20xx年出纳及物流工作总结与计划范文 随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。

20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

 

第二篇：有关物流范文

公司名称：天来顺物流创业公司

（一）  公司简介

在此背景下，鼓励学生利用业余时间进行创业尝试，为学校师生提供服务。天来顺物流创业公司就是其中之一，自20##年1月份开业以来得到了学校各级领导及广大师生的大力帮助与支持，在全校范围内树立了良好的口碑，并在各高校具有较高的知名度。在短短的一年多时间里，天来顺发展迅速，在20##年底获得了“最具发展潜力创业公司”称号，并多次见报。

在天来顺第一任总经理的带领下，建立了人才管理制度，充分运用斜坡小球原理、赛马人才管理机制使每一位员工都能真正感受竞争，都能动起来，能把公司当作自己的家，天来顺在20##年3月拿出2000余元利润进行了个人表彰。天来顺还建立了一整套财务报销制度、礼仪规范制度等其它相关制度。20##年12月，天来顺物流成功转型，转换快递网络，并由原来的代理经营模式变为承包经营，实行自主经营、自负盈亏。

组织结构：大众物流公司是由中国石化，大众采购部2001.12月共同组建的专业性物流公司。组织结构与人员配备:公司目前共有432位员工。其中正式员工163。总经理负责重大事务、并对董事会负责。3位副经理向总经理负责，在副经理下面设立了综合管理部、财务部、人力资源部、计划部、仓储部、项目部、运输部、质保部、运营管理部等几个部门，处理日常的公司业务。组织结构图如下图

 

二．天来顺物流有限公司的管理状况如下：

1．系统权限

可按角色分配权限,比如财务人员只能看到财务相关信息,快递员只能看到快递单据信息等。可分为：

（1）组管理（即角色管理）

（2）用户管理

（3）节点管理（即系统所有权限）

2.基本信息管理

（1）基本参数管理（比如：发薪日，快递工资结算方式等）

（2）快递类别管理（比如：同城快递、城际快递、国际快递等）

（3）价格项目管理（比如：路程、重量等）

（4）项目报价管理（对于重量：比如30克以下收费多少等）

3.公司信息管理

（1）单位信息管理

（2）部门信息管理

（3）员工信息管理（包括工资结算方式）

4.客户信息管理

此模块可方便客户信息管理和日后快递单据的录入。

5.快递单据管理

（1）快递单据管理

（2）客户要件管理

6.财务管理

（1）财务结账管理

（2）财务坏账处理

（3）员工工资管理

（4）客商单据结账

（5）当天月结客商提醒

（6）客户欠款超限提醒

三．企业发展战略

（一）A方案与B方案

通过一个多月的市场调研，我们发现：目前在长三角地区很多高校的师生对快递服务具有大量的需求，小到一封快递、一份期刊，大到行李、包裹，但是由于各种各样的原因，很多学校位于城市郊区，周边服务设施并不健全，根本没有形成配套的服务体系，邮件的送寄往往需要通过邮局递送，很多邮局的服务水平还有待提高，中小型包裹的托运更是很不方便，存在着很大的潜在市场。因此，我们认为：长三角地区大中专院校校内快递业务市场目前还存在相当大的潜力，作为从事快递服务的公司，安迅应该走出湖州，在保证我校及周边大中专院校和附近小区居民的小型包裹和邮件等快递业务健康发展的同时，进一步提高快递业务量，提高快递服务水平的基础上，拓展杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地高校的快递业务，逐步占领这些地区高校的市场，进而向珠三角地区、环渤海湾地区拓展。

A方案：通过与周边城市的学生创业公司紧密合作，形成企业联盟，合作中的一方送达另一方所在城市的小型包裹和邮件，由另一方免费送货上门，完成“门到门”送货，通过这种方式逐步进入这些高校的包裹、邮件快递市场，提升安迅在这些高校的知名度。

B方案：通过我们的调研发现，目前有些学校还没有创业公司，有些学校的创业公司对于快递业务兴趣不大，鉴于这样的情况，我们可以考虑在这些学校设立分公司，也上门取货和送货上门，聘用这些高校素质比较高的学生作为我们的业务员，通过优质的服务逐渐获得师生的肯定，并逐步占领这些高校的快递市场。

上述A、B两套方案属于不同的营运模式，可以同步实施，当然某一份具体的快递订单选择A方案还是B方案，要根据订单的目的地来进行选择。

（二）战略目标

基于天来顺目前的现状和我们的发展战略，结合这一个月来的调查和研究，我们认为天来顺（20##年---20##年）的企业发展目标可以表述如下：

通过与长三角地区兄弟院校学生创业公司合作，采用互为对方上门送货和在上述兄弟院校周边设立分公司的两种方案，利用五年时间，逐步扩大安迅在长三角地区大中专院校的影响力，使得天来顺在长三角地区高校快递业务的市场占有率提高到20％，建立天来顺的品牌；再用五年时间逐步进入珠三角、环渤海湾地区高校快递市场，把天来顺发展成在全国有一定影响力的快递物流企业；以快递为市场切入点，依托高校人才优势，努力拓展电子商务、物流金融、物流咨询业务，形成安迅的核心竞争力。

（三）战略重点

为了实现这一战略目标，我们认为必须努力抓好以下五个战略重点：也就是第一，明晰产权归属，进行企业转型，实现可持续发展。第二，推进组织结构创新，建立一个集约化的、高效的、柔性操作管理平台。第三，依托“学校优势”，迅速启动市场业务，先局部后全面，建设好三网合一的业务网络体系。第四，依托高校人才优势大力发展物流金融、电子商务、物流咨询，形成新的竞争优势。第五，着力拓展4PL业务，形成另一个后发优势。

四．物流管理的营运业务流程如下：

五．系统分析存在的问题

目前物流管理系统具体的薄弱环节有以下几点：

1.数据重复收集和存储，增加了管理工作量和出错的可能性，在信息传递方式上主要靠大量报表，使信息周转慢，数量大量冗余，还可能出现数据不一致的现象。

2.如果中途需要取消合同是很困难的，只有货物没开始运输才可以取消。

3.信息利用效率较低，综合分析工作能力欠佳。各种统计报表花费了相当多的精力，但有些报表却没有发挥其应有的作用。在规划过程中难以掌握全面和深入的信息，决策缺乏科学的依据。

4.进出库慢：由于拿货管理缺乏信息支持，货物进库以后，由仓库管理人员随机安排库位，在业务量小的情况下，问题还没有显现出来。在仓库业务流量大的情况下，没有预先合理安排库位，增加了出库搬运、找货等工作，及货物入库找不到具体的库位等问题，经常不“对号入座”，影响了仓库管理成本的降低。

5.配送成本高:在执行配送业务时，对配送目的地和配送时间没有进行有效排序和统筹安排，有的配送是可以叠加在一起配送，而实际运作中，往往一车没有装满就发车了，剩下的又要再派车配送，增加了大量的配送运输成本:

6.运输成本高:运输线路没有优化，增加了运输成本。

新系统目标  ：

根据现行系统的薄弱环节，新系统实现的目标如下：

1.十分灵活的商品编码管理，支持商品规则的可变性。  

2.新增在途跟踪管理，十分清楚商品在途状态管理以及差异管理。   

3.领导可随时查询营运、仓储、配送各部的情况。

4.互联网Web为基础的商品配送与配送处理流程。      

 

六．系统数据分析     

    系统E-R图：如图2-12所示。

1.客户：客户编号，姓名，公司，电话，手机，地址，邮编，电子邮箱。

2.货物：货物编号，货物名称，类别，库存量。

3.送货单：送货单编号，送货人姓名，送货地址，取货地址，送货日期，货物名称，送货数量。

4.取货单：取货单编号，取货人姓名，取货地址，取货日期。

5.仓库：仓库编号，仓库地址，最大库存量，现有库存量。

    6.管理员：管理员编号，管理员名称，账号，密码，电话，电子邮，级别。

六．日常运行维护  

信息系统维护是为了应付信息系统环境和其他因素的各种变化，保证系统正常工作而采取的一切活动，包括系统功能改进及解决系统运行期间发生的一切问题和错误。

系统维护的内容包括硬件设备的维护、应用软件维护和数据的维护等几个部分。

1硬件的维护

定期的预防性维护，每周一进行设备例行检查与保养、易耗品的更换与安装。

突发性的设备维修，即当设备出现突发性故障时，立即启动另一组备用设备，故障排除后再一次进入双机备份状态。

2软件维护。

软件维护主要包括正确性维护，适应性维护，完善性维护和预防性维护。每个月进行一次。也可根据业务需要，不定期的拓展系统功能。

3数据的维护。

主要包括数据库的安全性、完整性、一致性和并发性控制。数据库管理员每天对数据库中的数据进行一次彻底的核查，并且对数据做好备份工作，当数据出现异常时，可以及时对数据。