报销单填制说明

一、 费用报销内容应包含报销审批单，#5@p，费用情况说明表。三者必须齐全，不可缺少其中任意一项。

二、 报销审批单的填写：报销人需在报销审批单上填写部门、日期、单据的数量、大小写金额、申请人签名、具领人签名。附件张数必须跟后附#5@p合计张数一致，填写费用项目时应严格按照后附#5@p内容填写，请勿填写其他内容，需要说明的请另附说明单据；#5@p总金额与报销金额必须一致。

三、 金额大写数字参照 ：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 。大写金额最高位前位空格处画上 ?，如报销金额为 ￥1100.00 则应填?万壹仟壹佰零元零分，万前空格处画上?。

四、 报销#5@p必须为合法正式#5@p，除定额票据外，其余票据都必须是#5@p内容齐全、大小写金额一致、一次性套写清楚或机打的无涂改票据。收据及白条不予入账。正规#5@p的#5@p联上印有“全国统一#5@p监制章”， #5@p监制章形状为椭圆形。

五、 报销人所提供的#5@p的开票日期必须为当年1月1日至12月31日，除跨年度项目执行成本类#5@p、跨年度出差人员差旅费、上年12月通讯费可以跨年度报销外，其他的#5@p均不允许跨年度报销，如确实因开票单位原因无法在当年取得#5@p的，具体以收到开票单位快递#5@p日期为准。

六、 办理事项时若没有#5@p，需自己找#5@p代替，#5@p总金额必须与报销金额一致。

七、 确因实情（金额较大或无法获取#5@p）不能取得#5@p的，应将有#5@p的跟无#5@p的单据分开填写报销单，（无票部分后续处理1、个人后期补回#5@p冲减2、公司一次性处理代开#5@p）。

八、 #5@p粘贴在费用报销单背面或另用一张白纸集中粘贴后附与报销审批单后面，费用审批单和费用申请表附在一起交由上级签字。

九、 费用情况说明表按明细项目据实写明费用用处，不以后附#5@p为准。

十、 不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

Eg： 如购地图50元未取得#5@p，用公交票代替，则公交票金额也应为50

元整。费用审批单上在市内交通栏内填写票据的数量1、金额50，大写金额?佰伍拾零元零角零分；在报销单后附费用申请表填写在办公费栏金额50，备注说明购买地图，一起交至上级签字。

十一、费用报销的一般流程为：填写报销单—各部门领导签字—交财务部审核—报销个人—总经理审核签字—出纳付款—账务处理。

 

第二篇：报销单据的填制说明

一、员工报销工程项目的车费、餐费时填制“支出证明单”例1、李某某报销“项目甲”交通费50元，加班餐费20元。（见表1-1）

例2、李某某报销“项目甲”交通费（餐费）50元、“项目乙”交通费（餐费）

二、员工报销工程项目的差旅费时填制“差旅费报销单”

例3、李某某等人于11月10--11月15日出差去“项目丙”。机票1000元，住宿费

三、员工购买公司用物品、外出办事餐费、车费等等，而未取得国家正式#5@p例4、李某某外出购物品100元（用餐），对方没有开据正式#5@p。(件表3-1)

四、为了财务能够对工程项目进行准确的核算，请员工报销时参照使用工程项

关于报销各项费用填制凭证的要求

餐费）50元。（见表1-2）

住宿费500元，交通费50元，餐费100元，其他杂费100元。（见表2-1）3-1)单”式#5@p的。

工程项目的统一名称。（见表4-1）

要求