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抄送： 总经办 发送自：财务部

主题： FIN-MEMO1503–各部门周用款计划须知

日期： 2015-3-31

根据潘总指示，为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，结合公司的实际情况，特制定本须知。

周用款计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、开发市场、职工工资、职工培训、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

本须知所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款。

一、本须知适用于公司各部门。

二、为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中

有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

三、资金计划编制程序

1) 公司各部门每周六前根据各自部门工作计划编制本部门周资金使用计划并

报公司财务部。

2) 财务部根据各部门提供的周用款计划金额，至下周的资金支出时给予该部门

最大限度的工作支持，以保证该部门的正常运作。除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。

3) 公司各部门在编制周用款计划金额时，要依据该部门未来一周的用款金额，

计划金额可上下浮动5% 。在实际付款金额上下浮动大于10%时，则该部门周用款计划不合格。

4) 假如某部门没有提供周用款计划给财务部，财务部也会预留5万元作为该部

门的运作费用。预算外资金的使用由该部门申请，公司领导、主要负责人共同批准后,财务处方可办理；与此同时公司银行存款余额不足以支付该款项时，即使所有领导人共同批准，此款依然不给于支付。

四、资金计划控制

1) 财务部每月5日前发送上月月报，此月报含汇总编制各部门资金使用计划和

实际付款金额并生成各部门实付率，保证各部门用款有计划，加强公司现金流管理。

2) 财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各部门资金收支计划兑现率进行

检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一定的考核。

3) 自发布之日起一个月内财务部会提醒相关部门提供周用款计划，一个月之后

财务部不在提醒，请各部门自觉提供。

五、本须知由财务部负责解释、修订。

六、 本须知自20xx年4月10日起发布执行。

 

第二篇：各部门周工作计划

20xx年8月第周部门工作计划（模版）

部门负责人： 总经理审批：