造成工期拖延近1年，隧洞衬砌工期受阻，加之1#洞下游面受业主工作面调配影响，于20xx年10月中旬至20xx年3月之间作为水电五局交通洞，由五局进行2#洞上游面施工，我部1#洞下游面暂停施工，工队的二次进场费用及人员窝工费用增大，造成我部各项施工成本加大，与业主单位索赔难度较大。

5.2 拟采取的应对措施

在施工后期，我部将认真做好以下几方面工作：积极与业主、监理加强沟通、转变思路，转变工作方式方法，继续做好变更索赔工作，将损失减少到最低程度；加强现场施工管理，努力做到精打细算、精简节约、细化管理，好钢用在刀刃上；同时加强技术攻关，从科学的角度降低生产成本，优化施工组织设计，确定合理的资源配置，避免资源浪费、窝工现象的发生；加强合同管理措施，正确全面理解合同及补充协议条款，努力做好现场工程量的签证和索赔基础资料整理工作；同时积避开合同中不公平条款，用事实说话，以事为谈判的基础条件，加强索赔力度；加强对外协队伍之间的合同管理工作，防止和处理好与外协队伍之间的索赔工作，开辟多种渠道及时扑捉项目参建各方动态信息，沉着应对各种、各类事件。

水电站工程项目部

二〇一二年十一月二十九日

5

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

水电站首部枢纽标段补偿费用统计表

1

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

2

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

3

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

4

水电站首部枢纽工程 20xx年经营管理工作总结

5

 

第二篇：经营部20xx年工作总结

时光荏苒，岁月如梭，紧张忙碌的20xx年已经结束。回顾20xx年度，经营部在公司领导高度重视和正确领导下，在公司各职能部门的大力支持和密切配合下，认真贯彻执行公司有关规定和制度，坚持提高自身业务素质，积极拓展各项业务，取得了一定成效，现将经营部20xx年主要工作汇报如下，请公司领导审阅：

一、主要经济指标完成情况

20xx年共签订合同及协议 份，建筑面积 平方米，合同标的 万元。在一年的时间里，参加资格预审 项，资格预审全部通过。参加投标工程 项 ，中标 项，中标率 19% ， 中标工程 万元。我部门积极配合 投标部的各项工作，为该投标部出谋划策，审核把关，该投标部20xx年共参加投标 个，中标工程 个，中标率 。20xx年我部门编制投标文件共收取费用 元（其中：造价科 万元），为公司降低了成本，创造了效益。

二、积极开拓市场，沟通信息渠道

随着公司的不断发展，观念的不断更新，也推动了经营部工作的顺利开展。公司领导非常重视、支持经营部的工作，经营部和人力资源部一起，不但开通了四川省建设网上的网上报名系统，还开通了成都周边县市的网上报名系统，通过上网查询报名信息，进行网上点击报名，提高了工作效率。

三、提高标书制作质量

在日益激烈的市场竞争中，我部门一直致力于提高标书制作质

量，并在不断努力中逐步形成了投标标书的编制、审核、复审、封标的整体工作流程，并致力于不断提高该流程的严谨性及高效性。

四、工作中需要积极学习的地方

1、保持积极的工作态度，养成良好的职业道德。

2、积极的多接触、多看专业类型的书籍，尽量去施工现场了解施工现场的实际施工问题，积极的参加洽商变更的编写并去了解洽商变更的内容。

3、要有相互协作的团队精神。

五、工作中的经验及教训

1、坚持以求真务实的态度，冷静地分析市场，确定企业自身的实力和在市场中的位置。进一步密切关注市场动态，认真分析市场趋向，根据市场需求，把注意力更多地放在资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。通过适时转换经营格局，充分挖掘市场潜力，为分公司经营工作稳步提速，加快发展做好扎实的工作。

2、深化全员经营意识，大力宣传经营理念。使得全体员工明白经营工作不仅仅是个别部门、个别人员的工作，不仅仅是投标作标书的工作，而是全体员工的任务，是做好每一件工作的任务。实现全员经营模式，充分发挥企业每一名员工的积极性，以增强分公司在市场竞争中的整体实力。坚持诚信经营，靠优质的产品、优质的服务去赢得市场、赢得信誉、赢得效益。坚持换位思考，保证在施工程质量，为业主提供满意的服务，强化施工人员“每个在施项目都是新起点”的经营意识，发展和加大后续任务量，真正做到干一项工程立一座丰

碑交一方朋友，得到一批新的经营信息。

3、利用社会一切可利用的关系、渠道，进一步拓展、扩大市场。坚持利用一切可以利用的条件，大力宣传公司整体优势和综合实力，开通信息渠道，扩大信息储备量。包括外埠人员、外单位人员在内，形成一支分公司的外围经营队伍，以此，扩大企业的影响力和信息渠道，形成固定的经营渠道，争取自揽任务的比率调整至主导位置，在提高市场占有率的同时，提高企业经济效益。

六、合理化建设

1、为了提高项目部创优、创杯的积极性，能否考虑对评了杯的项目部给予新工程减少管理费的奖励。

2、可以定做一些环保袋，印上我公司名称及基本信息，在业务往来中使用，在无形中提升我公司的知名度。

七、20xx年工作重点

1、工作核心

坚持以提高生产经营效益为工作核心，在公司领导的指导下，发挥经营部的特长，创造优质、高效的工作成果。

2、工作理念

坚持全面工作争第一、细节服务创效益的工作理念

3、工作标准

工作标准做到使业主监理满意、上级领导满意、广大员工满意。

4、工作态度

服从为天，使公司体制保持较强的执行能力，做到政令畅通，上

下和谐；

忠诚为善，对企业、对上级、对业主必须忠于职守，诚实可信； 细节为王，要求既要有把握全局之能，又要明察秋毫，工作到位； 落实为上，必须具有务实的作风，把上级的规章制度，领导的决心意图，业主监理的要求指令，及时高效地落到实处。

在新的一年里，我们将争分夺秒，马不停蹄，不断巩固现有成果，在工作中力求创新，加快资本积累，加大经营范围。争取在公司领导的指导下，在其它部门的共同努力下，再创辉煌！