公司今年投资计划和相关费用支出情况说明书
一、土地和固定资产,以及环保设施投入资金3188.56万元。
二、投入收购资金:
公司今年计划冷储蔬菜8400吨,共9个品种,根据对我市各蔬菜基地调研时搜集的旺季收购价格信息测算,需要投入收购资金1204.00万元;
三、 库存成本测算314.20万元,其中:
1、冷库生产及技术人员30人,人均月薪2400元,共8个月,计57.60万元。
2、冷库水电费计划每吨240元,共8400吨,计201.60万元。
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3、出入库装卸费计划每吨60元,共8400吨,计50.40万元。
4、机械使用费计划每月2000元,共8个月,计1.60万元。
5、其他费用计划每月5000元,共6个月,计3万元。
四、管理费用全年计划支出187.95万元;其中:
1、管理人员10人,计划月薪3.50万元;全年12个月,计42.00万元;
2、折旧费:本年应计提83.41万元,其中:
(1)厂房及建筑物原值685.38万元;折旧年限30年,每年计提折旧费22.85万元;
(2)公用工程、厂房改造工程、制冷设备购置及安装,计划投资908.38万元;折旧年限15年,每年计提折旧费60.56万元;
3、土地转让费1594.80万元;按50年摊销,每年摊销31.90万元;
4、车辆费用:每月计0.50万元;按12个月计算,全年6.00万元;
5、招待费:每月计划1.00万元;按12个月计算,全年12.00万元;
6、差旅费:每月计划0.20万元;按12个月计算,全年1.20万元;
7、办公用品:每月计划0.02万元;按12个月计算,全年0.24万元;
8、其它费用:暂时全年计划10万元。
五、经营费用全年计划支出90.80万元,其中:
1、业务人员工资:10人,计划每人每月支付3000元,共10个月,计30万元。
2、差旅费:计划每月5000元,共10个月,计5.00万元。
3、招待费:每月500元,共10个月,计5万元。
4、收购费用:10人,计划每吨20元,共8400吨,计16.80万元。
5、运输,装卸费,计划每吨40元,共8400吨,计33.60万元。
6、其他费用计划下半年8个月,每月500元,计0.4万元。
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六、财务费用全年计划支出229.13万:
1、收购资金1204.00万元,按年息0.084%,月息0.007%计算,
按6个月计息,应付利息50.57万元。
2、当年土地使用费,以及厂房建筑物,公用和环保工程投入,改建工程和设备购置安装投入资金3188.56万元,年息0.084%,月息0.007%,按8个月计算,应付利息178.56万元。
安徽丰万吨冷储物流有限公司 二0一一年四月八日 3
郑州·美侨世纪广场项目
20xx年投资计划说明书
郑州〃美侨世纪广场项目位于金水东路南、圃田西路西,由河南美侨置业有限公司投资建设,项目建设用地主要指标符合相关政府部门要求。
一、项目投资进展计划:20xx年2月至20xx年2月,项目计划工期两年内完成。项目计划总投资5亿元人民币,其中20xx年计划投资3亿元人民币,主要用于1、建设前期准备工作(勘察、设计、行政事业性收费、场地准备等开办费用、)费用;2、部分市政基础设施及建筑安装地基、主体费用。
二、手续办理情况:目前河南省企业投资项目备案,建设用地规划许可证书[2011]郑东规地管许字(0061)号已办理完毕,国有用地使用权证书正在办理中,建设前期准备工作正在稳步推进。
三、存在的问题:1、按已签订国有用地使用出让合同规定河南美侨公司应于2011.08.31接收地块(土地出让金已按时足额交付),至今已拖延近4个月仍不能接收使用,严重影响20xx年投资计划执行。
2、项目建设用地附属物如树木,青苗,坟墓,高压线杆,现状使用道路,临建设施障碍尚未拆迁,现状使用道路、高压线路阻断后如何迁移等。
3、建设用地周边相邻单位(当地居民、企业)关系尚需解决,如出现阻拦进场施工如何解决等。
以上问题恳请政府有关主管部门协调处理,以便有利于本项目顺利开展及实现20xx年投资计划目标。河南美侨愿为郑东新区美好未来贡献自己力量!
河南美侨置业有限公司
2011.12.15
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