创 业 计 划 书

20##级MBA周末班

学号：2007201652

姓名：刘青

“佳颜天成”天然品美颜中心

投资计划暨创业计划书

1. 投资计划概要

1.1 本计划的目的

l 为有意投资于本项目者提供充分的信息

l 为本计划未来的经营活动提供指导

1.2创业灵感

我的创业灵感来自于本身的需求。作为一名年轻女性，我深感保养皮肤对延缓衰老，保持身心健康的重要性，面对市场上琳琅满目的化妆品，有选择性的购买常规保养品的同时，我也喜欢用纯天然的物品进行皮肤的保养，例如自制牛奶蜂蜜滋润面膜，白茯苓美白面膜等等，不但花费不多，同样能够获得比较理想的保养效果，并且天然品不含化学物质，对皮肤绝对没有刺激性，也不会产生依赖性。但是用天然品进行保养存在耗时耗力又不利于坚持的弊端，例如用薏米或银耳长时间的熬煮获得的浓汁有非常好的补水去皱效果，但是一个多小时的功夫对于职业女性来说实在是太过奢侈。我想，如果有一个提供天然品护肤的美容院，对于年轻学生和年轻女性来说应该是一个相当好的选择。

1.3市场需求分析

   选用天然物质作为保养品是20-30岁年轻女性的首选，这个年龄段的女性朋友皮肤质地较好，但是也应该进行适度的保养以维持较好的皮肤状态，尽可能的延缓衰老。目前，各类美容院提供的美容产品良莠不齐，大品牌的诸如“佐登尼丝”，“自然美”等价格昂贵，单次保养都在百元以上，对于20-30岁的年轻女性来说，经济承受力尚不强，不具备高水平的消费能力，然而小品牌的美容院虽然价格低廉，但是质量不能保证，以次充好谋取暴利的现象比比皆是。因此，一个提供纯粹天然护肤品，并指导年轻女性利用纯天然物质进行护肤，定期举办护肤心得美容沙龙，价格合理，效果良好的美容保养中心一定能够获得年轻女性的青睐。

1.4行业分析

完全利用天然品并针对年轻女性进行护肤保养目前在美容业还是一个空白，大多数美容院经营的个别天然品，例如海藻面膜，成分很单一，并且效果也不理想，没有一家美容院能真正研究不同天然品护肤机理，并研制出效果较好的天然保养法。所以市场对在护肤质量上达到预期要求，价格合理，能保证持续消费的产品存在着一定的需求。“佳颜天成”完全依靠搜集书本和网络现成的美容秘方和保养心得，并在定期进行的美容沙龙中听取顾客建议进行自主研发，依靠可靠的保养品来源和会员集思广益，使美容成为年轻女性的一项集娱乐、休闲、交友、保养为一体的活动，因而能以独具特色的商业模式和提供具有良好效果的护肤品吸引顾客。

1.5生产经营

经营场所拟选择在高校密集，尤其是女学生较多的陕西师范大学、西安外国语学院、西北政法大学三校附近，拟选择家属楼一楼这种铺面，一是从节约成本的角度考虑，二是因为我们面对的对象主要是回头客，只要地点方便，并不需要临街铺面。大小选择两室一厅80㎡左右，能同时容纳5-6张美容席位和一间准备室（兼产品展示）。

经营项目一是现场的皮肤护理，二是“佳颜天成”品牌的各种天然保养品，例如各种能够自制面膜使用的珍珠粉、茯苓粉、白芷粉等具有美白效果的中药成份的七白面膜粉，绿豆粉、海藻等具有消炎收敛作用的面膜粉，薏仁粉、燕麦粉等具有滋润保湿作用的面膜粉等。主要是现场皮肤护理为主，经营产品为辅，如果顾客愿意，可以现场亲自调制适合自己的面膜供美容师使用。

1.6市场营销

我们的细分市场是20-30岁的年轻女性，主要是在校大学生和喜欢天然美容品而又没有很多时间自己在家护理的女性朋友。“佳颜天成”品牌的含义是美丽容颜来自上天赐予的天然品，美容院服务的宗旨是为爱美的年轻女性提供最适合自己的天然皮肤保养品和提供大家交流美容心得的场所。

我们计划逐步推出网络销售服务，美容图书出版（计划第一部书名为《佳颜膜法》），茶馆式休闲服务。

宣传采用单页彩色印刷几种自制面膜法，在醒目处打上宣传语“如果不想为做一个蛋清面膜浪费掉一只鸡蛋的话，请来‘佳颜天成’天然品美颜中心吧，绝对天然，值得信赖”。主要在年轻人和学生密集的学校周围、小寨商圈派发传单，也可跟其他商家结合，采取消费**元以上送“佳颜天成”护理一次的手段进行潜在顾客吸引作为促销手段。

1.7中心管理层、资金需求和股权结构

本中心将实行有限责任公司的成立方式，按照出资比例核定股权，目前拟定寻找两个年轻全职美容师作为合伙人，使中心由三个股东构成，出资分别为7.8万，3.6万，3.6万，共计15万，控股股东股权占52%，其他为24%。由控股股东担任中心总经理，负责中心的网上销售业务拓展，两个参股股东为副总经理，分管营销策划和产品开发研制和资料收集。另外两个副总经理直接进行作为美容师参与日常经营和管理工作，以降低人工成本。

1.8投资回报预测

如果计划得以实现，对本项目的投资将在1.56年内收回，年均股本回报率约为64%。这一数字来自于对相同规模大小美容院营业收入调查后的估计数。

1.9结论

总之，鉴于天然品保养存在一定的市场需求，以及目前看属于市场空白，具有良好的发展前景，如果有具有一定经验的25岁左右有创业能力的美容师愿意加入，这一项目将为投资者带来值得期待的回报。

2. 天然保养品的市场需求

2.1年轻女性护肤现状

2.1.1女学生人数保守估计

陕西师范大学雁塔校区在校学生总数10000余人，西北政法大学雁塔校区8000余人，西安外国语学院雁塔校区6000余，按照50%学生为女生来算，共有女生约12000人左右。随着时间的进步和网络报刊的普及，天然保养品已经深入人心，尤其作为女大学生，尚未有工资性收入，物美价廉是她们选择产品的关键。如果这12000名女学生中有六成左右开始注重个人保养，（根据调查，此数字是保守估计）那么这个数字是7200人，这意味着，我们只要争取到这个部分人中的3%，也就是200人左右，就完全可以养活一个美容中心。计算方法如下：

平均收入：

现场保养：25名顾客/天×10元/人.次=250元/天

网络及现场产品收入：20袋×10元/袋=200元/天

共计：450元/天×30天=13500元/月

固定支出：房租2500元/月，水电200元/月，共计2700元/月，产品成本费500元

税费：按照美容院营业税率为5%，需缴780元

      卫生费等各种杂费每月100元

美容师700元底薪  700×2=1400元

共计：5480元

每月净收入：8000元

按照股权结构进行盈利分红，控股股东得4160，其余两家为1920元，此外作为美容师，两个合伙人还有700元底薪，她们收入可达到2600元，目前美容师一般工资底薪+提成为1000-1500元左右，因此这个收入还是有一定吸引力的。

作为控股股东，我将该投资作为自己的一项兴趣爱好，同时也是工作之外的第二产业，4000元对我来说可以说是工资收入之外的投资收入，比起银行存款和股票证券等，投资这个事业虽然收入不多，但是承担的风险也小，如果过几年没有兴趣，或者不理想，还可以股权出让的形式卖出股权。

2.1.2目前年轻女性，特别是女学生的护肤现状

目前在校的女学生选用的护肤品大都为中低档，例如小护士、东洋之花等低档品牌，随着女生保养觉悟，到20左右，女生的护肤品开始转向雅芳、妮维雅，有一定经济实力的女生选用玉兰油、欧泊莱等中档化妆品，这个时候，有部分女生开始到美容院做有规律的保养。但这部分群体极不稳定，很多女生只是尝试个把月，往往不能坚持。而我们要做的，就是进行思想上的灌输，让她们将选用天然品护肤作为30岁之前日常护肤的有益并且是首选的补充，使她们即便不做现场护肤，也能继续使用“佳颜天成”品牌的天然护肤品，即使她们工作到外地也能继续在网上邮购到我们的产品。

2.2年轻女性选用天然品护肤的优点

l  保证年轻的皮肤不受化学物质的刺激

l  根据不用皮肤状况选用不用效果的天然品起到护理问题皮肤的效果

l  尽可能的延缓衰老来袭

l  内服外敷皆可，长期坚持，必然能让你年轻十岁

3.行业分析

3.1行业进入壁垒分析

目前网上可以见到很多销售天然护肤品的商家，但是至今既有良好的口碑和质量保障，也能够提供天然品现场保养的美容中心，更没有一个可以让年轻女性可以坐在一起，边敷面膜，边聊天，边看杂志的场所，可以说目前建立一个这样的专为年轻女性，特别是在校女大学生服务的专业美容场所具有一定的市场空间，同样也可以通过网店的方式进行网络销售，重要的是要将品牌打响。

该项目投资不高，技术门槛较低，完全可以通过好的策划和营销达到目的。

3.2价格敏感度分析

我们的顾客主要针对20-30岁的年轻女性，特别是在校大学生，以及在美容中心附近的白领和热爱天然品美容的人群。这部分人收入有限，但是一个月40-150元的保养消费基本上能承受的起。重要的是我们要研究顾客心理，经常进行各种方式的促销，并从特色经营上下功夫，使美容中心成为年轻女性而不是中年妇女的聚集地。可以说项目存在着较高的价格敏感度，一旦价格上升就有可能丧失顾客，而经常性的促销可以挽留并吸引更多的顾客。

4.品牌和标志

我们的品牌

l  中文名“佳颜天成”

l  英文名natural beauty

佳颜天成的意思是天然之物成就美丽容颜

l  商标

这个图标是一个美女面孔的抽象变型。中间的大

写字母T是和倒置的大写字母C代表“天成”之意，整个商标很好的诠释了“佳颜天成”的品牌的含义。

5.风险分析

5.1替代品分析

美容产品的替代品相当多，我们面对的竞争既有美容院的竞争，也有来自名目繁多的美容护肤品的竞争。

5.2存在的风险

主要是市场前景估计不足带来的销售风险

5.3风险对策

l  通过在高校给学生会赞助的方式，在学校做专题讲座，或制作展板进行天然护肤保养的宣传。

l  派发宣传单等

6.结论

通过上述分析，“佳颜天成”天然品美颜中心的主

要风险来自于市场估计不足带来的销售风险，这需要我们靠发掘多种宣传方式，努力吸引顾客来解决。总体来说，这个旨在为年轻女性特别是在校大学生提供天然的基础保养，三两朋友聚会和美容心得交流的美容中心应该会得到广大年轻朋友的认可和喜爱。

 

第二篇：软件公司创业计划书范本

中国XX软件有限公司

“XX企业信息备份及搜索工具”市场开发

商业计划书

年月:xxxx年xx月xx日

公司地址：

邮政编码：

联系人及职务：

联系电话：（21)

传真：（21)

网址：

目 录

第一部分 摘要 ............................................................... 2

一、公司描述、宗旨和目标 ................................................... 2

二、公司目前的股权结构 ..................................................... 2

三、已投入的资金及用途 ..................................................... 2

四、公司目前主要产品及服务 ................................................. 3

五、产品的知识产权和归属权 ................................................. 3

六、市场概况和营销策略 ..................................................... 3

七、核心团队 ............................................................... 3

八、公司优势说明 ........................................................... 3

九、目前公司为实现目标的增资需求 ........................................... 4

十、融资方案 ............................................................... 4

十一、合作方式 ............................................................. 4

第二部分 论述 ................................................................ 5

第一章 公司介绍 ........................................................... 5

第二章 创业团队及公司战略 ................................................. 7

第三章 产品和服务 ......................................................... 8

第四章 市场分析 .......................................................... 10

第五章 项目实施计划 ...................................................... 13

第六章 融资计划 .......................................................... 16

第七章 经营预测 .......................................................... 18

第八章 财务分析 .......................................................... 19

第九章 风险分析及控制 .................................................... 21

第三部分 附录 ............................................................... 22

一、附件.................................................................. 22

二、附表.................................................................. 22

第一部分  摘要

一、公司描述、宗旨和目标

中国XX软件有限公司是以XXX教授（原中国交大研究生)、XXX教授（原中科院计算所研究生）携带在加拿大多年学习和研究的先进创新成果回国创业的一家软件企业。公司于20##年7月在中国张江高科技园区注册，主要业务是开发具有自主版权和知识产权的大型通用数据库管理系统——XXXSQL，并基于XX数据库产品进行应用开发和推广.

XX软件的宗旨是以创新的核心技术为起点，以国际一流的专家为技术领路人,将核心技术转化成具有国际竞争力的商业产品，将XX软件建设成一个大型的基础软件和应用软件供应商。

XX软件的短期目标：基于XX数据库(XXXSQL）的“XX企业信息备份和搜索工具”能够在一些具体行业或项目中进行推广应用。初期市场开拓的目标在于建立和提高公司产品的信誉和客户对于产品的可接受程度,而非盲目追求数量增长。总之,首先使公司运营正常，实现良性现金流和一定的赢利空间,再求进一步发展，实现良好的投资回报。

XX软件的长期目标：开发和推广大型通用数据库管理系统及其应用产品。

二、公司目前的股权结构

  公司目前的股份构成：

三、已投入的资金及用途

公司于20##年7月成立,注册资金200万元人民币，主要用于产品的开发、测试，市场渠道的铺设。

公司成立以来成功申请了20##年科技部中小企业技术创新基金(75万元）和20##年中国市第一批软件和集成电路产业发展专项资金(50万元）。

四、公司目前主要产品及服务

公司的主要产品:“XX数据库管理系统(XXXSQL）"。

正在开发的产品有：“XX企业信息备份与搜索工具”。

公司还计划基于XX数据库建立“XX数据服务中心"，为广大中小企业用户提供数据集中维护及安全保障。

五、产品的知识产权和归属权

“XX数据库管理系统(XXXSQL)"是由两位创始人(XXX、XXX）在国外任教期间发明，通过与任教所在大学签定法律合同（见附件)，数据库的专利权、出版权及其相关知识产权都归属于两位创始人所有,目前数据库的所有知识产权已转到中国XX软件有限公司。

“XX企业信息备份与搜索工具”则是在中国研发的基于XX数据库的应用产品。中国XX软件有限公司拥有产品的所有知识产权。

六、市场概况和营销策略

    目前企业搜索市场还处于起步阶段,还没有出现一家独大或几分天下的局面，因此,现在是进入企业搜索市场的最好时机。

    XX的总体营销策略是：分别向中小企业、大型企业和服务运营商提供不同的细化产品，逐步开拓本地、国内、国际市场。

七、核心团队

公司的核心团队由五人组成：

XXX(公司创办人，现任董事长兼CTO，XXXXXXXXX大学计算机系终身教授，数据库及人工智能专家)；

XXX(公司创办人，现任总经理,XXXXXXXXX大学计算机系终身教授，人工智能专家）；

周先生（于95年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国XXX公司中层管理人员、大型外资公司副总裁,软件工程和人工智能专家）；

陈先生（于88年获美国名校计算机科学博士学位,曾任美国加州硅谷著名软件公司高级系统分析师)；

王先生（XXXXXXXXX大学计算机系博士后，曾任加拿大著名软件公司高级系统分析师，数据库专家)。

八、公司优势说明

    公司的主要优势如下：

1)      企业搜索引擎的技术处在不断发展完善中，XX拥有自主的先进技术，创新能力强；

2)      XX企业备份和搜索工具是基于XX自身的数据库产品研发的，充分利用了数据库的高性能和安全机制，产品性价比高；

3)      XX能快速灵活地向用户提供按需定制服务。

九、目前公司为实现目标的增资需求

为了抢占企业信息搜索的市场发展先机，XX需要的外部投资为750万元人民币，加上XX的预期销售收入及其他资金，致力于“XX企业信息备份与搜索工具”产品的市场开发。

公司计划在20##年实现收支平衡，09年实现销售赢利,占据国内企业搜索市场有一定影响力的份额，打造XX软件品牌。

十、融资方案

企业的产品经营和资本经营是相辅相成的,产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。公司此次计划筹集750万元的风险资金，主要用于“XX企业信息备份与搜索工具”的市场开发。

此次融资的资金筹措方式：股权融资（投资750万获取20％股权）或引进战略投资者。

投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。

十一、合作方式

中国XX软件有限公司计划吸收750万元（人民币)风险资金，主要用于“XX企业信息备份与搜索工具”的市场开发.

投资方和XX软件有限公司可以组建新公司的方式或其他可行的方式进行合作,股份的最终分配方案可经由谈判确定。

第二部分 论述

第一章  公司介绍

一、公司简介

（1)基本情况

公司名称：中国XX软件有限公司

注册时间：20##年7月23日

注册资金：200万元人民币

企业登记注册类型：有限责任公司（民营）

主管单位名称:中国浦东新区科技局

法定代表人：XXX

公司网址：

通讯地址：浦东新区张江高科技园区

（2）人员构成

公司目前人员编制如下：

高层管理人员：

中层管理人员:

高级程序员、程序员:

营销人员：

其他人员：

（3）已有设备及其它

①  硬件:

②  操作系统:

③  开发和测试环境：

④  公司办公场地:

二、公司管理

1、公司组织结构

   公司组织结构图示如下：

2、管理模式

l  围绕产品市场灵活地进行组织和管理；

l  建立授权型、扁平化组织结构,以满足公司快速发展和创新的需要;

l  向管理部门和员工充分授权，灵活机动地实施决策,倡导团队精神和创新精神。

l  实施开发与测试并行的机制，确保系统的稳定性、可靠性。

l  建立公司内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。

l  以全面质量管理的标准来要求每个员工,规范各个岗位和流程，逐步向CMM软件成熟度模型和ISO9000靠拢。

l  将公司三年发展规划确定的目标层层分解落实、明确责任，以目标为尺度进行考核。

第二章  创业团队及公司战略

一、创业团队介绍（简历见附件)

（1）XXXXXXXXX计算机系终身教授：XXX（数据库专家）

（2）XXXXXXXXX大学计算机系终身教授：XXX（人工智能专家）

    

二、公司战略及远景目标

    公司战略：坚持自主创新的技术路线，以中小型数据库应用为切入点进入市场，积聚产品信誉和完善产品。

    公司的远景目标是：具备核心产品,形成核心竞争力。

第三章  产品和服务

一、产品状况

1、主要产品及主要技术内容

   主要产品:XX数据库管理系统（XXXSQL）

 XXXSQL是具有创新性核心技术的通用数据库管理系统，其主要性能指标经权威测试部门测试（中国市软件评测中心），已接近或达到美国主流产品的水准。XXXSQL的前期研究成果在教学和科研中已经运行多年，后由中国驻加拿大卡尔加俐总领馆报至国务院科技部.XX数据库的首期商业版本已于20##年8月正式推出，系统特点如下：

²  ……

目前公司在已完成的“XX数据库（XXXSQL）管理系统 1。0”版本的基础上，对该系统作升级和进一步完善，20##年下半年即将推出XXXSQL 2.0。

在完善的功能中值得一提的是强化了对海量数据的支持,包括海量数据的存储、备份、和恢复.

核心技术

XX数据库的核心技术--用逻辑公式（logic formula）控制的并发机制由公司创办人发明,XX软件公司现拥有其全部知识产权。目前,国际主流产品在并发机制上多数仍延用成熟的二阶段锁(two—phase locking）技术，一般要较昂贵的计算机硬件才能获得高效率。

投资方可组织专家组对XXXSQL进行技术评定。XX将向专家组提供全部技术资料，包括用户手册、数据库系统以及用于TPC-C标准测试的全部源程序，并且可随时向专家组提供测试现场的技术服务。

2、正在开发/待开发产品简介

（1）正在开发产品:

     产品名称：XX企业信息备份与搜索工具—-实现专业、准确、安全的搜索

“XX企业信息备份与搜索工具”是由中国XX软件有限公司开发的基于XX数据库管理系统(XXXSQL）实现的企业信息实时备份和快速搜索工具，目的是实现对企业信息资源的有效保护和充分利用。“XX企业信息备份和搜索工具”为企业用户提供了一个信息的安全备份和高效搜索的平台。

系统能为企业用户提供:

ü  ……

系统的主要功能包括：

……

     注：其中工作流、消息通知和Email功能在2.0版本中推出，1。0 版本主要包括上述前三条基本功能.

核心技术

（1）采用基于最新的XXX理论的排序技术，在基本不影响性能的情况下大大提高查询的精度和效率。

     （2）结合UNIX系统和XX数据库的安全模式实现的安全机制，确保信息的安全备份之外,只能被有相应权限的用户访问。

3、与同类产品比较之优势

1)        XX企业信息备份与搜索工具是基于XX的数据库产品研发的,充分利用了数据库自身的高性能和安全机制，在搜索速度和安全性上有先天的优势；

2)        XX采用了创新的倒排索引技术，实现实时索引；

3)        无需依赖高昂的备份设备，采用低成本方式实现了企业数据的实时备份和保护.

4、产品知识产权情况介绍     

    “XX企业信息备份与搜索工具”产品的知识产权完全归属于中国XX软件有限公司.

5、研发计划及时间

  (1）20##年4月-20##年5月：

  （2）20##年6月—20##年7月：

  （3）20##年8月：

  （4）20##年9月—20##年12月:

  （5）20##年1月—20##年6月：

  （6）20##年7月—  ：

二、技术成熟度和产品可靠性

   “XX企业信息备份与搜索工具”的技术开发任务已基本完成，目前处于内部测试阶段。XX采用的搜索技术在企业搜索应用领域处于领先地位，低成本实现企业用户安全、可靠的信息搜索.产品实现所采用的XX数据库,在国外已研制、运行多年，也已通过中国评测中心的TPC—C性能测试。

第四章  市场分析

一、市场介绍

1、市场热点

“企业搜索”的概念并不限于狭隘的企业，而是包括政府、教育、军队、医疗、公司、企业等企业级客户。企业发布到互联网的信息只占到信息量的1%～2％,而98％以上的信息是存储在企业内部的。据统计，目前企业数据正以每年200％的速度增长,其中80％的数据以文件、邮件等非结构化数据存放在企业计算机系统的各个角落，寻找资料费时又费力。如何方便、快捷、安全地获取企业内部的信息内容，造就了一个新的也是非常传统的应用——企业搜索引擎(Enterprise Search Engine，简称ESE）。……

2、目标市场

   目前，企业搜索引擎技术应用最大的领域还是政府、企业以及各类组织机构的内外网，如对组织中存在的包括互联网信息、内部网络信息、文档信息、数据库、电子邮件等各种形式的信息进行统一的搜索。……

3、技术现状

企业搜索用户需要的是统一的界面、简单的指令和精确的结果。此外,企业搜索对于安全性有着比互联网搜索严格得多的要求，需要对用户、资源、权限做严格的分级管理和控制，确保系统的安全。

实现企业搜索主要有以下三种技术流派：

……

4、应用现状

企业搜索市场目前还不是很成熟，很多用户还处于认知阶段；客户对于信息资源的利用重视程度还不够。

二、竞争分析

1、竞争对手

2、竞争对手分析小结

（1）以ORACLE、微软为首的数据库软件厂商

……

（2)以Autonomy 、TRS为首的内容管理厂商

……

(3）以Google、百度、中搜为首的互联网搜索厂商

……

互联网搜索与企业搜索对比如下：

3、XX的竞争优势    

 XX的竞争优势总结如下：

1)  先进的XXX

……

2)  可灵活定制的个性化搜索

……

3)  精确搜索和安全共享

……

4)  与现有的企业软件无缝集成

……

5)  操作简单（类似于Google风格）

6)  产品拥有高度灵活的可扩充性

7)  本地服务优势

4、XX的竞争劣势    

  公司面临的劣势总结如下:

1)        目前市场推广的应用力度不足；

2)        品牌需要提升认可度；

3)        公司资金实力不够；

4)        成立时间短、规模小，难有大投入和大动作。

4、机会与威胁   

     调查数据显示，由于企业搜索将是未来几年增长最快的行业之一,很多做传统网页搜索（或企业软件）的公司开始介入企业搜索市场的抢夺，如Google、百度、Oracle等.

5、竞争策略

XX软件采取的竞争策略——以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点,实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用.

三、市场壁垒分析

首先,目前企业搜索仍处于初期混战阶段，还未有独占鳌头的强势企业；

其次,进入企业搜索市场的技术要求较高,拥有创新的技术实力才能首先实现产品的持续领先,并提高用户的接受度。

四、市场销售预测

  产品销售预测数据如下：

第五章  项目实施计划

一、项目计划目标

1、  总体目标

以技术领先为立足点,结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点,实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用。

2、  各阶段性目标

 （1)20##年底面向中小企业销售10套“XX企业信息备份和搜索工具”。

 (2）20##年实现分别面向中小企业和大企业的不同产品，丰富产品线；在产品销售的同时，向企业提供“运营+服务”,企业可以选择交付年费的方式租用XX的搜索服务.

 （3）20##年在全国范围内进行“XX企业信息备份和搜索工具"的推广和销售，5年以后争取达到国内企业搜索市场份额的5％左右.

二、营销策略

1、营销策略

    首先，在中国周边进行产品的销售和推广，建立成功的用户案例，并且不断完善产品线；

    第二步，在全国范围内有选择地在一些重点行业进行推广应用,树立品牌口碑;

第三步，加大与知名企业的合作,进入国际市场的开发.

2、营销管理

建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。公司将建立由市场部为主体,联合合作伙伴、市场兼职人员的营销团队，形成多层次、网络状的销售渠道,加快市场的开发。

公司以确保产品稳定性、提高产品易用性为提高售后服务质量的根本,为客户提供完善的售前、售中、售后服务和技术支持.

软件市场的竞争不再仅仅是产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程指导、现场支持等服务手段,为客户提供不间断、全方位的服务。

3、品牌战略

     坚持品牌战略，加大产品宣传和经营力度，使XX企业信息备份与搜索工具成为企业搜索领域的知名品牌。

4、服务体系

   “软件就是服务”的观念已深入人心.公司将通过全方位、快速专业的服务，确保客户利益的最大化和公司收益的持续性。

三、产品价格方案

1、定价依据和价格结构

2、影响价格变化的因素和对策

   影响价格变化的因素及相应对策如下：

  （1）用户接受程度

       对策：改善产品质量和用户体验,加强培训和宣传。

  (2）同类竞争产品价格

       对策：提升产品技术优势，丰富产品功能。

四、市场开发计划

1、销售目标

近期销售目标(第1～3年）：

（1）       第1年:

（2）       第2年:

（3）       第3年：

中期销售目标（第4~6年）：

（1）       第4年:

（2）       第5年、第6年：

2、销售预估（3—5年)及计算依据

   销售预估数据如下：

 第1年:销售收入为

 第2年：销售收入达

 第3年：销售收入达

 第4年：销售收入达

 第5年：销售收入达

  计算依据:按销售的系统的单价和数量，以及提供服务的费用统计得出。

3、目前有购买意向的企业名单

（1）   XXXXXXXXXX

用于海量刑侦资料的搜索，以及在异地办案时方便地搜索案件资料。

（2）   XXXX

用于科技文献的搜索，以及科学研究工作的合作和共享。

（3）   XXXXXXXXXX

用于实时保护公司的智力资产和提高工作效率。

（4）   XXXXXXXXX

用于政策文件及科技信息的搜索，以及员工协同办公。

（5）   XXXXXXXXXX

用于项目资源的共享和加强对员工的管理。

（6）   XXXXXXXXX

用于总公司与各地分销机构实时汇总销售数据和信息共享。

第六章  融资计划

一、资金需求说明

   风险资金需求总量:750万元（人民币）

   期限：分三期投入(计算时间从20##年6月起算)

         第一期：400万元（20##年）

         第二期：200万元（20##年）

         第三期：150万元（20##年)

二、资金使用计划及进度

三、投资的退出

风险投资方可以在适当的时候退出，并取得收益。XX将把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要位置，始终坚持“企业价值最大化"的经营目标。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出.

根据市场开发的状况，风险资金可以通过以下三种方式退出。

（一）……

    由于企业搜索市场处于稳步上升阶段，市场潜力巨大，因此第三种退出方式的可能性不大。同时，投资方还可通过分期注资的预定条件，进一步减少风险。由于时代的机遇，产品成功的概率很高，XX希望能和投资方携手共创宏业。

四、投资方在公司经营管理中的地位和作用

投资方可通过选派董事参与公司决策,但不干预企业日常经营管理；投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。

若不委派财务监督，可委托会计师事务所行使监督工作。

五、定期向投资者提供的报告

    公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表.公司总经理将向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，频率为每季度一次.

第七章  经营预测

一、增资后3-5年公司经营预测

 增资后3-5年公司经营预测数据表如下：（06年6月起算，06/6至07/6为一个财政年）

二、财务分析汇总

   财务分析汇总表如下：                                (单位:万元/人民币）

第八章  财务分析

一、财务分析说明

1、公司运营及财务现状

   公司目前主要处于市场推广的起步阶段，前期资金主要用于产品的研发和测试。

二、财务数据预测

1、收入预测

2、成本费用预测

3、损益表预测

4、现金流量表预测

第九章  风险分析及控制

一、技术风险及对策

技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。本产品的开发已基本完成，目前处于内部测试阶段，因此，不存在重大的技术风险。

公司创始人本身对数据库和搜索技术有很深的造诣，而且与国内外的行业专家有广泛联系，完全能解决可能出现的技术难题。

二、市场风险及对策

首先，体现在产品价格的波动。随着后进入者与行业内现有竞争对手竞争的逐步加剧，公司产品价格会波动，进而可能影响公司收益.其次，对市场开发初期的困难估计不足,销售量不足.

实际上,用户的接受和产品的成熟需要一个过程。对于市场风险，我们的对策如下:

(1）……

三、经营风险及对策

随着公司规模的急剧膨胀,公司组织结构、管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。

我们的对策是:

(1）……

四、财务风险及对策

公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要.

我们的对策是：

(1）……

第三部分 附录

一、附件

1、 营业执照影本

2、 数据库产品的专利合同、知识产权归属证明

3、 创始人简历

XXX（董事长兼CTO)

专长：数据库、人工智能

XXX （总经理)

专长：人工智能、计算机语言

二、附表

1、 主要产品目录

l  XX数据库管理系统（XXXSQL）

l  XX企业信息备份与搜索工具

2、 各种财务分析和预估表

   表1：基本假设表

   表2：投资总额表

   表3：主要财务测算数据表

   表4:公司收入总计表

   表5:人员规划与人员成本表

   表6:三项费用明细表

   表7:固定资产投资计划表

   表8：折旧表

   表9：流动资金表

   表10：损益利润情况表

   表11：现金流量表

   表12：敏感性分析表