ERP实验报告

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第二篇：erp软件上机实验报告

                               ERP软件上机实验报告

一、             实验目的

了解ERP软件的各项操作。

二、             实验过程

1、  启用模块：

左下角设置页签，找到启用帐套。启用：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付款管理、总账模块。

2、  编码设置：

分别设置：存货分类编码次1223，客户分类编码级次223，供应商分类编码级次223，收发类别编码级次12，部门编码级次122，结算方式编码级次12，地区分类编码级次223，会计科目编码级次42222。

3、 进行基础设置：

输入部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、存货分类、存货档案、凭证类型设置、定义结算方式、外币核算、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、费用类型和费用项目、发运方式、单据设置的各项资料。

4、  进行财务链结期初数据中各项的输入：总账期初余额表数据输入、应收款系统期初数据、应付款系统期初数据、辅助核算科目余额数据。

5、 进行各模块的初始设置。

6、 采购管理模块工作：

(1)在采购系统填制并审核请购单、填制并审核采购订单、填制到货单→启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购发票，并进行采购结算(自动结算)→应付系统审核采购发票→存货系统进行入库单记账并生成入库凭证→账表查询：采购系统中订单执行情况统计表、到货明细表、入库统计表、采购明细表，库存系统中库存台账；存货系统中收发存汇总表 。

(2)启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购专用发票，并做现结处理→在采购系统采购结算(自动结算)

(3)启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购专用发票、运费发票→采购结算(手工结算)

(4)在采购系统定义供应商存货对照表→填制并审核请购单→执行请购比价生成订单功能 (5)在采购系统填制采购发票(可拷贝采购入库单)并执行采购结算→在存货系统执行结算成本处理、生成凭证(红冲单，蓝冲单) →在采购系统查询暂估入库余额表。

(6)在库存系统填制并审核采购入库单→在存货系统录入暂估入库成本→执行正常单据记账→生成凭证(暂估记账)

(7)收到货物，在库存系统填制入库单→退货，在库存系统填制红字入库单→收到发票，在采购系统填制采购发票执行采购(手工)结算

(8)退货时，在库存系统填制红字入库单→收到退货发票时，在采购系统填制采购发票→在采购系统执行采购结算(自动结算)

7、销售管理模块工作：

业务一：在销售系统填制并审核报价单、销售订单、销售发货单→调整选项(新增发票默认“参照发货单生成”)→根据发货单填制并复核销售发票→在应收系统审核销售发票并生成销售收入凭证→库存系统审核销售出库单→在存货系统执行出库单记账、生成结转销售成本的凭证→账表查询：在销售系统查询销售订单执行情况统计表、发货统计表、销售统计表→在存货系统查询出库汇总表。

业务二：在销售系统填制并审核销售发货单、填制并复核销售发票

业务三：销售系统填制并审核销售发货单、填制销售发票，执行现结，复核发票

业务四：销售系统填制并审核两张销售发货单→根据两张发货单填制并复核发票

业务五：销售系统填制并审核销售发货单→分别根据发货单填制并复核两张发票

业务六：销售系统填制并审核销售发票→查销售发货单→库存系统查询销售出库单

业务七：在基础设置中费用项目增设“安装费”→销售系统填制并审核代垫费用单

业务八：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项勾去掉)→填制并审核发货单→填制并复核销售发票→库存系统填制销售出库单(根据发货单生成销售出库单)

业务九：在库存系统调整选项(“是否超发货单出库”选项置对勾标记)→基础设置中定义该存货档案→销售系统填制并审核发货单、填制并复核销售发票→在库存系统填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单(选择“按累计出库数调整发货数”)

业务十：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项置上对勾标记)→填制并审核发货单(选择业务类型)→存货系统执行发出商品记账功能，对发货单进行记账→销售系统根据发货单填制并复核销售发票→应收系统审核销售发票及生成收入凭证→存货系统执行发出商品记账功能对销售发票进行记账→存货系统生成结转销售成本凭证→账表查询：存货系统查发出商品明细账、销售系统查销售统计表

业务十一：存货系统调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”→发货时：销售系统填制并审核委托代销发货单→库存系统审核销售出库单→存货系统对发货单进行记账→存货系统生成出库凭证→结算开票时：销售系统填制并审核委托代销结算单、复核销售发票→应收系统审核销售发票及生成销售凭证→结转销售成本时：存货系统对单据进行记账→存货系统生成结转成本的凭证→账表查询：在销售系统查询委托代销统计表、在库存系统查询委托代销备查簿

业务十二：发货时，在销售系统填制并审核发货单→退货时，填制并审核退货单→填制并复核销售发票(选择发货单时应包含红字)

业务十三：发生退货，销售系统填制并审核委托代销结算退回单→复核红字专用销售发票→填制并复核委托代销退货单→账表查询，库存系统查询委托代销备查簿

8.库存管理模块工作：

业务一：(直运业务)在销售系统调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记→在基础信息中选择基础档案，定义存货档案(该存货应有销售、外购属性)→在销售系统填制并审核销售订单→在采购系统填制并审核采购订单、采购发票→在应付系统审核采购发票(在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”)→在销售系统填制并复核销售发票→在存货系统执行直运商品记账、查询存货明细账

业务二：(产成品入库)在库存系统填制并审核产成品入库单→查询收发存汇总表→在存货系统中，进行产成品成本分配→执行单据记账

业务三：(材料领用)库存系统填制并审核材料出库单(建议单据中的单价为空)

业务四： (调拨业务)在库存系统填制并审核调拨单、审核其他入库单、审核其他出库单、执行特殊单据记账

业务五：(盘点预警)在基础信息中选择基础档案，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期→假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进行相应提示

业务六： (盘点业务)盘点前：在库存系统填制盘点单→盘点后：在库存系统修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额，审核盘点单→在存货系统对出入库单进行记账

9、企业各种往来业务及相关账表查：

第一部分：客户往来款的处理

一、应收款的确认    1、在应收系统[日常处理]→[应收单据处理]→[应收单据审核] 2、根据发票生成凭证：在应收系统[日常处理]→[制单处理](选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)) 3、账表查询:(1)根据信用期限进行单据报警查询(2)根据信用额度进行信用报警查询

二、收款结算1、收到预收款：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类型为“预收款”)→[收款单据审核]→[制单处理]，选择结算单制单 2、收到应收款：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类型为“应收款”)→[收款单据审核] 3、核销应收款：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类型为“应收款”)→[收款单据审核→[核销]→[自动核销]→查询业务明细账→查询收款预测

三、转账处理:1、预收冲应收：应收系统[日常处理]→[转账]→[预收冲应收] 2、红票对冲：应收系统[日常处理]→[转账]→[红票对冲]→[手工对冲]

四、坏账处理:1、发生坏账时：应收系统[日常处理]→[转账]→[坏账处理]→[坏账发生] 2、坏账收回：应收系统[日常处理]→[收款单据处理]→[收款单据录入](注：款项类型为“应收款”)→[转账]→[坏账处理]→[坏账收回] 3、计提本年度的坏账准备：应收系统[日常处理]→[转账]→[坏账处理]→[计提坏账准备]

五、财务核算:1、将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证：应收系统 [日常处理]→[制单处理]→查询凭证

第二部分：供应商往来款的处理:

一、应付款的确认：应付系统[日常处理]→[应付单据处理]→[应付单据审核]→[制单处理]( 选择发票制单(生成凭证时可做合并制单)) 

二、付款结算：应付系统[日常处理]→[付款单据处理]→[付款单据录入](注意：款项类型为“应付款”)→[付款单据审核]→[核销]→[手工核销]→查询业务明细账→查询付款预测

三、转账处理: 应付系统[日常处理]→[转账]→[红票对冲]→[手工对冲]  

四、财务核算: 将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证: 应付系统[日常处理]→[制单处理

10、成本核算及月底记账工作：

（1）单据记账    1、调拨单进行记账：在存货系统中，进入[业务核算] →[特殊单据记账] 2、正常单据记账：在存货系统中，进入[业务核算] →[正常单据记账]

（2）财务核算    1、根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证：在存货系统中，进入[财务核算]→[生成凭证]选择“采购入库单(报销)”生成相应凭证 2、查询凭证：在存货系统中，进入[财务核算] →[凭证列表]

（3）月末结账    1、采购系统的月末结账：在采购系统中，进入[业务] →[月末结账] 2、销售系统的月末结账：在销售系统中，进入[业务] →[销售月末结账] 3、库存系统的月末结账：在库存系统中，进入[业务处理] →[月末结账] 4、存货系统的月末处理： 1)、各仓库的期末处理：在存货系统中，进入[业务核算] →[期末处理] 2)、生成结转销售成本的凭证(如果计价方式为“全月平均”)：在存货系统中，进入[财务核算] →[s生成凭证]选择“销售出库单”  3)、存货系统的月末结账：存货系统中，进入[业务核算] →[月末结账

 

四、实验总结

初次接触到ERP软件，很是生疏，刚开始一直处于摸索状态，由于不熟悉而频频通过第一次实验之后，对erp软件有了一个最基础的了解，也熟悉了使用前的准备工作，体系建立及基础设置的基本操作：用户注册，建立帐套，启动系统，定义基础档案以及其各个操作页面的基本构成的了解。 通过建立核算体系设置管理员的权限，复习了理论学习中权限设置的内容，在启用各个系统时，基本了解企业的业务流程。虽然遇到了很多的麻烦，犯了不少错误，没有很顺利将实验内容依次完成，但是和同学积极讨论、在其他同学的帮助下，最终完成了实验内容的各项要求。

帐套就是实验操作的一个基础空间，所以业务的连续就在于每次登录系统之前都要先引用帐套，否则的话，所有的东西都要重头开始操作。 在第二个实验操作过程中，发现其中每一处都需要用到会计基础课中的相关知识，应该在什么地方设置什么会计科目，期初余额录入应该是在借方还是应该在贷方，虽然这些都是基础知识，没有难度，但是在做的时候确实由于记得不清晰而遇到了很多问题

采购业务的操作，由申请采购、采购到入库的这一过程中，需要在不同的业务系统填制、审核单据。 最初容易遇到的问题就是在进行采购发票审核时常常出现：审核发票日期不得早于发票日期，后来才发现每次登录帐套的日期是需要更改的，因为当在真正处理业务时，是按每天的日期来登录的。生成凭证时应注意应先在应付应收系统中审核票据，再点击审核才会弹出相应的窗口提示是否生成凭证。 而后对于采购发票中的现结处理、自动结算、查询催货函以及在存货系统中生成各种凭证都算是这个实验中比较简单的部分，按照操作步骤都可以很顺利的完成。 但是后又遇到新的问题，采购结算中的手工结算完全不只要如何操作，进入界面后不知道录入需要哪些信息进行，后在不断的尝试中发现，手工结算和采购发票和采购入库单同时录入，并且商品数量要相等，才能进行手工结算。

对普通库存管理业务的设置，与前面的不同是在销售方式上，虽然在题目刚开始注意到销售方式跟之前的有所不同，之前一直使用的是普通销售，而这次的销售类型改为了“直运”，后来在销售系统调整选项中找到选择销售类型。但还是遇到了不小的问题，由于会计知识的缺乏，无法确切理解直运业务中包含的关系，以至于无法直运业务的采购发票的填制与审核。 处理盘点业务时，盘点单件存货及所有存货的应采用不同处理方式，盘点所有存货时，直接用“盘库”就可以完成所有货物的盘点，方便、快捷并且省时、准确。 通过对各个业务的操作学会了用友U8软件盘点业务对存货的基本设置方法及其在库存管理的使用规则和方法，对实验步骤及实验内容可谓是深刻熟练。

在处理完各种采购业务与销售业务之后，紧接着就是处理与各供应商和客户之前的相关业务往来款项，这些被处理的对象都是在各个业务发生过程中的产生的各种发票及各项凭证。 本次实验主要是针对企业各种往来业务及相关账表查询，对于未生成凭证的单据生成相应的凭证及查询凭证，在熟练了自动结算和手工结算之后，发现并不是所有的凭证都能自动结算，有时需要手工结算，因此在进行凭证结算的过程中应采用自动结算和手工结算相结合的方式。 这次实验完成之后深刻认识到erp软件中会计基础知识重要性。

成本计算和月末结账工作是对一个月业务操作的一个检验，也可就其结果判定业务信息录入的准确程度。 最后一次的实验主要是针对成本的计算及月底如何做好月末结账工作的相关操作，由于之前的各项业务都做得清楚细致，有了以上实验作为基础，很多操作的模式其实是大致相同的，所以这最后一次的实验并没有遇到太多的问题，但是要注意的是应先进行库存结账然后再进行存货结账，不然最后的结果是为出现问题的。 通过这次的课程设计确实学到了很多东西，也将自己的知识得到了充分的运用而不再仅仅限于书本上的文字。更主要的是学习了一个新的软件的运用，不仅拓宽了知识面，还强化了动手能力及知识迁移能力，深刻体会过程大于结果的意义。