外汇模拟交易实习报告书

一、实践主要内容

1、掌握外汇的相关理论知识，理解外汇交易机制及保证金交易的概念、特点。

2、进入全国金融模拟交易平台，进行用户注册。

3、进入外汇模拟交易界面，综合运用基本分析方法和技术分析方法，根据外汇行情走势及自身的判断，以自己注册的账户进行外汇模拟交易操作，提升外汇知识的实际运用能力。

（1）、委托：包括即时委托、限价委托。

（2）、查询：包括持仓查询、委托查询、成交查询、资金明细等。根据不同需要客户可进行不同的查询功能。

（3）、撤单：用户可在撤单页面撤销在有效期内的未成交委托单。

二、模拟交易情况

图（1）  6月27日外汇模拟交易情况

图（2） 6月28日外汇模拟交易情况

  从图中可知，在两天的交易过程中，有的交易亏损，有的交易则盈利；但最终资产总值还是小于初始额，未能盈利。在此，分别介绍一笔具有代表性的盈利交易及亏损交易。

1、交易盈利

因为在所有交易中，自身对于EUR/USD品种的关注相对而言比较多，其涨跌幅度相对而言较大，其交易笔数在所有交易数中也是最多的，因此在此介绍一笔成功盈利的EUR/USD交易操作。

图（3） EUR/USD交易盈利操作情况

图（4）  6月28日 EUR/USD 5分钟K线图

操作步骤：

（1） 在15:18，自身根据K线图像判断EUR/USD将下跌，开仓卖空500手EUR/USD；

（2）在15:33，发现自身判断错误，在自身判断其将下跌的情况下，为挽回损失，补仓400手；

（3）在15:36，感觉自身的判断是正确的，且预测其已接近高点，再次开仓卖空30手EUR/USD。

（4）在16:54，自身判断其已下降到一个低位，将所有EUR/USD平仓买入。

结果：加上手续费等各项费用，其中，500手EUR/USD亏损1万，400手EUR/USD盈利8.4万，300手EUR/USD盈利7.5万。在此连续三次同一品种交易中，共计盈利14.9万。

2、交易亏损

交易亏损的原因基本都一致，主要是因为自身对行情的推测判断与其实际的走势相反，从而造成亏损。在此介绍一笔亏损的USD/HKD交易情况。

图（5）USD/HKD交易亏损操作情况

图（6）  6月28日 USD/HKD 30分钟K线图

操作步骤：

（1） 在12:16，自身根据K线图像判断USD/HKD将上涨，开仓买入600手USD/HKD；

（2）在17:02，发现自身判断错误，且USD/HKD走势有进一步走低的趋势，为止损，平仓卖出。

结果：加上手续费等各项费用，共计亏损3万。

三、实践体会

通过这次外汇模拟交易实习，我觉得在进行外汇交易操作中主要需要注意以下三点：一是对外汇交易品种的选择，二是对外汇行情的判断，三是自身的心态。

1、外汇品种选择

在实习第一天，刚开始交易时，自身由于对外汇交易品种、机制等没有了解透彻，因此进行的操作并不理智。在后来通过进一步学习及观测，对于外汇操作也就变得理性多了。

由于在外汇交易中是需要缴纳手续费等相关费用，而有的品种在短期内其涨跌幅相当小，而我们在实习操作中做的都是短线，因此，有的品种虽然其走势符合你的预期，但由于振幅太小，一旦缴纳手续费，你依旧无法盈利。通俗的说，你赚的钱还不够支付手续费。因此，在做短线投资时，我们应该尽量挑选振幅相对而言较大的品种。在此次模拟实习操作中，我主要选择了EUR/USD。相对而言，在这两日内，其振幅还是比较大的。

2、外汇行情判断

外汇交易其实和期货交易非常相近，只是外汇可以24小时都进行操作。因此，对于行情的判断是否正确也就直接影响着你的收益情况。

对于行情的分析，包括基本面分析和技术面分析；但由于我们做的是短线投资，因此在实习的两天中我也就只是用到技术面分析法，其关键就是关注K线图形中的反转信号。因此，我们应当进一步加强对于技术层分析方法的学习。不管是在股票交易、期货交易还是外汇交易，其都是不可或缺的分析法。当然，有时候判断错误也是在所难免的。

3、心态方面

外汇行情千变万化，也许在前一分钟你还盈利很多，而在下一分钟却已经亏损严重。因此，要非常理性的看待行情。人的分析和判断总有出错的时候，更何况对于我们这样的新手，更是如此。

当然，当自身盈利时，你也不要一味指望当它达到盈利最高点才去交易，因为行情充满未知，当盈利已达到一定程度时即可适时而止，不能过于贪婪，以免走势偏离自身预期而由盈利瞬间转为亏损。当自身开仓后就一直严重亏损时，也应当学会适时止损，以免越亏越大。要相信，机会永远都会有，市场永远是对的。因此，不要和市场作对，而要调整自身心态。当然，在实际中，外汇交易属于高风险，更适合于风险偏好者。

总之，通过这次外汇模拟操作实习，我从中学到了很多，不仅巩固了外汇交易理论知识，了解了外汇交易的基本流程，而且更让我体会到，做任何事都要有一个良好的心态。

最后，感谢老师的辛勤指导！

成绩评定：

教师签名：

年     月     日

 

第二篇：模拟外汇投资实习报告

模拟外汇投资实习报告

专业：经济学       班级：0330802     姓名：黄少丽   学号：08190221

此次模拟外汇投资，我使用的是FXCM公司提供的福汇模拟外汇交易软件，开立了一个虚拟外汇交易账户，初始的投资额是50000元。

在进行外汇投资之前，我先收集了有关各国的经济资料，把可能影响汇率的信息提炼出来，进行分析，然后再进行外汇投资。

以下是对一些资料的收集、分析并通过相应数据预测外汇走势，确定外汇投资方向。

随着美联储第二轮量化宽松落实，市场焦点迅速转移，爱尔兰债务问题引发市场对欧元区主权债务危机的担忧，避险情绪急剧升温，欧美股市及大宗商品全线回调。与此同时，美国公布的经济数据显示，美国贸易、就业等方面出现一定程度改善，11月中旬美国消费者信心指数升至6月份以来的最高水平。给予美元极大的支持。美国11月6日当周初申请失业金人数减少2.4万人，至43.5万人，预期为45.0万。与此同时，美国商务部公布的数据显示，美国9月贸易赤字下降5.3%，至440亿美元，预期为455.0亿美元。此外，美国经济数据改善令美联储继续扩大量化宽松规模的必要性降低。联邦基准利率维持于0-0.25%的区间不变，并在较长时间内保持超低利率不变。尽管有消息人士称，欧盟将动用金融援助机制对爱尔兰施以援手，但爱尔兰及欧盟官员都对此予以否认。若爱尔兰债务问题继续蔓延，则欧洲主权债务问题面临再次集中爆发的风险。

欧洲债务问题重现将使得欧元大幅下挫。欧洲主权债务问题再起波澜，市场风险厌恶情绪上升，投资者风险偏好也遭到打压，投资者不愿购买爱尔兰国债，爱尔兰试图赢得欧盟(EU)的支持以避免希腊式的援助方案，导致市场对爱尔兰债务问题担忧情绪逐步升温。与此同时，欧元区消息人士(11月12日)表示，爱尔兰正与欧盟就获得紧急援助资金展开磋商，爱尔兰"非常有可能"获得欧盟金融援助计划的资金。但爱尔兰财政部门官员以及欧元集团主席容克(Jean-Claude Junker)均对此表示否认。此外，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区第三季度国内生产总值(GDP)季率上升0.4%，低于前值1.0%；9月工业产出月率下降0.9%，预期上升0.3%。而西班牙统计局(NSI)公布的数据显示，西班牙第三季度GDP季率持平，结束了连续两个季度增长的格局。欧元区总体经济表现不佳，外围国家经济状况继续恶化，从而给欧元区摆脱债务危机困扰增加了更多障碍。投资者普遍担心，爱尔兰债务问题蔓延，并再次引爆欧元区主权债务危机。而经济复苏放缓对于解决债务问题来讲可谓雪上加霜。

欧元区第三季度GDP环比增长0.4%，第三季度欧元区经济从4年来最快的增长速度回落，原因是各国政府采取的财政紧缩措施导致经济复苏进程受挫。欧元区第三季度GDP比第二季度增长0.4%，增幅低于第二季度的1%，也低于经济学家此前预期。9月份欧元区工业产出比8月份下滑0.9%，创下18个月以来的最高跌幅。与去年同期相比，欧元区第三季度GDP增长1.9%，与第二季度的同比增长速度持平。

受此影响，欧元/美元有可能会大幅下跌。

澳大利亚统计局(11月11日)公布的数据显示，澳大利亚10月就业人数增加2.97万，预期增加2万人。但10月季调后失业率从9月的5.1%意外升至5.4%。失业率的上升，增加了澳元贬值的压力。与此同时，中国人民银行自11月16日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。中国国家统计局公布的数据显示，中国10月居民消费品价格指数(CPI)同比增4.4%，增速明显高于9月的3.6%。10月CPI同比涨幅创出25个月新高。尽管中国央行已上调存款准备金率，但市场依然传闻称，中国人民银行将于近期再次加息，投资者担心中国乃至全球经济复苏放缓，从而拖累了全球主要股指及大宗商品走势，严重打压了澳元/美元。

澳大利亚20##年第三季度消费者价格指数(CPI)较第二季度和上年同期分别上升0.7%和2.8%。澳大利亚第三季度生产者物价指数(PPI)相比上一季增长1.3%，相比去年同期提升2.2%。澳大利亚10月份通胀指数月增0.3%，为今年6月来最大月升幅，9月份升0.1%。而受基期效应推动，10月份通胀指数年率增幅从9月的3.2%加速至3.8%。官方物价数据显示，澳大利亚第三季度CPI年率上升2.8%，通胀指数的提高加速了澳元的贬值。

而且，美联储在11月3日重启量化宽松政策，启动6000亿美元“印钞计划”，大量热钱流向中国等新兴市场经济体，加重了这些国家和地区通胀预期。

受此影响，澳元/美元有可能会下跌。

日本央行11月经济月报称随着国内出口和生产的降温，日本经济复苏正暂时停滞。日本经济将在一段时间内以更慢的速度增长，CPI年率降幅温和。日本央行宣布维持隔夜指标利率在0-0.1%不变，维持资产购买规模在5万亿不变，推迟放松货币政策。日本经济复苏暂时停滞，日元不会大幅度升值，加上推迟放松货币政策，货币贬值的压力减小。日元的汇率浮动不会很大。

受此影响，美元/日元有可能会上升。澳元/日元有可能会下降。

英镑遭遇英国经济放缓，英国央行维持利率在0.5%不变，宽松规模维持在2000亿英镑不变的量化宽松的两面夹击，未来走势十分悲观，预计英国10月份通胀年率将超3% ，增加了英镑贬值的压力。

受此影响，英镑/美元有可能会下降。英镑/日元有可能会下降。

加拿大央行预计，20##年的国内生产总值(GDP)将增长3.4%，今年和明年的增长率均为0.6%，20##年GDP预期较以往经济放缓后的复苏情况温和，加拿大10月份失业率降至7.9%，经济的增长，失业率的下降，有可能带来加元货币的升值。相比美国，加拿大的形势较乐观。

受此影响，美元/加元有可能会下降。

基于以上预测及原因，我做了以下外汇投资（长线投资）：

在投资后没多久，通过观察USD/JPY的趋势曲线图发现，USD/JPY上升趋势较强，就决定可以进行短线操作，先赚点钱。于是，我进行了如下操作：

进行上面操作后，赚了点小钱，发现USD/JPY在趋势曲线图上的涨势一直很好，再加上前面对其走势的预测，我对USD/JPY的走势看好，决定把第一次买进的60手USD/JPY平仓以后加大买进手数，做长线投资，增加投资收益。于是我进行了以下操作：

在看趋势曲线图时，我发现EUR/USD短期内可能会涨，决定做1000手的EUR/USD的短线投资，赚点钱。于是我做了以下操作：

从趋势曲线图中还可以发现，GBP/USD短期可能会涨，我认为应该就涨到20##-11-14  19：10时的最高涨点1.61505，于是我进行了以下操作：

进行以上操作后，大致对外汇操作过程有了一定的了解了，我决定就做长线投资了，每天再关注一下各国重大的财经新闻。

11月15日的财经数据显示，美国10月零售销售月率∶1.2%，前值∶0.6%，预估值∶0.7%，美国零售销售数据的改善可能为市场情绪提供支持。

欧盟：爱尔兰没有因金融困境而申请任何援助。

英央行：英国通胀在未来几个月可能进一步大幅上行。英国通胀水平连续三个月高于目标，欧洲股市目前扩大跌幅，不利于英镑。

受此影响，英镑有可能会继续贬值，美元有可能相对其它货币升值，欧元有可能继续贬值。相应操作：维持长期投资的货币持仓。

在这几天的投资中，虽然有盈有亏的，但是没有发现什么重大的影响因素使自己改变长线的投资战略，所以这几天的投资产品组合一直没变。

在20##-11-19对所有外汇投资产品进行平仓的盈亏结果如下：

账户的初始额为50000元，经过这几天的模拟外汇投资，账户信息变化如下：

因为最后自己还是赚了一笔，一共盈余13011.28元。虽然只是模拟外汇投资，不是真的钱，自己心里还是蛮高兴的。

经过这次的模拟外汇投资，我的体会是：影响外汇走势的因素太复杂了，有时很多因素分开来就可以知道外汇的走势，可是要是把众多因素结合起来进行分析，由于不能很好的把握各因素影响的大小，往往只能进行大致的预测，准不准确不能把握。就算是经过分析能大致确定投资的方向，但是效应往往有滞后性，有时候时间太短不能正确地反映实际情况，有时候时间太长，外汇又会受到其他一些因素变化的影响，可能导致分析的偏离。做长线投资显然没有做短线投资容易，因为在短期内外汇一般有升有降，你可以进行某一方面的操作，等它一赚钱就马上平仓，一般都能赚点小钱。在外汇的投资中，趋势曲线图很重要，只要在了解各国的财经新闻的基础上加上对曲线图的准确分析，一般投资不会错到哪去。我感觉要是想做外汇长线投资就要有一定的心理承受能力，当它涨的时候要忍住不卖，当它跌的时候不要太难过。既然是决定做长线投资，就不要受短期外汇波动的影响，只要大的方向不变，就要坚持下去，但是如果一国的经济发生了决定性的变化，那就要考虑平仓了。

虽然我的外汇投资预测有些货币组合还是亏了，我觉得主要原因是在短期内某些国家的经济缓和了，例如英镑在我卖出后升值了，欧元后来也有升值的趋势，但可能因为自己的卖出点较高，所以没亏多少。但我还是相信自己的判断，毕竟目前的形势只是短期的，长期的走势谁也说不准。

通过这次的模拟外汇投资，我有几点建议：首先，作为投资人，我们应该把眼光放长远，事前应该对相应的资料数据进行分析，在做了充分准备的情况下再进行投资，不应过度地盲目，“随便投，碰运气”的想法不能有。其次，在已经进行投资的情况下，要关注每天的财经新闻和各国的国内外大事，收集到及时地信息，对自己的投资组合进行评估，定位其投资价值。再次，投资者应该要沉得住气，以平和的心态去对待盈亏。投资要想成功，你就要有准确的定位+及时的信息+健康的心态。

最后，我希望学校能给我们提供一个良好的模拟操作环境，给我们提供先进的模拟操作设备，方便我们进行实战操作，这对我们能力的提升很有帮助。学校平常也可以组织一些有关金融软件应用的课程，组织老师和金融部门工作人员进行讲解，丰富我们的金融知识。老师可以组织一些交流会，让大家相互交流投资见解。

我自己也打算要提升自己的实际操作能力，平常可以多请教老师、同学有关知识，也可以通过网上模拟交易进行操作演练，有机会的话一定要多多提升自己的相应知识。