20##年12月份各项经营指标

完 成 情 况 分 析

一、益新煤矿基本概况

龙煤鹤岗分公司益新煤矿前身是原鹤岗矿务局新一煤矿，国家“一五”时期原苏联援建的156项工程之一，是由前苏联列宁格勒矿井设计院设计，当时设计生产能力90万吨∕年，于1950年9月20日兴建，1955年9月20日投产，至1985年11月三水平移交生产，生产能力扩大到180万吨∕年。新一井田位于鹤岗矿区东北部，北与兴山矿相邻，南与南山矿相邻，西与岭北矿相邻，该地区标高在207-364之间，为东西低的丘陵地形，井田范围：东北起至5号勘探线与兴山矿二井为界，西部以F25断层与兴山矿老区为界，西部以F12断层与岭北矿为界，南以29号勘探线与南山矿为界，西南部反斜区以118,800为界东部与鸟山勘探区为界。井田走向6.5千米，，倾斜2.9千米，井田面积18.8平方公里，共含断层203条，其中落差大于20m的断层有106条、大于50m的有58条，本区有36个煤层，其中可采或局部可采有28层，可采煤层总厚87.42米。截止20##年12月份，剩余地质储量4.6亿吨，可采储量2.3亿吨，矿井生产能力按180万吨／年，按照储量系数1.4计算，服务年限为94年经过半个世纪的发展后，在资源合理分配优化结构基础上成立了国有控股煤炭生产企业。

二、井区基本情况

我综采一队是益新煤矿采煤系统之一，采掘方式为机采，支架支护，担负着全矿的生产重要任务，全区现有职工219人，管理干部：21人，工人198人，采煤工110人，包机工人44人. 辅助工人39人，地面工人5人。全年计划生产原煤600000吨，全区下设五个连队即：采煤队、机电队、预备队、注水队、后勤，采煤队属生产连队，担负着年产600000万吨的任务，机电队担负机电设备的搬运安装，防爆维修，有125型皮带运输机4台，装载机刮板运输机3台，160型刮板运输机1台.400型刮板运输机2台.和730型采煤机1台的维修的任务，预备队担负生产材料的运送及大型设备的升入井等准备工作。注水队担负井下打钻注水、消尘、注卤粉等工作，全区人员在各队的分布情况：采区干部8人、采煤队现有职工116人，干部6人，机电队50人，干部6人，预备队27人、注水队12人，后勤职工6人、干部1人。

二、产量完成情况

1、本月计划生产原煤 50000吨，实际完成10085吨，采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段，比计划欠产39915吨，今年1-12月份累计生产原煤256840吨。

2、本月计划收入1587100.00元，实际收入886800.00元，比计划降低700300.00元，今年1-12月份累计收入19836295.71元。

三 、资金分析

1、本月内行收入886800.00元，主要从全区生产10085吨原煤中取得。

2、本月内行支出1936168.81元，其中采煤队支出1397432.62元，机电队支出262729.49元，辅助队支出276006.70元，采煤队、机电队、辅助队支出包括材料费、工资费、安全工资、安全基金、电力费 、修理费、租赁费、班中餐、运输费等。

四、成本完成情况

综采一队十二月份成本比计划、上年同期对比超降一览表

从表上可以看出：

1、材料费本月计划240000.00元，消耗691514.22元，减去工程费用实际发生550702.54元，比计划超支310702.54元，比上年同期超支367388.27元

2、工资费本月计划814000.00元，实际发生741101.00元，比计划降72899.00元，本月全区平均工资3616.68元，比上年同期降8165700元。

3、安全工资本月计划200000.00元，实际发生184400.00元，比计划降15600.00 元，比上年同期降3600.00元 。

4、安全基金本月计划36000.00元，实际发生30400.00元，比计划降5600.00元比上年同期降1100.00元。

5、福利费本月实际发生27022.33元，福利费是根据每年职工取暖费的总额除以12月的平均数。

6、电费本月计划150000.00元，实际发生194705.70元比计划超44705.70元，比上年同期超支69411.98元。

7、修理费本月计划20000.00元，实际发生9600.00元，比计划降10400.00元 ，比上年同期降7500.00 元 

8、其他费用计划100000.00元，实际发生57425.52元，比计划节支42574.48元，比上年同期超支12310.52元，其他费用包括租赁费、运输费、班中餐等。

9、总成本本月计划1587100.00元，实际发生19361687.81元，比计划超支349068.81 元，比上年同期降173394.12元。

10、单位成本本月计划31.75元，实际发生191.99 元，比计划超160.24元 ，比上年同期超159.61元。

五、各队消耗材料分析

1. 采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段综放面12月份材料费计划138000.00元，实际消耗595771.98元，其中包括坑木209518.62元 、坑代286229.50元 、火工品25678.30元、综采配件18600.00元，劳保18145.56元、其它材料37600.00元 ，减去矿工程140811.68元，比计划超支454960.30元。

2、机电队是给采煤工作面作维修工作的12月份材料费计划97000.00元，实际消耗90742.24元。其中包括大型3200.00元、配件29558.82元、专用工具9161.00元，油脂29535.00元，其它材料费19287.42元。比计划节支6257.76元。

3、辅助队是给采煤工作面做准备工作和下料等工作11月份材料费计划5000.00元，实际消耗5000.00元，比计不节不超。 

六、效率完成情况

本月计划效率8.16T/工，实际完成1.78T/工，比计划降6.38T/工。

七、盈亏情况

本月吨煤收入886800.00元，实际支出1936168.81元，本月利润亏损1049368.81元, 1-12月份累计亏损1705207.36元。

八、改进措施

         1、为推进我区内部部分管理的进一步完善，实际我区内部经营管理市场化动作，提高企业经营管理水平，实现经营效益的最大化，   尤其是我区与队或班组之间实现往来货币化，促进了广大职工的更新观念，进一步精细管理，提升达利降成，提效的目的。

2、降低材料投入，人人当家理财，层层抓起落实责任制，主要从三个方面入手，一是杜绝不必要的投入，产量与材料挂勾。二是实施以旧换新的方法，及时收旧、复用或改用，加强修旧利废，对旧物回收回来之后，一部分直接复用，一部分到地面机电队修复，能在井下修的不升井，能在本前段时间修的不进矿修，从而达到增收节支，提高效益。三是下属连队生产领材料必须经区长或经营区长审批，无审批签字不准发料。

3、合理分配工资，为细化工资分配，提高职工工作积极性，区队两级实施工资上墙制，班组实施当天工资当天评，由队填写班组工资收入牌板，使每个人对自己的收入一目了然，体现多劳多得，按劳取酬的原则，实行工资与安全质量挂勾，落后的班组给先进的班组上贡，从而达到提高质量，降低事故，增加效益。

4、加强安全思想教育，在提高质量的同时，人人树立安全第一的思想，增强自主保安意识，向质量要安全，向安全要生产，向生产要效率，从而达到降低成本，增加收入的良好循环。

九、主要生产经营工作具体总结

1、公司坚持从生产实际出发，突出煤炭主体地位，准备与生产并重，加强生产组织，努力提高产量,调正生产结构布局,加快高产高效区队的建设,推行生产新工艺﹑新技术，提高生产的科技含量，继续推广使用滑移支架放顶煤技术，边生产边准备，发挥生产主力军作用，理顺生产秩序，挖掘生产潜力。

2、加快质量标准化建设，安全与生产并重,积极搞好“一通三防”工作，强化安全教育，企业安全形势明显改善，安全意识提高。

3、加强经营管理工作，特别是成本管理工作，坚决执行集团公司的成本盈亏双向考核制度，强化理财监督机制，提高财务管理水平,强化财务预算编制质量，细化考核。

4、    大力推行井区（车间）核算工作，把目标落实到位,以加强管理为主题，以成本控制为中心，加强人员培训，深入

基层，实地指导，切实把推行井区（车间）核算工作做为降低成本,提高经济效益的重要手段。积极地筹措资金，合理地使用资金，保证生产生活的正常进行。

十、奋斗目标

为响应集团公司建立高产高效矿井的精神，充分调动全区员工进行精细管理的劳动热情，创造一切条件，确保高产高效，同时结合各队及场子的实际情况，对各项经营指标进行科学管理的平衡、分解、进行目标和定额管理，落实成本管理责任制，对多项经济指标层层落实分解，使全区干部员工人人有责任，人人有压力，形成人人当家理财的主人翁精神，并建立长期有效的经济责任奖惩制度，做到尽责受益，失责受惩，以达到节支降成的目的。

为实现20##年全年生产原煤600000吨奋斗目标，下个月计划生产原煤50000吨，力争生产原煤51000吨，材料费节余10000元而努力。

益新煤矿综采一队

二O##年十二月三十一日

 

第二篇：20xx年财务情况说明书

20xx年财务情况说明书

武汉市市政建设有限公司第一直属项目经理部成立于20xx年，现有职工人数43人，各级技术人员20多人。经营范围主要是武汉市道路改造和疏通工程。20xx年承建的主要项目是：武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）、光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程。

20xx年度财务按相关手续及资料确认工程总收入为1963万元，其中武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）确认收入为809万元，光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程确认收入为600万元；另外有两个历史工程在20xx年办理了完工结算手续，其中武汉市解放大道上延线综合整治工程（含轨道交通一号线二期基础）第三标段确认补点收入487万元；解放公园路综合整治工程确认补点收入67万元。上述四项工程累计确认工程成本1672万元；一直属项目部20xx年发生管理费用-64.4万元，其中支付职工工资及福利教育经费为193.3万元；财务费用2.6万元；营业外支出5万元，主要是扶贫捐赠支出；20xx年一直属项目部实现利润282.86万元。

20xx年一直属项目部的资产总额为2641.12万元，其中流动资产为2602.86万元，货币资金281.85万元，应收帐款443.33万元。固定资产净值38.26万元。

20xx年一直属项目部的负债总额为2104.62万元，主要是应付

帐款和其他应付款。其中应付帐款为1047.42万元，其他应付款为1057.2万元。所有者权益总额为536.5万元，与20xx年相比增加了282.86万元，主要是当年实现的利润，从而使未分配利润增加。

20xx年经营活动产生的现金流入为3848.4万元，经营活动产生的现金流出为3892.17万元，经营活动产生的现金流量净额为43.77万元，投资活动产生的现金流量净额为-19.93万元，年度现金及现金等价物增加额为-63.7万元。

一直属项目部20xx年在资产和对外结算管理上加强了以下方面的管理工作：

1、应收帐款的清理及结算工作。应收帐款比上年有大副度减少，下降副度为75.49%，有效防止了呆帐，坏帐的发生，加速了资金的周转。

2、及时与下行分包单位、材料供应单位、民工队进行结算；减少因暂估而造成的成本不实情况，同时合理规化工程资金，做到按约定比例支付，减少外债的压力；通过上综两方面的努力，应付帐款与20xx年相比，下降了36.47%。

3、及时清理固定资产，做到专人保管专人负责。并按照现行会计制度计提折旧，及时办理固定资产报废手续、及时入帐。

武汉市市政建设集团第一直属项目经理部 20xx年2月21日