计划财务部岗位职责

1、 贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管

理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、 编制年度财务预算并进行监督 负责日常各项费用的核算报销工作 负责每月公司收入的账目核算工作 负责公司日常账目处理和监督职责 负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金 负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作 负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理 负责日常办公用借款的审核和管理工作 负责检验费用#5@p的真伪和各类经营用#5@p的开具及保

管工作

11、 与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、

沟通，营造公司良好的财务经营环境。

12、

13、

14、

15、 参与公司资金使用、资产管理等重大决策； 负责月底的结账工作，并填报各类报表 根据公司要求对相应部门提供财务数据 监督管理公司日常经营活动

（各岗位职责明细如下）

一、 计划财务部经理

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；

3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系；

4、负责公司全面预算管理工作；

5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；

6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；

7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；

8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。

9、指导建立健全公司财务内部控制体系；

10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；

二、总帐税务

1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。

2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。

3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。

4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。

5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。

6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。

7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。

8、负责日常增值税票、铁路及公路运费#5@p的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项#5@p并确定是否进行进项税额转出。

9、负责按时对增值税专用#5@p、增值税普通#5@p、地税服务业#5@p、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。

10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。

11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门

申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。

12、每月结账后负责对增值税专用#5@p开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。

13、负责增值税开票系统及IC卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。

14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。

15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用#5@p、增值税普通#5@p、抵扣增值税进项票、无票销售、运费#5@p、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。

16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。

17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。

18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。

19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。

20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和

重点税源的说明上报工作。

21、配合审计部门做好年终决算审计工作。

22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动

23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作

24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。

25、负责公司财务专线的监督管理工作，以及使用财务专线的电脑的ip分配和管理。

26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外。

27、负责管理2008-20xx年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理。

28、 按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。 三、费用核算岗

1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法。

2、认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律。对于不符合规定的票据于以退回。报销手续不齐全的，要求其补齐手续。

3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证。

4、负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作。对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司，请求做出相应的处理。

5、根据人事部门提供的工资清单，做好工资、奖金、津贴等人员费用的审核、发放及账务处理工作。

6、负责福利费、工会费、教育经费的审核和账务处理工作。

7、负责各种保险、住房公积金的计提、代扣代缴工作及账务处理工作。

8、每月月底与人事核对人工成本

9、每月根据核算室上报财务的吞吐量表审核装卸量是否正确

10、依据合同，负责在建工程项目的付款及其账务处理工作

11、及时提供费用指标执行情况，提出合理化建议。

12、负责会计账册、银行、现金日记帐的打印装订工作，做好整理归档工作

13、月底与出纳及时核对现金、银行日记帐，做的帐实相符

14、及时和其他同事沟通，做好部门其他工作

15、各项税费的账务处理

16、负责办公室的设备安全工作

17、配合审计部门做好年终审计工作。

四、经营核算岗

1. 负责与集团公司、以及所属各公司及外部单位之间各项往来核对、签认及收集整理工作。

2、负责应收款项的清回、核销。将单据及时记账，保证应收账款余额与实际余额相符。每周末通知业务部门应收款余额，催其及时收款，应收款当月结清，月末发生的应收款项，次月初催其收

款。每周五下午督促业务部门上报送资金计划，并核对其计划是否合理。

3、收集整理相关资料，并对清欠指标完成情况分析，为相关部门提供信息。

4、负责公司业务部门结算、收付款业务。

5、根据业务部门提供的商品出、入库单据和#5@p记账联，检查无误后，进行账务处理工作。

6、配合相关部门，做好所有客户月末库存商品的盘点工作，对保管员实物帐与核算室账一一核对，各客户库存帐与保管员实物账、核算室库存账一致，不符之处须找出原因，并做出相应的处理或说明，做到帐实相符。每月8号前结束盘点工作。

7、负责月末与上游单位往来账单的签发、确认。

8、负责月末与业务部门核对运费、仓储费、运输保险费等工作。对于已开出支票尚未返回的记账凭据，催其及时返回，尽量减少挂账。

9、负责服务费#5@p存根联的汇总登记，核对是否按照签订协议收费，是否有漏收、错收，核对存根联金额与记账金额是否一致。

10、负责公司银行与仓储客户的货物质押贷款的监管审核工作，协助储运核算员及时催收货物监管期间应交费用。

11、月末配合出纳做好现金和银行日记账对账工作，做到帐实相符。

12、负责会计账册的打印、装订工作，做好整理归档工作。

13、与其他同事及时沟通，以更好的完成其他工作任务。

14、在不影响本职工作的前提下，积极开展公司团支部工作，以提高公司青年员工爱岗敬业的工作热情。

五、 资产、物业核算

1、负责公司固定资产的会计管理工作，登记固定资产明细账，包括办公设备、机器设备、运输、房屋建筑、投资性房地产、土地。严格固定资产管理手续。

2、对所有在账的固定资产进行分类登记、编号、汇总及粘贴标签工作。

3、建立固定资产管理帐、卡和各种登记簿，全面、系统地反映和监督固定资产的使用情况。

4、监督固定资产的使用人和保管人，固定资产未经公司总经理批准，任何部门不得擅自分配、转移、借用和出售，一经发现，上报公司请求做出相应处理。

5、每季度对固定资产进行清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理。

6、对被清理的固定资产，按规定的报批程序，办理固定资产的盘亏、盘盈的审批手续，经批准后，分别按有偿转让、报废、损毁等不同情况进行帐务处理。

7、加强固定资产增减的日常核算与监督，维护固定资产的完整。

8、做好固定资产的核算工作，对现有资产情况，按其可使用

年限，准确合理计提固定资产的折旧及减值准备，做到不错，不漏。

9、协助相关部门做好相关固定资产保险及理赔的核算工作，及时准确的提供固定资产的相关数据。

10、负责编制固定资产相关报表。

11、严格审核收费协议，对已经制定的收费金额标准，未经公司领导同意，不得擅自更改。

12、负责房屋租赁的核算管理，登记房屋出租台帐，对所出租的每间房屋坐落位置明确，督促收费人员对出租房屋及时收费 ，对取得的收入及时上交财务。

13、对各项收费（如房租费、水、电、卫生费、取暖费等）项目核对后，开具收费票据，督促收费并进行核算，同时审核物业管理部相关费用。

14、每月与出纳员核对现金日记帐和银行存款余额。

15、负责部门的安全工作。

16、负责财务处考勤工作。

17、完成领导安排的其他工作。

六、核算室收费岗

1、严格按照仓储协议收费。坚持原则，不讲人情面子，对需要领导签字的手续坚持由下往上的领导层层审批，每月上报财务处。

2、现金、支票收取。由于储运工作的特殊性，负责每天的仓

储费的收取工作，收到款项及时交予财务，日清日结。

3、软件帐务管理系统的记帐工作。将每天所收各个客户的仓储费记入储运软件帐务管理系统，以便日后核对。对按月结账客户，每月月底将客户保管费、进出库费记入储运帐务管理系统，并打印，以便与各客户对账确认无误后，开票收取仓储费。

4、货物质押监管收费业务。确保银行质押客户的货物控制在规定数量内，使此项业务风险降为零，同时按监管收费标准，编制货物监管费收费表，与银行工作人员核对无误后收取监管费。

5、处理日常出入库等各种单据，做到日清日结。

六、出纳、开票岗

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，准确办理现金和银行结算业务。

2、负责银行票据和进账单据的审核及传递工作。

3、根据审核无误的记账凭证，办理货币资金的付款业务。

4、妥善保管现金、有价证券和各类银行票据。

5、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行核定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况。

6、及时登记现金、银行存款手工日记帐，每日业务终了，根据收付款票据，核对现金日记账，清点库存，做到账实相符，日清日结。

7、建立票据备查簿，登记现金盘点表。

8、负责现金使用情况分析，为领导提供有关现金管理方面的建议。

9、负责银行对账工作，编制银行余额调节表及时跟踪银行未达款项。

10、负责登记收到的银行承兑汇票台账，以及承兑汇票转让、到期托收及贴现工作

11、负责销售业务货款到账查询工作。

12、与业务部门保持及时沟通，及时反映购货方欠款情况，确保资金的及时回收。

13、负责对本部及所属公司银行账户的管理工作，建立银行账户管理档案。

14、负责资金往来的对账、签认工作。

15、负责公司增值税专用#5@p以及增值税普通#5@p的开具工作。

计划财务部

 

第二篇：财务部部岗位职责

一、财务部经理岗位说明书

职务名称：财务部经理

直接上级：总经理

直接下级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

（一）贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，组织制定会展中心财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责。

（二）负责组织会展中心的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。

（三）监督考核会展中心及有关部门财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，维护财经纪律，对财务状况的及时性、准确性、可靠性负责。

（四）组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

（五）组织财务分析，开源节流；提出节约挖潜措施，提高经济效益。

（六）督导会计部和成本控制部及前台结算各岗位的业务操作。

（七）审核财务日报表、月报表及年度报表。

（八）严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。

（九）控制会展中心的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美，库存适量和物尽其用；负责组织各类物资的正常储备，并对储备额执行情况进行检查、指导。

（十）负责会展中心财产管理，组织核定各种原材料的出成率,各类菜的成本、售价和物料消耗定额，对其定额执行情况进行检查，定期写出《定额分析报告》。

（十一）负责核定各部门固定资产需要量，组织每年一次的资产物资盘点工作并将盘点情况写出书面分析，上报直接上级。

（十二）负责财务部全面建设和各项工作。拟订机构设置和人员配备方案，提出有关人员的任免方案；落实岗位责任制，健全各项财务制度，建立良好的财务会计工作秩序；制定培训计划，提高全体员工的业务素质；检查员工纪律，关心员工的思想和工作情况；指导与考核员工的工作，按授权实施奖惩，并对其工作负领导责任。

（十三）对内协调财务部与各部门的关系，对外协调会展中心与财政、银行、税务、外汇、保险等机构的关系，确保财务管理等项工作顺利进行。

（十四）定期向总经理如实反映会展中心经济活动和财务收支情况，正确及时地提供财务信息。

（十五）完成会展中心领导交给的其他任务。

二、财务部主管岗位说明书

职务名称：财务部主管

直接上级：财务部经理

直接下级：会计、出纳

岗位职责及主要工作内容：

(一) 审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，手续是否完整，列支科目是否正确。

(二) 核对总账与明细账的电脑账及手工账，确保无误后记入总账。对所需调整的账项要附有凭证及说明，并经财务经理批准后方可调整。

(三) 督促检查各种财务报告，做好月度、年度财务决算,按时向财务经理呈报会计报表。

(四) 督促检查各项税金及基金的计算上缴，加强与税务等部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。

(五) 审核收支凭证，定期或不定期检查总出纳备用金情况，以保证现金的安全与完整，督促检查有价证券的使用保管情况。

(六) 督促检查应付账款金额是否正确，挂账是否准确，账务处理是否及时。

(七) 及时检查银行存款未达账项余款调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。

(八) 及时检查各明细账项，督促检查往来账项的核对与催收。

(九) 监督记账人员与总账对账，做到账账、账表相符。

(十) 及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报。

(十一) 督导会展中心固定资产、低值易耗品的核算、管理。

(十二) 督导总出纳正确核对员工薪金，并按时发放。

(十三) 按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 (十四) 按时完成财务经理交办的其他工作，随时解答财务经理提出的一切问题，准确及时 的提供一切数据资料。

(十五) 负责接待并配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。

(十六) 督促、检查会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续并做好经济资料的保密工作。

(十七) 负责下属员工的排班、考勤和考核，并根据他们的表现提出奖惩意见。 (十八) 完成上级分配的其他工作。

二、收银主管岗位说明书

职务名称：收银主管

直接上级：财务部经理

直接下级：收银领班

(一) 严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。

(二) 接受并贯彻财务部副经理的指示，认真完成其指派的工作。

(三) 配合财务部副经理管理日常工作，对工作中出现的问题及时解决或向财务部副经理汇报并提出合理化建议。

(四) 负责前台收款的日常业务管理工作，不断完善岗位工作程序与标准及相关规定。

(五) 负责检查日常员工业务技能，确保账目准确及服务质量。

(六) 制定前台收款工作计划，对日常工作进行阶段性总结。

(七) 制定前台收款培训计划，定期对员工进行业务知识及技能的考核。

(八) 检查员工各项规章制度的执行情况，加强员工安全防范意识的提高，确保各项安全工作

的落实。

(九) 监督前台收款领班的日常管理，确保各环节工作的质量。

(十) 帮助员工提高自身素质，增强员工处理问题的能力。

(十一) 培养员工一专多能的岗位技能，重视培养业务骨干。

(十二) 定期总结工作，与各营业部门保持沟通，找出差距，提高工作成效。

(十三) 定期在工作中与员工进行沟通，积极反馈有关信息，加强员工集体凝聚力的建设。

四、出纳岗位说明书

职务名称：出纳

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 负责会展中心流动资金管理，确保会展中心日常营业需要。

(二) 负责各站点收银员投币计算、汇集及验收。

(三) 负责将收入的现金、支票存入银行。

(四) 执行国家现金管理的规定和会展中心关于各项费用支出的有关规定，办理报销及结算工

作。

(五) 负责登记现金、银行日记账。

(六) 每日清算库存现金，做到日清月结，确保货币资金安全。

(七) 负责#5@p的购买，办理前厅部有价证券、#5@p等领取手续。

(八) 定期检查各部门的备用金、有价证券发放及#5@p使用情况。

(九) 负责计算个人所得税，编制银行调节表。

(十) 按时发放工资、奖金，保管好各类#5@p及收据。

(十一) 执行国家及会展中心转账支票的管理规定，保管和签发支票。严禁签发空白支票、

过期支票，签发支票应填列日期、限额。

(十二) 催收未及时报账的已发支票，最长不得超过一个月。

(十三) 负责空白支票的购买、领用和保存，签收支票不得空缺，建立登记手续。 (十四) 负责有关账簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。

(十五) 积极参加培训，遵守会展中心规章制度。

(十六) 完成上级分配的其他工作。

五、会计岗位说明书

职务名称：会计

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 根据每月经营情况，检查审校每月各种食品及饮品材料的数量、价格。

(二) 编制每月成本报告及与成本相关的各种报告，并报上级管理部门。

(三) 每月对库房、客房食品、酒水、客用品进行月底盘点，计算出实际消耗成本。

(四) 每月底汇集各种成本方面的数字，编制成本报表。

(五) 定期进行市场价格变动分析，有效控制进价。

(六) 做好每年食品、饮品成本计划，计算新菜单成本。

(七) 根据日审人员的报告做好对食品、饮品的销售分析和比较，向餐饮部提供数据。

(八) 每月审核高级员工用餐单和交际单是否手续齐全，月底正确划分计算成本，并编制交际

费明细表。

(九) 负责检查各部门酒吧、布草、生产器具的明细账，经常核对数量，准确进行内部调拨。

(十) 每月监盘各库房的用品用具，确保账实相符。

(十一) 查验每日出库单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，月末编制原材料出库汇

总表。

(十二) 配合酒吧核对每月酒水销售报告表。

(十三) 配合客房部核对客房迷你吧销售报告表。

(十四) 协助餐饮部编制新菜肴的成本价和售价。

(十五) 积极参加培训，遵守会展中心规章制度，

(十六) 完成上级分配的其他工作。

六、库房领班岗位说明书

职务名称：库房领班

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 按会展中心收货程序和标准做好货物验收，把好入库关。

(二) 负责核对验收各部门申报的采购单与入库货物是否相符，月末将采购单分类装订保存。

(三) 执行会展中心收货规定，根据定单数量、规格，验收货物是否符合收货标准，对于不符

合卫生标准和使用标准的货物，拒绝收货并报告上级。

(四) 在收货时认真核对定单，未完成的定单要注明已到货数量、金额及日期。

(五) 及时办理收货手续，根据挂账及应结的单据，分别填制收货日报，严格签收手续，做到

货票相符，#5@p与日报相符，日报与实物相符。

(六) 不需入库的货物收货后，要及时通知申购部门领取，确认无误后请领取者在#5@p上或收

货日报上签收。

(七) 将每日日报的不同联要及时交给成本、使用部门、采购部、以便使手续完备，各部门及

时了解到货情况。

(八) 编制每日收货汇总表。

(九) 协助做好月末盘点时的账目核对；协助采购员跟踪和催收采购的货物。

(十) 负责收货场及库房的卫生和安全。

(十一) 完成上级分配的其他工作。

七、日审会计员岗位说明书

职务名称：日审会计员

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 严格审核各类手工报表及系统报表是否与原始资料相符。

(二) 负责审核会展中心收款、转账单以及杂项收入、杂项支出和冲账记录是否手续齐备，有

无超授权

(三) 签单及金额错误的情况。

(四) 负责审核当日前台、餐厅收款员个人审计表，并与账单、交款记录、夜审报表进行核对。

(五) 严格审核冲账记录、杂项支出是否有总经理或财务部经理签字。

(六) 负责各种账单消号，并做详细记录。对缺号、隔号的情况及时向财务部经理汇报，并查

明原

(七) 因。

(八) 负责分类整理当日资料并按时间顺序编号、登记、存档。

(九) 对出现的各类账项错误等问题及时进行调整。

(十) 完成上级分配的其他工作。

八、夜审会计员岗位说明书

职务名称：日审会计员

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 监督审核前台、餐厅及其他服务网点的收银工作。逐笔查核各班次收银员送交的账单；

检查账单金额与所交收入是否相符；账单挂账数额与电脑数字是否相符。

(二) 审核各收银交款报告表。

(三) 将当日餐饮收入及其他收入计账。

(四) 更新电脑中有关报表。

(五) 更新电脑中有关记录，按要求清机计房费、存盘。

(六) 对照住店客人报表，整理、审校挂账账单。

(七) 对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。

(八) 对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人账套。

(九) 根据正式单据及电脑报表，编制每日夜审报表。

(十) 对每日查出的问题要及时进行相应的数据调整，同时要登记在交接本上。对较严重问题

及时向直接上级汇报。

(十一) 积极参加培训，遵守会展中心规章制度，搞好员工之间团结，全力配合日审工作。 (十二) 完成上级分配的其他工作.

九、收银领班岗位说明书

职务名称：收银领班

直接上级：收银主管

直接下级：收银员

岗位职责及主要工作内容：

(一) 严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。

(二) 接受并按照餐饮收款主管的安排，完成其布置的工作。

(三) 协助餐饮收款主管制定工作计划，并提出合理化建议。

(四) 负责餐厅收款的日常管理工作，指导和检查员工工作，确保账目准确及服务质量达标。

(五) 负责宴会客单结算、编制宴会收入报表。

(六) 负责各收款点备用金、钥匙、账单收发工作和备用金换零钱工作。

(七) 检查员工各项规章制度的执行情况，加强员工安全防范意识，确保各项安全工作的落实。

(八) 检查员工日常工作表现，定期进行评估，并能够正确指导员工工作。

(九) 与其它部门保持密切联系，保证沟通渠道的畅通。

十、收银员岗位说明书

职务名称：收银领班

直接上级：收银主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 在前台收款领班的领导下，负责当班期间前台的收款工作。

(二) 严格执行酒店经营管理规定、财务规章制度以及各项收款服务程序与标准，确保对客服务的质量。

(三) 负责办理当日入住宾客的预付押金手续及登记资料的核查工作。

(四) 负责办理当日离店客人的结账手续，做好各种凭证、单据、账单的存档工作，做到账实相符，长款上缴、短款补齐。

(五) 核查住店客人消费情况，确保押金充足，保证收入的及时实现。

(六) 主动与各营业部门相互沟通信息，对于解决不了的问题请示上级处理。

(七) 完成前台收款领班指派的其他工作。

十一、库房管理员岗位说明书

职务名称：库房管理员

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

(一) 随时检查库房各种物资的品名、数量，如库房物资存量不够，要填写“会展中心物资补库（申购）计划表”，写明库存量、月用量、申购量、到货期限，确认无误后交财务部经理。

(二) 根据申购的数量及规格必须严格检查入库物品、食品、饮品，待有效期、数量、质量符合要求后方可入库。

(三) 物品、食品、饮品到货入库后要及时入账，准确登记。

(四) 根据规章制度办理发货，手续不全不发货，如有特殊原因需有关领导审批后方可出库。

(五) 经常与使用部门保待联系，减少积压，防止浪费。

(六) 积极配合成本部门搞好每月盘点，做到账账、账实相符，对发现的盘亏、盘盈情况及时上报财务部经理，查明原因后按有关规定处理。

(七) 下班前对库房进行安全检查，切断电源，锁好库房，把库房钥匙封好后方可离开。

(八) 严格按照会展中心收货程序，根据符合签字要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标。

(九) 严格按照采购单内容要求办理验收手续。

(十) 负责填制每日收货汇总表。

(十一) 协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。

(十二) 妥善保存记账资料，按月装订存放。

(十三) 完成上级分配的其他工作。

十、采购员岗位说明书

职务名称：采购员

直接上级：财务部主管

岗位职责及主要工作内容：

（一）制定食品、饮料、物品等采购计划，合理使用人力，保证采购顺利进行。

（二）经常了解并掌握市场信息，认真进行性能价格比分析，使采购的食品、饮料、物品价格合理，降低开支、成本。

（三）确保采购食品、饮料和物品的质量，准时提供给营业部门，满足宾客需要。

（四）执行国家有关政策、法规和会展中心采购规定，按规定采购程序与标准完成采购任务。

（五）严把质量关，配合收货部门验收物品，对不符合要求货物负责交涉退换；负责与供应商联系售后服务；负责对食品、饮料的商标、包装、各种许可证、标签标准化、卫生保鲜要求进行检查，确保食品卫生，杜绝伪劣物品进入会展中心。

（六）开辟货源渠道，提供市场信息，推荐新产品，以优质国货代替进口产品。

（七）与各部门密切合作，组织安排物品的申报价格、择商、定货工作，经常听取各部门对货物的意见。

（八）做好食品、饮料、物品采购工作的资料管理和统计。

（九）与各供应商建立良好业务关系，不谋取私利。

（十）完成上级分配的其他工作。