ＸＸＸＸＸＸ公司

20##年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20##年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。

简要说明20##年预算情况：

全年预计产、销量　　　万吨,比20##年　　　万吨增加了　　　万吨；全年平均（不含税）售价　　　元/吨,比20##年售价　　　元/吨,增加（或降低）　　　元/吨；营业收入　　万元,比20##年　　万元增加　　万元；税前利润　　万元,比20##年　　万元增加　　万元。

全年预计投资　　　万元，其中矿建工程　　万元，地、土建工程　　万元，设备购置　　万元，安装工程　　万元，建管费　　万元。

四、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位：万元

2、销售情况

预测分析20##年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         单位：万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

4、销售、管理、财务费用

                                        单位：万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

（二）专项资金预算

                                        单位：万元

若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。

（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）

基建投资预算（基建矿井）

简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。

若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。

                                        单位：万元

基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减原因。　

（四）股权投资（若有）

（五）资金计划

分季度安排资金收支；融资计划。

五、资产负债状况说明

对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明

六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施

七、其他需要说明事项

附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称）

XXXXX公司

X年X月X日

 

第二篇：罕艾日克镇20xx年度文化活动经费预算方案

罕艾日克镇20xx年度文化活动经费预算

方案

根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神，结合本镇今年文化工作计划，特制定20xx年文化活动经费使用预算方案。

一、指导思想

以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神，自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金，确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。

二、经费来源及预算数据

20xx年度文化活动经费预算，根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。

三、经费使用原则

（一）镇财政按照县委、县政府有关文件精神，确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用，如发现申报内容不真实骗取资金，或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的，将追究直接人员责任。

（二）文化站须按照工作计划，编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目，须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预 1

算、经费使用”一体化，环环相扣，步步扎实。

四、监督检查

年度文化活动项目的经费列支，镇财政要做到账目清晰，数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档，以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。

五、文化活动项目经费预算

罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体，充分的利用节假日。

三月：举行“三八”活动，经费预算1万元人民币。

1、拔河比赛:组织群众队，共计8个队，每队补助300元，共计300×8；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500元、300元、100元；邀请评委及生活补助费：400元；共计3700元人民币。

2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6，奖状费用300元；共计6300元人民币。

五月：举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。

教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。

六月：举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

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租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合唱队服装费2000元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。

七月：举办全镇文艺骨干培训，经费预算1万元人民币 分类培训其三期，每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元，三期材料费用1000元。三期共计1万元人民币。

八月：举办全镇体育活动，经费预算1万元人民币。

1、篮球比赛：组织群众队，共计10个队，每队补助300元，共计300×10；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500元、300元、100元；邀请评委及生活补助费：800元（两天）；共计4700元人民币。

2、兵兵球、羽毛球比赛：各评选前五名以此奖励：300元、200元、100元、100元、100元；800元×2；邀请评委及生活补助费：600元；共计2200元人民币。

3、象棋比赛：评选前三名以此奖励：300元、200元、100元，纪念品费用：500元，生活补助费：300元；共计1400元人民币。

4、宣传图片及购买办公用品：1300元。

十月：举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算5000元人民币。

场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通费 3

1000元、误餐费1000元，其他费用1000元人民币。

以上文化活动经费预算方案，请镇有关部门从严掌握，认真组织实施。同时，倡导社会各界支持文化事业，注意吸纳社会资金办文化，以进一步活跃群众文化，提高群众素养，推动我镇各项工作开展。

2012

罕艾日克镇人民政府 年3月15日 4