附表1: 表格编号:MHKG-CW-BD-001
附表3: 表格编号:
MHKG-CW-BD-003
( )公司 年 月度资金收支计划审批回执
结合集团本月资金情况,集团管理层对贵公司月度计划资金申请审批意见如下:
1.审批收入总额: 万元; 2.审批支出总额: 万元;
审批额度资金可以在一级大类科目里可以调剂使用。详细审批请见下列表格。
望各公司严格执行集团资金管理制度及工作流程。
一、资金流入计划 二、资金支出计划
单位:万元
万科集团财经部 年 月 日
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