出纳年度工作总结与工作计划

关于出纳年度工作总结与工作计划

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，14年的工作做出以下总结;

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及#5@p。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划

1.吸取14年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

注：

 

第二篇：出纳年终工作总结

20xx年终工作总结

一转眼，20xx年已经快要结束，我很荣幸能够在今年加入到我们这个大集

体当中,在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一年的工作做相应的总结：

一、日常工作

刚到公司时我的主要工作是熟悉公司的基本章程和工作制度,以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。在刚开始我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳的交接工作。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位要职责有了更深入的理解。

（一）出纳员的工作管理主要包括：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额

不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给

予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、完成职工工资发放工作。

6、做好20xx年各种财务报表及统计报表。

7、完成领导交付的其他工作。

（二）在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方

1、本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，

不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营

业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日

结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

2、如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要

用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了

之后要登记领用支票的本子。

3、填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，

再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。

4、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。

5、公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银

行存款日记账。

6、我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单

独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签

字后方可以发放工资。

二、主要经验和收获

在公司工作虽然只有将近一年的时间，很多方面做得还非常的不好，但也取

得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

1、摆正自己的位置，努力熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

2、主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作

状态；

3、认真理财管账，才能履行好财务职责；

4、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

5、在工作中不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运

转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在

日常的财务管理中加强与管理处的沟通。

2、加强应收账款的管理，保全公司的经营成果。

四、工作总结

通过这份工作，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多

社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改

掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去

是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。一个月工作的结束，就意味着下一个

月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但

是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工

作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有认真，仔细的对

待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作

真正的做好。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工

作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自

己的专业知识和业务能力，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发

展而努力奋。