XXXXX有限公司

   月资金计划申请书

申请部门：                                                    申请时间：      年    月   日

总经理：              (签字)           部门负责人：            （签字）            经办人：              （签字）

 

第二篇：02-项目资金申请报告模板

中小企业技术改造项目

项目名称：

企业名称：

申报时间：

资金申请报告 年 月 日

目 录

一、 项目单位的基本情况和财务状况

（一） 企业基本情况

（二） 财务状况

二、 项目的基本情况

（一） 建设背景

（二） 建设内容

（三） 技术工艺

（四） 总投资及资金来源

（五） 建设条件落实情况

（六） 新增效益

（七） 就业人口

三、 申请专项资金支持的理由

四、 节能减排和环境保护内容

五、 项目招标内容

一、 项目单位的基本情况和财务状况

（一） 企业基本情况（包括企业主要从事的领域；地址，注册资金，

目前规模；员工人数，技术人员人数，所占比例；企业生产的产品情况；获得过的认证、证书、专利、荣誉与奖项等。）

（二） 财务状况

企业近三年财务状况表 单位：万元

二、 项目的基本情况

（一） 建设背景

（二） 建设内容

（三） 技术工艺

（四） 总投资及资金来源 1、 投资计划

表1 项目总体投资计划表

2、 资金来源（企业自筹资金数，申请政府资助额；公司银行存款；

项目执行内公司资金的安排设想等。）

（五） 建设条件落实情况（目前厂房情况，已有的生产条件，已购买

的设备；已签订采购协议的设备情况及预付款情况。）

付款银行划款证明。

（六） 新增效益分析 1、 经济效益预测

2、 财务数据的评价

依据项目预测的《报益表》和《财务现金流量分析表》测算出项目的盈利能力如下：

①、投资利润率=年净利润额÷投资总额×100%

= =

②、销售收入利润率=年净利润额÷年销售收入×100%

= =

③、投资利税率=（销售利润+销售税金）÷总投资×100%

= =

④、全部投资回收期：

4-1+︱ ︱÷ = 年

⑤、净现值：（ｉ= %）= 万元，大于 ，项目盈利 ⑥、收入成本比：收入现值 万元、支出现值 万元、收入成本比为 、收入成本比大于 、方案可行。

⑦、内部报酬率：IRR= %

3、 项目抗风险能力分析

本项目我们采用了“敏感性”和“盈亏平衡法”对项目进行抗风险能力分析。

（1）敏感性分析

项目采用 %的折现率进行折现后，净现值为 万元，我们利用销售收入与经营成本的变化对项目抗风险能力进行了分析：

当销售收入下降 %时，净现值为 万元；

当经营成本上升 %时，净现值为 万元；

当销售收入下降 %、经营成本上升 %同时存在时，净现值为161万元；

以上分析表明，本项目具有一定抗风险能力。

（2）项目盈亏平衡点分析

经预测项目总成本费用为 万元，其中：固定成本为 万元，变动成本为 万元，其项目盈亏平衡点分析如下：

生产能力盈亏平衡点：

=年固定成本÷（年销售收入—年变动成本）×100%

=

=

从上述两个方面的分析说明，项目抗风险能力强，安全程度高。项目可以承受一定的销售收入与经营成本的增减变化因素，项目生产能力达到 %时，项目不会发生亏损。

4、 经济效益分析

（七） 就业人口（项目完成技术改造投产后，新增就业岗位多少；如

何培训员工等）

三、 申请专项资金支持的理由（是否符合相关产业规划；是否按照

项目投资管理规定在经委或发改委进行了备案；企业面临的资金困难等。）

四、 节能减排和环境保护内容

五、 项目招标内容（申请中央投资的项目需要招标）