报帐员工作交接书
移交人原报帐员 同志,因工作变动,经单位决定将报帐工作移交给 同志接管。现办理如下交接:
(一)交接日期: 年 月 日
(二)具体业务的移交:
1、备用金: 年 月 日帐面余额 元,与中心委派会计核对无误,帐实相符。
2、银行存款余额: 元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐薄、文件、票据:
(四)印签:
(五)交接前后工作责任划分: 年 月 日前的报帐责任事项由 负责; 年 月 日起的报帐工作由 负责。
以上移交事项经交接双方认定无误。
(六)为确保单位资金安全,报账员必须按规定办理交接手续,结清所借备用金及其他借款,未交清前新任报账员不能再领取备用金,否则追究委派会计责任。
(七)本交接书一式四份,交接双方各执一份,单位存档一份,报县本级会计核算中心备案一份。
移交人
接管人
监交人(单位领导)
中心委派会计
年 月 日
芦溪县县本级会计核算中心
会计档案交接文据
核算单位 :
根据《会计档案管理办法》规定,现将 年至 年度会计档案移交给单位档案室保管,现依据规定办理档案交接如下:
一、会计档案
二、交接日期: 年 月 日
三、本交接书一式三份,交接双方各执一份,中心存档一份。
四、单位报帐员不能接收会计档案,不能兼管会计档案。
年 月 日
芦溪县县本级会计核算中心
会计工作交接书
移交人 同志 因工作变动,经研究决定,将其担任的 核算单位 的会计工作,移交给 同志接管。现按《会计基础工作规范》规定,办理如下交接手续:
(一)移交前业已受理的会计核算业务移交人已填制完毕会计凭证,凡应登记的帐薄,业已登记完毕。
(二)本年度会计帐薄、凭证及报表:
(三)印签:
(四)会计档案
(五)其他事宜:
(六)移交后,如发现原经管的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
(七)交接日期: 年 月 日
(八)本交接书一式三份,交接双方各执一份,中心存档一份。
移交人
接管人
监交人
年 月 日
芦溪县县本级会计核算中心
报帐员备用金盘存表
单位名称: 盘点日期 年 月 日
报 帐 员: 盘 点 人: 监 盘 人:
单位负责人: 委派会计:
本表一式二份,一份交中心会计装入单位记账凭证,一份报帐员保管。
年 月 日
芦溪县县本级会计核算中心
银行预备印鉴交接登记表
单位负责人:
年 月 日
案例三:出纳员工作交接书范例
原出纳员朱××,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金××接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
20xx年×月×日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:×月×日账面余额××元,实存相符,月记账余额与总账相符;
2.库存国库券:478000元,经核对无误;
3.银行存款余额×××万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件:
1.本年度现金日记账一本;
2.本年度银行存款日记账二本;
3.空白现金支票××张(××号至××号);
4.空白转账支票××张(××号至××号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对账单1一10月份10本;10月份未达账项说明一份;
四、印鉴:
1.××公司财务处转讫印章一枚;
2.××公司财务处现金收讫印章一枚;
3.××公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:
20xx年×月×日前的出纳责任事项由朱××负责;20xx年×月×日起的出纳工作由金××负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱××(签名盖章)
接管人:金××(签名盖章)
监交人:迟××(签名盖章)
××公司财务处(公章) 20xx年×月×日
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