×××有限公司

K3ERP实施文档

               

项目验收报告

                     文档编号：（TOPTIGER06-003KD）

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创建日期： 20##-12-21

确认日期： 20##-12-21

当前版本： 1.0

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×××有限公司

K/3系统项目实施验收报告

通过近六个多月的共同努力，×××有限公司K/3ERP项目实施工作已基本完成，并且实施工作的成效是显著的。这首先得益于双方公司领导对项目的重视与关怀；其次得益于双方实施小组人员所进行的艰苦细致而卓有成效的工作，他们把对系统流程的理解与对企业业务处理的深刻认识客观地结合起来并应用到整个实施过程当中去。顺利完成了×××有限公司的实施工作，基本完成了三个月的完整的数据处理，数据准确，金蝶K/3系统业务流程符合甲方提出的业务、帐务处理的基本需求，同意接受该金蝶软件系统投入正常运行，至此该项目实施工作基本结束。

1、  项目背景

上海×××主要从事各类进口工业蓄电池组装、加液、充电和销售，是目前国内最大的专业经营进口牵引蓄电池公司。公司销售对象是各种叉车主机厂，进口叉车的国内代理商、各叉车销售商和大客户主要为LINDE、HYCHIYU、TCM、NYK、TOYOTA、SHINCO、NISSAN、BT公司等作配套。该公司在20##年选择了金蝶软件进行企业信息化建设，第一阶段实施的模块包括财务系统、计划管理、及进销存系统，经过一个多月的实施，项目正式投入了运行。但由于各方面的原因，系统不能很好得到应用，因此上海×××提出了再次实施的要求。

2．目前×××应用模块

3．项目基本目标

1、实现完全用金蝶K3完成财务作业，满足日常财务管理和会计核算的需求

2、应收应付、成本管理、物流、固定资产和总帐模块实现完整的联接；

3、应用K3成本管理模块来计算生产成本。成本计算方法使用品种法，部分批次法。

4、规范库存管理，与财务有效集成；

5、规范采购流程，与应付帐款的有效集成；

6、规范应收款流程，运用K3实现应收款的管控。K3系统需出帐龄报表。

7、建立规范的质量信息的管理。

8、规范从销售订单管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；

9、现行公司所需的销售、财务、生产、采购、仓库方面的手工报表直接在K3系统生成或由系统提供数据。

项目主要工作回顾

    在六个多月的时间里，×××公司的实施人员和金蝶公司的实施顾问精诚合作，通过兢兢业业卓有成效的工作在有限的时间里完成了系统实施的艰巨任务并取得了丰硕的成果。

项目启动、项目调研、财务系统切换阶段（5月30至6月30）：

由于第一次实施中上海×××的很多业务不能很好的得到解决和磨合，因此为了从中是找出差异点，从5月底开始，进行了为期三天调研工作，并花一天的时间进行了讨论和确认。并确定了实施方案，详细见（TOPTIGER01-001KD），项目也从6月中旬正式启动，为了更好的了解由于×××的财务为了保持20##年整年财务数据的延续性，因此可以让财务先进行实施，主要实施模块是总帐模块、报表、固定资产，并应用了最新的金蝶K3系统10。2系统，主要工作有安装K3 10。2软件，建立新的帐套、设置标准科目字典确认和会计科目核算要求、准备初始化期间前各明细会计科目余额（主要是年初数）、余额平衡表、主要财务报表等、准备其他与会计核算有关的核算项目（凭证字、币别、计量单位、结算方式、客户、供应商、部门、职员等）资料，补录1到6月的财务凭证，在7月15日达到与手工同步。

业务蓝图，进行流程测试（6月中旬至8月中旬）

月中旬进行财务实施的同时，进行业务流程的讨论，即根据企业本次实施目标和需求进行业务形态的收集和关键业务流程测试，通过业务流程的讨论、测试确定业务需求的可行性，并根据提供的标准业务流程和测试，编制客户化业务流程操作指南和各部门岗位职责，确定业务可行性，提前发现问题，尽量减少上线风险，在正式上线时尽量少的调整。

进行上线准备和初始数据整理（8月中旬至9月5日）

 完成业务流程整理和测试后，就需要对9月份上线工作进行准备，上线工作的数据准备主要包括两方面内容（基础数据和初始化）

基础资料：1、物料、仓库、仓位、BOM表、检验方案等（象科目、客户、供应商、职员、部门等资料在实施财务时已完成）

基础资料导入完成后，进行业务系统的初始化工作，业务初始化的启用时间基本上定于9月份，初始化的数据主要涉及应收、应付、仓库和成本的初始化，并进行了销售订单导入，由于新旧两套系统进行切换，所以初始化工作时间非常紧迫，几千条的库存数量与金额，几千条的应收、应付款数据和大量的销售订单导入都在要在9月5日前完成，为了克服这些困难，项目组双方加班加点，基本上在规定的时间完成。

系统上线（9月5日至12月15日）

完成业务流程编写、数据准备和初始化工作后，就进行正式系统上线工作，采购、销售、仓库、存货、总帐、报表、固定资产、应收、应付、成本管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划等各个模块正式运行，通过三个多月的运行，系统已逐步趋于稳定，基本满足了×××公司生产制造系统的采购、销售、仓存、生产和核算的物流管理需求，实现了财务、业务的一体化管理，为企业完整实现物流、资金流、信息流的管理奠定了坚实的基础，顺利完成系统切换工作

项目实施的目标与成果

项目经过了近六个多月的实施，通过艰辛的努力，我们可以看到企业信息化系统正在企业的实施应用中日益展现出它的优势。

实现规范化管理

通过以K3ERP这一现代化的管理工具的学习、掌握和运用，能使整个企业的管理人员从具体管理方法到管理思想都有一个新的突破和提高，管理人员从事务性的工作解脱出来，他们不再把时间耗费在“头痛医头，脚痛医脚”的繁琐事务处理之中，而是致力于实质性的管理工作，实现规范化管理

通过K/3系统的实施，为×××公司积累了一批优秀的系统管理、应用人员

通过项目实施，使部分管理人员和业务骨干能够顺应时代潮流，掌握先进的管理思想和管理工具，提升了他们的管理能力，不仅使他们掌握了产品，更重要的是使他们提高了对规范管理的认识，为企业的长久、持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

完善财务、物流与生产的应用，提高公司管理效果

K3E RP的应用已在×××有限公司的业务管理中发挥了重要作用。×××公司技术、生产、计划、采购、财务、营销等各个环节都集成起来，形成一个共享、及时、准确的信息系统，就能有效地支持经营决策，达到合理利用资源、强化生产计划和控制、缩短生产周期、快速应变，降低库存资金占用和降低生产成本。

为企业清理内部业务、清理不良数据提供机会和工具

系统初始化前的数据准备工作从某种程度上理清了×××公司内部相应的业务，K/3的应用避免了一些不合理的数据录入和查询方式，基本扫除了系统中的异常数据，并将为企业日后的运作带来准确的信息。

因此×××有限公司同意将K3系统投入正常运行，同意对该项目进行验收。实施项目验收后，金蝶公司将一如既往地为×××有限公司提供技术支持服务。系统启用后进入运行维护阶段，金蝶公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

×××有限公司代表                       上海金蝶软件科技有限公司代表

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公司签章                                 公司签章

二零##年十二月二十二日                  二零##年十二月二十二日       

 

第二篇：科技计划项目验收报告

**市科技计划项目验收报告

项目名称：**型**机系列**研制与开发

   承担单位（盖章）：***限公司

   协作单位：

   推荐部门（盖章）：

***市科学技术局制

项目完成基本情况

项目经费决算表

项目（课题）主要完成人员名单