出纳交接报告

出纳员工作交接书

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。现办理如下交接：

一、交接日期

20xx年X月X日

二、具体业务的移交

1．库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；

2．库存国库券：xx元，经核对无误；

3．银行存款余额 xxx 万元，经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1．本年度现金日记账一本；

2．本年度银行存款日记账二本；

3．空白现金支票 XX 张（XX号至 XX 号）；

4．空白转账支票 XX 张（XX号至 XX 号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对账单 1 -10 月份 10 本；10月份未达账项说明一份；

四、印鉴

1．XX 公司财务处转讫印章一枚；

2．XX 公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚；

五、交接前后工作责任的划分

2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

移交人：XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）

XX 公司财务处（公章）

20xx年X月X日

第二篇：会计出纳交接清单

会计出纳交接清单

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