20xx年财务部工作总结及规划

20xx年公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司战略方针，做好为全公司服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作并很好地配合了公司的各部门的工作。凭着责任心和敬业精神，我部门扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、认真做好财务日常核算工作。

1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

2、审核原始单据过程中，按照会计准则和公司各项财务制度要求，并兼顾国家相关法律条文的指导意见，严格区分成本、费用开支范围和开支标准，控制各项费用的支出限额。做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

3、严格执行银行存款与现金管理暂行条例，对于本公司用于职工工资、津贴、各种福利费、出差人员随身携带的差旅费和其他零星支出等，金额不超过1000元，一律支付现金;其他超1000元等大额支出，均采用电汇或网银转账支付。每天下班前，盘点保险柜现金，做到帐实相符，并将超限额现金及时交存银行。现

金、银行存款做到日清日结。

4、完成北京银行、招商银行太白路支行的开户和企业网银以及网银对账等工作，开发区信合与交通银行高新支行网银U盾证书的更新工作。并因法人、股东更动，及时完成陕西信合开发区分社、交通银行高新支行、北京银行高新支行、招商银行太白路支行、西安银行高新四路支行，账户信息的变更以及法人印鉴的变更工作。完成20xx年度所有银行的年检备案工作。

5、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时核对原始单据与记账凭证是否一一对应，所附附件是否完整，对于编制、审核有误的凭证，及时更正。

6、及时登记帐薄，现金日记账、明细帐、及时核对，做到准确无误。

7、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。

8、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。

9、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

10、不定期抽查出纳现金、银行存款实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

11、负责整理保管好票据及各种财务资料。

12、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

二、圆满完成20xx年税务工作

1、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月15日前完成报税）。

2、根据税务局的相关要求，在20xx年4月前，及时完成了2013所得税汇算清缴工作。

3、按税务局要求，及时完成了对2012、2013、2014企业代扣个人所得税申报情况汇总的调查工作；完成了2013、20xx年印花税、营业税的缴纳情况的摸底排查工作；完成了高新重点税源企业20xx年经营情况调查统计表。

4、完成增值程远程申报的学习，并及时联系相关部门，对远程申报系统的升级工作。

5、完成了税务登记证的法人、股东变更工作。

三、完成领导交办的其它任务

1、20xx年软件企业认证的年检资料准备及专项审计工作。

2、高新技术企业20xx年、20xx年、20xx年的专项审计工作。

3、接洽XX担保、XX担保、XX再担保、XX担保，并准备担保基础资料及后续补充资料。

20xx年是紧张而繁忙的一年，我部门所取得的成绩，除了部门努力工作外，更主要的是领导的指导和各部门帮助的结果，

但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。

一是学习的深度和广度还需要加强，对会计准则理论掌握的不够扎实，在实际工作中不能领会运用；有关投融方面，既欠缺理论知识更欠缺工作经验、准备融资资料不够充分和完整；税务政策不够熟悉，企业实际运用到的优惠政策寥寥无几。

二是遇到困难强调客观原因较多没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

20xx年度工作规划

20xx年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。财务各项工作的具体描述：

1、进一步巩固会计核算基础工作，搞好会计核算是做好企业财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、加强部门团队建设：量化工作、实行绩效考核、职责分工明确、奖罚分明：提高业务水平、调整工作心态，做好职业规划引导与培训工作。

3、进一步加强财务报销流程系统信息化，报销、借款、冲账手续全部在OA中完成，提高工作效率。

4、融资管理：组织学习融资知识、通过各种渠道，增加融资经验，做好企业的融资工作，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉。

5、纳税管理：熟悉税收政策，与企业实际相结合，使企业税负最轻化；及时完成国税、地税月度、季度、年度申报工作。

6、档案管理：原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理。

7、财务印章保管，严格执行财务印章、印信的保管细则妥善保管和使用印章。

8、证件年审及变更工作；及时变更税务、银行方面的证照变更和定期年审、证件建档保管、借用登记。

9、充分发挥部门员工主观能动性克服困难，完成部门及领导交代的工作。

财务部：XX

20xx年12月30日

 

第二篇：财务工作总结范文

各位领导、各位同事：

作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立

健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这三点：

① 我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

② 认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

③ 在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。