财务部20xx年工作总结
转眼间,20xx年已经过去了,在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对各项财务指标进行分析及监督,对各类报表的上报,帐务的处理等事务有条不紊地进行,具体情况汇报如下:
一、全年的工作回顾
1、全年生产经营情况
公司实现收入2836.41万元,超年度预算2200万元的28%;营业总成本2744.57万元,其中:营业成本 1928.86万元,超年度预算1424.73万元的35%,主要是随着收入的增加而成本随之增大形成的,管理费用795.09万元,元,超年度预算659.59万元的20%,由于今年的经营形式比较好,我们把剩下的装修成本全部进入了今年的管理费用而形成的,全实现利润91.84万元万元,超过年度预算90万元的2%。
2、现金流量情况
经营活动现金流儒3033.16万元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金2827.2万元,收到其他与经营活动有关的现金205.96万元;经营活动现金流出2999.69万元,其中购买商品、接收劳务支付的现金900.27万元,支付个职工以及为职工支付的现金880.79万元,支
付的各项税费194.08万元,支付其他与经营活动有关的现金1024.54万元;现金流量净额33.48万元;投资活动产生的现金流量-94.22万元;现金及现金等价物净增加额-60.74万元。
3、税费缴纳情况
20xx年全年应交税金162.97万元,其中:增值税109.91万元,企业所得税28.64万元,城建税6.88万元,房产税5.50万元,个人所得税5.06万元,教育费附加4.81万元,堤防费2.17万元;已交税金209.34万元,其中:增值税137万元,企业所得税33.62万元,城建税7.94万元,房产税5.5万元,个人所得税17.23万元,教育费附加5.57万元,堤防费2.48万元。
4、结合公司的实际情况,充分参考领导及相关部门的意见,认真编制了公司的全年财务预算,保证了全年公司生产经营工作的正常运转。
5、合理调度资金,根据年度预算和公司发展需要,加大了对历欠应收账款的清收力度,多次联合计经室上门催收历欠设计费,收回了嘉鱼热电厂的全部设计费,及时回笼了资金,保证了公司日常工作的正常运转。
6、结合20xx年决算审计及省公司财务检查的要求,对财务报销手续不全的地方进行了认真的整改,对原始凭证加大了审核力度,对
相关的合同文本也进行了梳理、完善,使公司的财务工作能够经得起外部审计的检查,基本符合省公司财务部、审计部的严格要求。
二、面临的形势及存在的问题
财务工作是一项很繁琐的工作,成绩也不容易反映出来,天天都是在做重复的事情。随着我公司被主网收购,外部审计对财务核算的要求越来越高,网、省公司财务部、审计部对财务工作的要求越来越严,我们必须对每一个会计事项进行严格的审查,对每一个合同都要进行推敲,对每一张原始凭证进行审核,稍有疏忽将会给公司带来不可估量的损失。省公司对预算的要求非常严格,误差率每个月必须控制在2.5%的范围内,预算应该是人人参与,是全员预算,仅仅靠我们财务部是远远不够的,必须每个人来参与,来配合,才能把预算工作做好,可是我公司的现状是每个月的预算都要我们催着才上报,上报了预算的,有时还要我们催着他们来报账,相关部门配合明显不够,希望明年这种现象有所改观。对于应收账款的清收仅仅依靠财务部2个人是远远不够的,必须要多个部门共同协作,才能完成清收工作。 三、20xx年打算
1、一年的经营成果都体现在决算报表上,决算报告既要符合国网公司、省公司对财务决算的要求,又要取得外部审计部门的无保留意见的审计报告,我们必须要加班加点、不折不扣的完成财务决算工作;
2、认真做好全公司的财务预算工作,凡事预则立,不预则废,一年一度的预算是财务工作的重中之重,在编制预算的过程中,突出预算的全面、全员、全过程特征,确保所有收支、所有部门都纳入预算管理,全面提升预算的统筹调控能力,预算既要满足公司发展的总体目标,又要充分考虑到公司的实际情况,还要照顾职工的切身利益,所以在预算执行过程中,将各类费用分解的各个部门,严格控制超预算的部门费用;
3、试用内部管控体系,依照省公司要求,子公司要在20xx年试用内部控制制度机制建设,健全完善内控制度体系是公司依法从严治企、加强规范管理的资本之策,将促使公司管理从单一制度管理向体系化管理转变、从职能条块化管理向全流程管理转变、从传统管理向风险管理转变;一是要完善细化公司授权管理规范,二是要做好内控流程固化应用,三是要加快推进风险控制信息系统建设和应用,四是做好内控评价工作;
4、认真清理财务会计帐目和往来帐款,特别是要大力清收历欠应收账款,将组织专门班子对欠费进行清收,制订相关的奖惩制度;
5、按时完成每月的财务各类报表和帐务处理、财务分析、税务报表的申报及按时纳税工作,为领导决策做好参谋;
6、按时做好会计档案的日常整理和归档工作;
7、对外加强与财政、税务部门之间的联系,及时掌握有关最新政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋;
8、不断加强对新会计制度的学习,提高财务人员的业务素质;
9、认真完成好领导临时交办的各项工作。
财务部
20xx年1月12日
财务部20xx年工作总结
xx年,在公司良好的氛围和环境中财务部各项工作进行得有条不紊,严谨规范,较圆满地完成了各项工作任务。有效地发挥了财务部的职能作用,现将财务部一年来的工作总结如下:
一、日常财务管理工作
(一) 按照公司的部署,按时保质保量地完成了日常财务工作,各类报表都真实可靠、准时上报,无拖延现象。
(二)加强了对固定资产的监管,建立购入、领用、存放记录,启用了固定资产领用单。对票务的印刷、入库、配发和盘点等进行了监督,做到了印刷有计划、入库有记录、发放有登记,做到了账账相符,账实相符。
(三)完善了财务管理制度,加强了原始凭证的审核,财务收支没有出现违法、违规问题。加强了货币资金的管理,随时检查现金结存情况,没有出现财务安全事故,确保了公司的资金安全。
(四)完成了二〇〇八年所得税汇算清缴及纳税务评估工作和二〇〇八年度公司财务决算及审计工作。
(五)结合公司的实际情况对长期挂账应收款项的按相关规定和程序进行了核销,保证了资产状况有效。
二、经营管理工作
(一)完成了每月下达线路营收计划,加强了对线路营运收入、营运成本的审核、监管,并搜集了财务、统计分析资料,及时向公司领导提交了详细可靠的财务信息资料。
(二)定期进行了经济活动财务分析,每月召开一次部门工作会议,及时提出了增收和成本控制措施和建议,积极参与了公司的经营活动,为其他部门及车队提供了准确的财务信息。
(三)对公司营收计划、税费收缴及利润等指标的进度和完成情况进行
了监督检查,适时提出了调整意见。
(四)加强了对核算、点钞人员业务技能培训及指导。每月利用审核日召开一次线路核算人员会议,进行业务学习和核算中遇到的具体问题的解答,提高了核算人员的业务能力。
(五)建立了收银中心各工作岗位职责,明确了工作人员的职责、工作分工、工作规程和纪律要求。
三、存在的不足
(一)事前预测、事中控制、事后检查的财务管理体系有待建立健全。
(二)线路修理费的审核只是停留在数字核对上,检查、监督的深度不够。
四、20xx年工作要点
(一)进一步加强财务日常管理工作,继续抓好会计基础工作规范,从源头做好会计凭证、会计核算、会计报表和其他相关财务信息的审核监督。
(二)提高财务分析能力,及时收集分析资料,定期进行经营情况的分析、评价。
(三)做好财务预决算的准备工作。
(四)坚持线路营运收入、营运成本分析制度,逐项剖析成本、费用成因,将费用与同期、与定额对比,促使各车队挖潜节支,堵塞漏洞。
(五)督促线路核算单位认真做好单车收入、成本的核算工作,及时将营运数据上报,实现数据共享。
(六)强化线路核算,严格分工、相互核对、相互监督,防止核算中的失误和差错。
(七)查找现行财务管理制度的缺漏项,并逐步加以完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。
总之,作为财务人员,我们将不断地总结,不断地要求自己,加强学习,以适应新形势和企业的发展需要,与各位共同进步,与公司共同成长。
20xx年x月x日
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