库房管理制度及流程

前言，为了使物资管理规范化，保证财产物资完好无损，进出物资正确保质、保量，根据财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特定如下规定：

在公司未正式进入标准化之前,业务员/库管员正常工作时间，每日作息时间将根据实际工作临时安排，特殊情况可提前或延后上、下班时间。

库管员的一般工作流程

（一） 计划和进购：

1、对于定型销售商品,可根据库存量和每日每月的销售量及库存量做好相应补货计划,及时报请公司进购补货,不能出现断货现象。

2、对非定型及计划外物资，不得随意承诺，应由使用销售部门根据需要向公司提出意见和书面申请申经同意，确定商品名称、规格、型号、数量等，并签字确认。库管员根据库存情况或有无替代品提出意见并报公司进行田调货或进货。

（二） 验收：

1、 库管员根据采购计划及进货单进行验货。

a、 对包装商品的验货：注意品名是否相符，各批次商品标准重量、型号等是否一致，包装是否完好，商品是否受潮是否变质等，对生产日期和保质期进行核对登记，对有包装商品有必要进行质量、重量等进行核查，大宗商品必须进行过磅过秤复核，部分商品可

进行抽样检查。

b、 所有物资验收，一律有入库单一式三联，第一联交财务部，第二联库管留存，第三联送货人留存。

c、 对入库保管的所有物资，要办理相应帐薄，要求电脑或手工帐薄（帐薄为必选），做入库登记在册手续，对采购物资入库过程中，发现数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度告之采购、供应商和相关领导。

（三）发货：

1、 发放物资也要办理相应的发货手续，一式三联，发货人、领用人共同签字。库管、财务、领货人各人管一联。

2、 发货时货物与出货单帐、物相符，及时将当日发货凭据传到财务处。

3、 发货（领货）流程：财务计价收钱——开单——库管照单发货（内部销售人员，按财务规定时间进行对账结算）

（四）保管：

1、库管对所有物资有保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货时期，按规定留有通道、墙距、灯距，挂好物资登记卡。

2、掌握物品数量、质量、卫生、保质期等情况，落实防盗、防虫、防鼠咬防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损，如因工作疏忽造成物资损失，视其情况着以相应赔偿。

（五）盘点：

1、库管员不定期或定期对存货进行清查，确定实际库存量，并与电

脑或帐薄核对。

 

第二篇：公司库房管理办法

置业公司库房管理办法

一、 目的

为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。

二、库房运行管理

管理原则和体制

库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。

管理通则：

（一） 钥匙交接管理

1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙；

2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙；

3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；

（二）人员、物品出入管理

1、物品出入应从指定的地点、路线出入；

2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等；

3、对运输后的现场及时进行清理；

（三）消防、安防管理

1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。

2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。

3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。

4、通道不得乱堆放物品。

5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

三、库房自用管理 管理原则和体制

公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。

入库原则

1、严格遵循先申请、后采购、再入库原则。

2、“先检后入”拒绝不合格或手续不齐全的物品入库

3、不见物资不登账，严禁单据空搁。

出库原则

1、坚持“先进先出”、 “先零后整”、“按计划出库”、“超定额补单”、“退库必检”的原则。

2、严禁手续不全办理出库或外借，依据审批齐全的单据出库。

3、定时出库，专人领用，库房重地，闲人免进。

库存管理原则

1、 定期对库存物资盘点，做到张、表、卡物、单相符。

2、 对存在质量或长期滞库不动的物资定期汇总上报，减

少物资闲置，提高库房空间利用率。

3、 库房卫生卫生常抓不懈，做到定点定位。

4、

管理细则：

（一）库房日常管理

1、资产管理员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。各单位库房必须根据实际情况和各类资产的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。对逾期失效的、报废报损的、

维修返库的、未在使用的资产应分别建账反映。

2、必须严格按电子账目和库房管理规程进行日常操作，资产管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电子账目，做到日清日结，确保电子账目中物品进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电子账目中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物品和产品的日常核查工作，资产管理员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

（二）入库管理

1、新增物品入库时，库房管理员必须凭采购申请、#5@p单据办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物品入库，杜绝只见#5@p不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，资产管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

（三）出库管理

各类物品的出库领用，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用的物品必须由各单位资产管理员统一领取，各部门只有经主管领导批字后方可领取，各单位资产管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况后开具出库单，经领用单位负责人签字，登记入卡、入帐。

（四） 报表及其他管理

1、各单位资产管理员在月末要与相关部门做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障当月报表核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表、汇总表、三个月以上闲置资产明细表，每月27日前上报资产管理部，并确保其正确无误。

3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

（五）物品保管

1、仓管对各类物品的储存要项：

2、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

3、库房物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

4、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

5、对危险物品隔离管制；

6、地面负荷不得过大、超限；

7、通道不得乱堆放物品；

8、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

（六）库存物品入、出库按先进先出原则堆放和提取。

（七）各单位资产管理员加强对库房日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

（八）库房严禁吸烟，非库房人员，未经同意，不准入内。

（九）库房建立库存物品台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实、账账相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

（十）定期对库房盘查。

1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及闲置物品增减情况。

2、中盘点，每半年一次。各单位库房查核是否帐实相符，并矫正成本。

3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘点库存存。

4、每年年终，资产管理部门会同财务、办公室开展总盘查。对盘点情况，填写库存物品统计表，各方在清册上签名。

5、对盘点出的过期、变质及不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及各单位资产管理员责任短缺的，由其赔偿。

（十一）各单位资产管理员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

（十二）各单位资产管理员每月作出物品入出库的统计报表，以及年度的入出库和库存统计。

（十三）各单位资产管理员会同财务人员分解库存费用，努力

减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进库房管理。

（十四）库房消防管理

1、库房钥匙由使用单位保管。

2、要求使单位做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。库房内应配备相应数量的灭火器等消防设备。

3、做到每周防火检查，消除隐患，确保租户财产安全。

4、严禁将易燃易爆物品放置于库房内。

5、定期检查库房内用电线路是否正常。

6、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

7、任何人不准在库房内部及周边使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。

8、任何人不准在库房内部及周边吸烟、使用明火。

9、检查离开库房时，是否已关闭电源，锁好门窗。

10、物业当班人员定时巡查，并对外来人员进行登记管理，确保租赁户库房内物品安全及周边设施、车辆安全。 （十五）库房的清洁及检查

1、每周对库房做一次大扫除，确保整洁、干净。

2、资产管理部定期或不定期对库房使用情况及环境卫生进行检查。

（十六）考核及奖惩标准

1、对检查出的存在的问题第一次责成相关单位进行整改，第二次按存在的问题点或问题的性质进行处罚，处罚标准按50-200元/次（项）进行。

2、对执行工作中存在的问题，资产管理部将按《置业公司资产管理考核办法》相关条例进行考核。

3、出现重大责任事故的，追究相应责任人。

置业公司资产管理部

20xx年9月25日